1、合并资产负债表
编制单位：长虹美菱股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,049,689,291.78 | 8,840,685,525.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,091,019,993.13 | 39,236,447.63 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 267,174.50 | |
| 应收账款 | 2,167,372,348.82 | 1,633,706,889.06 |
| 应收款项融资 | 1,600,373,357.87 | 1,641,858,740.34 |
| 预付款项 | 26,026,323.72 | 45,738,805.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,790,579.55 | 82,953,808.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,570,153,407.57 | 2,022,738,412.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,193,150.12 | 13,261,690.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 122,294,027.78 | |
| 其他流动资产 | 634,179,060.52 | 225,419,883.07 |
| 流动资产合计 | 18,229,797,513.08 | 14,668,161,406.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,231,537,871.00 | 420,537,485.54 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 112,836,567.94 | 112,745,811.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 674,139,515.48 | 674,139,515.48 |
| 投资性房地产 | 49,948,104.52 | 50,920,487.71 |
| 固定资产 | 2,155,971,273.86 | 2,136,912,034.28 |
| 在建工程 | 69,381,313.71 | 69,920,839.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 115,425,096.53 | 49,993,400.61 |
| 无形资产 | 889,031,727.48 | 886,455,434.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 110,820,740.92 | 97,177,535.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,215,466.40 | 35,698,465.62 |
| 递延所得税资产 | 158,259,901.69 | 162,340,495.03 |
| 其他非流动资产 | 13,906,387.31 | 26,601,614.35 |
| 非流动资产合计 | 5,614,473,966.84 | 4,723,443,119.64 |
| 资产总计 | 23,844,271,479.92 | 19,391,604,526.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,145,550,587.35 | 1,134,102,419.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 46,906,758.56 | 32,229,012.86 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,438,928,526.00 | 5,904,387,089.98 |
| 应付账款 | 6,482,294,160.76 | 3,882,303,908.89 |
| 预收款项 | 847,417.67 | 55,949.90 |
| 合同负债 | 394,822,462.19 | 405,698,756.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 445,960,283.15 | 443,612,216.56 |
| 应交税费 | 76,400,837.31 | 91,917,751.71 |
| 其他应付款 | 1,039,236,170.68 | 884,714,721.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,005,989.72 | 5,384,407.44 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 59,795,173.12 | 48,822,798.47 |
| 其他流动负债 | 17,855,988.67 | 19,172,541.50 |
| 流动负债合计 | 17,148,598,365.46 | 12,847,017,166.22 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 89,058,089.90 | 108,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 104,173,573.28 | 43,488,292.70 |
| 长期应付款 | 627,878.52 | 800,347.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,530,588.34 | 11,417,181.82 |
| 预计负债 | 35,570,774.19 | 32,054,790.39 |
| 递延收益 | 119,482,607.70 | 132,977,494.33 |
| 递延所得税负债 | 28,890,023.41 | 21,814,466.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 388,333,535.34 | 350,552,573.51 |
| 负债合计 | 17,536,931,900.80 | 13,197,569,739.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,029,923,715.00 | 1,029,923,715.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,805,503,457.77 | 2,805,503,457.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -21,877,980.74 | -20,704,362.05 |
| 专项储备 | 14,454,178.04 | 11,246,811.91 |
| 盈余公积 | 477,053,194.82 | 477,053,194.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,627,816,138.02 | 1,521,759,836.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,932,872,702.91 | 5,824,782,654.09 |
| 少数股东权益 | 374,466,876.21 | 369,252,132.37 |
| 所有者权益合计 | 6,307,339,579.12 | 6,194,034,786.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,844,271,479.92 | 19,391,604,526.19 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,726,975,756.84 | 4,809,758,761.19 |
| 交易性金融资产 | 755,898,224.23 | 18,729,757.94 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 38,674.50 | |
| 应收账款 | 1,238,008,121.72 | 1,451,795,533.72 |
| 应收款项融资 | 1,172,289,956.04 | 1,497,014,392.88 |
| 预付款项 | 38,578,600.05 | 57,223,852.86 |
| 其他应收款 | 67,480,000.95 | 61,841,221.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 733,760,107.85 | 563,055,688.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 37,408.05 | 37,408.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 122,294,027.78 | |
| 其他流动资产 | 338,807,851.70 | 117,873,746.80 |
| 流动资产合计 | 8,071,836,027.43 | 8,699,663,066.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 741,391,902.78 | 185,038,444.44 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,858,536,438.74 | 1,857,475,810.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 639,796,405.98 | 639,796,405.98 |
| 投资性房地产 | 3,230,606.15 | 3,335,032.47 |
| 固定资产 | 1,094,447,507.55 | 1,129,605,191.26 |
| 在建工程 | 47,182,435.42 | 23,067,134.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,900,722.96 | 14,847,119.40 |
| 无形资产 | 451,229,552.02 | 450,919,869.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 53,940,097.24 | 59,134,989.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,968,304.60 | 18,688,725.10 |
| 递延所得税资产 | 91,953,130.46 | 112,630,572.62 |
| 其他非流动资产 | 638,649.57 | 638,649.57 |
| 非流动资产合计 | 5,013,215,753.47 | 4,495,177,945.45 |
| 资产总计 | 13,085,051,780.90 | 13,194,841,011.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 827,328,642.91 | 1,128,097,377.36 |
| 交易性金融负债 | 21,726,469.38 | 13,310,995.04 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,289,284,464.26 | 2,697,168,522.01 |
| 应付账款 | 2,085,829,995.33 | 2,296,410,046.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,009,211.06 | 107,529,353.67 |
| 应付职工薪酬 | 159,344,814.67 | 159,773,962.41 |
| 应交税费 | 7,955,060.25 | 25,137,168.64 |
| 其他应付款 | 1,014,893,542.38 | 951,772,428.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,405,989.72 | 4,784,407.44 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,410,970.58 | 42,339,541.12 |
| 其他流动负债 | 4,402,429.73 | 4,875,594.29 |
| 流动负债合计 | 7,544,185,600.55 | 7,426,414,990.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 83,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,730,549.88 | 14,511,484.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 5,945,685.56 | 6,554,481.48 |
| 预计负债 | 8,758,265.23 | 8,758,265.23 |
| 递延收益 | 70,196,628.90 | 75,130,950.40 |
| 递延所得税负债 | 10,223,883.79 | 13,589,235.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 191,855,013.36 | 226,544,416.75 |
| 负债合计 | 7,736,040,613.91 | 7,652,959,406.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,029,923,715.00 | 1,029,923,715.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,740,508,510.57 | 2,740,508,510.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,330,778.37 | 505,111.75 |
| 盈余公积 | 476,835,029.14 | 476,835,029.14 |
| 未分配利润 | 1,100,413,133.91 | 1,294,109,238.10 |
| 所有者权益合计 | 5,349,011,166.99 | 5,541,881,604.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,085,051,780.90 | 13,194,841,011.54 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 14,947,670,291.70 | 12,828,694,323.57 |
| 其中：营业收入 | 14,947,670,291.70 | 12,828,694,323.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,492,584,406.08 | 12,396,558,239.03 |
| 其中：营业成本 | 13,261,806,565.80 | 11,178,914,075.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 53,110,913.19 | 98,025,766.62 |
| 销售费用 | 834,329,749.56 | 786,493,259.32 |
| 管理费用 | 157,436,505.99 | 182,962,865.60 |
| 研发费用 | 287,601,598.28 | 265,176,197.93 |
| 财务费用 | -101,700,926.74 | -115,013,926.27 |
| 其中：利息费用 | 12,799,719.70 | 13,185,503.15 |
| 利息收入 | 98,725,551.34 | 83,240,562.07 |
| 加：其他收益 | 81,307,947.62 | 32,328,256.66 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,933,725.87 | 14,377,940.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,391,368.30 | 12,544,969.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -24,604,289.53 | -14,192,040.21 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -42,719,405.68 | -56,428,183.43 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 12,475,890.64 | -41,081,589.83 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -29,258,587.16 | -18,167,335.89 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 36,334.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 479,861,791.86 | 363,165,172.10 |
| 加：营业外收入 | 2,550,542.70 | 10,704,019.80 |
| 减：营业外支出 | 4,477,090.10 | 3,014,799.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 477,935,244.46 | 370,854,392.68 |
| 减：所得税费用 | 53,105,204.51 | 925,010.04 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 424,830,039.95 | 369,929,382.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 424,830,039.95 | 369,929,382.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 415,033,415.88 | 358,054,844.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 9,796,624.07 | 11,874,537.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,142,407.83 | 2,267,837.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,173,618.69 | 2,021,916.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,173,618.69 | 2,021,916.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,173,618.69 | 2,021,916.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 31,210.86 | 245,921.27 |
| 七、综合收益总额 | 423,687,632.12 | 372,197,220.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 413,859,797.19 | 360,076,761.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,827,834.93 | 12,120,459.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4030 | 0.3477 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4030 | 0.3477 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 4,969,902,647.32 | 4,338,699,541.92 |
| 减：营业成本 | 4,525,131,724.21 | 3,954,954,574.25 |
| 税金及附加 | 23,478,425.44 | 36,432,651.42 |
| 销售费用 | 150,916,822.25 | 94,839,586.49 |
| 管理费用 | 50,816,647.13 | 49,060,555.60 |
| 研发费用 | 133,895,567.76 | 118,815,372.05 |
| 财务费用 | -41,115,313.08 | -36,066,516.62 |
| 其中：利息费用 | 9,051,889.42 | 12,503,638.74 |
| 利息收入 | 50,681,932.56 | 39,678,411.29 |
| 加：其他收益 | 7,598,647.10 | 10,946,996.56 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 26,670,093.50 | 68,376,405.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,158,368.75 | 11,539,929.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | -2,635,478.39 | -4,223,097.22 |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -21,247,008.05 | -20,365,050.80 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -168,300.27 | -7,182,062.31 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -5,947,448.04 | -808,792.91 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 3,044.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 133,687,802.01 | 171,630,815.02 |
| 加：营业外收入 | 165,605.98 | 496,859.54 |
| 减：营业外支出 | 1,260,307.21 | 2,712,957.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 132,593,100.78 | 169,414,716.87 |
| 减：所得税费用 | 17,312,090.47 | -1,667,121.35 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 115,281,010.31 | 171,081,838.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 115,281,010.31 | 171,081,838.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 115,281,010.31 | 171,081,838.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1119 | 0.1661 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1119 | 0.1661 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,308,589,791.30 | 12,198,688,836.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 563,109,006.37 | 335,722,174.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,974,186.47 | 45,885,272.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,909,672,984.14 | 12,580,296,283.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,525,479,789.40 | 9,633,823,103.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,058,061,492.06 | 969,995,100.78 |
| 支付的各项税费 | 201,465,905.00 | 220,348,189.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,439,921.08 | 345,610,079.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,181,447,107.54 | 11,169,776,473.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,728,225,876.60 | 1,410,519,809.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,420,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,412,801.63 | 29,194,568.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,791.00 | 2,580,708.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101,996,559.35 | 83,960,584.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550,610,151.98 | 645,735,862.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,362,697.07 | 112,867,755.64 |
| 投资支付的现金 | 3,580,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,111,935.45 | 14,291,587.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,736,474,632.52 | 1,117,159,342.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,185,864,480.54 | -471,423,480.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,127,882,556.92 | 738,227,027.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,296,545.79 | 246,707,138.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200,179,102.71 | 984,934,166.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,967,080.14 | 543,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,527,935.72 | 94,160,552.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,083,093.40 | 16,677,010.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,515,863.94 | 160,042,182.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,538,010,879.80 | 797,202,735.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,831,777.09 | 187,731,430.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,439,311.30 | 5,527,412.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,968,930.27 | 1,132,355,171.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,391,128,635.87 | 6,113,222,069.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,613,097,566.14 | 7,245,577,241.32 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,280,211,025.34 | 3,881,403,178.06 |
| 收到的税费返还 | 293,706,672.31 | 105,626,324.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,519,557.10 | 11,635,429.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,588,437,254.75 | 3,998,664,932.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,180,482,491.50 | 3,259,367,184.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,758,151.83 | 253,472,494.63 |
| 支付的各项税费 | 43,581,975.81 | 49,530,385.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,440,944.47 | 89,990,627.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,631,263,563.61 | 3,652,360,691.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 957,173,691.14 | 346,304,240.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,533,505.78 | 74,682,585.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,186.00 | 2,534,831.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,882,098.29 | 38,996,739.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 701,617,790.07 | 116,214,156.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,678,643.57 | 76,197,096.37 |
| 投资支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,796,171.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,185,678,643.57 | 269,993,267.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,484,060,853.50 | -153,779,110.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 809,669,129.02 | 738,227,027.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,450,083.63 | 95,587,946.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,119,212.65 | 833,814,974.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,967,080.14 | 518,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,626,529.97 | 76,787,308.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,491,686.80 | 48,994,977.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456,085,296.91 | 643,782,286.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -495,966,084.26 | 190,032,687.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,950,942.84 | 2,973,726.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024,804,189.46 | 385,531,543.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,746,147,736.99 | 3,086,968,775.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,721,343,547.53 | 3,472,500,318.97 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,805,503,457.77 | -20,704,362.05 | 11,246,811.91 | 477,053,194.82 | 1,521,759,836.64 | 5,824,782,654.09 | 369,252,132.37 | 6,194,034,786.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,029,923,715.00 | 2,805,503,457.77 | -20,704,362.05 | 11,246,811.91 | 477,053,194.82 | 1,521,759,836.64 | 5,824,782,654.09 | 369,252,132.37 | 6,194,034,786.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -1,173,618.69 | 3,207,366.13 | 106,056,301.38 | 108,090,048.82 | 5,214,743.84 | 113,304,792.66 | |||||||||
| （一）综合 | -1,173,618.69 | 415,033,415.88 | 413,859,797.19 | 9,827,834.93 | 423,687,632.12 | ||||||||||
| 收益总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -308,977,114.50 | -308,977,114.50 | -5,083,093.40 | -314,060,207.90 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -308,977,114.50 | -308,977,114.50 | -5,083,093.40 | -314,060,207.90 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,207,366.13 | 3,207,366.13 | 470,002.31 | 3,677,368.44 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 17,312,570.32 | 17,312,570.32 | 878,578.37 | 18,191,148.69 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 14,105,204.19 | 14,105,204.19 | 408,576.06 | 14,513,780.25 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,805,503,457.77 | -21,877,980.74 | 14,454,178.04 | 477,053,194.82 | 1,627,816,138.02 | 5,932,872,702.91 | 374,466,876.21 | 6,307,339,579.12 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 风险准备 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,806,493,904.30 | -20,881,462.63 | 2,467,205.78 | 441,201,471.98 | 909,082,037.66 | 5,168,286,872.09 | 370,748,395.26 | 5,539,035,267.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 17,219.50 | 167,328.13 | 184,547.63 | -8,145.54 | 176,402.09 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,029,923,715.00 | 2,806,493,904.30 | -20,881,462.63 | 2,467,205.78 | 441,218,691.48 | 909,249,365.79 | 5,168,471,419.72 | 370,740,249.72 | 5,539,211,669.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,021,916.55 | 9,648,600.83 | 265,361,710.39 | 277,032,227.77 | -3,634,481.73 | 273,397,746.04 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,021,916.55 | 358,054,844.74 | 360,076,761.29 | 12,120,459.17 | 372,197,220.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付 |
| 计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -92,693,134.35 | -92,693,134.35 | -16,677,010.63 | -109,370,144.98 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -92,693,134.35 | -92,693,134.35 | -16,677,010.63 | -109,370,144.98 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,648,600.83 | 9,648,600.83 | 922,069.73 | 10,570,670.56 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 15,558,156.14 | 15,558,156.14 | 1,133,609.06 | 16,691,765.20 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 5,909,555.31 | 5,909,555.31 | 211,539.33 | 6,121,094.64 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,806,493,904.30 | -18,859,546.08 | 12,115,806.61 | 441,218,691.48 | 1,174,611,076.18 | 5,445,503,647.49 | 367,105,767.99 | 5,812,609,415.48 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,740,508,510.57 | 505,111.75 | 476,835,029.14 | 1,294,109,238.10 | 5,541,881,604.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,029,923,715.00 | 2,740,508,510.57 | 505,111.75 | 476,835,029.14 | 1,294,109,238.10 | 5,541,881,604.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 825,666.62 | -193,696,104.19 | -192,870,437.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 115,281,010.31 | 115,281,010.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -308,977,114.50 | -308,977,114.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -308,977,114.50 | -308,977,114.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 825,666.62 | 825,666.62 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,842,286.80 | 4,842,286.80 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 4,016,620.18 | 4,016,620.18 | ||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,740,508,510.57 | 1,330,778.37 | 476,835,029.14 | 1,100,413,133.91 | 5,349,011,166.99 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,740,508,510.57 | 687,069.38 | 440,983,306.30 | 1,064,136,866.98 | 5,276,239,468.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 17,219.50 | 154,975.45 | 172,194.95 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,029,923,715.00 | 2,740,508,510.57 | 687,069.38 | 441,000,525.80 | 1,064,291,842.43 | 5,276,411,663.18 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,544,823.02 | 78,388,703.87 | 79,933,526.89 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 171,081,838.22 | 171,081,838.22 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -92,693,134.35 | -92,693,134.35 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -92,693,134.35 | -92,693,134.35 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,544,823.02 | 1,544,823.02 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,278,881.39 | 4,278,881.39 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 2,734,058.37 | 2,734,058.37 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,029,923,715.00 | 2,740,508,510.57 | 2,231,892.40 | 441,000,525.80 | 1,142,680,546.30 | 5,356,345,190.07 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊