证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2024-036号
河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托贷款对象：公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）
? 委托贷款金额：32,000万元
? 委托贷款期限：1年
? 委托贷款利率：6.5%
? 担保：河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按50.5%、
49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2023年公司向义安矿业提供委托贷款32,000万元，期限一年，年利率为6.5%，公司控股股东义煤公司、义安矿业股东万基控股分别按50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。该项贷款将于2024年7月、12月及2025年2月分三笔到期，由于目前义安矿业资
金比较紧张，为保证子公司的正常生产经营，现拟在委托贷款到期后办理续作。
本次委托贷款续作金额为32,000万元，期限为一年，年利率为
6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款仍由义煤公司、万基控股分别按50.5%、49.5%的比例提供担保。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2024年7月29日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向义安矿业提供委托贷款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、委托贷款对象基本情况
(一)义安矿业基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
统一社会信用代码：914103237850808711
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2006年2月21日
注册地址：新安县正村乡中岳村
法定代表人：陈红卫
注册资本：33259.85万元
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。
义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资本为33,259.85万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:公司出
资16,796.22万元，持有50.5%股权；万基控股出资16,463.63万元，持有49.5%股权。义安矿业最近一年又一期主要财务指标：
| 财务指标 | 2023年度（已审计） | 2024年1-3月（未审计） |
| 营业收入（万元） | 47,023.76 | 7,860.87 |
| 净利润（万元） | -7,490.21 | -4,777.15 |
| 财务指标 | 2023年12月31日（已审计） | 2024年3月31日（未审计） |
| 总资产（万元） | 83,530.85 | 76,757.89 |
| 净资产（万元） | -18,280.96 | -23,032.50 |
（二）其他股东未按出资比例提供委托贷款情况说明
义安矿业系公司合并报表范围内控股子公司，公司可以及时掌握义安矿业的生产经营情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，万基控股作为少数股东，不合并义安矿业报表，也无法随时管控义安矿业经营情况，故本次委托贷款由公司单方面提供，万基控股按照持股比例对本次委托贷款提供连带责任担保。义安矿业信用记录良好，未发生不良借款，为满足其日常经营资金需要，公司在不影响正常经营的情况下，向其提供委托贷款，解决其资金需求，同时收取一定利息。本次委托贷款事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，有利于保障义安矿业正常生产经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
三、担保方基本情况
（一）义煤公司情况
公司名称：义马煤业集团股份有限公司
统一社会信用代码：914100007067795891
公司类型：其他股份有限公司(非上市)成立时间：1997年12月2日注册地址：河南省义马市千秋路6号法定代表人：杨联合注册资本：342,671.74万元经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。
义煤公司最近一年一期主要财务指标：
| 财务指标 | 2023年度（已审计） | 2024年1-3月（未审计） |
| 营业收入（万元） | 1,979,532.74 | 738,731.38 |
| 净利润（万元） | -111,679.98 | -25,132.60 |
| 财务指标 | 2023年12月31日（已审计） | 2024年3月31日（未审计） |
| 总资产（万元） | 4,575,856.04 | 4,586,355.14 |
| 净资产（万元） | -11,167.58 | -31,210.56 |
（二）万基控股情况
公司名称：万基控股集团有限公司统一社会信用代码：91410323171489218T公司类型：有限责任公司(国有控股)成立时间：1997年10月30日注册地址：新安县万基工业园区法定代表人：李跃民注册资本：61,940万元
经营范围：火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、钢铸件制造。道路普通货物运输，普通货物装卸服务。出口自产的金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、铝锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件。（国家专项规定的除外）。发供电设备及电力设施的安装及检修；电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、铝板带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、溶剂灰岩的露天开采。
万基控股最近一年一期主要财务指标：
| 财务指标 | 2023年度（已审计） | 2024年1-3月（未审计） |
| 营业收入（万元） | 1,479,571 | 383,378 |
| 净利润（万元） | 22,906 | 3,378 |
| 财务指标 | 2023年12月31日（已审计） | 2024年3月31日（未审计） |
| 总资产（万元） | 1,872,518 | 1,831,001 |
| 净资产（万元） | 397,748 | 394,980 |
四、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求，委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，且委托贷款由义煤公司和万基控股提供担保，整体风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
义安矿业是公司控股子公司，公司对其具有控制权，可掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和财务状况,对该项委托贷款的使用情况进行监控，如发现或判断出现
不利因素，将及时采取措施，控制委托贷款风险。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款32,000万元（不含本次），均为对控股子公司义安矿业发放的委托贷款，不存在逾期情况。特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十日