河钢股份有限公司关于调整“24河钢Y1”、“24河钢Y2”募集资金用途的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期债券基本情况河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年6月27日完成河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（简称“本期债券”）的发行，本期债券包含两个品种，债券代码分别为“148794.SZ”、“148795.SZ”，债券简称分别为“24河钢Y1”、“24河钢Y2”，本期债券发行总额为人民币15.00亿元。
根据《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行信息披露。”
现根据公司的融资安排，公司拟调整本期债券募集资金用途中拟偿还的有息债务明细。
二、调整前后募集资金用途本期债券原募集资金用途为拟偿还如下有息债务：
单位：亿元
| 融资单位 | 债券/银行简称 | 融资方式 | 人民币余额 | 拟使用金额 | 融入日期 | 截止日期 |
| 承德分公司 | 浦发 | 信用证议付 | 2.50 | 2.00 | 2023/6/28 | 2024/6/28 |
| 唐山分公司 | 邮储 | 信用证议付 | 3.40 | 2.72 | 2023/8/8 | 2024/6/28 |
| 唐山分公司 | 平安 | 信用证议付 | 5.00 | 4.00 | 2023/11/3 | 2024/7/1 |
| 邯郸分公司 | 中信 | 信用证议付 | 2.40 | 2.40 | 2024/1/10 | 2024/7/2 |
| 河钢股份 | 22河钢Y1 | 公司债 | 15.00 | 3.88 | 2022/7/6 | 2024/7/6 |
| 合计 | 28.30 | 15.00 | - | - | ||
现拟上述拟偿还有息债务进行调整，调整后本期债券募集资金用途变更为偿还下列有息债务：
单位：亿元
| 融资单位 | 债券简称 | 融资方式 | 人民币余额 | 拟使用金额 | 融入日期 | 截止日期 |
| 河钢股份 | 22河钢Y1 | 公司债 | 15.00 | 15.00 | 2022/7/6 | 2024/7/6 |
| 合计 | 15.00 | 15.00 | - | - | ||
本次募集资金用途调整仅为调整拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发行时募集说明书约定的募集资金使用范围，不涉及召开债券持有人会议的事项，发行人已根据公司内部要求履行了必要的审议程序，并披露本公告。
三、影响分析本次募集资金用途调整已履行相应的程序，本次募集资金用途调整不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
（本页以下无正文）