证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-037
上海金桥信息股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟为控股孙公司金桥亦法提供担保人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司对被担保人已提供的担保余额为人民币0元。
? 上述担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。
? 特别风险提示：被担保方金桥亦法存在最近一期资产负债率超过70%的
情况，本事项尚需提交股东大会审议。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，金桥亦法拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行各申请融资授信额度1,000万元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金桥亦法提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。上述担保事项经股东大会审议通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。担保期限以届时签订的担保协议为准。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体担保事宜并签署担保协议等相关文件。
本次担保事项不存在反担保。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司为金桥亦法本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东
未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海金桥亦法信息技术有限公司企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代码：91310112MA1GEPQL5Y注册地/主要经营场所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼注册资本：人民币1,000万元法定代表人：金史平成立时间：2021年6月2日营业期限：2021-06-02至2051-06-01经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；法律咨询（不包括依法须律师事务所执业许可的业务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；基于云平台的业务外包服务；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东：公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）持有金桥亦法41%股份，上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫示知”）持有金桥亦法10%股份，上海鑫盎基企业管理合伙企业（有限合伙）持有金桥亦法30%股份，上海鑫绘企业管理合伙企业（有限合伙）持有金桥亦法19%股份。金桥科技与上海鑫示知签署《表决权委托协议》，双方约定：在金桥科技为金桥亦法单一最大股东期间，上海鑫示知无偿地将其持有的金桥亦法10%股权
对应全部表决权委托金桥科技行使，上述委托不可撤销、不设限制，并确认金桥科技可随其意愿自由行使该等表决权。因此，金桥亦法为公司合并报表范围内的控股公司。主要财务指标：
单位：万元
| 会计科目 | 2023年度 （经审计） | 2024年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 1,714.66 | 527.84 |
| 净利润 | -126.92 | -95.24 |
| 会计科目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,872.44 | 1,701.77 |
| 负债总额 | 2,256.76 | 2,181.33 |
| 净资产 | -384.32 | -479.56 |
| 流动负债总额 | 1,255.84 | 1,180.41 |
| 银行贷款总额 | 2000.00 | 2000.00 |
三、拟签署的担保协议主要内容
1、担保人：上海金桥信息股份有限公司
被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行借款金额：人民币1,000万元授信期限：1年担保方式：连带责任保证担保
2、担保人：上海金桥信息股份有限公司
被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司债权人：兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行借款金额：人民币1,000万元授信期限：1年担保方式：连带责任保证担保截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。担保协议的具体内容将由金桥亦法与银行协商决定。借款金额、担保方式和授信期限将不会超过本次
董事会及股东大会审议通过的上述额度。如最终签署的协议内容有重大调整，公司将及时披露进展公告。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足金桥亦法正常业务发展所需，担保对象为公司的控股孙公司，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。金桥亦法本次融资授信由公司提供担保，金桥亦法其他股东未按照出资比例提供担保，主要原因为金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司为金桥亦法本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
五、董事会意见
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司为控股孙公司金桥亦法提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元、公司对控股子公司提供的担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例均为0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年7月23日