中兴通讯股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元 截止时间：2024年6月30日 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | | | |
| 中兴通讯股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 截止时间：2024年6月30日 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月 往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月 往来资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 181.55 | - | 181.55 | - | 出租 | 经营性往来 | | 深圳市星楷通讯设备有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | 2,205.97 | - | - | - | 2,205.97 | 购销 | 经营性往来 | | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | 112.42 | - | - | 112.42 | - | 购销 | 经营性往来 | | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 预付账款 | 73.09 | - | - | 73.09 | - | 购销 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 2,391.48 | 181.55 | - | 367.06 | 2,205.97 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中兴通讯土耳其有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 29,660.04 | - | 381.47 | 1,003.00 | 29,038.51 | 借款 | 非经营性往来 | | 中兴通讯（香港）有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | - | 539,888.00 | - | - | 539,888.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 中兴通讯（菲律宾）有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | - | 8,000.00 | 49.42 | - | 8,049.42 | 借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 29,660.04 | 547,888.00 | 430.89 | 1,003.00 | 576,975.93 | | | | 其他关联方 及其附属企业 | 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司合营企业 | 应收账款 | - | 91.64 | - | 91.64 | - | 购销 | 经营性往来 | | 陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 | 应收账款 | - | 94.03 | - | 94.03 | - | 购销 | 经营性往来 | | 陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 | 应收账款 | - | 118.57 | - | 118.57 | - | 购销 | 经营性往来 |
| 中兴通讯股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 截止时间：2024年6月30日 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月 往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月 往来资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方 及其附属企业 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 76.89 | 517.88 | - | 554.89 | 39.88 | 购销 | 经营性往来 | | 铁建联和（北京）科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 742.40 | - | - | 420.01 | 322.39 | 购销 | 经营性往来 | | 石家庄市智慧产业有限公司* | 本公司联营企业 | 应收账款 | 38.89 | - | - | 38.89 | - | 购销 | 经营性往来 | | 中兴飞流信息科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 64.45 | 22.23 | - | 80.42 | 6.26 | 出租 | 经营性往来 | | 中兴飞流信息科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收款项融资 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 出租 | 经营性往来 | | 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 4,220.23 | 578.47 | - | 122.79 | 4,675.91 | 购销、出租 | 经营性往来 | | 西安中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 2,590.74 | 1,075.09 | - | 1,070.18 | 2,595.65 | 购销、出租 | 经营性往来 | | 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 500.74 | 387.00 | - | 424.17 | 463.57 | 购销、出租 | 经营性往来 | | 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 6,753.02 | 915.66 | - | 597.47 | 7,071.21 | 购销、出租 | 经营性往来 | | 航天欧华信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的公司之子公司 | 应收款项融资 | 28,337.40 | 25,467.83 | - | 53,766.23 | 39.00 | 购销 | 经营性往来 | | 航天欧华信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的公司之子公司 | 应收账款 | 74.50 | - | - | 74.02 | 0.48 | 购销 | 经营性往来 | | 北京长瑞时代科技有限公司 | 本公司关联自然人控制的公司 | 应收账款 | 41.43 | - | - | - | 41.43 | 购销 | 经营性往来 | | 深圳中兴节能环保股份有限公司 | 本公司关联自然人担任副董事长的公司 | 应收账款 | - | 15.54 | - | 15.54 | - | 出租 | 经营性往来 |
| 中兴通讯股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 截止时间：2024年6月30日 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月 往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月 往来资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方 及其附属企业 | 上海中兴科源实业有限公司 | 过去十二个月曾为本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 应收账款 | 11.46 | 22.89 | - | 34.35 | - | 出租 | 经营性往来 | | 中兴智能科技（芜湖）有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 应收账款 | 5.10 | 7.67 | - | 12.77 | - | 出租 | 经营性往来 | | 深圳市中兴国际投资有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 应收账款 | - | 7.04 | - | 7.04 | - | 出租 | 经营性往来 | | 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 应收账款 | 8.00 | - | - | - | 8.00 | 购销 | 经营性往来 | | 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 预付账款 | - | 75.81 | - | - | 75.81 | 购销 | 经营性往来 | | 华通科技有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 应收账款 | - | 1.79 | - | 1.79 | - | 出租 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 43,465.25 | 29,409.14 | | 57,524.80 | 15,349.59 | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 75,516.77 | 577,478.69 | 430.89 | 58,894.86 | 594,531.49 | | |
*本期，石家庄市智慧产业有限公司不再为本集团联营企业。 法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：王秀红
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