证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-022
山东三维化学集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月21日召开的第六届董事会2024年第一次会议、2024年4月12日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2024年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-008）。为提高公司闲置资金使用效率，近期，公司及子公司使用审批额度内的自有闲置资金进行了投资理财。现将有关情况公告如下：
一、投资理财产品主要情况
| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 投资理财金额（万元） | 产品类型 | 预期年化收益率 | 投资期限 | 投资盈亏金额（万元） | 是否存在关联 | |
| 起息日期 | 终止日期 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 关系 | ||||||||||
| 1 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 10000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.25% | 2024/8/1 | 2024/8/30 | 未到期 | 否 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 上海质押式报价回购（天天利）28天 | 自有资金 | 3000 | 保本固定收益型 | 4% | 2024/7/10 | 2024/8/7 | 未到期 | 否 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.34% | 2024/7/1 | 2024/7/31 | 9.62 | 否 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.65% | 2024/7/1 | 2024/7/31 | 10.89 | 否 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.34% | 2024/6/3 | 2024/6/28 | 8.04 | 否 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.64% | 2024/6/3 | 2024/6/28 | 9.01 | 否 |
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
上述理财产品存在受托机构所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律与政策风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险及其他各类风险。虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。
（二）控制措施
公司财务中心将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、上述理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司适时购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内公司投资理财情况
| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 投资理财金额（万元） | 产品类型 | 预期年化收益率 | 投资期限 | 投资盈亏金额（万元） | 是否按期收回 | 是否存在关联 | |
| 委托理财起息日期/国债逆回购认购日 | 委托理财终止日期/国债逆回购到期日 | ||||||||||
| 关系 | |||||||||||
| 1 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 10000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.25% | 2024/8/1 | 2024/8/30 | 未到期 | 未到期 | 否 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 上海质押式报价回购（天天利）28天 | 自有资金 | 3000 | 保本固定收益型 | 4% | 2024/7/10 | 2024/8/7 | 未到期 | 未到期 | 否 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.34% | 2024/7/1 | 2024/7/31 | 9.62 | 是 | 否 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.65% | 2024/7/1 | 2024/7/31 | 10.89 | 是 | 否 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.34% | 2024/6/3 | 2024/6/28 | 8.04 | 是 | 否 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.50%-2.64% | 2024/6/3 | 2024/6/28 | 9.01 | 是 | 否 |
| 7 | 28天国债逆回购 | 自有资金 | 41.50 | 2.40% | 2024/2/1 | 2024/2/28 | 0.08 | 是 | 否 | ||
| 8 | 28天国债逆回购 | 自有资金 | 4000 | 2.39% | 2024/2/1 | 2024/2/28 | 7.34 | 是 | 否 | ||
| 9 | 28天国债逆回购 | 自有资金 | 2000 | 2.385% | 2024/2/1 | 2024/2/28 | 3.66 | 是 | 否 | ||
| 10 | 28天国债逆回购 | 自有资金 | 3958.50 | 2.38% | 2024/2/1 | 2024/2/28 | 7.22 | 是 | 否 | ||
| 11 | 28天国债逆回购 | 自有资金 | 10000 | 2.395% | 2024/2/1 | 2024/2/28 | 18.37 | 是 | 否 | ||
| 12 | 28天国债逆回购 | 自有资金 | 8000 | 3.26% | 2023/12/11 | 2024/1/7 | 20.01 | 是 | 否 | ||
| 13 | 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第345期B款 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.40%-3.04% | 2023/9/15 | 2024/3/12 | 74.54 | 是 | 否 |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第332期A款 | 自有资金 | 5000 | 保本浮动收益型 | 1.20%-3.04% | 2023/9/6 | 2024/3/1 | 73.71 | 是 | 否 |
| 15 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券收益凭证-融发46号 | 自有资金 | 10000 | 保本固定收益型 | 3.50% | 2023/6/2 | 2023/12/25 | 198.70 | 是 | 否 |
| 16 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证“金添利”D366号 | 自有资金 | 5000 | 保本固定收益型 | 3.10% | 2023/5/25 | 2024/4/19 | 140.14 | 是 | 否 |
截至本公告披露日，公司及子公司在手未到期投资理财余额为人民币1.30亿元。
五、备查文件
1、第六届董事会2024年第一次会议决议；
2、2023年度股东大会决议；
3、购买理财产品协议或凭证等。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年8月1日