深信服科技股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日；“信服转债”最新的转股价格为111.26元/股。
2、2024年第二季度，“信服转债”未发生转股。
3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为12,147,408张，剩余可转债票面总金额为1,214,740,800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、 可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值100元，发行总额为121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的
第一个交易日（2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。
(三)可转债转股价格及调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为111.74元/股。 （1）2023年10月17日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 （2）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上市流通，公司总股本由416,880,452股增加至419,785,512股。信服转债的转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。 （3）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1月17日上市流通，公司总股本由419,785,512股增加至419,848,216股。信服转债的转股价格由111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。 （4）2024年5月13日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来三个月内（即2024年5月14日至2024年8月13日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告》。 （5）因实施2023年年度权益分派，“信服转债”转股价格由111.31元/股调整为111.26元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司2024年5月29日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》。
二、 可转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，“信服转债”未发生转股；截至2024年6月28日，公司剩余可转债张数为12,147,408张，剩余可转债票面总额为1,214,740,800元。
2024年第二季度公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次股份变动前 | 本次可转债转股变动数量（股） | 本次股份变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 （%） | 数量（股） | 比例 （%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 143,588,517 | 34.20 | / | 143,588,517 | 34.20 |
| 高管锁定股 | 143,588,517 | 34.20 | / | 143,588,517 | 34.20 |
| 二、无限售条件流通股 | 276,259,825 | 65.80 | / | 276,259,825 | 65.80 |
| 三、总股本 | 419,848,342 | 100.00 | / | 419,848,342 | 100.00 |
三、 其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“深信服”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“信服转债”股本结构表。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会二〇二四年七月一日