资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金114,866,693,024.3613,686,521,777.27 短期借款28 其中：客户资金存款214,163,498,868.0912,661,127,066.58 应付短期融资款293,588,538,320.733,914,562,011.41
结算备付金33,446,016,573.174,346,614,312.10 拆入资金30401,022,799.83641,578,785.46 其中：客户备付金43,150,596,819.154,096,026,224.18 交易性金融负债
270,466,674.09
拆出资金5 衍生金融负债3225,353,331.434,928,889.35
融出资金611,025,355,612.5612,450,051,522.28 卖出回购金融资产款336,719,123,972.5610,523,830,335.57
衍生金融资产741,107,953.4923,513,287.71 代理买卖证券款3417,208,282,114.4416,483,830,461.86
存出保证金8215,926,441.76204,736,026.56 代理承销证券款35 内部往来9 应付职工薪酬36221,106,999.32370,340,909.10
应收款项10537,656,097.32532,300,499.98 应交税费3787,552,917.5662,390,116.02
合同资产11 应付款项38581,866,162.45639,336,548.50
买入返售金融资产121,133,543,959.58922,142,043.07 合同负债3925,621,749.6226,581,582.75
持有待售资产13 持有待售负债40 金融投资：14 预计负债41 交易性金融资产157,172,902,806.178,095,358,535.36 长期借款42 债权投资16279,306,313.30286,412,065.64 应付债券4310,123,204,127.7510,547,903,176.31
其他债权投资177,991,901,899.6510,199,660,921.56 其中：优先股44 其他权益工具投资18 永续债45 长期股权投资191,074,134,095.35983,892,879.45 租赁负债46170,034,310.13189,480,496.90 投资性房地产20 递延所得税负债4745,380,969.4552,351,532.89
固定资产2188,102,812.80107,088,053.74 其他负债481,595,880.341,594,894.99 在建工程2276,868,376.1162,009,454.13负债合计4939,469,150,329.7043,458,709,741.11 使用权资产23165,313,032.84183,070,960.73所有者权益（或股东权益）：
无形资产2435,073,733.3643,999,924.96 实收资本（或股本）501,500,000,000.001,500,000,000.00
递延所得税资产25384,998,585.71385,510,070.14 其他权益工具51 其他资产2665,144,742.7859,012,175.41 其中：优先股52 永续债53 资本公积54619,797,355.14619,797,355.14
减：库存股55 其他综合收益568,579,604.77-11,623,842.09
盈余公积57723,663,475.30723,663,475.30
一般风险准备582,055,748,390.272,054,350,355.28 未分配利润594,223,106,905.134,226,997,425.35
所有者权益（或股东权益）合计609,130,895,730.619,113,184,768.98
资产总计2748,600,046,060.3152,571,894,510.09负债和所有者权益（或股东权益）总计6148,600,046,060.3152,571,894,510.09
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：罗贻芬 会计机构负责人：刘盛艳
资 产 负 债 表
2024年6月30日
编制单位：东莞证券股份有限公司 2024年6月单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1164,140,961.071,025,924,495.93利息净收入258,785,059.86323,661,054.76 其中：利息收入3110,259,110.92667,526,469.23 利息支出4-51,474,051.06-343,865,414.47手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）588,084,527.79596,912,995.22 其中：经纪业务手续费净收入660,811,352.82450,529,144.52 投资银行业务手续费净收入716,904,271.0087,878,076.75 资产管理业务手续费净收入87,531,505.8945,141,541.48投资收益（损失以“－”号填列）924,495,190.92130,953,846.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益103,913,953.539,061,215.90 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）13782,706.424,380,022.26公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-8,766,793.03-32,234,261.28汇兑收益（损失以“－”号填列）1560,137.68136,151.94其他业务收入16691,400.462,023,930.50资产处置收益（损失以“－”号填列）178,730.9790,755.78
二、营业总支出18121,862,817.48684,617,234.72税金及附加191,226,600.237,515,612.23业务及管理费20110,073,682.73637,299,519.78信用减值损失2110,452,727.2539,143,259.09其他资产减值损失22其他业务成本23109,807.27658,843.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2442,278,143.59341,307,261.21加：营业外收入25618.74944,018.26减：营业外支出2635,268.94755,923.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2742,243,493.39341,495,356.11减：所得税费用288,443,798.0543,987,841.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2933,799,695.34297,507,514.77
六、其他综合收益的税后净额30-888,948.2920,203,446.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益32-888,948.2920,203,446.86
七、综合收益总额3332,910,747.05317,710,961.63
利 润 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：罗贻芬 会计机构负责人：刘盛艳