吉视传媒关于以债转股方式
向三亚樾城增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 增资标的名称：三亚樾城投资有限公司（以下简称：三亚樾城）。
? 增资金额：以债转股方式向三亚樾城增加注册资本人民币40,000万元。
? 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
2024年6月30日，公司与吉林广播电视台签署了资产置换协议，并披露了《吉视传媒关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》。为确定核准置出资产实际价值，使其具备审计评估及资产置换基础条件，公司拟以2024年5月31日为基准日，以其持有的三亚樾城累计62,091.40万元债权向三亚樾城增资和转增资本公积，其中40,000万元以债转股方式增加注册资本，22,091.40万元转增资本公积。本次增资完成后，三亚樾城的注册资本将由目前的人民币10,000万元增加至人民币50,000万元，三亚樾城仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2024年7月4日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司以债转股方式向三亚樾城增资的议案》，同意公司以债转股方式向三亚樾城增资人民币40,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：三亚樾城投资有限公司统一社会信用代码：91460200069673676W法定代表人：张立新类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2013年7月2日注册资本：10,000万元经营范围：酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，互动科普教育，演艺演出，文化、体育、娱乐业的投资与经营。
（二）股权结构
公司持有三亚樾城100%股权。
（三）最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 541,311,178.77 | 540,969,412.32 |
| 负债总额 | 621,693,021.38 | 621,478,243.04 |
| 净资产 | -80,381,842.61 | -80,508,830.72 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-6月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -74,401,932.28 | -126,988.11 |
三、本次增资方案
本次增资以债转股方式进行，即公司将以人民币40,000万元债权向三亚樾城进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，三亚樾城的注册资本将由目前的人民币10,000万元增加至人民币50,000万元，三亚樾城仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次公司以债转股方式对三亚樾城进行增资，是确定核准置出资产实际价值，使其具备审计评估及资产置换基础条件。本次增资完成后，三亚樾城仍为公司的
全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司后续将以增资后的资产范围为基础，对三亚樾城进行审计评估，确定其股权公允价值，实施资产置换交易。
五、本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2024年7月4日