安徽华尔泰化工股份有限公司关于注销募集资金专户的公告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月划入公司募集资金专户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行和恒泰长财证券有限责任公司签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：
34050176710800001011）。
三、募集资金专户注销情况
公司于2024年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年6月13日、2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司已将募集资金专户余额3413.44万元（含节余募集资金金额、利息收入）全部转入公司基本存款账户和一般存款账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营，并将募集资金专户注销完毕。
募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2024年7月6日