上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年占用资金的利息（如有） | 2024年偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年往来累计发生金额（不含利息） | 2024年往来资金的利息（如有） | 2024年偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市建设发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 45,700.00 | 3,000.00 | | 30,000.00 | 18,700.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 佛山市建设发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 628.23 | | 968.24 | | 1,596.47 | 利息 | 非经营性往来 | | 佛山市建设发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 1,044.96 | | | 1,044.96 | - | 担保费 | 非经营性往来 | | 佛山市城市建设工程有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 178.90 | 33.92 | | | 212.82 | 工程款 | 经营性往来 | | 佛山市云东海生物港投资开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 105.26 | - | | 101.83 | 3.43 | 工程款、设计款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉文科生态环境有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.31 | | | | 36.31 | 设计费、销苗费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 3,064.41 | 1,742.32 | | 3.11 | 4,803.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | 惠安文惠生态环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 455.71 | 100.00 | | | 555.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 哈密市文科基础建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,662.00 | | | | 22,662.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长期应收款 | 8,992.44 | 879.67 | | | 9,872.11 | 资金利息 | 经营性往来 |
| | | 长期应收款 | 1,101.21 | | | | 1,101.21 | 工程款 | 经营性往来 | | 深圳文科生态投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,645.78 | 49,789.54 | | 75,508.00 | 3,927.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳文科文旅产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,046.79 | 30,940.35 | | 13,499.11 | 54,488.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 通城文隽生态投资建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,310.88 | 2,712.94 | | 980.00 | 9,043.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳文科生态环境有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 505.65 | 2,056.71 | | 1,743.93 | 818.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛文科生态建设开发有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 其他应付款 | 43,144.40 | 201.27 | | 10,611.02 | 32,734.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 咸宁文科生态环境建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.74 | | | | 5.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建晟绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 0.27 | | | 5.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他应收款 | 2,509.56 | 5,009.00 | | 2,690.00 | 4,828.56 | 借款 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 23.55 | | | | 23.55 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 深圳文科绿色工程有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 4.50 | 196.16 | | 100.00 | 100.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 湖北新民教育研究院 | 公司原董事祝胜华为法定代表人 | 应收账款 | 6.20 | | | | 6.20 | 旅游服务费 | 经营性往来 | | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | | 预付账款 | 25.00 | | | | 25.00 | 课题研究 | 经营性往来 | | 深圳市泽广投资有限公司 | 本公司的主要股东 | 应收账款 | 16.56 | | | | 16.56 | 租赁服务 | 经营性往来 | | 深圳市晟世邑能源有限公司 | 被收购子公司原股东 | 其他应付款 | 1,155.88 | | | 1,155.88 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 206,376.91 | 96,662.15 | 968.24 | 137,437.84 | 166,569.46 | | - |
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