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紫光国微:关于2024年第二季度可转债转股情况的公告 下载公告
公告日期:2024-07-02

紫光国芯微电子股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002049 股票简称:紫光国微

可转债代码:127038 可转债简称:国微转债

转股价格:人民币97.51元/股(2024年6月24日生效)

转股期限:2021年12月17日至2027年6月9日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》的有关规定,紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、“国微转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准,公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意,公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“国微转债”,债券代码“127038”。

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。

根据公司2021年度股东大会决议,公司实施了2021年年度利润分配方案:

以公司2022年8月23日总股本606,863,738股为基数,向全体股东每10股派

3.249980元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增

3.999976股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“国微转债”的转股价格做相应调整,调整前“国微转债”的转股价格为137.78元/股,调整后转

股价格为98.18元/股,调整后的转股价格自2022年8月24日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。

根据公司2023年度股东大会决议,公司实施了2023年年度利润分配方案:以公司2024年6月21日总股本849,620,545股剔除已回购股份6,396,000股后的843,224,545股为基数,向全体股东每10股派6.800000元人民币现金(含税)。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.6748809元/股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“国微转债”的转股价格做相应调整,调整前“国微转债”的转股价格为98.18元/股,调整后转股价格为97.51元/股,调整后的转股价格自2024年6月24日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2024年第二季度,“国微转债”因转股减少121,000元(1,210张),转股数量为1,240股。截至2024年6月28日,公司可转债余额为1,492,269,300元(14,922, 693张)。

2024年第二季度公司股份变动情况如下:

股份性质本次变动前本次变动增减数量(股)本次变动后
数量(股)比例%数量(股)比例%
一、限售条件流通股/非流通股149,8500.02%0149,8500.02%
高管锁定股149,8500.02%0149,8500.02%
二、无限售条件流通股849,470,68599.98%1,240849,471,92599.98%
三、总股本849,620,535100.00%1,240849,621,775100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话0315-6198161进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2024年6月28日“紫光国微”《发行人股本结构表》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2024年6月28日“国微转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024年7月2日


  附件:公告原文
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