证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-029
南京灿能电力自动化股份有限公司
委托理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
告》（公告编号2023-032）。
（二）购买理财产品的披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为1,000万元，截止目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额1,000万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为6,500 万元。合计占公司2023年经审计净资产的
25.86%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 申万宏源 | 券商理财产品 | 金樽3089期(55天）收益凭证 | 1,000 | 2.05% | 55天 | 固定收益 | 固定收益类产品 | 自有资金 |
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查；
2、本次理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。
四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于固定收益类产品，虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 申万宏源 | 券商理财产品 | 金樽3089期(55天）收益凭证 | 1,000 | 2.05% | 2024年7月31日 | 2024年9月23日 | 券商理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 定期存款 | 6,500 | 1.85% | 2024年5月16日 | 2024年11月16日 | 6个月 定期存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91 天结构性存款 | 3,000 | 2.62% | 2024年4月1日 | 2024年7月1日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03287期 | 2,999 | 2.69% | 2024年5月18日 | 2024年6月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件目录
(一)申万宏源理财产品说明书、风险揭示书、银行回单；
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会2024年7月31日