证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-36
南方电网储能股份有限公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过，预计增加额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
? 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。
? 本交易预计基于公司2024年日常经营需要，遵循了公平、公开、
公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平协商确定。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年7月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事
专门会议以全票同意审议通过了该议案。预计增加额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
（二）增加公司2024年日常关联交易预计额度基本情况2023年12月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2024年公司与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）日常关联交易总额66,000.00万元。2024年1-5月实际发生21,275.27万元。根据公司经营需要，经测算拟增加2024年日常关联交易预计总额61,000.00万元，增加后2024年日常关联交易预计总额为127,000.00万元（不含与南网财务公司关联交易金额）。本次增加的日常关联交易主要涉及提供新型储能服务、委托开展票据贴现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。新增日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年原预计额度 | 2024年1-5月实际发生额 | 占同类业务比例 | 本次拟增加预计额度 | 本次增加后2024年预计额度 | 占同类业务比重 | 增加原因 |
| 向关联人购买产品、商品 | 南方电网公司及其控股子公司 | 2,000.00 | 353.14 | 2.43% | / | 2,000.00 | 2.14% | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 南方电网公司及其控股子公司 | 19,000.00 | 14,296.58 | 6.14% | 20,000.00 | 39,000.00 | 6.26% | 业务发展需要 |
| 其中：广东电网公司 | 15,000.00 | 13,164.57 | 5.65% | 20,000.00 | 35,000.00 | 5.61% | 业务发展需要 | |
| 向关联人提供劳务 | 南方电网公司及其控股子公司 | 1,500.00 | 524.66 | 42.93% | 5,000.00 | 6,500.00 | 49.55% | 业务发展需要 |
[注]：2024年拟增加其他（票据业务）预计额度25,000万元为年内预计开具商业票据的票面金额，票面金额通过关联方支付给公司相关业务的供应商，实际支付给关联方的金额不超过贴现费用，贴现费用利率参考票据贴现当日商业银行市场公开报价确定。
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.中国南方电网有限责任公司（简称“南方电网公司”）成立时间：2004年6月18日统一社会信用代码：9144000076384341X8法定代表人：孟振平注册资本：9,020,000万元主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股51%。地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程
| 接受关联人提供的劳务 | 南方电网公司及其控股子公司 | 32,000.00 | 3,953.87 | 1.27% | 4,000.00 | 36,000.00 | 3.88% | 业务发展需要 |
| 其中:鼎和财产保险股份有限公司 | 12,000.00 | 2,218.10 | 0.80% | / | 12,000.00 | 1.30% | / | |
| 其他（票据业务）[注] | 南网碳资产管理（广州）有限公司 | / | / | / | 25,000.00 | 25,000.00 | 70.00% | 业务发展需要 |
| 其他（分期付款购置固定资产） | 南网融资租赁有限公司 | 6,000.00 | 1,233.32 | 100.00% | 7,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 业务发展需要 |
| 其他（房屋租赁等） | 南方电网公司及其控股子公司 | 5,500.00 | 913.70 | 67.53% | / | 5,500.00 | 68.13% | / |
承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2023年12月31日，南方电网公司经审计的总资产为122,819,787.57万元，净资产48,272,578.00万元，资产负债率60.70%。2023年度实现营业收入84,110,863.38万元，净利润1,856,962.12万元。
2.广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”）
成立时间：2001年8月3日
统一社会信用代码：914400007304860308
法定代表人：刘巍
注册资本：6,683,762.751421万元
主要股东：中国南方电网有限责任公司持股100%。
地址：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2023年12月31日，广东电网公司经审计的总资产为49,587,610.11万元，净资产为20,220,106.61万元，资产负债率
59.22%。2023年度实现营业收入49,800,560.92万元，净利润1,078,305.96万元。
3.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）
成立时间：2017年9月20日统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M法定代表人：霍志刚注册资本：400,000万元主要股东：南方电网资本控股有限公司持股100%。地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。截至2023年12月31日，融资租赁公司经审计的总资产为4,429,956.11万元，净资产为566,268.18万元，资产负债率87.22%。2023年度实现营业收入180,896.23万元，净利润57,658.09万元。
4.南网碳资产管理（广州）有限公司（简称“碳资产公司”）成立时间：2021年12月30日统一社会信用代码：91440101MA9Y98J49G法定代表人：李庆锋注册资本：10000万元主要股东：南方电网资本控股有限公司持股55%。
地址：广州市南沙区大涌路62号3栋夹层101房001经营范围：以自有资金从事投资活动;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;采矿行业高效节能技术研发;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;认证咨询;资源循环利用服务技术咨询;咨询策划服务;环保咨询服务;企业管理咨询;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自有资金投资的资产管理服务;电子认证服务;认证服务。截至2023年12月31日，南网碳资产公司经审计的总资产为10,789万元，净资产为10,392.61万元，资产负债率3.67%。2023年度实现营业收入1,784.98万元，净利润231.11万元。
（二）与公司的关联关系
南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。广东电网公司、融资租赁公司、碳资产公司均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
（三）履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责，目前位列世界500强企业第83位。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、碳资产公司以及其他关联人经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2024年增加日常关联交易为向关联方提供新型储能服务、委托开展票据贴现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，属正常经营业务往来。
（二）定价政策
各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，参照市场价格协商确定交易价格，或根据关联方提供服务发生的实际成本支付费用。
（三）关联交易协议签署情况
为维护交易各方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人新增提供新型储能服务，由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的新型储能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。
公司与关联方发生委托开展票据贴现业务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，均为公司正常生产经营需求，接受关联人提供的劳务具有一定专业性，与关联方发生的交易符合公司的实际经营和发展需要。
公司在开展日常关联交易过程中将严格执行有关采购和销售程序，保障程序合规、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。
公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方
均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
五、公司最近12个月与同一关联人关联交易情况
截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，公司最近12个月与同一关联人发生的关联交易事项累计金额8.55亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
| 序号 | 决策时间 | 投资标的 | 金额 （万元） | 备注 |
| 1 | 2023年12月25日公司董事会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司参与投资设立南网越秀双碳科技基金（暂定名） | 10,100 | 南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）于2024年3月18日完成工商登记并取得营业执照，2024年5月10日在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投 资基金备案证明文件。 |
| 2 | 2024年4月23日南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司董事长专题会审议通过 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司收购深圳供电局潭头站电池储能项目 | 4,413 | 已于2024年6月25日签订了潭头储能项目资产转让协议。 |
| 3 | 2024年7月15日公司董事会审议通过 | 增加公司2024年日常关联交易预计额度 | 61,000 | - |
| 4 | 2024年7月15日公司董事会审议通过 | 关于参与投资设立南网战新基金 | 10,000 | - |
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会2024年7月16日