证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-058
广东小崧科技股份有限公司关于为PPP项目公司提供担保的公告
一、担保情况概述
鉴于广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“小崧股份”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）、江西省城镇建设投资集团有限公司（以下简称“江西城投”）、鄱阳投资发展集团有限公司（以下简称“鄱发投资”）共同设立了鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称“项目公司”）作为鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设PPP项目（以下简称“鄱阳PPP项目”）实施主体，负责鄱阳PPP项目的融资、建设、运营维护及移交。本项目总投资金额36,690.43万元，项目公司注册资本1,000万元，其中国海建设占比50%、江西城投占比40%、鄱发投资占比10%，为公司控股孙公司。项目总投资的20.96%由各方根据股权比例提供，其余79.04%建设资金由项目公司通过银行贷款或其他融资渠道筹措。
为满足鄱阳PPP项目资金需求，项目公司拟向银行申请融资贷款29,000万元。在上述融资贷款中，公司拟为项目公司向银行融资提供担保，担保金额为国海建设占项目公司股权比例所对应融资金额。鉴于鄱发投资作为政府监督方不参与项目公司利润分配，公司也将承担鄱发投资占项目公司10%比例的担保。因此，公司拟为项目公司提供融资总额60%的担保额度，预计担保金额不超过17,400万元，担保额度通过合并报表范围内子公司间担保额度调剂的方式为项目公司提供。项目公司另一股东江西城投担保金额为其占项目公司40%股权比例所对应融资金额。
同时，国海建设将为上述公司的全部担保义务承担连带责任担保。项目公司以其在鄱阳PPP项目项下享有的政府付费资金形成的应收账款进行质押。
二、本次担保事项履行的审议程序
公司于2024年7月3日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于为PPP项目公司提供担保的议案》，董事会同意公司为项目公司提供不超过人民币17,400万元的担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次担保事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1. 名称：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司
2. 社会统一信用代码：91361128MACB81P395
3. 法定代表人：陈克旭
4. 成立日期：2023年03月03日
5. 企业类型：其他有限责任公司
6. 注册地址：江西省上饶市鄱阳县三庙前乡横岭拆迁安置房第36栋
7. 注册资本：1,000万元人民币
8. 经营范围：一般项目：工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），政府采购代理服务，招投标代理服务，企业管理，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权结构：项目公司是国海建设的控股子公司，是公司合并报表范围的控股孙公司
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 国海建设有限公司 | 500 | 50% |
| 江西省城镇建设投资集团有限公司 | 400 | 40% |
| 鄱阳投资发展集团有限公司 | 100 | 10% |
10. 其他说明：项目公司不属于失信被执行人
11. 最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 22,417.18 | 23,353.21 |
| 负债总额 | 15,473.49 | 15,896.12 |
| 净资产 | 6,943.70 | 7,457.09 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 11,385.08 | 67.54 |
| 营业利润 | -410.05 | 512.94 |
| 净利润 | -393.70 | 513.39 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
本次担保事项相关合同尚未签署，担保合同主要内容由公司与相关方在股东大会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
本次担保事项是为满足控股孙公司业务发展及资金需求，有利于PPP项目的推进。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理情况，且公司是通过合并报表范围内子公司间担保额度调剂的方式为项目公司提供本次担保额度，没有新增本年度对外担保总额度，担保总额度在公司可控范围内。
鄱发投资作为政府监督方不参与项目公司利润分配，且国资股东对外担保需履行严格的审批程序，其作为剩余少数股东无提供担保的能力，鄱发投资占项目公司10%比例的担保责任由公司承担。项目公司为公司控股孙公司，公司对其有充分的控制权，且项目公司另一股东江西城投亦以其所持项目公司40%股权比例所对应的融资金额为项目公司提供担保，风险可控。
六、监事会意见
为PPP项目公司提供担保是为满足项目公司的经营需要，项目公司少数股东未进行同比例担保原因真实合理，公司亦采取其他措施进行风险控制，担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为82,261万元，占公司最近一期经审计净资产的66.45%，担保余额范围内实际融资放款金额为64,701.94万元；加上本次拟为PPP项目公司担保17,400万元后累计对外担保余额为99,661万元，占公司最近一期经审计净资产的80.51%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1. 《公司第六届董事会第十次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年7月4日