中信银行股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因2023年度利润分配，中信银行股份有限公司（简称“本行”）的相关证券停复牌情况如下：自2023年度A股普通股分红派息实施公告前一交易日（2024年7月2日）至本次分红派息股权登记日（2024年7月9日）期间中信转债停止转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年7月10日）起，中信转债恢复转股。
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113021 | 中信转债 | 可转债转股复牌 | 2024/7/9 | 2024/7/10 |
? 中信转债调整前的转股价格：人民币6.10元/股
? 中信转债调整后的转股价格：人民币5.77元/股
? 中信转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月10日
一、转股价格调整的依据
2024年6月20日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过了关于《中信银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案，决定向全体普通股股东派发现金股息，分派2023年度普通股现金股息总额为人民币174.32亿元（含税），按截至2023年12月31日本行A股和H股总股本数489.67亿股计算，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息3.56元
人民币（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2023年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。
因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024年1月1日至2024年7月1日期间，本行普通股总股本由48,966,865,954股增至53,456,539,588股，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，调整后每10股派发现金股息为3.261元人民币（含税）。具体调整情况详见本行于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案调整分配比例的公告》。
本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2023年年度A股普通股分红派息实施公告》。
本行2023年度利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
本行于2019年3月4日发行了面值总额为400亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：
派送现金股利：P1=P0-D
以上公式中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
根据上述约定，因本行2023年度利润分配，中信转债自2024年7月2日至本次分红派息股权登记日（2024年7月9日）期间暂停转股，本次分红派息股权
登记日后的第一个交易日（2024年7月10日）恢复转股，中信转债转股价格自2024年7月10日由人民币6.10元/股调整为人民币5.77元/股。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年7月2日