证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-032
深圳精智达技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
| 项目 | 序号 | 金额（万元） | |
| 募集资金净额 | A | 98,656.46 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 417.34 |
| 利息收入净额 | B2 | 783.62 | |
| 闲置募集资金进行现金管理 | B3 | 30,000.00 | |
| 补充流动资金 | B4 | 24,000.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,130.09 |
| 项目 | 序号 | 金额（万元） | |
| 利息收入净额、理财收益 | C2 | 888.92 | |
| 闲置募集资金进行现金管理支出 | C3 | 121,800.00 | |
| 闲置募集资金进行现金管理赎回 | C4 | 124,900.00 | |
| 补充流动资金 | C5 | 0.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 3,547.43 |
| 利息收入净额、理财收益 | D2=B2+C2 | 1,672.54 | |
| 闲置募集资金进行现金管理 | D3=B3+C3-C4 | 26,900.00 | |
| 补充流动资金 | D4=B4+C5 | 24,000.00 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3-D4 | 45,881.57 | |
| 实际结余募集资金 | F | 45,881.57 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 募集资金余额 | 存储方式 |
| 中国银行深圳福城支行 | 771877237293 | 新一代显示器件检测设备研发项目 | 191,113,749.62 | 活期 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 募集资金余额 | 存储方式 |
| 兴业银行深圳天安支行 | 337110100100720095 | 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 | 104,330,599.03 | 活期 |
| 中国银行合肥蜀山支行 | 188774084556 | 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 | 2,553,546.83 | 活期 |
| 招商银行深圳龙华支行 | 755939970510636 | 补充流动资金 | 0.00 | 注销 |
| 杭州银行深圳科技支行 | 4403040160000423059 | 超募资金 | 30,709,165.40 | 活期 |
| 广发银行深圳华强支行 | 9550880240694300133 | 超募资金 | 130,108,676.85 | 活期 |
| 合计 | 458,815,737.73 | |||
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年7月27日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。截至2024年6月30日，公司募集资金进行现金管理余额为26,900.00万元，闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 受托人 | 产品类型 | 期限 | 起始日期 | 终止日期 | 收益类型 | 投资金额（万元） |
| 杭州银行股份有限公司深圳科技支行 | 结构性存款 | 91天 | 2024-4-10 | 2024-7-10 | 保本浮动收益型 | 17,300.00 |
| 广发银行深圳华强北支行 | 结构性存款 | 31天 | 2024-6-4 | 2024-7-5 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 |
| 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 结构性存款 | 31天 | 2024-6-7 | 2024-7-8 | 保本固定收益型 | 3,600.00 |
| 合计 | 26,900.00 | |||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年7月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议。为加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，将超募资金对应的募集资金专项账户（账号：4403040160000423059，开户行：杭州银行深
圳科技支行；账号：9550880240694300133，开户行：广发银行深圳华强支行）予以注销，并变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行新设立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站披露的《深圳精智达技术股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-028）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
2024年8月27日
附表1《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：深圳精智达技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 98,656.46 | 本年度投入募集资金总额 | 3,130.09 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,547.43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (3)＝(2)-(1) | ||||||||||||
| 新一代显示器件检测设备研发项目 | 否 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 1,015.57 | 1,149.90 | -18,650.10 | 5.81 | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新一代半导体存储器件测试设备研发项目 | 否 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 2,114.52 | 2,397.53 | -13,802.47 | 14.80 | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 3,130.09 | 27,547.43 | -32,452.57 | 45.91 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未确认使用用途的 超募资金 | 否 | 不适用 | 38,656.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 60,000.00 | 98,656.46 | 60,000.00 | 3,130.09 | 27,547.43 | -32,452.57 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、募集资金的实际使用情况 （八）募集资金使用的其他情况” | |||||||||||