浙江中欣氟材股份有限公司
财务报表
2024年半年度报表
浙江中欣氟材股份有限公司
财务报表
(2024年1月1日至2024年06月30日止)
目录 | 页次 | ||||||
一、 | 财务报表 | ||||||
合并资产负债表和资产负债表 | 1-4 | ||||||
合并利润表和利润表 | 5-6 | ||||||
合并现金流量表和现金流量表 | 7-8 | ||||||
合并所有者权益表和所有者权益表 | 9-12 | ||||||
浙江中欣氟材股份有限公司合并资产负债表2024年6月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 285,016,099.85 | 247,025,337.67 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 236,410,319.38 | 326,088,995.45 |
应收款项融资 | 31,745,037.61 | 39,626,961.32 |
预付款项 | 28,481,629.93 | 12,243,595.49 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,753,503.30 | 1,984,078.94 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 384,654,569.84 | 376,708,948.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 38,385,152.81 | 33,680,229.18 |
流动资产合计 | 1,107,446,312.72 | 1,037,358,146.16 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 13,170,230.91 | 14,156,881.73 |
其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,382,212,824.31 | 1,386,460,504.72 |
在建工程 | 296,248,226.75 | 264,936,525.57 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 159,718,025.03 | 161,767,323.10 |
开发支出 | ||
商誉 | 226,566,072.40 | 226,566,072.40 |
长期待摊费用 | 2,771,262.43 | 3,171,831.01 |
递延所得税资产 | 27,941,839.54 | 17,179,775.41 |
其他非流动资产 | 75,227,200.33 | 2,559,320.34 |
非流动资产合计 | 2,260,855,681.70 | 2,153,798,234.28 |
资产总计 | 3,368,301,994.42 | 3,191,156,380.44 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
合并资产负债表(续)
2024年06月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 641,528,750.01 | 511,852,508.64 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 48,903,684.08 | 51,878,608.55 |
应付账款 | 303,917,038.14 | 341,241,078.85 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,524,745.92 | 8,838,634.10 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,022,113.21 | 30,391,166.56 |
应交税费 | 12,039,160.29 | 16,690,910.89 |
其他应付款 | 27,265,877.04 | 29,122,306.92 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 587,704.48 | 1,004,989.09 |
流动负债合计 | 1,062,789,073.17 | 991,020,203.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 541,029,843.33 | 424,537,541.50 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 40,274,736.77 | 32,278,207.75 |
递延所得税负债 | 20,962,707.97 | 21,113,681.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 602,267,288.07 | 477,929,430.40 |
负债合计 | 1,665,056,361.24 | 1,468,949,634.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 327,957,575.00 | 327,957,575.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 924,628,471.83 | 924,628,471.83 |
减:库存股 | 16,192,420.00 | 16,192,420.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 61,495,136.11 | 61,495,136.11 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 163,075,491.48 | 186,204,145.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,460,964,254.42 | 1,484,092,908.60 |
少数股东权益 | 242,281,378.76 | 238,113,837.84 |
所有者权益合计 | 1,703,245,633.18 | 1,722,206,746.44 |
负债和所有者权益总计 | 3,368,301,994.42 | 3,191,156,380.44 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
资产负债表2024年06月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 176,278,778.79 | 110,495,465.25 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 172,993,472.49 | 149,548,447.77 |
应收款项融资 | 21,975,528.97 | 8,077,554.24 |
预付款项 | 39,697,739.67 | 32,877,050.71 |
其他应收款 | 410,646,420.71 | 326,041,141.16 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 196,121,559.90 | 236,826,994.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,544,616.89 | 5,248,479.46 |
流动资产合计 | 1,022,258,117.42 | 869,115,133.12 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 900,842,850.30 | 899,829,501.12 |
其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 528,750,776.79 | 561,526,419.07 |
在建工程 | 139,016,754.04 | 92,349,254.25 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 12,452,958.47 | 12,898,325.09 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 29,826,762.51 | 26,557,218.08 |
其他非流动资产 | 1,415,094.34 | 2,075,594.34 |
非流动资产合计 | 1,689,305,196.45 | 1,672,236,311.95 |
资产总计 | 2,711,563,313.87 | 2,541,351,445.07 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
资产负债表(续)2024年06月30日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 604,493,972.23 | 511,852,508.64 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
应付账款 | 140,925,979.34 | 171,658,080.50 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,658,060.88 | 1,235,777.62 |
应付职工薪酬 | 15,676,869.55 | 18,722,713.36 |
应交税费 | 5,306,922.84 | 4,395,307.85 |
其他应付款 | 17,815,154.96 | 18,578,455.24 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 215,547.92 | 160,651.09 |
流动负债合计 | 806,092,507.72 | 746,603,494.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 541,029,843.33 | 424,537,541.50 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 26,045,834.96 | 25,178,451.39 |
递延所得税负债 | 24,704,878.04 | 24,704,878.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 591,780,556.33 | 474,420,870.93 |
负债合计 | 1,397,873,064.05 | 1,221,024,365.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 327,957,575.00 | 327,957,575.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 924,248,973.29 | 924,248,973.29 |
减:库存股 | 16,192,420.00 | 16,192,420.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 61,495,136.11 | 61,495,136.11 |
未分配利润 | 16,180,985.42 | 22,817,815.44 |
所有者权益合计 | 1,313,690,249.82 | 1,320,327,079.84 |
负债和所有者权益总计 | 2,711,563,313.87 | 2,541,351,445.07 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
合并利润表2024年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、营业总收入 | 646,211,600.74 | 584,608,116.80 |
其中:营业收入 | 646,211,600.74 | 584,608,116.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 664,103,961.90 | 568,589,479.21 |
其中:营业成本 | 574,316,724.46 | 493,170,557.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,808,798.70 | 4,607,098.68 |
销售费用 | 6,982,952.75 | 8,292,622.62 |
管理费用 | 49,271,805.27 | 45,408,426.13 |
研发费用 | 14,886,406.62 | 11,639,260.65 |
财务费用 | 13,837,274.10 | 5,471,513.29 |
其中:利息费用 | 18,639,759.40 | 13,669,406.93 |
利息收入 | 2,019,780.34 | 3,568,362.81 |
加:其他收益 | 4,901,916.23 | 5,396,479.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -136,650.82 | 850,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -986,650.82 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,243,465.69 | -1,940,473.71 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -18,662,059.67 | -2,816,776.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -730,535.54 | -441,827.03 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,276,225.27 | 17,066,039.04 |
加:营业外收入 | 39,396.01 | 21,804.74 |
减:营业外支出 | 291,515.87 | 1,577,886.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,528,345.13 | 15,509,957.66 |
减:所得税费用 | -7,567,231.87 | 3,593,821.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -18,961,113.26 | 11,916,135.90 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -18,961,113.26 | 11,916,135.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,128,654.18 | 7,060,239.38 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,167,540.92 | 4,855,896.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -18,961,113.26 | 11,916,135.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,128,654.18 | 7,060,239.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,167,540.92 | 4,855,896.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0705 | 0.0215 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0705 | 0.0215 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
利润表2024年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、营业收入 | 355,751,080.69 | 338,438,878.23 |
减:营业成本 | 285,373,449.30 | 266,533,210.78 |
税金及附加 | 2,744,566.27 | 2,525,200.70 |
销售费用 | 3,292,829.74 | 5,612,580.12 |
管理费用 | 30,187,474.56 | 29,345,435.35 |
研发费用 | 13,044,620.60 | 11,639,260.65 |
财务费用 | 16,478,458.80 | 7,352,144.32 |
其中:利息费用 | 18,274,820.51 | 13,311,462.98 |
利息收入 | 1,142,331.63 | 2,605,888.06 |
加:其他收益 | 3,763,473.52 | 2,619,857.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -136,650.82 | 850,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -986,650.82 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,590,927.79 | 32,472.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,607,194.28 | -1,276,468.80 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -730,535.54 | -164,867.72 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,672,153.49 | 17,492,040.50 |
加:营业外收入 | 19,800.00 | 15,600.00 |
减:营业外支出 | 254,020.96 | 500,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,906,374.45 | 17,007,640.50 |
减:所得税费用 | -3,269,544.43 | -1,965,419.79 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,636,830.02 | 18,973,060.29 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,636,830.02 | 18,973,060.29 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,636,830.02 | 18,973,060.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0202 | 0.0579 |
(二)稀释每股收益 | -0.0202 | 0.0579 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
合并现金流量表2024年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,421,097.53 | 258,288,307.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,443,579.38 | 12,042,997.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,854,138.42 | 23,329,318.31 |
经营活动现金流入小计 | 375,718,815.33 | 293,660,623.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,712,821.33 | 263,119,224.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,316,061.62 | 76,018,758.02 |
支付的各项税费 | 39,596,465.27 | 40,240,543.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,194,181.56 | 34,735,892.78 |
经营活动现金流出小计 | 405,819,529.78 | 414,114,418.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,100,714.45 | -120,453,795.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 850,000.00 | 850,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 850,000.00 | 850,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,009,898.34 | 141,151,528.35 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 156,009,898.34 | 201,151,528.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,159,898.34 | -200,301,528.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 567,000,000.00 | 571,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 567,000,000.00 | 571,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 322,860,000.00 | 366,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,913,700.59 | 101,334,142.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 340,773,700.59 | 467,684,142.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 226,226,299.41 | 103,315,857.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,965,686.62 | -217,439,465.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,030,878.22 | 500,281,731.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,996,564.84 | 282,842,265.92 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
现金流量表2024年1-6月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,527,428.20 | 149,758,862.16 |
收到的税费返还 | 1,413,344.86 | 4,345,606.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,909,826.11 | 15,976,223.86 |
经营活动现金流入小计 | 115,850,599.17 | 170,080,692.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,031,084.75 | 95,462,442.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,107,589.85 | 47,693,478.84 |
支付的各项税费 | 13,528,944.05 | 26,639,852.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,350,922.14 | 127,232,811.96 |
经营活动现金流出小计 | 232,018,540.79 | 297,028,585.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,167,941.62 | -126,947,893.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 850,000.00 | 850,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 850,000.00 | 850,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,455,205.36 | 22,223,135.78 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,455,205.36 | 82,223,135.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,605,205.36 | -81,373,135.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 530,000,000.00 | 551,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 530,000,000.00 | 551,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 322,860,000.00 | 366,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,583,539.48 | 80,971,267.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 340,443,539.48 | 447,321,267.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 189,556,460.52 | 103,678,732.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,783,313.54 | -104,642,296.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,495,465.25 | 237,520,331.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,278,778.79 | 132,878,035.13 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
合并所有者权益变动表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2024年半年度 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 327,957,575.00 | 924,628,471.83 | 16,192,420.00 | 61,495,136.11 | 186,204,145.66 | 1,484,092,908.60 | 238,113,837.84 | 1,722,206,746.44 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 327,957,575.00 | 924,628,471.83 | 16,192,420.00 | 61,495,136.11 | 186,204,145.66 | 1,484,092,908.60 | 238,113,837.84 | 1,722,206,746.44 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,128,654.18 | -23,128,654.18 | 4,167,540.92 | -18,961,113.26 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -23,128,654.18 | -23,128,654.18 | 4,167,540.92 | -18,961,113.26 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | 8,370,834.64 | 8,370,834.64 | 8,370,834.64 | |||||||||||
2.本期使用 | 8,370,834.64 | 8,370,834.64 | 8,370,834.64 | |||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 327,957,575.00 | 924,628,471.83 | 16,192,420.00 | 61,495,136.11 | 163,075,491.48 | 1,460,964,254.42 | 242,281,378.76 | 1,703,245,633.18 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
合并所有者权益变动表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
项目 | 2023年半年度 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 327,957,575.00 | 933,492,954.49 | 29,179,860.00 | 61,495,136.11 | 439,974,675.64 | 1,733,740,481.24 | 222,098,888.79 | 1,955,839,370.03 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 327,957,575.00 | 933,492,954.49 | 29,179,860.00 | 61,495,136.11 | 439,974,675.64 | 1,733,740,481.24 | 222,098,888.79 | 1,955,839,370.03 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 4,939,107.88 | -12,987,440.00 | 1,897,306.03 | -60,428,581.65 | -40,604,727.74 | 4,855,896.52 | -35,748,831.22 | ||||||
(一)综合收益总额 | 7,060,239.38 | 7,060,239.38 | 4,855,896.52 | 11,916,135.90 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,939,107.88 | -12,987,440.00 | 17,926,547.88 | 0.00 | 17,926,547.88 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 4,939,107.88 | -12,987,440.00 | 14,794,017.88 | 0.00 | 14,794,017.88 | |||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 1,897,306.03 | -67,488,821.03 | -65,591,515.00 | -65,591,515.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,897,306.03 | -1,897,306.03 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,591,515.00 | -65,591,515.00 | -65,591,515.00 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | 8,570,459.18 | 8,570,459.18 | 8,570,459.18 | |||||||||||
2.本期使用 | 8,570,459.18 | 8,570,459.18 | 8,570,459.18 | |||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 327,957,575.00 | 938,432,062.37 | 16,192,420.00 | 63,392,442.14 | 379,546,093.99 | 1,693,135,753.50 | 226,954,785.31 | 1,920,090,538.81 |
浙江中欣氟材股份有限公司
所有者权益变动表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 327,957,575.00 | 924,248,973.29 | 16,192,420.00 | 61,495,136.11 | 22,817,815.44 | 1,320,327,079.84 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 327,957,575.00 | 924,248,973.29 | 16,192,420.00 | 61,495,136.11 | 22,817,815.44 | 1,320,327,079.84 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,636,830.02 | -6,636,830.02 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -6,636,830.02 | -6,636,830.02 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | 3,881,630.94 | 3,881,630.94 | |||||||||
2.本期使用 | 3,881,630.94 | 3,881,630.94 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 327,957,575.00 | 924,248,973.29 | 16,192,420.00 | 61,495,136.11 | 16,180,985.42 | 1,313,690,249.82 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
浙江中欣氟材股份有限公司
所有者权益变动表(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 327,957,575.00 | 933,113,455.95 | 29,179,860.00 | 61,495,136.11 | 276,912,202.70 | 1,570,298,509.76 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 327,957,575.00 | 933,113,455.95 | 29,179,860.00 | 61,495,136.11 | 276,912,202.70 | 1,570,298,509.76 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,836,350.36 | -12,987,440.00 | 1,897,306.03 | -48,515,760.74 | -29,794,664.35 | ||||||
(一)综合收益总额 | 18,973,060.29 | 18,973,060.29 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,836,350.36 | -12,987,440.00 | 16,823,790.36 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,836,350.36 | -12,987,440.00 | 16,823,790.36 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 1,897,306.03 | -67,488,821.03 | -65,591,515.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 1,897,306.03 | -1,897,306.03 | 0.00 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -65,591,515.00 | -65,591,515.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | 3,786,413.83 | 3,786,413.83 | |||||||||
2.本期使用 | 3,786,413.83 | 3,786,413.83 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 327,957,575.00 | 936,949,806.31 | 16,192,420.00 | 63,392,442.14 | 228,396,441.96 | 1,540,503,845.41 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: