红墙股份：关于2024年第二季度可转债转股情况暨股份变动的公告

广东红墙新材料股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况暨股份变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至2024年6月30日，累计共有人民币13,000元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为1,189股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00057%。

未转股可转债情况：尚未转股的“红墙转债”金额为人民币315,987,000元，占可转债发行总量的99.9959%。

本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有13,000元“红墙转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为1,189股。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973号），公司于2023年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,600.00万元。公司可转换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“红墙转债”，债券代码“127094”，转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，转股的初始价格为10.89元/股。

（二）可转换公司债券转股价格的调整

公司于2024年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编

号：2024-024）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），“红墙转债”转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为10.74元/股。

二、“红墙转债”转股及股份变动情况

“红墙转债”的转股期为2024年4月24日至2029年10月17日。截至2024年6月30日，累计共有人民币13,000元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为1,189股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.00057%。尚未转股的“红墙转债”金额为人民币315,987,000元，占可转债发行总量的99.9959%。

三、股本变动情况

公司2024年第二季度股本结构变动如下：

四、其他

投资者如需了解红墙转债的其他内容，请查阅公司于2023年10月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话[phone]进行咨询。

股份性质	本次变动前 （2024年3月31日）		本季度股份数量变动情况（股）	本次变动后 （2024年6月30日）
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件流通股	72,493,863	34.48%	0	72,493,863	34.48%
无限售条件流通股	137,733,389	65.52%	1,189	137,734,578	65.52%
总股本	210,227,252	100.00%	1,189	210,228,441	100.00%

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《“红墙股份”股本结构表》和《“红墙转债”股本结构表》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会2024年7月2日