合并资产负债表 | 2024年6月30日 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 382,704,150.52 | 106,787,670.94 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 4,995,564.19 | 7,213.60 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,979,029.58 | 1,768,008.46 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 18,199,015.54 | 26,137,721.17 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 125,114,623.20 | 632,317,757.56 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 11,916,564.69 | 21,396,639.55 | 流动资产合计 | 545,908,947.72 | 788,415,011.28 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 49,059,699.57 | 50,504,859.26 | 固定资产 | 442,017,741.56 | 456,579,125.97 | 在建工程 | 2,625,594.51 | 1,003,478.80 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 149,841,042.71 | 160,233,264.85 |
无形资产 | 249,009,158.51 | 249,360,157.91 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 22,509,354.10 | 22,509,354.10 | | 长期待摊费用 | 6,715,021.74 | 7,625,959.39 | | 递延所得税资产 | 49,546,890.55 | 57,058,363.76 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 971,324,503.25 | 1,004,874,564.04 | | 资产总计 | 1,517,233,450.97 | 1,793,289,575.32 | | 合并资产负债表(续) | 2024年6月30日 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动负债: | | | 应付账款 | 299,428,947.98 | 515,908,221.44 | 预收款项 | | | 合同负债 | 45,488,649.87 | 68,740,580.00 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 629,600.00 | 26,036,574.45 | 应交税费 | 7,226,946.00 | 3,759,821.67 | 其他应付款 | 22,558,676.87 | 47,131,970.17 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 21,953,157.17 | 18,121,354.30 | 其他流动负债 | 2,333,131.44 | 1,815,919.01 | 流动负债合计 | 399,619,109.33 | 681,514,441.04 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 租赁负债 | 88,609,371.30 | 99,710,353.75 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | |
递延收益 | 3,404,752.22 | 3,514,582.94 | 递延所得税负债 | 33,840,884.31 | 49,755,516.49 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 125,855,007.83 | 152,980,453.18 | 负债合计 | 525,474,117.16 | 834,494,894.22 | 所有者权益: | | | 股本 | 480,793,320.00 | 480,793,320.00 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 187,212,877.40 | 187,212,877.40 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 13,079,727.81 | 5,392,486.71 | 盈余公积 | 119,126,380.45 | 119,126,380.45 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 187,455,270.35 | 162,589,288.18 | 归属于母公司所有者权益合计 | 987,667,576.01 | 955,114,352.74 | 少数股东权益 | 4,091,757.80 | 3,680,328.36 | 所有者权益合计 | 991,759,333.81 | 958,794,681.10 | 负债和所有者权益总计 | 1,517,233,450.97 | 1,793,289,575.32 | | | | 法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:管振雨 会计机构负责人:李军 | | |
合并利润表 | 2024年二季度 | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | 1,682,700,516.68 | 1,673,577,832.74 | 其中:营业收入 | 1,682,700,516.68 | 1,673,577,832.74 | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,632,617,583.84 | 1,649,765,191.13 | 其中:营业成本 | 1,501,827,310.85 | 1,533,946,288.58 | 利息支出 | | | 税金及附加 | 10,125,256.63 | 6,851,422.83 | 销售费用 | 92,162,743.06 | 83,693,926.31 | 管理费用 | 25,741,106.20 | 22,343,675.63 | 研发费用 | | | 财务费用 | 2,761,167.10 | 2,929,877.78 | 其中:利息费用 | 2,737,383.12 | 3,116,318.01 | 利息收入 | 1,032,582.15 | 788,807.01 | 加:其他收益 | 13,674.05 | 68,787.95 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -412,231.76 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -412,231.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,628.63 | -135,861.20 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 43,002.00 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 64.55 | 14,670.72 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,100,300.07 | 23,391,009.32 | 加:营业外收入 | 20,355.18 | 1,921.97 | 减:营业外支出 | 1,062,579.46 | 718,900.83 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,058,075.79 | 22,674,030.46 | 减:所得税费用 | 12,722,417.87 | 9,277,465.50 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,335,657.92 | 13,396,564.96 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,335,657.92 | 13,396,564.96 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,924,228.48 | 13,292,391.54 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 411,429.44 | 104,173.42 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 36,335,657.92 | 13,396,564.96 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,924,228.48 | 13,292,391.54 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 411,429.44 | 104,173.42 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.0747 | 0.028 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0747 | 0.028 | | 法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:管振雨 会计机构负责人:李军 | |
合并现金流量表 | | 2024年二季度 | | 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:元 | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,885,907,427.44 | 1,911,649,117.38 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,732.35 | 2,168,435.41 | | 经营活动现金流入小计 | 1,886,001,159.79 | 1,913,817,552.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378,215,391.48 | 1,944,474,216.22 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,988,385.48 | 25,014,802.52 | | 支付的各项税费 | 62,221,808.78 | 77,044,666.94 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,759,208.77 | 46,772,575.33 | | 经营活动现金流出小计 | 1,547,184,794.51 | 2,093,306,261.01 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 338,816,365.28 | -179,488,708.22 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,531.50 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,531.50 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 34,638,235.79 | 20,477,690.74 | |
产支付的现金 | | | | | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 34,638,235.79 | 20,477,690.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -34,631,704.29 | -20,477,690.74 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 300,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 300,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 150,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,341,023.53 | 360,555.56 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,927,157.88 | 3,168,193.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 28,268,181.41 | 153,528,749.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,268,181.41 | 146,471,250.69 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,916,479.58 | -53,495,148.27 | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,787,670.94 | 143,276,359.11 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,704,150.52 | 89,781,210.84 | | | | | | 法定代表人:王明昌 主管会计工作负责人:管振雨 会计机构负责人:李军 | | | | | | | | | |
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