证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-041
厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.9亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元，币种：人民币
| 序号 | 购买 主体 | 受托人 名称 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
| 1 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产 | 保本浮动收益型 | 3,200 | 2024-7-11 | 2024-8-14 | 1.10%-2.20% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 区分行 | 品204 | |||||||
| 2 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04538期 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2024-7-12 | 2024-8-14 | 1.05%-2.50% |
| 3 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2024-7-12 | 2024-8-14 | 1.65%-2.50% |
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
四、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元，币种：人民币
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 | 是否赎回 |
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 18,000 | 2024-3-28 | 2024-4-29 | 44.03 | 是 |
| 2 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门东区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6,900 | 2024-3-28 | 2024-4-29 | 16.88 | 是 |
| 3 | 狄耐克 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期 | 保本浮动收益型 | 4,100 | 2024-3-28 | 2024-4-29 | 8.26 | 是 |
| 产品422 | |||||||||
| 4 | 狄耐克 | 交通银行股份有限公司厦门分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024-1-22 | 2024-4-29 | 9.40 | 是 |
| 5 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 17,000 | 2023-12-26 | 2024-3-27 | 123.41 | 是 |
| 6 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门东区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6,900 | 2023-12-26 | 2024-3-27 | 50.09 | 是 |
| 7 | 狄耐克 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品325 | 保本浮动收益型 | 3,100 | 2023-12-27 | 2024-3-27 | 18.60 | 是 |
| 8 | 狄耐克 | 交通银行股份有限公司厦门分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023-10-12 | 2024-1-18 | 10.20 | 是 |
| 钩汇率看跌） | |||||||||
| 9 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 18,900 | 2023-9-25 | 2023-12-25 | 114.97 | 是 |
| 10 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门东区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6,800 | 2023-9-25 | 2023-12-25 | 41.37 | 是 |
| 11 | 狄耐克 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品323 | 保本浮动收益型 | 4,100 | 2023-9-25 | 2023-12-25 | 26.04 | 是 |
| 12 | 狄耐克 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品501 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2023-7-3 | 2023-9-22 | 25.68 | 是 |
| 13 | 狄耐克 | 交通银行股份有限公司厦门分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款105天 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023-6-26 | 2023-10-9 | 12.95 | 是 |
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币11,700万元（含本次），未超过公司股东大会审批的额度。
五、备查文件
1、购买结构性存款产品的相关资料。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年七月十五日
| （挂钩汇率看涨） | |||||||||
| 14 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 18,500 | 2023-6-25 | 2023-9-22 | 111.42 | 是 |
| 15 | 狄耐克 | 兴业银行股份有限公司厦门东区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6,800 | 2023-6-25 | 2023-9-22 | 40.95 | 是 |