北京旋极信息技术股份有限公司
2024年半年度报告
【披露时间】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈为群、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 40
第五节 环境和社会责任 ...... 43
第六节 重要事项 ...... 46
第七节 股份变动及股东情况 ...... 57
第八节 优先股相关情况 ...... 63
第九节 债券相关情况 ...... 64
第十节 财务报告 ...... 65
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 旋极信息、本公司、公司 | 指 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| 上海旋极 | 指 | 上海旋极智能科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 中软金卡 | 指 | 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 西安西谷 | 指 | 西安西谷微电子有限责任公司，本公司控股子公司 |
| 泰豪智能 | 指 | 北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司 |
| 旋极伏羲 | 指 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司 |
| 旋极百旺 | 指 | 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 旋极智能科技 | 指 | 北京旋极智能科技有限公司，上海旋极全资子公司 |
| 旋极数智 | 指 | 北京旋极数智科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 泰豪智能科技 | 指 | 北京泰豪智能科技有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 旋极新能源 | 指 | 北京旋极新能源科技有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 上海信业 | 指 | 上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 锦阳新能源 | 指 | 镇赉锦阳新能源有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 百望金赋 | 指 | 百望金赋科技有限公司，原旋极百旺控股子公司，现为旋极百旺参股公司 |
| 百望股份 | 指 | 百望股份有限公司，本公司参股公司 |
| 芯北南京 | 指 | 芯北电子科技（南京）有限公司，本公司参股公司 |
| 浙江曲速 | 指 | 浙江曲速科技有限公司，本公司参股公司 |
| 嵌入式系统 | 指 | 以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。 |
| 装备健康管理 | 指 | 一种新的装备维保管理模式和手段，通过分析装备健康状态的影响因素，紧密结合状态监测、维修、使用和环境等信息，对装备健康状态进行评估、预测和管理，并基于装备的健康状态合理选择维保策略。 |
| 自组网 | 指 | 是基于LTE技术和末端自组网技术的区域通信指挥系统，实现车下人员之间、车下人员与车上人员或上级进 |
| 行无线话音通信和数据通信。融合了专业语言集群、视频调度、多方视频会议、数据传输、北斗定位及末端自组网通信等多项业务，具有核心器件国产化、可靠性高、保密性好、吞吐量大、时延低等特点。可保障指挥信息适时、准确、安全、不间断的传输。 | ||
| 税务信息化 | 指 | 通过自然语言处理、语音及图像识别、大模型等人工智能及相关信息技术，为广大纳税户企业，提供税控产品、技术支持和服务等相关工作，提高税务管理、监控、服务水平，推动税务业务信息化建设的综合过程。 |
| 数字城市服务 | 指 | 充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，全面感测、分析、整合城市运行中的各项关键信息，通过提供智能化的服务，使城市的管理和服务更有效，为城市工商业活动和市民提供人与社会、人与人、人与物和谐共处的环境。 |
| 智慧建筑 | 指 | 是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。 |
| 智慧能源 | 指 | 智慧能源就是充分开发人类的智力和能力，通过不断技术创新和制度变革，在能源开发利用、生产消费的全过程和各环节融汇人类独有的智慧，建立和完善符合生态文明和可持续发展要求的能源技术和能源制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。 |
| 行业数字化 | 指 | 根据行业特征，将复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。 |
| 行业数据智能 | 指 | 数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。智能设备通过对已获取的数据进行处理、分析和挖掘，提出数据中所包含的有价值的信息和知识，并建立模型给出解决方案及应对措施，辅助人类做出最佳决策以及实现预测等。 |
| 安全可信 | 指 | 安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。 |
| 人工智能 | 指 | 英文缩写为AI，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是指通过计算机程序或机器来模拟、实现人类智能的技术和方法，可在机器翻译、智能控制、专家系统、机器人学、语言和图像理解、自动程序设计、航天应用、信息处理等领域开展应用。 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| A股 | 指 | 每股面值为1.00元之人民币普通股 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 旋极信息 | 股票代码 | 300324 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 旋极信息 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Watertek | ||
| 公司的法定代表人 | 陈为群 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蔡厚富 | 司宇 |
| 联系地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 |
| 电话 | 010-82885950 | 010-82885950 |
| 传真 | 010-82885950 | 010-82885950 |
| 电子信箱 | investor@watertek.com | investor@watertek.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 974,841,090.55 | 1,276,497,830.24 | -23.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -114,551,315.68 | -77,578,429.02 | -47.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -127,950,361.95 | -82,879,505.67 | -54.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -220,273,448.84 | -106,053,339.25 | -107.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0663 | -0.0449 | -47.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0663 | -0.0449 | -47.66% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.70% | -2.30% | -1.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,560,000,135.76 | 5,873,294,567.14 | -5.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,035,003,883.28 | 3,149,232,876.60 | -3.63% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -327,769.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 14,380,647.04 | 明细详见附注“政府补助” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140,946.47 | |
| 减：所得税影响额 | 118,646.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 676,131.25 | |
| 合计 | 13,399,046.27 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件与信息技术服务行业，该行业是指利用计算机、通信网络等技术对数据信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。该行业属于国家重点发展的战略性高新技术产业，与国民经济与社会发展息息相关。该行业中新理念、新技术、新模式不断涌现，人工智能、大数据、云计算、物联网、5G和嵌入式等技术之间互相融合、迭代演进。随着AI时代的蓬勃发展，软件及信息技术服务行业将会爆发出更多的新兴技术及创新应用模式，为企业在技术革新的发展中赋能。公司基于在嵌入式技术领域的长期技术积累，在数字化、智能化方面具有较强的技术实力，公司将积极拥抱以人工智能为代表的数字大潮，不断加大相关战略转型升级及重点业务领域的产品研发投入，积极响应国家政策，以市场需求为导向，积极推动信息技术应用创新，紧跟行业快速发展。
（二）公司主要业务
公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进智能化战略转型和业务升级优化，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管理制度、推进业务融合、持续降本增效。在报告期内，公司主要业务包括嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，信息通信系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能管理服务平台、算力中心集成交付、运营维护、智慧方案等运维一体化综合解决方案。
1、国防军工方面
报告期内，公司不断加强技术创新、管理创新，持续推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备健康管理、自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务，传统优势业务领域积极拓展，新兴领域稳步布局，完善产品系列，储备核心能力，降本增效，为未来市场进一步拓展奠定了良好基础。
在嵌入式系统测试方面，公司根据客户及市场需求，提供高品质的嵌入式系统软硬件产品和解决方案，以及嵌入式系统定制化开发服务。公司高度重视自主可控技术的研发投入，不断丰富软件测试、总
线测试和系统测试等全系列产品线，打造了集拓扑分析、实时监控与高级仿真功能于一体的总线协议分析仪产品，提高了产品竞争力，并且公司各类自主研发的系统级测试设备、安全可信设备得到了广泛的应用验证，获得客户的充分认可和好评，取得了良好的市场效益。公司积极拓展嵌入式系统测试产品在汽车电子、轨道交通、民用航空、多媒体、工业自动化、医疗设备等领域的市场应用，多项产品和技术已经通过验证。同时公司也在作战效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域开展新的技术研发及应用，以保持公司在嵌入式系统测试业务方面的良性发展。在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，子公司西安西谷微电子是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案，并且积极拓展应用验证、智能检测等业务领域。在装备健康管理方面，公司将人工智能技术应用在装备健康管理（PHM）领域，以提升PHM智能化水平。新推出的PHM相关产品能对实装数据进行采集和分析处理，实现数据驱动的状态监测、故障诊断和健康评估，具有数据存储、处理和传输能力，可基于具备自学习能力的模型为使用和维护人员提供智能化维护和维修建议。公司可为车载、机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供全体系、可靠的PHM产品与服务，并做到了产品硬件100%国产化，软件自主可控。目前主要产品包括：PHM开发平台、PHM大数据管理与服务平台、PHM建模分析工具、算法工具箱、全量数据采集设备、装备HIL综合测试系统等。公司的PHM技术产品，以其高精度、高可靠性和强大的数据分析能力，在民用市场也展现出巨大的应用潜力，比如在已有PHM的技术积累上，成功将高精度传感器、智能算法和大数据分析技术融入电源监控系列产品中，通过智能算法预测电源故障，提前采取措施，确保系统稳定运行，在煤矿、电力、热力等工业现场应用广泛。在自组网通信方面，公司通过持续优化，完善夯实无线宽带通信系统、末端自组网通信、智能噪声防护、软件无线电、通信协议仿真等产品线，努力打造适用于特殊应用条件下的现场通信保障、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听的完整通信产品体系,稳步扩大专业领域的影响力。公司加大自主创新力度，强化自主可控要求，积极拓展特种民用领域应用，力争形成新的市场规模。公司新研发的收发一体智能设备，通过视频和语音识别技术的深度融合，实现特定环境下的视频和语音通信保障，具有较为广泛的市场推广前景。
2、数字城市服务方面
（1）税务信息化业务
在税务信息化业务方面，公司积极响应金税四期相关建设的政策调整，持续加大产品研发和优化投入，积极开展数字化财税服务业务转型。报告期内，公司业务和产品为满足企业的需求升级，进一步完善和提升了“全面数字化电子发票”的产品和业务能力，在旺企云SaaS服务平台、云票涉税服务软件、电子会计档案系统、自助办税终端等系列产品基础上，积极规划和落地人工智能应用场景，通过自然语言处理、语音及图像识别、业务过程自动化、大模型等人工智能技术，上线了智能财税AI助手咨询、AI +开票、票据自动识别查验归档等一系列提高企业经营效率的SaaS服务，并且面对行业客户需求，研发基于金融税控行业垂直应用大模型软硬件系统。公司后续将以人工智能技术为核心，以提高企业数字化能力，降本增效为目标，通过标准产品加专业服务的模式，实现客户在财税信息化和智能化的升级转型。
（2）新型智慧城市业务
在新型智慧城市业务方面，公司通过“数据驱动治理运营服务商”的战略定位，以建筑、园区、城市的数据治理为主业，业务覆盖建筑智能化、数据中心、智算中心、智慧水务、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、城市大脑、油气零售终端信息化产品和服务等。公司全资子公司泰豪智能打造“数据+业务”双轮驱动发展模式，做强智慧建筑业务，做深数据驱动治理业务。通过大数据、物联网、视频AI、数字孪生、建筑节能等信息技术和自研成果，打造泰豪睿筑、睿园、睿城核心产品体系，为建筑、园区、城市的管理者和运营方，提供智能化和精细化管理服务。同时，公司整合已有业务技术资源积累优势，聚焦智算中心EPC建设及算力应用，赋能市场发展需要，打造更加具有市场竞争力的绿色算力基础设施建设与运维管理体系，大力提升数据中心、智算中心整体解决方案服务能力，加快“算力+”产业应用、AI计算等产品应用创新，进一步壮大公司算力产业发展规模。公司全资子公司中软金卡从事石油、天然气领域终端销售的专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务，嵌入式产品主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品，平台产品主要包括加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、加油站合规风险防控系统、加油站温度采集系统、能耗管理系统以及石油公司IT系统等。公司以高标准的品质和速度，结合在行业的丰富经验，基于“数据驱动治理”理念，加速对业务进行数字化智能化升级，以提供行业领先的新型智慧城市产品及服务。
（三）公司产品及用途
报告期内，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体进行行业智能化产品体系规划及
产品研发，公司产品及服务广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。
在行业数字化产品方面，公司主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。在行业智能化产品方面，公司主要产品包括智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备健康类产品等。公司的装备健康管理产品可应用于装备保障平台及相关民用设备系统。公司的旺企云SaaS服务平台可为应用企业提供一站式综合服务。公司基于对“数据要素”的应用，打造睿园、睿筑、睿城系列核心平台产品，可广泛应用于城市各主体部门的精细化管理、科技园区管理、楼宇建筑、教育、交通、政务等领域。
在安全可信产品方面，公司主要产品包括加密和密码类产品、面向装备及设施设备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品，以及装备一致性检测、元器件可靠性和安全性检测筛选、税务数字共享产品等，在信息安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、企业财税服务等领域有着广泛的应用。
（四）公司市场地位
公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域和民用领域的企业，公司具备涵盖行业智能整体解决方案的产品及服务，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。
在国防军工领域，公司可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力，具有较强的行业竞争力。公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到行业先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化和智能化建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的的领先优势，近年来不断加大通信和装备健康管理领域的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中无线宽带通信、末端自组网通信、软件无线电、智能噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，在产品的先进性、可靠性和成熟度方面在国内处于领先水平，其中数据采集、状态监测、诊断评估、算法建模等方面在行业中赢得了较高声誉。公司相关产品应用背景覆盖云、网、端系列，硬件、软件技术自主可控，取得了一系列具有影响力的自主知识产权成果，市场影响力及行业地位保持稳定。
在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关
SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。在国家税务总局积极推进金税四期建设的政策背景下，公司贯彻落实相关政策，全面布局企业端软件及其衍生的增值服务，为满足不同行业、规模的企业对税务数字化管理建设需求，公司利用人工智能、大数据、云计算等相关技术，帮助企业建立覆盖业财税一体化、纳税申报、会计档案管理、数据分析的系统，全面支撑企业财税数字化升级转型。同时公司积极探索票据人工智能应用新场景、数字化财税应用等涉税产业链条的业务拓展，保障公司在数电票时代的可持续发展，巩固公司在财税市场中的稳定地位。在新型智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，聚焦夯实“数字底座”、丰富“数据资源”、提升“数据治理”、发展“智慧场景”，将数据要素贯穿业务全过程，持续加强企业创新能力，通过挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造更多的新型智慧城市应用，为城市的智能化、数字化建设和运营提供服务，为城市可持续发展注入不竭动力。在油气行业终端销售信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域和客户应用方面处于全国领先水平。目前，公司以城市的数据治理业务为核心，在智慧建筑、智慧园区、城市大脑、智慧水务、智慧教育、智慧能源、智慧应急、智慧机场、数据中心、智算中心、工业物联网等领域提供整体解决方案。公司通过持续提升品牌影响力，增强市场核心竞争力，通过数据治理为客户提升管理价值、服务价值、应用价值，为行业发展提供有力支撑，在智慧城市服务方面具备显著示范作用，处于市场领先地位。未来，公司也将在数据中心业务发展基础上，加快推进智算中心业务市场拓展，不断提升市场竞争力和行业影响力。
（五）公司经营模式及业绩驱动因素
报告期内，公司有序推进国防军工和数字城市服务各业务领域的多元化融合发展，采用了“实业资本并举，内生外延双线发展，强化智能化业务落地”的经营发展模式，为相关行业用户提供行业数字化、行业数据智能、安全可信等相关产品、解决方案以及专业化服务，以取得经营收入，并且公司拥有丰富的客户资源，具备持续性经营的能力。公司业务以相关行业数字化和智能化建设为主线，通过完善经营管理体系，优化组织结构，完善管理制度，丰富市场营销策略，不断推出创新的数字化智能化产品，积极开拓新领域、新方向、新业务、新渠道等方式来驱动业绩增长，扩大市场占有率，使公司保持稳定发展。
（六）公司客户所处行业情况
报告期内，公司主营业务围绕国防军工和数字城市服务领域开展。国防军工领域主要客户为军工科研院所、部队、装备维修保障部门等，公司基于多年的技术积累，具有国防军工业务全系列的产品线，可为客户提供咨询、定制开发、系统集成等服务。公司的营销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长
期服务国防领域客户，具备吃苦耐劳的品质和努力为客户解决问题的精神，公司服务网络涵盖全国主要军工区域。税务信息化的主要客户为广大纳税户企业，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要提供税控产品、技术支持和服务等相关工作，并围绕客户提供相关增值服务。新型智慧城市领域主要客户为政府有关部门、企事业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在数字城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，积极增加各相关细分行业的投入，加强与客户的全面合作，规避可能发生的相关风险。
二、核心竞争力分析
（一）核心团队优势
公司的核心管理团队由高学历人员组成，具有在国防信息化和行业信息化丰富的从业经历。公司不仅拥有专业管理团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，管理人员、技术研发人员、市场人员都具有很强的执行力以及市场动向的把握能力。公司采用集团化管理、目标计划管理、绩效考核管理等系列经营管理模式，通过不断完善激励制度，加强文化培训，使团队保持稳定，为公司自主研发、市场开拓、快速发展奠定了坚实基础。
（二）技术研发优势
公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入式系统故障注入，装备系统算法建模、故障诊断与健康评估，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发控、复杂环境高可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件智能化检测，核心通信网接入平台，智能网平台资源接入与管理开发，行业信息化应用等方面具有较强技术优势。公司不断加大相关战略方向及重点业务领域的研发投入，努力保持行业的技术领先。
（三）品牌资质优势
公司经过努力发展及钻研奋斗，公司的产品不仅在市场中占据了重要的地位，在客户心中赢得了良好的口碑，而且得到了行业及社会的肯定，建立了公司自主品牌。历年来，公司获得了多项资质及荣誉，拥有国家级高新技术认定企业、北京市“专精特新”中小企业等的行业地位；拥有国家信息安全测评信息安全服务资质，涉密计算机信息系统集成双甲级资质，建筑智能化壹级资质，建筑智能化系统设计专项甲级资质，建筑机电安装工程专业承包壹级资质等的行业准入资质；并且拥有信息安全服务资质，拥有可靠性试验检测中心及相关认证的实验室资质，公司行业资质齐全，具有较强的市场品牌竞争优势。
（四）行业客户优势
公司主营业务主要围绕国防军工和数字城市服务领域开展，公司主导并参与了一系列重大国防及民生项目，积累了丰富的行业经验和优质客户资源，满足客户定制化及专业用户的个性化需求，可为客户提供技术方案咨询、定制开发、系统集成等内容，公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，必将秉承客户至上，提供客户优质全面服务，提高企业的核心竞争力。
（五）市场服务优势
公司的市场范围遍布全国多个省市地区，业务领域从国防军工到民用行业信息化，通过不断的技术创新和持续优质的服务，与客户建立了良好的合作关系，客户粘合度较高，具有较高的市场地位。并且公司在全国主要业务区域设立分子公司和服务机构，服务网点覆盖面广而全，能够快速高效地为用户提供细致、贴切、周到、及时、专业的服务。
三、主营业务分析
概述
1、集团财务数据（单位：亿元）
截止到2024年6月30日，总资产规模55.60亿元，较年初下降5.33%，其中货币资金9.77亿元,较年初下降28.58%；应收账款12.71亿元，较年初下降1.66%；商誉0.82亿元，较年初无变动；长期股权投资6.32亿元，较年初下降7.09%；其他权益工具投资1.74亿元，较年初下降4.88%；投资性房地产5.63亿元，较年初下降4.30%。
总负债23.51亿元，较年初下降7.32%；归属于母公司所有者权益30.35亿元，较年初下降3.63%。
2、经营业绩解析（单位：亿元）
（1）公司实现营业收入9.75亿元，同比下降23.63%，主要系本报告期行业数字化产品营业收入下降。
（2）实现利润总额-1.28亿元，同比下降62.52%；公司归属于母公司所有者的净利润-1.15亿元，同比下降47.66%。公司利润变动，主要是①公司收入下降，同时成本和期间费用下降；②公司投资损失增加。
3、营业收入解析
1）分产品解析（单位：亿元）
公司2024年1-6月营业收入总额9.75亿元，其中：行业数字化8.07亿元，行业数据智能0.49亿元，安全可信1.18亿元。2）分区域收入解析（单位：万元）
| 地区名称 | 2024年1-6月收入额 |
| 华北地区 | 48,632.65 |
| 华东地区 | 33,460.43 |
| 西南地区 | 4,845.80 |
| 华中地区 | 2,997.86 |
| 东北地区 | 2,884.58 |
| 西北地区 | 2,688.57 |
| 华南地区 | 1,658.76 |
| 国外地区 | 315.46 |
| 合计 | 97,484.11 |
4、费用解析（单位：亿元）
注：尾差由四舍五入造成。公司2024年1-6月费用总额2.166亿元，同比减少0.162亿元，其中销售费用减少0.167亿元，管理费用减少0.016亿元，财务费用增加0.022亿元。主要变动分析如下：
（1）销售费用减少，主要是工资薪金同比减少。
（2）管理费用无重大变化。
（3）财务费用增加主要系本报告期利息收入减少所致。
5、研发投入解析（单位：亿元）
公司2024年1-6月研发投入0.86亿元，同比下降43.23%，其中研发费用0.81亿元，同比下降
41.68%；2024年上半年研发投入占营业收入比例8.85%，较上年同期下降3.06个百分点。公司持续聚焦重点业务领域的研发投入，努力保持行业的技术领先，推动各业务板块高效发展。
6、现金流解析（单位：亿元）
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，同比下降107.70%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.72亿元，同比增加29.28%。主要系本报告期投资活动变动所致。
（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.95亿元，同比下降248.22%，主要系本报告期偿还债务增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 974,841,090.55 | 1,276,497,830.24 | -23.63% | 主要系：本报告期行业数字化产品营业收入下降。 |
| 营业成本 | 751,110,256.79 | 968,460,649.90 | -22.44% | 主要系：本报告期行业数字化产品营业成本下降。 |
| 销售费用 | 89,010,249.51 | 105,720,278.06 | -15.81% | 无重大变化。 |
| 管理费用 | 125,910,387.19 | 127,543,019.76 | -1.28% | 无重大变化。 |
| 财务费用 | 1,705,953.34 | -468,962.68 | 463.77% | 主要系：本报告期利息收入减少所致。 |
| 所得税费用 | 660,451.96 | 3,155,998.28 | -79.07% | 主要系：本报告期子公司当期计提的所得税费用减少所致。 |
| 研发投入 | 86,306,904.80 | 152,021,788.63 | -43.23% | 主要系：本报告期研发投入减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,273,448.84 | -106,053,339.25 | -107.70% | 主要系：本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,020,086.46 | -101,839,865.23 | 29.28% | 无重大变化。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,056,567.17 | 64,133,854.88 | -248.22% | 主要系：本报告期偿还债务增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -387,205,161.45 | -142,473,810.66 | -171.77% | 主要系：经营活动、筹资活动、投资活动综合影响所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 行业数字化产品 | 806,932,941.28 | 696,157,331.36 | 13.73% | -16.91% | -20.24% | 3.60% |
| 安全可信产品 | 118,076,208.93 | 27,667,797.19 | 76.57% | -41.79% | -41.70% | 0.96% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 软件与信息技术服务业 | 974,841,090.55 | 751,110,256.79 | 22.95% | -23.63% | -22.44% | -1.18% |
| 分产品 | ||||||
| 行业数字化产品 | 806,932,941.28 | 696,157,331.36 | 13.73% | -16.91% | -20.24% | 3.60% |
| 安全可信产品 | 118,076,208.93 | 27,667,797.19 | 76.57% | -41.79% | -41.70% | 0.96% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 334,604,275.91 | 235,781,581.46 | 29.53% | -29.43% | -33.52% | 4.33% |
| 华北地区 | 486,326,466.68 | 421,448,364.81 | 13.34% | -2.22% | 4.43% | -5.51% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 原材料 | 348,738,874.34 | 46.43% | 594,564,907.17 | 61.39% | -14.96% |
| 人工工资 | 9,417,048.04 | 1.25% | 8,916,721.42 | 0.92% | 0.33% |
| 劳务分包 | 262,459,130.73 | 34.94% | 203,845,831.35 | 21.05% | 13.89% |
| 工程费用 | 82,246,324.27 | 10.95% | 100,606,633.49 | 10.39% | 0.56% |
| 折旧及摊销 | 22,290,143.35 | 2.97% | 24,979,319.40 | 2.58% | 0.39% |
| 能源和动力 | 690,317.89 | 0.09% | 610,774.57 | 0.06% | 0.03% |
| 服务费 | 25,268,418.17 | 3.36% | 34,936,462.50 | 3.61% | -0.24% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -48,359,627.25 | 37.81% | 主要系：本报告期内权益法核算的投资损失所致。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 资产减值 | -6,135,594.35 | 4.80% | 主要系：本报告期计提合同资产减值准备所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 290,857.37 | -0.23% | 否 | |
| 营业外支出 | 187,436.65 | -0.15% | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 977,261,012.90 | 17.58% | 1,368,278,404.56 | 23.30% | -5.72% | 无重大变化。 |
| 应收账款 | 1,270,685,500.88 | 22.85% | 1,292,149,910.56 | 22.00% | 0.85% | 无重大变化。 |
| 合同资产 | 402,602,443.70 | 7.24% | 255,317,463.34 | 4.35% | 2.89% | 无重大变化。 |
| 存货 | 310,910,242.99 | 5.59% | 261,195,282.04 | 4.45% | 1.14% | 无重大变化。 |
| 投资性房地产 | 562,606,619.61 | 10.12% | 587,900,619.17 | 10.01% | 0.11% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 632,363,943.06 | 11.37% | 680,627,168.61 | 11.59% | -0.22% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 337,705,780.97 | 6.07% | 363,387,119.08 | 6.19% | -0.12% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 126,881,741.52 | 2.28% | 118,242,225.67 | 2.01% | 0.27% | 无重大变化。 |
| 使用权资产 | 25,688,377.62 | 0.46% | 30,597,979.92 | 0.52% | -0.06% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 41,025,563.65 | 0.74% | 74,763,052.79 | 1.27% | -0.53% | 无重大变化。 |
| 合同负债 | 642,392,730.62 | 11.55% | 524,610,827.83 | 8.93% | 2.62% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 133,061,250.00 | 2.39% | 158,591,250.00 | 2.70% | -0.31% | 无重大变化。 |
| 租赁负债 | 20,041,890.49 | 0.36% | 19,894,967.85 | 0.34% | 0.02% | 无重大变化。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 182,838,117.04 | -79,687,368.75 | 8,913,853.79 | 173,924,263.25 | ||||
| 5.其他非流动金融资产 | 51,270,500.00 | 51,270,500.00 | ||||||
| 金融资产小计 | 235,108,617.04 | -79,687,368.75 | 4,000,000.00 | 8,913,853.79 | 230,194,763.25 | |||
| 应收款项融资 | 37,793,389.42 | 32,254,893.41 | 5,538,496.01 | |||||
| 上述合计 | 272,902,006.46 | -79,687,368.75 | 4,000,000.00 | 32,254,893.41 | 8,913,853.79 | 235,733,259.26 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
1、根据《合伙协议及补充协议》约定的分配顺序，本报告期内公司收到北京中关村并购母基金实缴出资返还4,140,239.94元。
2、根据《合伙协议及补充协议》约定的分配顺序，本报告期内公司收到北京华控产业投资基金（有限合伙）实缴出资返还4,773,613.85元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）2019年12月20日，本公司子公司泰豪智能的全资子公司泰豪智能科技以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自2019年12月20日至2027年12月20日。
（2）2022年07月19日，本公司子公司泰豪智能的全资子公司泰豪智能科技以锦绣街3号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为南京银行北京顺义支行。抵押期限自2022年7月19日至2023年7月18日。
（3）本公司全资子公司泰豪智能下属全资子公司锦阳新能源以35 MW光伏项目电站发电设备及附属设施为租赁物，与邦银金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁期限为10年。锦阳新能源以其项目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保并与其签订质押合同；公司下属全资子公司旋极新能源以锦阳新能源100%股权提供质押担保并签订股权质押合同；泰豪智能提供连带责任保证担保并签订保证合同，担保期限为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年。
（4）2022年10月31日，本公司子公司西安西谷与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订固定资产借款合同，由法定代表人白巍提供个人连带责任保证担保及本公司提供连带责任保证担
保，并签订担保合同；同时以高新区纬三十二路以北，经三十八路以东土地使用权“陕（2021）西安市不动产权第0189271号”及在建工程提供抵押担保，并签订抵押合同，同时西安融信管理咨询合伙企业按持股比例提供信用反担保。
（5）本公司子公司成都旋极历通信息技术有限公司投资性房地产项目中成都二环路西一段天有办公楼，因开发商涉及诉讼，房产被冻结。所有权或使用权受到限制的资产明细：
| 项目 | 期末情况 | ||
| 账面价余额 | 账面价值 | 受限类型 | |
| 货币资金 | 23,108,565.39 | 23,108,565.39 | 票据保证金等 |
| 投资性房地产 | 830,706,781.28 | 535,211,295.84 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 3,974,546.00 | 1,400,731.10 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结 |
| 固定资产 | 206,513,203.51 | 133,530,348.60 | 融资租赁款抵押 |
| 固定资产 | 24,245,327.43 | 13,161,789.56 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 126,881,741.52 | 126,881,741.52 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 10,712,000.00 | 9,997,868.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,226,142,165.13 | 843,292,340.01 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 61,500,000.00 | 24,290,000.00 | 153.19% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 北京旋极数智科技有限公司 | 聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。 | 新设 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 不适用 | 长期 | 算力服务 | 完成工商登记手续 | 1,452,727.72 | 否 | 2024年03月21日 | 2024-007 | |
| 浙江曲速科技有限公司 | 主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于 AI 计算和视频处理。通过对芯片微架构进行设计创新，根据客户需求定制芯片架构，提供高通量加速芯片。 | 其他 | 300,000,000.00 | 13.23% | 自筹资金 | 戴斌、北京锦远科技有限公司、诸暨经开创优股权投资基金有限公司、深圳清科恒誉投资合伙企业（有限合伙）、宜宾市烁昕高新技术产业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京思享时光科技有限公司 | 长期 | 芯片 | 完成工商登记变更手续 | -2,950,594.98 | 否 | 2023年09月22日 | 2023-060 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理。 | 增资 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 不适用 | 长期 | 行业数字化 | - | 529,228.46 | 否 | 2024年08月08日 | 2024-031 | |
| 合计 | -- | -- | 450,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -968,638.80 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 317,130,000.00 | -79,687,368.75 | 11,646,696.80 | 8,913,853.79 | 173,924,263.25 | 自有资金 | |||
| 其他 | 82,000,000.00 | 51,270,500.00 | 自有资金 | ||||||
| 其他 | 37,793,389.42 | 32,254,893.41 | 5,538,496.01 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 441,923,389.42 | 0.00 | -79,687,368.75 | 4,000,000.00 | 32,254,893.41 | 11,646,696.80 | 8,913,853.79 | 235,733,259.26 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 127,782.14 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 134,632.55 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 58,791.33 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.01% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技 | |
术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A 股）股票58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、已累计投入募集资金总额中包含了利息收入。
3、累计变更用途的募集资金总额58,791.33万元（包含利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目 | 否 | 16,904.66 | 39,000 | 16,904.66 | 0 | 16,240.56 | 96.07% | -91.21 | 10,942.09 | 不适用 | 否 | |
| 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目 | 否 | 6,574.15 | 38,500 | 6,574.15 | 0 | 6,574.15 | 100.00% | -216.97 | 1,104.78 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 104,303.33 | 0 | 104,303.33 | 0 | 111,817.84 | 107.20% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 127,782.14 | 77,500 | 127,782.14 | 0 | 134,632.55 | -- | -- | -308.18 | 12,046.87 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 合计 | -- | 127,782.14 | 77,500 | 127,782.14 | 0 | 134,632.55 | -- | -- | -308.18 | 12,046.87 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是 | 不适用 | |||||||||||
| 否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为8,885,561.77元 (含利息收入），2024年8月募集资金已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江小望科技有限公司 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 2023年12月08日 | 35,000 | 本次出售旋极百旺旨在推动公司业务结构优化升级，顺应税务信息化行业的发展趋势，对公司调整业务布局、加强竞争优势等具有重要意义，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次交易将对公司现金流及净利润产生积极影响。 | 依据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》 | 是 | 公司董事长陈为群女士关联人是小望科技的重要投资人 | 否 |
否，因地方产业基石基金政策调整而产生更换产业基石基金原因，未按原计划完成，公司正
在积极推进中。
| 2023年12月08日 | 2023-080 | ||||||||||||
| 广微科技集团有限公司 | 宁波景旋新材料合伙企业 | 2022年04月07日 | 10,000 | 0 | 控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益 | 0.00% | 与交易对方友好协商 | 否 | _ | 否 | 否，截至目前，公司已收到首期转让价款，后续款项未收。公司决定对广微科技和担保方深圳景盛提起诉讼，北京市第一中级人民法院已受理，案件正在审理中。 | 2022年04月07日 | 2022-025 |
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 子公司 | 行业数字化 | 105,887,336. 00 | 2,785,357,095.40 | 824,508,635.28 | 741,570,847.66 | -15,035,332.01 | -16,748,455.77 |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 子公司 | 安全可信 | 59,044,600.00 | 389,902,196.36 | 273,635,832.42 | 90,009,400.43 | -6,897,324.84 | -7,491,134.27 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 子公司 | 安全可信 | 13,333,300.00 | 617,385,978.28 | 514,898,780.36 | 43,843,216.31 | -25,605,880.22 | -24,498,139.20 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江百旺金赋财务服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| 福建百旺金税企业服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| 百旺（南昌）文旅有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| 江西百旺金赋企业服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| SEMITECHNOLOGY PTE. LTD. | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| 北京旋极数智科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
| 上海元启晟景智能科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响 |
主要控股参股公司情况说明1）北京泰豪智能工程有限公司法定代表人：马益荣
成立日期：1997年09月10日注册资金：10,588.7336万元经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；生产电子式空气净化设备、空气净化器、壁挂式新风处理设备、落地式空气处理设备、吊顶式空气处理设备；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成：本公司持股100%截至2024年6月30日，该公司总资产2,785,357,095.40元，净资产824,508,635.28元，2024年半年度实现营业收入741,570,847.66元，净利润-16,748,455.77元。
2）北京旋极百旺科技有限公司法定代表人：周铂成立日期：2014年04月22日注册资金：5904.46万元经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；软件开发；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；软件销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；商用密码产品生产；物联网应用服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；商用密码产品销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：呼叫中心；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东构成：本公司持股78.50%截至2024年6月30日，该公司总资产为389,902,196.36元，净资产273,635,832.42元，2024年半
年度实现营业收入90,009,400.43元，净利润-7,491,134.27元。
3）西安西谷微电子有限责任公司法定代表人：白巍成立日期：2000年12月15日注册资金：1,333.33万元经营范围：一般项目:计量技术服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;集成电路设计;信息系统集成服务;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
股东构成：本公司持股75%截至2024年6月30日，该公司总资产617,385,978.28元，净资产514,898,780.36元，2024年半年度实现营业收入43,843,216.31元，净利润-24,498,139.2元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观政策方面
公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但公司所从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改政策、国税政策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险，从而对公司的经营带来影响。
公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的相关影响。
2、经营管理方面
公司近年来各业务保持稳定发展，投资并购规模也在逐步稳定，面对既有的业务主体及资产状况，以及行业的不断迭代发展及智能化转型趋势，对公司经营模式及管理要求提出了更高的挑战，需要公司
在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制度、组织架构等方面做相应的优化和调整。
公司将树牢主业后盾、规范运作体系、科学管理制度，提升管理水平，降低经营风险，以满足公司当前业务稳定发展以及公司未来长期发展的需要。
3、人员技术方面
公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技术人员流失以及技术泄密的风险。
公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。
4、行业竞争方面
报告期内，行业经济环境变化莫测，宏观经济、市场环境周期动荡，科技发展一日千里，行业竞争进一步加剧。如果公司不能紧跟行业市场形势及科技发展趋势，提高公司的技术产品服务创新和市场竞争力，可能将无法适应激烈的行业竞争，并且业务也会受到一定程度制约，对合同交付、项目实施、现金流等均可能产生相关影响。
公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，开放合作，不断提升核心竞争力，进一步促进公司可持续健康发展。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年05月23日 | 网络远程 | 其他 | 其他 | 机构及个人投资者 | 对公司经营情况及未来发展规划进行了交流，具体内容详见公司 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
披露的投资者关系活动记录表。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 8.33% | 2024年05月17日 | 2024年05月17日 | 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈为群 | 总经理 | 聘任 | 2024年05月17日 | 董事会聘任 |
| 沈峰 | 董事 | 被选举 | 2024年05月17日 | 股东大会选举 |
| 李景辉 | 独立董事 | 被选举 | 2024年05月17日 | 股东大会选举 |
| 谢军伟 | 董事，总经理 | 任期满离任 | 2024年05月17日 | 任期届满离任 |
| 范斌波 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024年05月17日 | 任期届满离任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
1、股权激励
公司报告期未实施股权激励计划。
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司部分董事、监事、高级管理人员，公司及下属子公司中高层管理人员、核心业务技术人员和其他员工 | 40 | 3,498,228 | 无 | 0.20% | 员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| 陈为群 | 董事长、总经理 | 1,090,048 | 1,090,048 | 0.06% |
| 黄海涛 | 副总经理 | 699,645 | 699,645 | 0.04% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用 ?不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用 ?不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
3、其他员工激励措施
?适用 □不适用2022年12月，公司子公司中软金卡以增资扩股的方式实施股权激励，金信融科科技（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金信融科”）作为员工持股平台出资481.84万元对中软金卡进行增资，激励对象为中软金卡部分董事、高管及核心技术（业务）人员。增资完成后，金信融科持有中软金卡25%股权，公司持有中软金卡75%股权。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
（一）环境保护与可持续发展
（1）污染防治方面，做好垃圾分类，设置不同种类垃圾箱，加强工业废料管理，实施楼宇内禁烟规定。
（2）资源节约方面，公司所处楼宇采用节能材料和措施，强化节约意识，号召员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水。
（二）职工权益保护
（1）民主保障。对不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，平等对待。设立工会
组织，尊重员工的民主权利，充分发挥工会组织的积极性，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。
（2）劳动保障。依法依规与员工签订劳动合同，并为员工缴纳社会保险，针对就医难、医疗费用高的实际情况，为解决员工后顾之忧，额外给员工缴纳补充医疗保险及意外保险。
（3）休息保障。依法依规制定考勤制度，且在法定基础上给予员工更多假期福利，如陪产假、丧假都高于法定时长。
（4）健康保障。为满足员工学习、成长的需求，公司为员工提供多形式的培训机会，并积极开展员工喜闻乐见、形式多样的活动，丰富职工的业余生活，以健康向上的精神引领员工。特别是针对突发困难的员工，公司会给予员工经济、心理上的关怀，帮助员工克服困难。
（三）供应商及客户权益保护
公司遵循精诚合作、优势互补、互惠互利和共同发展的原则，本着公平自愿、诚实信用的宗旨，立责于心、履责于行，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，从而建立良好合作伙伴关系。公司严格把关供应商的准入门槛，对供应商的资质和产品进行严格审核鉴定，在合作中持续对供应商供应服务、供货能力、产品价格、产品质量以及供应稳定性等方面进行监控，不断优化供应商队伍。公司坚持以客户为中心，树立精益服务理念，加强质量管理、提升服务水平，建立科学、有效的质量管控体系，加强廉洁从业，严控、防范、杜绝商业贿赂，努力营造公平、健康的商业环境。
公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》等内部控制制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法规法律，增强法制观念及合规意识。
（四）投资者权益保护
公司在结合现实情况与长远发展的基础上，充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、网络问答等多种方式与投资者进行沟通交流，及时回答关于公司经营情况、发展情况的信息，充分地保障投资者知情权、保护投资者权益。
（五）社会公益事业方面
公司始终秉承用公益心、博爱心来传递温暖的理念，热心公益事业，积极参加扶贫济困、慈善义捐、助学捐赠等公益活动。报告期内，泰豪智能向上海杉树公益基金会捐赠4.95万元。
（六）公司荣誉
报告期内，公司及下属公司在生产经营、技术创新等方面均取得突出成绩，受到各级政府、行业协会的高度认可，公司将再接再厉、勇攀高峰，迈出更大更新的步伐。以下为报告期内公司获得的主要荣誉：
| 荣誉、奖项名称 | 获奖单位 | 类别 | 授予单位 |
| 北京市“专精特新”中小企业 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 北京市经济和信息化局 |
| 北京市互联网党建重点企业 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 中共北京市委互联网企业工作委员会 |
| 2024年软件和信息服务业诚信企业 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 北京软件和信息服务业协会 |
| 诚信长城杯企业（五星） | 旋极信息 | 公司荣誉 | 诚信长城杯企业认定办公室 |
| 全国工会职工书屋示范点 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 中关村科学城总工会 |
| 先进基层工会 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 中关村科学城总工会 |
| 信息工作先进工会 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 中关村科学城总工会 |
| 科技创新团队 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 中关村科学城总工会 |
| 职工创新工作室 | 旋极信息 | 公司荣誉 | 中关村科学城总工会 |
| 2024中国智能建筑行业最具影响力品牌企业 | 泰豪智能 | 公司荣誉 | 《绿色建造与智能建筑》杂志社 |
| 2023年度智能建筑行业十大领军企业 | 泰豪智能 | 公司荣誉 | 《绿色建造与智能建筑》杂志社 |
| 北京市共铸诚信企业 | 泰豪智能 | 公司荣誉 | 首都文明办、市经济和信息化局、市市场监管局、市商务局、市文化和旅游局、市统计局、市税务局、市工商联等八部 |
| 首都文明单位 | 泰豪智能 | 公司荣誉 | 首都精神文明建设委员会 |
| 2023年度亦城百强企业奖 | 泰豪智能 | 公司荣誉 | 北京经济技术开发区管理委员会 |
| 2023年度数据中心工程企业30强 | 泰豪智能 | 公司荣誉 | 中国计算机用户协会数据中心分会 |
| 首批数字安全护航计划技术支撑产品 | 旋极安辰 | 产品荣誉 | 中国信通院和中国泰尔实验室 |
| 入选首期《数字安全护航技术能力全景图》 | 旋极安辰 | 公司荣誉 | 中国信通院和中国泰尔实验室 |
| 入选《2024中国金融行业网安市场全景图》端点安全领域 | 旋极安辰 | 公司荣誉 | 《中国信息安全》杂志社联合“数说安全”产业研究智库 |
| 入选《CCSIP 2023 中国网络安全行业全景册》四大安全领域 | 旋极安辰 | 公司荣誉 | FreeBuf咨询 |
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他承诺 | 陈江涛 | 其他承诺 | 公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺："如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担。 公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。 | 2012年05月20日 | 承诺日至本案结束 | 2024年2月2日，公司收到《民事判决书》，公司胜诉，无需承担任何赔偿，承诺人履行承诺完毕。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年5月，朗科科技向广东省深圳市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）、控股子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）、参股公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简称“深圳百旺”）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。 2021年6月，公司及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺收到广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初1661号《民事判决书》，判决如下：1.驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司诉讼请求；2.本案案件受理费人民币534,300元，司法审计费人民币100,000元，鉴定费人民币356,612元，由原告深圳市朗科科技股份有限公司负担。 2024年2月，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终68号《民事判决书》，驳回朗科科技上诉，维持原判，公司胜诉。二审案件受理费534,300元，由深圳市朗科科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。 | 9,800 | 否 | 公司胜诉 | 公司胜诉，无影响 | - | 2024年02月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司收到北京市第一中级人民法院的《受理案件通知书》【案号（2024）京01民初233号】，法院受理了公司起诉深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）、广微科技集团有限公司（以下简称“广微科技”）合伙企业财产转让纠纷一案。 | 10,437.53 | 否 | 北京市第一中级人民法院已受理，案件正在审理中。 | - | - | 2024年04月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 泰豪智能与青海省森林草原防火预警监测和物资储备中心因青海省森林防火通信系统二期建设项目而产生诉讼纠纷，泰豪已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪工程款未支付。 | 487 | 否 | 审理中 | 被告非适格当事人，泰豪撤诉另诉，另诉 | - |
| 案正在审理中 | |||||||
| 泰豪智能与广州市万贝投资管理有限公司因奥园国际中心三期工程项目而产生诉讼纠纷，泰豪已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪工程款未支付。 | 164.91 | 否 | 强制执行中 | 判决泰豪胜诉 | 执行终本 | ||
| 泰豪智能与北京市延庆区城市管理指挥中心因延庆区城市管理指挥平台采购项目而产生诉讼纠纷，泰豪已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪工程款未支付。 | 833.1 | 否 | 已结案 | 判决泰豪胜诉 | 执行完毕 | ||
| 泰豪智能与王学文因融创酒店项目而产生诉讼纠纷，王学文对项目承担保证责任，泰豪要求其履行保证责任。 | 108.83 | 否 | 二审判决生效 | 保证期间未满，判决不予支持 | - | ||
| 泰豪智能与重庆万达城投资有限公司、融创西南房地产开发（集团）有限公司因融创酒店项目而产生诉讼纠纷，被告提供商业承兑汇票支付工程款，但汇票到期未承兑。 | 138.34 | 否 | 强制执行中 | 判决泰豪胜诉，强制执行中 | 执行中 | ||
| 泰豪智能与山东速智洁环保科技有限公司因原告不履行售卖车位义务而产生诉讼纠纷。 | 108.74 | 否 | 已结案 | 判决泰豪向原告支付部分工程款 | 执行完毕 |
原告北京思必拓科技有限公司与北京旋极信息技术股份有限公司因作为北京汉荣捷通技术有限公司股东违规减资致使其债权利益受损而产生的诉讼纠纷。
| 203.55 | 否 | 已结案 | 二审判决北京旋极胜诉，驳回原告全部诉讼请求 | 执行完毕 | |||
| 其他20件小额诉讼合计。 | 631.37 | 否 | 审理中或已结案 | 未形成重大影响 | 执行中或其他 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用截至2024年6月30日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份87,920,677股，占公司总股本的
5.09%；陈江涛先生累计质押股份58,180,000股，占其持有公司股份总数的66.17%，占公司总股本的
3.37%；累计司法冻结股份87,920,677股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.09%。累计轮候冻结股份613,157,190股，占其持有公司股份总数的697.40%，占公司总股本的35.49%。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 露日期 | 有） | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 2022年11月18日 | 18,000 | 2022年12月02日 | 19.13 | 连带责任担保 | 无 | 有 | 保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 2023年10月24日 | 4,000 | 2023年11月15日 | 379.9 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 365.19 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 22,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 399.03 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 2023年12月25日 | 2,000 | 2024年03月12日 | 1,398.64 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 镇赉锦阳新能源有限 | 2023年10月24日 | 10,000 | 2023年11月24日 | 9,597.75 | 连带责任担保、质 | 锦阳新能源100%股 | 无 | 自主合同约定的承租 | 否 | 是 |
| 公司 | 押 | 权 | 人债务履行期限届满之次日起满三年时止 | |||||||
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 2023年12月25日 | 1,000 | 2023年12月06日 | 1,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 2023年12月08日 | 500 | 2023年12月12日 | 500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 北京旋极新能源科技有限公司 | 2023年12月08日 | 500 | 2023年12月12日 | 500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 1,398.64 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 14,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 12,996.39 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,763.83 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 36,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 13,395.42 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.41% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 2,778.54 | |||||||||
| 保对象提供的债务担保余额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 2,778.54 |
采用复合方式担保的具体情况说明西安西谷向中国银行西安高新技术开发区支行申请人民币18,000万元的7年中长期固定资产贷款，用于西谷检验检测产业园项目建设，本公司为此笔贷款提供连带责任担保，西安西谷法人白巍提供个人连带责任保证、“陕（2021）西安市不动产权第0189271号”土地使用权及在建工程进行抵押担保，同时西安融信管理咨询合伙企业按持股比例向公司提供信用反担保。截至报告期末，该笔授信使用额度为
19.13万元。
公司下属全资子公司锦阳新能源拟与邦银金融租赁股份有限公司开展融资额不超过1亿元的售后回租业务。锦阳新能源以本项目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保；公司下属全资子公司北京旋极新能源科技有限公司以锦阳新能源100%股权提供质押担保；公司全资子公司泰豪智能提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年。截至报告期末，该笔授信使用额度为9597.75万元。
3、日常经营重大合同
单位：万元
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 怀来合盈智信数据科技有限公司 | 96,008.75 | 70,460.84 | 45,160.81 | 78,567.20 | 70,460.84 | 否 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 怀来合盈建信数据科技有限公司 | 46,378.79 | 46,378.79 | 0.00 | 41,231.10 | 41,475.44 | 否 | 否 |
4、其他重大合同
?适用 □不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日 | 合同涉及资产的账面价 | 合同涉及资产的评估价 | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情 | 披露日期 | 披露索引 |
| 期 | 值（万元）（如有） | 值（万元）（如有） | 况 | |||||||||||
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 怀来合盈智信数据科技有限公司 | 机电工程总承包 | 无 | 双方友好协商 | 96,008.75 | 否 | 无 | 正常履行中 | 2023年09月28日 | 2023-062 | ||||
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 怀来合盈建信数据科技有限公司 | 机房及配套机电工程总承包 | 无 | 双方友好协商 | 46,378.79 | 否 | 无 | 正常履行中 | 2023年09月28日 | 2023-062 |
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
（一）购买浙江曲速科技有限公司股权并增资
公司于2023年9月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金出资10,000万元对浙江曲速进行增资，同时使用20,000万元向原股东购买10%股权，交易金额共计30,000万元，交易完成后，公司持有浙江曲速13.23%股权。
截至2024年2月5日，已完成工商变更登记手续。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）对外投资设立北京旋极数智科技有限公司
公司于2024年3月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立旋极数智。截至2024年3月21日，旋极数智已完成工商变更登记手续。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员情况
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第
六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，于2024年4月19日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第六届职工代表监事，公司完成了公司董事会、监事会的换届选举，公司第六届董事会及监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（四）修订公司内部管理制度情况
公司于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司于2024年8月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（五）控股股东、实际控制人股份变动情况
2024年4月24日，陈江涛先生持有的25,000,000股份在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上被拍卖，截至2024年6月30日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份87,920,677股，占公司总股本的5.09%。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
（一）对下属全资子公司增资
公司于2024年8月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司增资的议案》，董事会同意公司全资子公司泰豪智能使用自有资金5,000万元对下属全资子公司上海信业进行增资。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 19,037,328 | 1.10% | 383,811 | 383,811 | 19,421,139 | 1.12% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 19,037,328 | 1.10% | 383,811 | 383,811 | 19,421,139 | 1.12% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 19,037,328 | 1.10% | 383,811 | 383,811 | 19,421,139 | 1.12% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,708,553,267 | 98.90% | -383,811 | -383,811 | 1,708,169,456 | 98.88% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,708,553,267 | 98.90% | -383,811 | -383,811 | 1,708,169,456 | 98.88% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 1,727,590,595 | 100.00% | 0 | 0 | 1,727,590,595 | 100.00% | |||
股份变动的原因
?适用 □不适用2024年2月8日，姜平先生高管锁定股减少23,189股，公司有限售条件股份减少23,189股，无限售条件股份增加23,189股，股份总数不变。2024年5月17日，谢军伟先生离任，高管锁定股增加407,000股，公司有限售条件股份增加407,000股，无限售条件股份减少407,000股，股份总数不变。股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蔡厚富 | 7,528,937 | 0 | 0 | 7,528,937 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除25%解限 |
| 陈为群 | 5,652,242 | 0 | 0 | 5,652,242 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除25%解限 |
| 黄海涛 | 2,279,980 | 0 | 0 | 2,279,980 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除25%解限 |
| 刘希平 | 1,261,738 | 0 | 0 | 1,261,738 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除25%解限 |
| 谢军伟 | 1,221,000 | 0 | 407,000 | 1,628,000 | 高管锁定 | 2024年11月解限1,628,000股 |
| 赵庭荣 | 603,175 | 0 | 0 | 603,175 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除25%解限 |
| 周翔 | 397,500 | 0 | 0 | 397,500 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除25%解限 |
| 姜平 | 92,756 | 23,189 | 0 | 69,567 | 高管锁定 | 2024年11月解限69,567股 |
| 合计 | 19,037,328 | 23,189 | 407,000 | 19,421,139 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,008 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 陈江涛 | 境内自然人 | 5.09% | 87,920,677 | -25000000 | 0 | 87,920,677 | 质押 | 58,180,000 | |||
| 冻结 | 87,920,677 | ||||||||||
| 杭州银行股份有限公司 | 国有法人 | 2.62% | 45,190,182 | 0 | 0 | 45,190,182 | 不适用 | 0 | |||
| 北京达麟投资管理有限公司－新余 | 其他 | 1.82% | 31,415,605 | 0 | 0 | 31,415,605 | 不适用 | 0 | |||
| 京达投资管理中心（有限合伙） | ||||||||
| 北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙） | 其他 | 1.73% | 29,924,882 | 0 | 0 | 29,924,882 | 不适用 | 0 |
| 白巍 | 境内自然人 | 0.64% | 11,047,556 | 0 | 0 | 11,047,556 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 10,550,183 | 80049 | 0 | 10,550,183 | 不适用 | 0 |
| 蔡厚富 | 境内自然人 | 0.58% | 10,038,583 | 0 | 7,528,937 | 2,509,646 | 不适用 | 0 |
| 许皓 | 境内自然人 | 0.44% | 7,556,264 | -606600 | 0 | 7,556,264 | 不适用 | 0 |
| 陈为群 | 境内自然人 | 0.44% | 7,536,323 | 0 | 5,652,242 | 1,884,081 | 不适用 | 0 |
| 许金林 | 境内自然人 | 0.38% | 6,551,618 | 220600 | 0 | 6,551,618 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陈江涛 | 87,920,677 | 人民币普通股 | 87,920,677 |
| 杭州银行股份有限公司 | 45,190,182 | 人民币普通股 | 45,190,182 |
| 北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙） | 31,415,605 | 人民币普通股 | 31,415,605 |
| 北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙） | 29,924,882 | 人民币普通股 | 29,924,882 |
| 白巍 | 11,047,556 | 人民币普通股 | 11,047,556 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,550,183 | 人民币普通股 | 10,550,183 |
| 许皓 | 7,556,264 | 人民币普通股 | 7,556,264 |
| 许金林 | 6,551,618 | 人民币普通股 | 6,551,618 |
| 张胜红 | 6,510,000 | 人民币普通股 | 6,510,000 |
| 董晓红 | 5,731,953 | 人民币普通股 | 5,731,953 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东许皓通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,556,264股；公司股东许金林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,551,618股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 977,261,012.90 | 1,368,278,404.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,680,128.10 | 207,981,740.62 |
| 应收账款 | 1,270,685,500.88 | 1,292,149,910.56 |
| 应收款项融资 | 5,538,496.01 | 37,793,389.42 |
| 预付款项 | 209,985,706.97 | 42,137,455.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,187,277.39 | 66,862,797.01 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 310,910,242.99 | 261,195,282.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 402,602,443.70 | 255,317,463.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,821,751.29 | 38,803,630.51 |
| 流动资产合计 | 3,370,672,560.23 | 3,571,520,073.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,542,054.20 | 1,877,906.59 |
| 长期股权投资 | 632,363,943.06 | 680,627,168.61 |
| 其他权益工具投资 | 173,924,263.25 | 182,838,117.04 |
| 其他非流动金融资产 | 51,270,500.00 | 51,270,500.00 |
| 投资性房地产 | 562,606,619.61 | 587,900,619.17 |
| 固定资产 | 337,705,780.97 | 363,387,119.08 |
| 在建工程 | 126,881,741.52 | 118,242,225.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,688,377.62 | 30,597,979.92 |
| 无形资产 | 71,575,842.96 | 82,083,656.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 39,220,247.66 | 35,257,081.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 82,180,288.70 | 82,180,288.70 |
| 长期待摊费用 | 8,596,957.29 | 11,468,866.42 |
| 递延所得税资产 | 67,850,958.69 | 66,122,965.39 |
| 其他非流动资产 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,189,327,575.53 | 2,301,774,493.96 |
| 资产总计 | 5,560,000,135.76 | 5,873,294,567.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 41,025,563.65 | 74,763,052.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 67,277,024.99 | 116,644,030.33 |
| 应付账款 | 963,265,656.12 | 953,352,638.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 642,392,730.62 | 524,610,827.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 93,183,186.48 | 135,953,195.43 |
| 应交税费 | 18,007,667.03 | 16,441,451.15 |
| 其他应付款 | 187,021,448.08 | 252,789,640.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,489,572.92 | 48,774,058.75 |
| 其他流动负债 | 46,508,871.82 | 106,261,816.65 |
| 流动负债合计 | 2,075,171,721.71 | 2,229,590,712.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 133,061,250.00 | 158,591,250.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,041,890.49 | 19,894,967.85 |
| 长期应付款 | 87,926,241.64 | 91,092,424.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,760,140.82 | 29,688,636.28 |
| 递延所得税负债 | 6,906,449.04 | 7,678,051.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 275,695,971.99 | 306,945,330.39 |
| 负债合计 | 2,350,867,693.70 | 2,536,536,042.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,727,590,595.00 | 1,727,590,595.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,633,576,520.35 | 2,633,576,520.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -63,358,244.79 | -63,680,567.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,312,978,494.99 | -1,198,427,179.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,035,003,883.28 | 3,149,232,876.60 |
| 少数股东权益 | 174,128,558.78 | 187,525,648.09 |
| 所有者权益合计 | 3,209,132,442.06 | 3,336,758,524.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,560,000,135.76 | 5,873,294,567.14 |
法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,575,239.77 | 15,537,441.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,089,993.76 | 13,510,729.88 |
| 应收账款 | 219,842,189.55 | 241,744,362.99 |
| 应收款项融资 | 517,500.00 | |
| 预付款项 | 21,318,697.86 | 10,384,447.40 |
| 其他应收款 | 540,835,103.65 | 631,257,272.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 存货 | 82,987,793.69 | 67,604,698.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,439,501.22 | 10,247,399.54 |
| 流动资产合计 | 925,606,019.50 | 990,286,352.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,727,479,927.88 | 2,781,544,886.56 |
| 其他权益工具投资 | 165,326,451.38 | 174,240,305.17 |
| 其他非流动金融资产 | 51,270,500.00 | 51,270,500.00 |
| 投资性房地产 | 680,168.84 | 723,935.30 |
| 固定资产 | 50,689,116.87 | 59,046,180.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,176,737.15 | 29,805,343.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 9,022,290.69 | 9,022,290.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,978,530.53 | 20,715,207.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,049,623,723.34 | 3,126,368,649.67 |
| 资产总计 | 3,975,229,742.84 | 4,116,655,002.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 154,443,907.94 | 145,115,003.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 90,945,276.90 | 104,647,177.49 |
| 应付职工薪酬 | 60,785,489.08 | 66,025,695.16 |
| 应交税费 | 755,415.58 | 754,609.79 |
| 其他应付款 | 72,480,118.20 | 138,918,133.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,574,198.00 | |
| 流动负债合计 | 379,410,207.70 | 463,034,817.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,976,188.83 | 2,976,188.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,976,188.83 | 2,976,188.83 |
| 负债合计 | 382,386,396.53 | 466,011,006.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,727,590,595.00 | 1,727,590,595.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,673,106,712.80 | 2,673,106,712.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,825,600.80 | -29,825,600.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
| 未分配利润 | -828,201,868.40 | -770,401,218.30 |
| 所有者权益合计 | 3,592,843,346.31 | 3,650,643,996.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,975,229,742.84 | 4,116,655,002.64 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 974,841,090.55 | 1,276,497,830.24 |
| 其中：营业收入 | 974,841,090.55 | 1,276,497,830.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,053,251,608.68 | 1,344,425,473.29 |
| 其中：营业成本 | 751,110,256.79 | 968,460,649.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,937,165.61 | 5,010,171.20 |
| 销售费用 | 89,010,249.51 | 105,720,278.06 |
| 管理费用 | 125,910,387.19 | 127,543,019.76 |
| 研发费用 | 80,577,596.24 | 138,160,317.05 |
| 财务费用 | 1,705,953.34 | -468,962.68 |
| 其中：利息费用 | 7,514,177.11 | 7,735,494.13 |
| 利息收入 | 6,839,916.26 | 8,760,206.87 |
| 加：其他收益 | 14,409,928.30 | 4,927,568.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -48,359,627.25 | -15,478,149.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,723,275.55 | -16,012,422.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -9,206,518.32 | -4,889,596.71 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -6,135,594.35 | 3,296,366.51 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -289,044.00 | -229,178.36 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -127,991,373.75 | -80,300,632.42 |
| 加：营业外收入 | 290,857.37 | 2,127,846.20 |
| 减：营业外支出 | 187,436.65 | 517,485.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -127,887,953.03 | -78,690,271.32 |
| 减：所得税费用 | 660,451.96 | 3,155,998.28 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -128,548,404.99 | -81,846,269.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -128,548,404.99 | -81,846,269.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -114,551,315.68 | -77,578,429.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -13,997,089.31 | -4,267,840.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 322,322.36 | 1,413,893.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 322,322.36 | 1,413,893.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 322,322.36 | 1,413,893.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 322,322.36 | 1,413,893.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -128,226,082.63 | -80,432,375.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -114,228,993.32 | -76,164,535.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,997,089.31 | -4,267,840.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0663 | -0.0449 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0663 | -0.0449 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 39,001,051.15 | 101,695,440.49 |
| 减：营业成本 | 29,687,619.78 | 76,111,045.36 |
| 税金及附加 | 337,160.72 | 457,860.57 |
| 销售费用 | 8,199,510.93 | 9,823,417.57 |
| 管理费用 | 14,313,165.22 | 18,889,363.30 |
| 研发费用 | 23,969,002.14 | 38,081,977.82 |
| 财务费用 | -62,378.83 | -1,388,011.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 144,872.30 | 1,397,347.96 |
| 加：其他收益 | 10,245,249.89 | 84,283.32 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -29,351,310.38 | 28,221,816.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -33,114,958.68 | -9,807,455.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,755,488.39 | -2,458,477.55 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -58,304,577.69 | -14,432,590.00 |
| 加：营业外收入 | 250,001.43 | -23,000.00 |
| 减：营业外支出 | 9,397.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -58,063,973.36 | -14,455,590.00 |
| 减：所得税费用 | -263,323.26 | -376,849.20 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -57,800,650.10 | -14,078,740.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -57,800,650.10 | -14,078,740.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -57,800,650.10 | -14,078,740.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,432,384,077.58 | 1,337,214,961.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,404,029.43 | 8,226,406.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,590,238.94 | 132,458,835.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,516,378,345.95 | 1,477,900,203.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,287,875,341.23 | 1,026,344,754.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,709,369.47 | 257,817,417.88 |
| 支付的各项税费 | 28,401,861.47 | 41,346,119.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,665,222.62 | 258,445,251.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,736,651,794.79 | 1,583,953,542.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,273,448.84 | -106,053,339.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,913,853.79 | 204,458,670.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,403,598.30 | 1,949,765.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,981.73 | 332,925.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 507.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,456,433.82 | 206,741,868.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,976,520.28 | 34,337,447.98 |
| 投资支付的现金 | 70,500,000.00 | 264,290,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,954,285.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,476,520.28 | 308,581,733.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,020,086.46 | -101,839,865.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 27,145,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | 27,145,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,986,409.66 | 59,354,275.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,586,409.66 | 86,499,875.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,024,275.64 | 10,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,282,439.00 | 9,772,453.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,515,361.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,336,262.19 | 2,583,567.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,642,976.83 | 22,366,020.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,056,567.17 | 64,133,854.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,941.02 | 1,285,538.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387,205,161.45 | -142,473,810.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,341,357,608.96 | 1,493,038,863.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 954,152,447.51 | 1,350,565,053.19 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,639,126.65 | 60,700,755.18 |
| 收到的税费返还 | 184,955.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,197,474.47 | 124,243,541.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,021,556.87 | 184,944,297.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,979,079.47 | 60,360,908.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,003,349.28 | 36,606,750.26 |
| 支付的各项税费 | 658,460.59 | 1,113,180.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,330,098.33 | 123,314,024.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,970,987.67 | 221,394,864.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,050,569.20 | -36,450,567.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,913,853.79 | 4,158,670.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 363,648.30 | 19,029,272.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,277,502.09 | 23,187,942.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,247.79 | |
| 投资支付的现金 | 60,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,254,247.79 | 18,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,976,745.70 | 5,187,942.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,073,823.50 | -31,262,625.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,487,483.64 | 284,972,349.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,561,307.14 | 253,709,724.75 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,633,576,520.35 | -63,680,567.15 | 50,173,507.71 | -1,198,427,179.31 | 3,149,232,876.60 | 187,525,648.09 | 3,336,758,524.69 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,727,590,595.00 | 2,633,576,520.35 | -63,680,567.15 | 50,173,507.71 | -1,198,427,179.31 | 3,149,232,876.60 | 187,525,648.09 | 3,336,758,524.69 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 322,322.36 | -114,551,315.68 | -114,228,993.32 | -13,397,089.31 | -127,626,082.63 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 322,322.36 | -114,551,315.68 | -114,228,993.32 | -13,997,089.31 | -128,226,082.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,633,576,520.35 | -63,358,244.79 | 50,173,507.71 | -1,312,978,494.99 | 3,035,003,883.28 | 174,128,558.78 | 3,209,132,442.06 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,593,269,942.96 | -31,340,845.72 | 50,173,507.71 | -930,354,425.76 | 3,409,338,774.19 | 267,716,648.47 | 3,677,055,422.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,727,590,595.00 | 2,593,269,942.96 | -31,340,845.72 | 50,173,507.71 | -930,354,425.76 | 3,409,338,774.19 | 267,716,648.47 | 3,677,055,422.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,051,481.82 | 1,413,893.76 | -77,578,429.02 | -64,113,053.44 | -8,623,487.72 | -72,736,541.16 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,413,893.76 | -77,578,429.02 | -76,164,535.26 | -4,267,840.58 | -80,432,375.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,051,481.82 | 12,051,481.82 | -4,355,647.14 | 7,695,834.68 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,816,695.41 | 12,816,695.41 | -4,272,231.80 | 8,544,463.61 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -765,213.59 | -765,213.59 | -83,415.34 | -848,628.93 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,605,321,424.78 | -29,926,951.96 | 50,173,507.71 | -1,007,932,854.78 | 3,345,225,720.75 | 259,093,160.75 | 3,604,318,881.50 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,673,106,712.80 | -29,825,600.80 | 50,173,507.71 | -770,401,218.30 | 3,650,643,996.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,727,590,595.00 | 2,673,106,712.80 | -29,825,600.80 | 50,173,507.71 | -770,401,218.30 | 3,650,643,996.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -57,800,650.10 | -57,800,650.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -57,800,650.10 | -57,800,650.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分 |
| 配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,673,106,712.80 | -29,825,600.80 | 50,173,507.71 | -828,201,868.40 | 3,592,843,346.31 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,665,454,102.39 | -7,426,421.42 | 50,173,507.71 | -802,906,698.43 | 3,632,885,085.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,727,590,595.00 | 2,665,454,102.39 | -7,426,421.42 | 50,173,507.71 | -802,906,698.43 | 3,632,885,085.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,078,740.80 | -14,078,740.80 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -14,078,740.80 | -14,078,740.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,727,590,595.00 | 2,665,454,102.39 | -7,426,421.42 | 50,173,507.71 | -816,985,439.23 | 3,618,806,344.45 |
三、公司基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“旋极信息”）系于 2008年11月经原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012年6月在深圳证券交易所上市，股票代码：300324。所属行业为软件和信息技术服务业类（I65）。
截至2024年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,727,590,595股，注册资本为1,727,590,595.00 元，注册地：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层111室，总部地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼。 许可项目：互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；集成电路销售；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术进出口；进出口代理；停车场服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；商用密码产品生产；电子元器件与机电组件设备制造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；电子元器件制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
本公司的实际控制人为陈江涛。
截止2024年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下，本期合并范围变动情况，见“本附注九、合并范围的变更”：
| 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 深圳市旋极历通科技有限公司 |
| 2 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
| 3 | 北京麦禾信通科技有限公司 |
| 4 | 上海旋极智能科技有限公司 |
| 5 | 宁夏百旺金赋科技有限公司 |
| 6 | 北京旋极百旺科技有限公司 |
| 7 | 航泰恒通（北京）科技有限公司 |
| 8 | 北京中软金卡信息技术有限公司 |
| 9 | 北京云网信服信息技术有限公司 |
| 10 | 西安西谷微电子有限责任公司 |
| 11 | 北京分贝海洋信息技术有限公司 |
| 12 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 |
| 13 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 14 | 北京旋极数智科技有限公司 |
| 15 | 海南鼎数知行信息科技有限公司 |
| 16 | 北京伏羲众合投资管理有限公司 |
| 17 | 北京旋极智联科技有限公司 |
| 18 | 江苏易容光电科技有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（11）金融工具”、“五、（37）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况、2024年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的应收款项 | 单项往来款项金额占公司合并总资产的比例≥0.1%且余额大于500万元 |
| 重要的在建工程 | 预计投资额占合并总资产的比例≥0.3%且余额大于2000万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
（2）合并财务报表的编制方法
①统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
②合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
③合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
④处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取
得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项
目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
（1）金融工具的分类、确认和计量
1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
2）金融负债金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（2）金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
（3）金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
（4）预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1）预期信用损失的范围
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
2）预期信用损失的确定方法预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。3）预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。
12、应收票据
本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据按照信用风险特征组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1：商业承兑汇票-到期日6个月以内 | 按期末余额的0.5%计提 |
| 组合2：商业承兑汇票-到期日6个月以上 | 按期末余额的1%计提 |
对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13、应收账款
（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准
备。
①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款按照信用风险特征组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1：除（泰豪）外组合 | 应收账款账龄作为组合 |
组合2：泰豪组合
| 组合2：泰豪组合 | 应收账款账龄作为组合 |
②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
③按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备。如对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。
（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。
14、应收款项融资
参见“11、金融工具”。
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的
金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1：账龄组合 | 其他应收款账龄 |
（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
（3）按照单项计提坏账准备的判断标准
参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
16、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 余额百分比法 |
| 质保金 | 余额百分比法 |
17、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、低值易耗品和包装物、发出商品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。
北京泰豪智能工程有限公司存货发出时按个别计价法计价。
（3）存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
18、持有待售资产
（1）划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类
别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
（2）终止经营的认定标准和列报方法
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。
19、债权投资
无20、其他债权投资
无
21、长期应收款
长期应收款是指租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款。减值参见“13、应收账款（2）。
22、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
（2）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00% | 4.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00% | 9.50% |
| 北京泰豪智能工程有限公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下： | ||||
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 3.00% | 4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-20.00 | 3.00% | 19.40%-4.85% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00% | 19.40% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00% | 19.40% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00% | 19.40% |
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。
25、在建工程
本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
1）无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。2）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 5.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 著作权 | 5.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 50.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。2）开发阶段支出资本化的具体条件
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。30、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
35、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
36、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本公司与客户签订的合同类型主要：商品销售合同、技术服务合同，各类型合同收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
（1）销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。
（2）技术服务合同
①对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；
②对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。
③由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。
38、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。40、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税的确认
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税的计量
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（3）递延所得税的净额抵消依据
同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。1）使用权资产在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。
3）作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
对于租赁期不超过12个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于4万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
1）经营租赁会计处理经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。2）融资租赁会计处理在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
42、其他重要的会计政策和会计估计
（1）回购本公司股份
公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15.00% |
| 上海旋极智能科技有限公司 | 15.00% |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 15.00% |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 15.00% |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 15.00% |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 15.00% |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 20.00% |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 20.00% |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 20.00% |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 20.00% |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 20.00% |
| 北京伏羲众合投资管理有限公司 | 20.00% |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 15.00% |
| 北京旋极智联科技有限公司 | 20.00% |
| 其他子公司 | 25.00% |
2、税收优惠
1．本公司于2023年11月30日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为：
GR202311005535；
成都旋极历通信息技术有限公司于2023年10月16日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号:GR202351003020；
西安西谷微电子有限责任公司于2023年11月29日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编
号：GR202361001424；
北京中软金卡信息技术有限公司于2023年11月30日日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202311005089；上海旋极智能科技有限公司于2021年11月18日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：
GRGR202131003572；
北京旋极百旺科技有限公司2022年12月30日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号：
GR202211006516；
北京泰豪智能工程有限公司于2023年11月30日获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：
GR202311004171；
根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司2024年半年度执行15.00%的企业所得税率。
2.根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
3. 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（1）根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
（2）公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 173,482.64 | 145,690.29 |
| 银行存款 | 954,032,463.88 | 1,341,497,878.21 |
| 其他货币资金 | 23,055,066.38 | 26,634,836.06 |
| 合计 | 977,261,012.90 | 1,368,278,404.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,071,136.58 | 28,251,423.28 |
其他说明
（1）其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回收到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,566,009.06 | 12,327,960.87 |
| 保函保证金 | 11,094,096.28 | 9,847,369.16 |
| 诉讼冻结 | 9,909,012.97 | 4,173,811.82 |
| 其他 | 539,447.08 | 571,653.75 |
| 合计 | 23,108,565.39 | 26,920,795.60 |
（2）截止2024年6月30日，其他货币资金中人民币485,448.07元为本公司存入第三方支付平台的余额。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 其他-理财产品 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 210,000.00 | 10,733,658.95 |
| 商业承兑票据 | 86,470,128.10 | 197,248,081.67 |
| 合计 | 86,680,128.10 | 207,981,740.62 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 10,733,658.95 | 5.14% | 10,733,658.95 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 87,142,064.08 | 100.00% | 461,935.98 | 0.53% | 86,680,128.10 | 198,294,753.42 | 94.86% | 1,046,671.75 | 0.53% | 197,248,081.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 到期日6个月以内 | 81,896,931.75 | 93.98% | 409,484.66 | 0.50% | 81,487,447.09 | 187,255,159.80 | 89.58% | 936,275.80 | 0.50% | 186,318,884.00 |
| 到期日6个月以上 | 5,245,132.33 | 6.02% | 52,451.32 | 1.00% | 5,192,681.01 | 11,039,593.62 | 5.28% | 110,395.95 | 1.00% | 10,929,197.67 |
| 合计 | 87,142,064.08 | 100.00% | 461,935.98 | 0.53% | 86,680,128.10 | 209,028,412.37 | 100.00% | 1,046,671.75 | 0.50% | 207,981,740.62 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 银行承兑汇票 | 10,733,658.95 | 不计提 | ||||
| 合计 | 10,733,658.95 | |||||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 到期日6个月以内 | 81,896,931.75 | 409,484.66 | 0.50% |
| 到期日6个月以上 | 5,245,132.33 | 52,451.32 | 1.00% |
| 合计 | 87,142,064.08 | 461,935.98 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 1,046,671.75 | 584,735.77 | 461,935.98 | |||
| 合计 | 1,046,671.75 | 584,735.77 | 461,935.98 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 210,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 13,783,538.00 | 4,377,675.48 |
| 合计 | 13,783,538.00 | 4,587,675.48 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 804,230,491.25 | 875,848,364.17 |
| 1至2年 | 353,923,474.28 | 300,612,867.87 |
| 2至3年 | 114,520,014.73 | 119,363,639.60 |
| 3年以上 | 235,533,598.37 | 224,313,974.39 |
| 3至4年 | 106,907,427.80 | 95,477,572.27 |
| 4至5年 | 62,141,947.88 | 65,365,759.70 |
| 5年以上 | 66,484,222.69 | 63,470,642.42 |
| 合计 | 1,508,207,578.63 | 1,520,138,846.03 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 226,788,285.85 | 15.04% | 61,769,655.50 | 27.24% | 165,018,630.35 | 209,597,114.14 | 13.79% | 61,288,882.31 | 29.24% | 148,308,231.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,281,419,292.78 | 84.96% | 175,752,422.25 | 13.72% | 1,105,666,870.53 | 1,310,541,731.89 | 86.21% | 166,700,053.16 | 12.72% | 1,143,841,678.73 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：除泰豪之外 | 454,758,269.13 | 30.15% | 66,465,535.16 | 14.62% | 388,292,733.97 | 450,916,508.38 | 29.66% | 53,418,387.50 | 11.85% | 397,498,120.88 |
| 组合2：泰豪 | 826,661,023.65 | 54.81% | 109,286,887.09 | 13.22% | 717,374,136.56 | 859,625,223.51 | 56.55% | 113,281,665.66 | 13.18% | 746,343,557.85 |
| 合计 | 1,508,207,578.63 | 100.00% | 237,522,077.75 | 15.75% | 1,270,685,500.88 | 1,520,138,846.03 | 100.00% | 227,988,935.47 | 15.00% | 1,292,149,910.56 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 应收账款单项计提 | 209,597,114.14 | 61,288,882.31 | 226,788,285.85 | 61,769,655.50 | 27.24% | 发生信用变化，单项评估 |
| 合计 | 209,597,114.14 | 61,288,882.31 | 226,788,285.85 | 61,769,655.50 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：组合1：除泰豪之外
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-1年（含1年） | 188,301,420.46 | 9,415,071.03 | 5.00% |
| 1—2年（含2年） | 178,171,775.10 | 17,817,177.53 | 10.00% |
| 2—3年（含3年） | 41,303,638.84 | 8,260,727.77 | 20.00% |
| 3—4年（含4年） | 21,126,976.72 | 10,563,488.37 | 50.00% |
| 4—5年（含5年） | 10,890,775.11 | 5,445,387.56 | 50.00% |
| 5年以上 | 14,963,682.90 | 14,963,682.90 | 100.00% |
| 合计 | 454,758,269.13 | 66,465,535.16 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：组合2：泰豪
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-1年（含1年） | 510,849,250.89 | 15,325,477.52 | 3.00% |
| 1—2年（含2年） | 146,320,358.16 | 14,632,035.82 | 10.00% |
| 2—3年（含3年） | 67,294,966.94 | 13,458,993.39 | 20.00% |
| 3—4年（含4年） | 62,072,947.42 | 31,036,473.73 | 50.00% |
| 4—5年（含5年） | 26,447,968.00 | 21,158,374.39 | 80.00% |
| 5年以上 | 13,675,532.24 | 13,675,532.24 | 100.00% |
| 合计 | 826,661,023.65 | 109,286,887.09 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 227,988,935.47 | 18,989,425.22 | 8,977,662.94 | 478,620.00 | 237,522,077.75 | |
| 合计 | 227,988,935.47 | 18,989,425.22 | 8,977,662.94 | 478,620.00 | 237,522,077.75 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 第一名 | 6,301,694.12 | 项目回款 | 货币资金 | 账龄组合计提坏账 |
| 合计 | 6,301,694.12 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 478,620.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 172,053,601.54 | 172,053,601.54 | 8.90% | 9,354,138.87 | |
| 第二名 | 114,088,098.93 | 114,088,098.93 | 5.90% | 3,422,642.97 | |
| 第三名 | 69,309,256.64 | 14,721,618.43 | 84,030,875.07 | 3.59% | 8,480,439.81 |
| 第四名 | 49,901,509.33 | 49,901,509.33 | 2.58% | 1,497,045.28 | |
| 第五名 | 46,093,388.67 | 27,251,750.81 | 73,345,139.48 | 2.38% | 4,396,530.18 |
| 合计 | 451,445,855.11 | 41,973,369.24 | 493,419,224.35 | 23.35% | 27,150,797.11 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 412,583,449.95 | 16,503,337.99 | 396,080,111.96 | 257,484,998.90 | 10,299,399.94 | 247,185,598.96 |
| 质保金 | 6,794,095.57 | 271,763.83 | 6,522,331.74 | 8,470,692.07 | 338,827.69 | 8,131,864.38 |
| 单项评估的合同资产 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | ||
| 合计 | 425,049,904.07 | 22,447,460.37 | 402,602,443.70 | 271,628,049.52 | 16,310,586.18 | 255,317,463.34 |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,672,358.55 | 1.33% | 5,672,358.55 | 100.00% | 5,672,358.55 | 2.09% | 5,672,358.55 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 419,377,545.52 | 98.67% | 16,775,101.82 | 4.00% | 402,602,443.70 | 265,955,690.97 | 97.91% | 10,638,227.63 | 4.00% | 255,317,463.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 412,583,449.95 | 97.07% | 16,503,337.99 | 4.00% | 396,080,111.96 | 257,484,998.90 | 94.79% | 10,299,399.94 | 4.00% | 247,185,598.96 |
| 未到期质保金 | 6,794,095.57 | 1.60% | 271,763.83 | 4.00% | 6,522,331.74 | 8,470,692.07 | 3.12% | 338,827.69 | 4.00% | 8,131,864.38 |
| 合计 | 425,049,904.07 | 100.00% | 22,447,460.37 | 5.28% | 402,602,443.70 | 271,628,049.52 | 100.00% | 16,310,586.18 | 6.00% | 255,317,463.34 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项评估的合同资产 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 100.00% | 无法回收 |
| 合计 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | 5,672,358.55 | ||
按组合计提坏账准备类别个数：2按组合计提坏账准备类别名称：建造合同形成的已完工未结算资产
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-1年（含1年） | 291,909,440.66 | 11,676,377.63 | 4.00% |
| 1—2年（含2年） | 61,865,459.98 | 2,474,618.40 | 4.00% |
| 2—3年（含3年） | 37,153,462.31 | 1,486,138.49 | 4.00% |
| 3年以上 | 21,655,087.00 | 866,203.47 | 4.00% |
| 合计 | 412,583,449.95 | 16,503,337.99 |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：未到期质保金
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未到期质保金 | 6,794,095.57 | 271,763.83 | 4.00% |
| 合计 | 6,794,095.57 | 271,763.83 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产坏账准备 | 6,182,979.34 | 46,105.15 | ||
| 合计 | 6,182,979.34 | 46,105.15 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,538,496.01 | 37,793,389.42 |
| 合计 | 5,538,496.01 | 37,793,389.42 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |
| 损失 | 损失（未发生信用减值） | 损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
应收票据-银行承兑汇票
| 应收票据-银行承兑汇票 | 37,793,389.42 | 5,538,496.01 |
合计
| 合计 | 37,793,389.42 | 5,538,496.01 |
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 68,187,277.39 | 66,862,797.01 |
| 合计 | 68,187,277.39 | 66,862,797.01 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 54,277,690.58 | 54,090,181.51 |
| 单位往来借款 | 15,215,614.44 | 18,358,818.43 |
| 备用金 | 5,757,476.24 | 3,047,764.01 |
| 代扣代缴款项 | 799,902.61 | 891,521.88 |
| 股权转让款 | 5,756,597.43 | 5,756,597.43 |
| 其他 | 4,839,867.10 | 3,403,391.73 |
| 合计 | 86,647,148.40 | 85,548,274.99 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 35,617,995.02 | 44,159,678.79 |
| 1至2年 | 26,302,991.45 | 11,234,897.00 |
| 2至3年 | 6,854,283.68 | 11,882,793.55 |
| 3年以上 | 17,871,878.25 | 18,270,905.65 |
| 3至4年 | 3,634,210.12 | 4,007,365.52 |
| 4至5年 | 6,427,363.92 | 7,012,734.03 |
| 5年以上 | 7,810,304.21 | 7,250,806.10 |
| 合计 | 86,647,148.40 | 85,548,274.99 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： |
| 其中： |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 18,685,477.98 | 18,685,477.98 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,638,024.66 | 1,638,024.66 | ||
| 本期转回 | 1,833,631.63 | 1,833,631.63 | ||
| 本期核销 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 2024年6月30日余额 | 18,459,871.01 | 18,459,871.01 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款款-账龄 | 18,685,477.98 | 1,638,024.66 | 1,833,631.63 | 30,000.00 | 18,459,871.01 | |
| 合计 | 18,685,477.98 | 1,638,024.66 | 1,833,631.63 | 30,000.00 | 18,459,871.01 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款核销 | 30,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 履约保证金 | 12,500,000.00 | 1-2年 | 14.43% | 1,250,000.00 |
| 第二名 | 股权转让款 | 2,914,800.00 | 2-3年 | 3.36% | 291,480.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 2,878,988.00 | 4-5年 | 3.32% | 2,303,190.40 |
| 第四名 | 股权转让款 | 2,841,797.43 | 1-2年 | 3.28% | 284,179.74 |
| 第五名 | 履约保证金 | 2,671,940.33 | 1年以内，1-2年 | 3.08% | 258,492.02 |
| 合计 | 23,807,525.76 | 27.47% | 4,387,342.16 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 198,563,261.46 | 94.56% | 30,346,068.13 | 72.02% |
| 1至2年 | 5,162,137.87 | 2.46% | 4,920,729.50 | 11.68% |
| 2至3年 | 810,170.00 | 0.39% | 1,733,306.46 | 4.11% |
| 3年以上 | 5,450,137.64 | 2.60% | 5,137,351.03 | 12.19% |
| 合计 | 209,985,706.97 | 42,137,455.12 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 43,460,411.10 | 20.70 |
| 第二名 | 16,994,904.77 | 8.09 |
| 第三名 | 15,623,674.52 | 7.44 |
| 第四名 | 11,051,952.45 | 5.26 |
| 第五名 | 10,414,511.80 | 4.96 |
| 合计 | 97,545,454.64 | 46.45 |
其他说明：
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 31,074,933.88 | 31,074,933.88 | 23,170,975.40 | 23,170,975.40 | ||
| 库存商品 | 169,221,450.07 | 1,858,555.24 | 167,362,894.83 | 157,316,560.41 | 1,860,437.66 | 155,456,122.75 |
| 合同履约成本 | 19,692,436.12 | 19,692,436.12 | 9,363,505.60 | 9,363,505.60 | ||
| 发出商品 | 28,630,541.81 | 28,630,541.81 | 26,161,187.29 | 26,161,187.29 | ||
| 委托加工材料 | 6,115,141.75 | 6,115,141.75 | 7,264,687.52 | 7,264,687.52 | ||
| 自制半成品及在产品 | 58,034,294.60 | 58,034,294.60 | 39,778,803.48 | 39,778,803.48 | ||
| 合计 | 312,768,798.23 | 1,858,555.24 | 310,910,242.99 | 263,055,719.70 | 1,860,437.66 | 261,195,282.04 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,860,437.66 | 1,882.42 | 1,858,555.24 | |||
| 合计 | 1,860,437.66 | 1,882.42 | 1,858,555.24 | |||
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税重分类 | 26,517,213.78 | 30,886,137.65 |
| 预缴企业所得税 | 1,642,821.23 | 2,856,701.97 |
| 待摊费用 | 416,893.79 | 70,076.99 |
| 预交个人所得税 | 5,244,822.49 | 4,990,713.90 |
| 合计 | 33,821,751.29 | 38,803,630.51 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | |||||
| 湘潭智城联合信息科技有限公司 | 6,425,116.81 | 43,871,121.70 | 6,425,116.81 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 怀来中泰信云数据科技有限公司 | 884,481.98 | 115,518.02 | 884,481.98 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈 |
| 利能力 | ||||||||
| 陕西中科博亿电子科技有限公司 | 288,213.08 | 611,786.92 | 288,213.08 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 考拉昆仑信用管理有限公司 | 7,663,704.83 | 4,156,295.17 | 7,663,704.83 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙） | 15,166,227.67 | 1,273,905.77 | 15,166,227.67 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 北京中关村并购母基金投资中心 | 16,608,071.02 | 1,526,499.03 | 12,467,831.08 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 北京华控产业投资基金（有限合伙） | 64,802,301.65 | 18,314,759.80 | 363,648.30 | 60,028,687.80 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | |||
| 宁波景旋新材料合 | 70,000,000. | 30,000,000. | 70,000,000. |
| 伙企业(有限合伙) | 00 | 00 | 00 | |||||
| 北京君和信达科技有限公司 | 19,500,000.00 | |||||||
| 合计 | 182,838,117.04 | 0.00 | 0.00 | 19,841,258.83 | 99,528,627.58 | 363,648.30 | 173,924,263.25 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙） | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | |||||
| 湘潭智城联合信息科技有限公司 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | |||||
| 怀来中泰信云数据科技有限公司 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | |||||
| 陕西中科博亿电子科技有限公司 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 |
| 考拉昆仑信用管理有限公司 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | |||||
| 北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙） | 674,153.21 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 北京中关村并购母基金投资中心 | 8,021,065.87 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 | ||||
| 北京华控产业投资基金（有限合伙） | 363,648.30 | 2,951,477.72 | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力 |
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 1,783,972.50 | 241,918.30 | 1,542,054.20 | 2,143,386.11 | 265,479.52 | 1,877,906.59 | |
| 其中：未实现融资收益 | 169,332.96 | 169,332.96 | 158,847.88 | 158,847.88 | |||
| 合计 | 1,783,972.50 | 241,918.30 | 1,542,054.20 | 2,143,386.11 | 265,479.52 | 1,877,906.59 | |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 使用权资产押金 | 1,783,972.50 | 241,918.30 | 13.56% |
| 合计 | 1,783,972.50 | 241,918.30 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 使用权资产押金 | 265,479.52 | 24,901.22 | 1,340.00 | 241,918.30 | ||
| 合计 | 265,479.52 | 24,901.22 | 1,340.00 | 241,918.30 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 百望金赋科技有限公司 | 27,184,179.03 | -4,118,617.61 | 23,065,561.42 | |||||||||
| 小计 | 27,184,179.03 | -4,118,617.61 | 23,065,561.42 | |||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 北京蓝鲸众合投资管理有限 | 1,792,226.68 | -708,813.50 | 1,083,413.18 | |||||||||
| 公司 | ||||||||||||
| 上海索乐互娱科技有限公司 | 51,855,193.03 | 51,855,193.03 | ||||||||||
| 北京唯致动力网络信息科技有限公司 | 19,231,386.19 | 19,231,386.19 | ||||||||||
| 北京旋极星达技术有限公司 | 1,473,607.85 | 1,473,607.85 | ||||||||||
| 百望股份有限公司 | 95,084,367.93 | -24,768,000.00 | 70,316,367.93 | |||||||||
| 北京中航通用科技有限公司 | 17,988,951.75 | -390,520.02 | 17,598,431.73 | |||||||||
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 4,568,562.79 | 7,459,528.16 | -528,107.81 | 4,040,454.98 | 7,459,528.16 | |||||||
| 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 12,640,877.06 | 3,077,262.04 | -703,499.26 | 11,937,377.80 | 3,077,262.04 | |||||||
| 北京航星中云科技有限 | 1,904,057.58 | 18,014,509.52 | -665,121.44 | 1,238,936.14 | 18,014,509.52 |
| 公司 | ||||||||||||
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 10,931,440.40 | 10,931,440.40 | ||||||||||
| 上海海多投资发展有限公司 | ||||||||||||
| 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 7,436,245.53 | -1,297,467.64 | 6,138,777.89 | |||||||||
| 浙江小望科技有限公司 | ||||||||||||
| 共青城富诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,050,089.09 | 10,050,089.09 | ||||||||||
| 芯北电子科技（南京）有限公司 | 40,344,570.07 | -698,130.58 | 39,646,439.49 | |||||||||
| 浙江曲速科技有限公司 | 297,300,783.91 | -2,950,594.98 | 294,350,188.93 | |||||||||
| 成都旋极星源信息 | 6,845,886.69 | -404,703.45 | 6,441,183.24 |
| 技术有限公司 | ||||||||||||
| 北京五维星宇科技有限公司 | 261,433.95 | 261,433.95 | ||||||||||
| 北京角动力智能科技有限公司 | 5,923,447.74 | 20,929.35 | 5,944,377.09 | |||||||||
| 北京源山信创科技有限公司 | 1,691,975.15 | -415,547.33 | 1,276,427.82 | |||||||||
| 上海弘瑞易成技术有限公司 | 1,500,000.00 | -388,548.53 | 1,111,451.47 | |||||||||
| 北京博大网信股份有限公司 | 64,275,011.48 | -5,976,305.47 | 58,298,706.01 | |||||||||
| 北京智中新能源科技有限公司 | 675,189.13 | 829,835.74 | -810.25 | 674,378.88 | 829,835.74 | |||||||
| 北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司 | 255,074.13 | 15,027.39 | 117,704.24 | 372,778.37 | 15,027.39 |
| 厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,448,143.68 | 1,876.61 | 8,450,020.29 | |||||||||
| 西安东仪综合技术实验室有限责任公司 | 7,206,476.74 | 23,729.20 | 7,230,205.94 | |||||||||
| 西安兵标检测有限责任公司 | 7,236,210.62 | 277,980.09 | 1,039,950.00 | 6,474,240.71 | ||||||||
| 江苏软讯科技有限公司 | 15,724,747.90 | -525,104.63 | 15,199,643.27 | |||||||||
| 南京航天标准化工业技术研究院有限公司 | 4,426,076.63 | -323,823.52 | 4,102,253.11 | |||||||||
| 西安特飞检测技术研究院有限公司 | 4,339,110.50 | -261,403.59 | 4,077,706.91 | |||||||||
| 太原太航检测科技有限 | 978,495.40 | -129,641.43 | 848,853.97 |
| 公司 | ||||||||||||
| 重庆宏景芯科微电子技术研究院有限公司 | 3,005,354.37 | -190,188.06 | 2,815,166.31 | |||||||||
| 西安西谷芯创电子技术有限公司 | 11,421,031.03 | -1,481,988.73 | 9,939,042.30 | |||||||||
| 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 | 9,824,327.17 | -755,958.07 | 9,068,369.10 | |||||||||
| 云南百望金赋科技有限公司 | 7,410,149.07 | -1,279,171.84 | 6,130,977.23 | |||||||||
| 北京都在哪智慧城市科技有限公司 | 434,898.52 | -46.38 | 434,852.14 | |||||||||
| 天津市实想科技有限公司 | 3,919,365.74 | -154,393.64 | 3,764,972.10 | |||||||||
| 北京数智交联汽车科技 | 291,285.50 | -48,987.28 | 242,298.22 |
| 有限公司 | ||||||||||||
| 小计 | 653,442,989.58 | 113,149,224.27 | 1,500,000.00 | -44,604,657.94 | 1,039,950.00 | 609,298,381.64 | 113,149,224.27 | |||||
| 合计 | 680,627,168.61 | 113,149,224.27 | 1,500,000.00 | -48,723,275.55 | 1,039,950.00 | 632,363,943.06 | 113,149,224.27 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,270,500.00 | 51,270,500.00 |
| 合计 | 51,270,500.00 | 51,270,500.00 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 874,123,649.96 | 874,123,649.96 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 874,123,649.96 | 874,123,649.96 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 286,223,030.79 | 286,223,030.79 | ||
| 2.本期增加金额 | 25,293,999.56 | 25,293,999.56 | ||
| （1）计提或摊销 | 25,293,999.56 | 25,293,999.56 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 311,517,030.35 | 311,517,030.35 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 562,606,619.61 | 562,606,619.61 | ||
| 2.期初账面价值 | 587,900,619.17 | 587,900,619.17 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 成都二环路西一段天有办公楼 | 1,400,731.10 | 开放商涉及诉讼，房产被冻结 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 337,705,780.97 | 363,387,119.08 |
| 合计 | 337,705,780.97 | 363,387,119.08 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 119,414,237.26 | 34,670,758.42 | 544,464,115.69 | 698,549,111.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,083,793.72 | 1,481,822.98 | 2,565,616.70 | |
| （1）购置 | 1,083,793.72 | 1,481,822.98 | 2,565,616.70 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 508,874.75 | 1,360,798.61 | 1,869,673.36 | |
| （1）处置或报废 | 508,874.75 | 1,360,798.61 | 1,869,673.36 | |
| 其他 | ||||
| 4.期末余额 | 119,414,237.26 | 35,245,677.39 | 544,585,140.06 | 699,245,054.71 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 49,014,571.35 | 21,733,017.01 | 264,414,403.93 | 335,161,992.29 |
| 2.本期增加金额 | 2,861,464.72 | 969,286.44 | 24,024,747.88 | 27,855,499.04 |
| （1）计提 | 2,861,464.72 | 969,286.44 | 24,024,747.88 | 27,855,499.04 |
| 3.本期减少金额 | 331,551.44 | 1,146,666.15 | 1,478,217.59 | |
| （1）处置或报废 | 331,551.44 | 1,146,666.15 | 1,478,217.59 | |
| 其他 | ||||
| 4.期末余额 | 22,370,752.01 | 287,292,485.66 | 361,539,273.74 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 67,538,201.19 | 12,874,925.38 | 257,292,654.40 | 337,705,780.97 |
| 2.期初账面价值 | 70,399,665.91 | 12,937,741.41 | 280,049,711.76 | 363,387,119.08 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 126,881,741.52 | 118,242,225.67 |
| 合计 | 126,881,741.52 | 118,242,225.67 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 西谷检验检测产业园 | 126,881,741.52 | 126,881,741.52 | 118,242,225.67 | 118,242,225.67 | ||
| 合计 | 126,881,741.52 | 126,881,741.52 | 118,242,225.67 | 118,242,225.67 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 西谷检验检测产业园 | 280,000,000.00 | 118,242,225.67 | 8,639,515.85 | 126,881,741.52 | 45.31% | 45.31% | 6,988.87 | 4,034.58 | 4.15% | 其他 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 118,242,225.67 | 8,639,515.85 | 126,881,741.52 | 6,988.87 | 4,034.58 | 4.15% |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 65,045,026.27 | 65,045,026.27 |
| 2.本期增加金额 | 2,713,644.40 | 2,713,644.40 |
| (1)新增租赁 | 2,713,644.40 | 2,713,644.40 |
| 3.本期减少金额 | 4,774,037.49 | 4,774,037.49 |
| （1）处置 | 4,774,037.49 | 4,774,037.49 |
| 4.期末余额 | 62,984,633.18 | 62,984,633.18 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 34,447,046.35 | 34,447,046.35 |
| 2.本期增加金额 | 7,623,246.70 | 7,623,246.70 |
| （1）计提 | 7,623,246.70 | 7,623,246.70 |
| 3.本期减少金额 | 4,774,037.49 | 4,774,037.49 |
| （1）处置 | 4,774,037.49 | 4,774,037.49 |
| 4.期末余额 | 37,296,255.56 | 37,296,255.56 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 25,688,377.62 | 25,688,377.62 |
| 2.期初账面价值 | 30,597,979.92 | 30,597,979.92 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 42,195,958.59 | 113,289,941.00 | 161,054,934.77 | 316,540,834.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,766,141.92 | 1,766,141.92 | ||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | 1,766,141.92 | 1,766,141.92 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 69,999.99 | 69,999.99 | ||||
| （1）处置 | 69,999.99 | 69,999.99 | ||||
| 4.期末余额 | 42,195,958.59 | 113,289,941.00 | 162,751,076.70 | 318,236,976.29 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 31,599,643.55 | 108,392,629.92 | 92,906,250.36 | 232,898,523.83 | ||
| 2.本期增加金额 | 112,911.48 | 1,992,177.59 | 10,168,866.24 | 12,273,955.31 | ||
| （1）计提 | 112,911.48 | 1,992,177.59 | 10,168,866.24 | 12,273,955.31 | ||
| 3.本期减少金额 | 69,999.99 | 69,999.99 | ||||
| （1）处置 | 69,999.99 | 69,999.99 | ||||
| 4.期末余额 | 31,712,555.03 | 110,384,807.51 | 103,005,116.61 | 245,102,479.15 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,558,654.18 | 1,558,654.18 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,558,654.18 | 1,558,654.18 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 10,483,403.56 | 2,905,133.49 | 58,187,305.91 | 71,575,842.96 | ||
| 2.期初账面价值 | 10,596,315.04 | 4,897,311.08 | 66,590,030.23 | 82,083,656.35 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例22.92%
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 348,668.15 | 348,668.15 | ||||
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 114,038,608.58 | 114,038,608.58 | ||||
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 422,788,822.65 | 422,788,822.65 | ||||
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 1,353,998,093.74 | 1,353,998,093.74 | ||||
| 内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 | 191,679.84 | 191,679.84 | ||||
| 北京旋极智能科技有限公司 | 37,367,499.31 | 37,367,499.31 | ||||
| 合计 | 1,928,733,372.27 | 1,928,733,372.27 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 348,668.15 | 348,668.15 | ||||
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 114,038,608.58 | 114,038,608.58 | ||||
| 西安西谷微电子有限责任公 | 378,167,713.10 | 378,167,713.10 | ||||
| 司 | ||||||
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 1,353,998,093.74 | 1,353,998,093.74 | ||||
| 合计 | 1,846,553,083.57 | 1,846,553,083.57 |
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁房屋改良支出 | 9,813,415.63 | 7,654.00 | 2,806,665.61 | 7,014,404.02 | |
| 镇赉电站配套托管服务 | 1,613,704.05 | 64,548.18 | 1,549,155.87 | ||
| 数据盘及云服务费 | 41,746.74 | 8,349.34 | 33,397.40 | ||
| 合计 | 11,468,866.42 | 7,654.00 | 2,879,563.13 | 8,596,957.29 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 291,629,922.50 | 45,713,600.86 | 275,808,377.99 | 43,418,639.38 |
| 内部交易未实现利润 | 2,489,799.58 | 373,469.94 | 1,101,874.72 | 165,281.21 |
| 计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 87,090,997.74 | 13,063,649.66 | 87,090,997.74 | 13,063,649.66 |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 750,000.00 | 3,000,000.00 | 750,000.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 30,729,500.00 | 4,609,425.00 | 30,729,500.00 | 4,609,425.00 |
| 租赁负债 | 22,448,191.06 | 3,340,813.23 | 27,549,039.29 | 4,115,970.14 |
| 合计 | 437,388,410.88 | 67,850,958.69 | 425,279,789.74 | 66,122,965.39 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,284,600.96 | 543,775.24 | 2,884,051.06 | 666,262.77 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 19,841,258.83 | 2,976,188.83 | 19,841,258.83 | 2,976,188.83 |
| 使用权资产 | 22,791,743.91 | 3,386,484.97 | 27,078,308.90 | 4,035,599.97 |
| 合计 | 44,917,603.70 | 6,906,449.04 | 49,803,618.79 | 7,678,051.57 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 67,850,958.69 | 66,122,965.39 | ||
| 递延所得税负债 | 6,906,449.04 | 7,678,051.57 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 | ||
| 合计 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 | ||
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 23,108,565.39 | 23,108,565.39 | 票据保证金等 | 26,920,795.60 | 26,920,795.60 | 票据保证金等 | ||
| 固定资产 | 206,513,203.51 | 133,530,348.60 | 融资租赁款抵押 | 206,513,203.51 | 138,538,004.03 | 融资租赁款抵押 | ||
| 无形资产 | 10,712,000.00 | 9,997,868.00 | 借款抵押 | 10,712,000.00 | 10,104,987.80 | 借款抵押 | ||
| 投资性房地产 | 830,706,781.28 | 535,211,295.84 | 借款抵押 | 830,706,781.28 | 559,925,022.60 | 借款抵押 | ||
| 投资性房地产 | 3,974,546.00 | 1,400,731.10 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结 | 3,974,546.00 | 1,495,126.58 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结 | ||
| 固定资产 | 24,245,327.43 | 13,161,789.56 | 借款抵押 | 24,245,327.43 | 13,495,221.32 | 借款抵押 | ||
| 在建工程 | 126,881,741.52 | 126,881,741.52 | 借款抵押 | 118,242,225.67 | 118,242,225.67 | 借款抵押 | ||
| 合计 | 1,226,142,165.13 | 843,292,340.01 | 1,221,314,879.49 | 868,721,383.60 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 28,728,741.03 | |
| 保证借款 | 36,025,563.65 | 35,992,927.21 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 短期借款利息 | 41,384.55 | |
| 应收票据贴现 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 41,025,563.65 | 74,763,052.79 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 61,868,092.61 | 103,004,030.33 |
| 银行承兑汇票 | 5,408,932.38 | 13,640,000.00 |
| 合计 | 67,277,024.99 | 116,644,030.33 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 0-1年（含1年） | 623,556,670.83 | 581,947,761.59 |
| 1年以上 | 339,708,985.29 | 371,404,876.97 |
| 合计 | 963,265,656.12 | 953,352,638.56 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 10,910,404.89 | 项目未决算 |
| 第二名 | 9,059,352.50 | 无力支付 |
| 第三名 | 7,154,112.82 | 未到支付期限 |
| 第四名 | 5,658,750.00 | 项目未决算 |
| 第五名 | 5,596,892.87 | 未到支付期限 |
| 合计 | 38,379,513.08 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
| 其他应付款 | 174,121,448.08 | 239,889,640.57 |
| 合计 | 187,021,448.08 | 252,789,640.57 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
| 合计 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 回购未解锁限制性股票 | 38,559,000.00 | 38,559,000.00 |
| 单位往来借款 | 69,346,585.64 | 63,397,886.33 |
| 押金保证金 | 17,072,636.00 | 17,447,430.85 |
| 代扣代缴款项 | 16,539,624.16 | 14,075,041.93 |
| 报销未付款 | 6,668,860.52 | 9,188,473.82 |
| 对外投资待付款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他 | 5,934,741.76 | 17,221,807.64 |
| 合计 | 174,121,448.08 | 239,889,640.57 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 38,559,000.00 | 回购未解锁限制性股票 |
| 第二名 | 4,301,972.48 | 往来款 |
| 第三名 | 1,569,209.63 | 往来款 |
| 第四名 | 1,316,572.00 | 保证金 |
| 第五名 | 1,245,045.56 | 往来款 |
| 合计 | 46,991,799.67 |
其他说明
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未完工 | 197,335,143.00 | 197,893,419.92 |
| 预收货款 | 445,057,587.62 | 326,717,407.91 |
| 合计 | 642,392,730.62 | 524,610,827.83 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 133,244,191.00 | 172,454,123.41 | 214,307,160.16 | 91,391,154.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,709,004.43 | 18,525,538.33 | 19,442,510.53 | 1,792,032.23 |
| 三、辞退福利 | 3,628,027.55 | 3,628,027.55 | ||
| 合计 | 135,953,195.43 | 194,607,689.29 | 237,377,698.24 | 93,183,186.48 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 116,288,227.41 | 148,953,103.43 | 189,412,818.69 | 75,828,512.15 |
| 2、职工福利费 | 627,194.35 | 1,482,398.87 | 1,569,853.17 | 539,740.05 |
| 3、社会保险费 | 1,648,127.31 | 10,353,019.39 | 10,861,323.92 | 1,139,822.78 |
| 其中：医疗保险费 | 1,516,456.61 | 9,849,852.84 | 10,337,677.59 | 1,028,631.86 |
| 工伤保险费 | 50,204.88 | 258,492.70 | 275,789.67 | 32,907.91 |
| 生育保险费 | 81,465.82 | 244,673.85 | 247,856.66 | 78,283.01 |
| 4、住房公积金 | 552,259.22 | 9,318,849.16 | 9,517,944.37 | 353,164.01 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,128,382.71 | 1,735,635.62 | 2,334,103.07 | 13,529,915.26 |
| 8、其他短期薪酬 | 611,116.94 | 611,116.94 | ||
| 合计 | 133,244,191.00 | 172,454,123.41 | 214,307,160.16 | 91,391,154.25 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,505,633.60 | 17,947,872.55 | 18,853,088.66 | 1,600,417.49 |
| 2、失业保险费 | 203,370.83 | 577,665.78 | 589,421.87 | 191,614.74 |
| 合计 | 2,709,004.43 | 18,525,538.33 | 19,442,510.53 | 1,792,032.23 |
其他说明：
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,531,156.36 | 6,250,627.32 |
| 企业所得税 | 3,818,407.36 | 6,366,122.22 |
| 个人所得税 | 775,572.36 | 1,864,473.38 |
| 城市维护建设税 | 881,311.07 | 922,992.55 |
| 教育费附加 | 640,676.40 | 665,408.81 |
| 土地使用税 | 47,025.29 | 47,025.29 |
| 印花税 | 11,829.24 | 24,749.14 |
| 其他税费 | 301,688.95 | 300,052.44 |
| 合计 | 18,007,667.03 | 16,441,451.15 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 60,000.00 | 27,846,997.59 |
| 一年内到期的长期应付款 | 8,051,315.50 | 8,051,315.50 |
| 一年内到期的租赁负债 | 8,378,257.42 | 12,875,745.66 |
| 合计 | 16,489,572.92 | 48,774,058.75 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 43,575,505.94 | 30,843,843.97 |
| 已背书未到期的应收票据 | 2,933,365.88 | 75,417,972.68 |
| 合计 | 46,508,871.82 | 106,261,816.65 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 123,191,250.00 | 145,691,250.00 |
| 保证借款 | 9,870,000.00 | 9,900,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 133,061,250.00 | 158,591,250.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 30,202,857.73 | 35,059,534.26 |
| 未确认融资费用 | -1,782,709.82 | -2,288,820.75 |
| 一年内到期的租赁负债 | -8,378,257.42 | -12,875,745.66 |
| 合计 | 20,041,890.49 | 19,894,967.85 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 87,926,241.64 | 91,092,424.69 |
| 合计 | 87,926,241.64 | 91,092,424.69 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 95,977,557.14 | 99,143,740.19 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 8,051,315.50 | 8,051,315.50 |
| 合计 | 87,926,241.64 | 91,092,424.69 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关的政府补助 | 23,594,512.87 | 1,079,408.40 | 22,515,104.47 | ||
| 与收益相关的政府补助 | 6,094,123.41 | 849,087.06 | 5,245,036.35 |
| 合计 | 29,688,636.28 | 1,928,495.46 | 27,760,140.82 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,727,590,595.00 | 1,727,590,595.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,134,349,256.28 | 2,134,349,256.28 | ||
| 其他资本公积 | 499,227,264.07 | 499,227,264.07 | ||
| 合计 | 2,633,576,520.35 | 2,633,576,520.35 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -67,604,258.73 | -67,604,258.73 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -67,604,258.73 | -67,604,258.73 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,923,691.58 | 322,322.36 | 322,322.36 | 4,246,013.94 | ||||
| 外币财务报表折算 | 3,923,691.58 | 322,322.36 | 322,322.36 | 4,246,013.94 | ||||
| 差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -63,680,567.15 | 322,322.36 | 322,322.36 | -63,358,244.79 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 | ||
| 合计 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,198,427,179.31 | -930,354,425.76 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,198,427,179.31 | -930,354,425.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -114,551,315.68 | -268,072,753.55 |
| 期末未分配利润 | -1,312,978,494.99 | -1,198,427,179.31 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 974,748,119.30 | 751,066,490.33 | 1,275,748,216.14 | 968,237,694.03 |
| 其他业务 | 92,971.25 | 43,766.46 | 749,614.10 | 222,955.87 |
| 合计 | 974,841,090.55 | 751,110,256.79 | 1,276,497,830.24 | 968,460,649.90 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 销售商品合同 | 技术服务合同 | 其他业务收入 | 合计 | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 合同类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 按商 | 151,61 | 108,20 | 822,15 | 642,35 | 1,073, | 546,56 | 974,84 | 751,11 | ||||
| 品转让的时间分类 | 3,417.10 | 6,040.69 | 3,752.81 | 7,647.51 | 920.64 | 8.59 | 1,090.55 | 0,256.79 | ||||
| 其中： | ||||||||||||
| 在某一时点确认 | 151,613,417.10 | 108,206,040.69 | 59,583,224.48 | 14,562,025.23 | 304,950.03 | 60,691.27 | 211,501,591.61 | 122,828,757.19 | ||||
| 在某一时段内确认 | 762,570,528.33 | 627,795,622.28 | 768,970.61 | 485,877.32 | 763,339,498.94 | 628,281,499.60 | ||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 合计 | 151,613,417.10 | 108,206,040.69 | 822,153,752.81 | 642,357,647.51 | 1,073,920.64 | 546,568.59 | 974,841,090.55 | 751,110,256.79 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,467,333,185.08元，其中，1,371,442,880.57元预计将于2024年下半年年度确认收入，770,621,940.58元预计将于2025年度确认收入，325,229,722.43元预计将于2026年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,116,377.24 | 1,306,572.85 |
| 教育费附加 | 882,009.07 | 1,059,281.94 |
| 房产税 | 1,518,943.87 | 1,785,329.46 |
| 土地使用税 | 99,417.12 | 147,904.03 |
| 车船使用税 | 27,535.00 | 18,063.33 |
| 印花税 | 1,189,852.79 | 631,337.74 |
| 水利基金 | 50,992.44 | 59,469.21 |
| 其他 | 52,038.08 | 2,212.64 |
| 合计 | 4,937,165.61 | 5,010,171.20 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 73,610,112.02 | 68,738,486.57 |
| 折旧摊销费 | 19,872,801.95 | 19,865,156.54 |
| 物业费及租赁费 | 5,586,396.72 | 3,571,212.38 |
| 业务招待费 | 5,537,834.91 | 10,200,020.36 |
| 办公费 | 2,939,741.29 | 4,296,798.66 |
| 会议费 | 217,656.99 | 125,280.80 |
| 差旅费 | 1,978,189.24 | 2,289,240.91 |
| 汽车费用 | 617,045.45 | 879,475.83 |
| 其他 | 15,550,608.62 | 17,577,347.71 |
| 合计 | 125,910,387.19 | 127,543,019.76 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 49,658,945.85 | 61,460,104.71 |
| 业务招待费 | 7,213,806.26 | 10,414,444.59 |
| 差旅费 | 1,789,279.30 | 2,392,916.59 |
| 房租费 | 2,505,033.41 | 3,113,328.70 |
| 办公费 | 655,801.70 | 1,459,312.02 |
| 会议费 | 648,221.02 | 104,535.41 |
| 其他 | 26,539,161.97 | 26,775,636.04 |
| 合计 | 89,010,249.51 | 105,720,278.06 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 51,290,580.12 | 61,464,628.67 |
| 折旧摊销 | 17,884,842.12 | 16,379,912.00 |
| 租赁物业费 | 142,793.30 | 437,112.82 |
| 技术开发费 | 3,304,005.89 | 49,065,410.08 |
| 测试化验加工费 | 25,697.81 | 852,722.08 |
| 材料费 | 1,192,624.17 | 2,861,345.23 |
| 办公费 | 67,135.36 | 389,732.31 |
| 差旅费 | 725,157.02 | 1,117,452.42 |
| 业务招待费 | 274,085.10 | 551,114.01 |
| 其他 | 5,670,675.35 | 5,040,887.43 |
| 合计 | 80,577,596.24 | 138,160,317.05 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,514,177.11 | 7,791,529.37 |
| 减：利息收入 | 6,839,916.26 | 8,760,206.87 |
| 汇兑损益 | 81,387.32 | 34,037.95 |
| 其他 | 950,305.17 | 465,676.87 |
| 合计 | 1,705,953.34 | -468,962.68 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 13,701,000.80 | 3,942,640.26 |
| 增值税加计抵减 | 19,358.52 | 595,231.98 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 151,591.19 | 179,653.44 |
| 即征即退增值税 | 526,855.05 | 210,043.10 |
| 合计 | 14,398,805.56 | 4,927,568.78 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -48,723,275.55 | -16,012,422.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 507.67 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 504,493.15 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 363,648.30 | 29,272.00 |
| 合计 | -48,359,627.25 | -15,478,149.59 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 584,735.77 | 626,318.72 |
| 应收账款坏账损失 | -10,011,762.28 | -7,192,493.39 |
| 其他应收款坏账损失 | 195,606.97 | 1,676,577.96 |
| 长期应收款坏账损失 | 24,901.22 | |
| 合计 | -9,206,518.32 | -4,889,596.71 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,279.84 | |
| 十一、合同资产减值损失 | -6,136,874.19 | 3,296,366.51 |
| 合计 | -6,135,594.35 | 3,296,366.51 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | -289,044.00 | -229,178.36 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 20,001.00 | ||
| 政府补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 15,346.72 | 15,346.72 | |
| 其他 | 274,310.65 | 2,107,845.20 | 274,310.65 |
| 合计 | 290,857.37 | 2,127,846.20 | 290,857.37 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 54,072.47 | 112,436.16 | 54,072.47 |
| 其他 | 83,864.18 | 355,548.94 | 83,864.18 |
| 合计 | 187,436.65 | 517,485.10 | 187,436.65 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,160,047.79 | 3,493,653.20 |
| 递延所得税费用 | -2,499,595.83 | -337,654.92 |
| 合计 | 660,451.96 | 3,155,998.28 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -127,887,953.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -19,183,192.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -592,186.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -522,782.34 |
| 非应税收入的影响 | 7,244,333.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,426,442.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,517,893.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,878,693.54 |
| 研发费加计扣除的影响 | -9,088,548.08 |
| 其他 | 15,585.99 |
| 所得税费用 | 660,451.96 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注57
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 11,780,385.77 | 1,914,143.56 |
| 利息收入 | 6,885,563.10 | 13,937,830.03 |
| 其他 | 61,924,290.07 | 116,606,861.67 |
| 合计 | 80,590,238.94 | 132,458,835.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 4,234,796.57 | 8,104,642.76 |
| 差旅费 | 5,318,545.12 | 5,204,283.48 |
| 业务招待费 | 13,549,977.99 | 20,613,283.04 |
| 汽车费用 | 646,107.73 | 1,043,290.17 |
| 会议费 | 417,605.68 | 161,041.50 |
| 其他付现费用 | 42,298,083.67 | 71,926,193.85 |
| 往来款 | 115,200,105.86 | 151,392,516.28 |
| 合计 | 181,665,222.62 | 258,445,251.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新租赁准则 | 6,336,262.19 | 2,583,567.23 |
| 合计 | 6,336,262.19 | 2,583,567.23 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 |
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -128,548,404.99 | -81,846,269.60 |
| 加：资产减值准备 | 15,342,112.67 | 1,593,230.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,149,498.60 | 53,184,488.81 |
| 使用权资产折旧 | 7,623,246.70 | 8,799,916.60 |
| 无形资产摊销 | 12,273,955.31 | 10,120,562.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,879,563.13 | 3,333,196.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 289,044.00 | 229,178.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 38,725.75 | 112,436.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,182,174.69 | 7,735,494.13 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 48,359,627.25 | 15,478,149.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,727,993.30 | 149,764.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -771,602.53 | -487,419.60 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 105,839,444.73 | 128,290,261.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 184,908,497.19 | 658,024,145.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -527,111,338.04 | -905,478,916.35 |
| 其他 | -5,291,557.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,273,448.84 | -106,053,339.25 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 954,152,447.51 | 1,350,565,053.19 |
| 减：现金的期初余额 | 1,340,134,177.03 | 1,487,246,155.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,223,431.93 | 5,792,708.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -387,205,161.45 | -142,473,810.66 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 954,152,447.51 | 1,340,134,177.03 |
| 其中：库存现金 | 173,482.64 | 145,690.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 953,493,516.80 | 1,339,703,292.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 485,448.07 | 285,194.21 |
| 二、现金等价物 | 1,223,431.93 | |
| 其中：定期存款利息 | 1,223,431.93 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 954,152,447.51 | 1,341,357,608.96 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 26,107,897.80 | ||
| 其中：美元 | 3,528,614.79 | 7.1268 | 25,147,731.89 |
| 欧元 | 97,288.79 | 7.6617 | 745,397.52 |
| 港币 | 217,811.59 | 0.9127 | 198,796.64 |
| 新加坡元 | 2,988.50 | 5.3444 | 15,971.75 |
| 应收账款 | 1,556,999.78 | ||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 1,705,927.23 | 0.9127 | 1,556,999.78 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 77,268.09 | ||
| 其中：港币 | 84,658.80 | 0.9127 | 77,268.09 |
| 其他应付款 | 359,029.12 | ||
| 其中：港币 | 381,748.57 | 0.9127 | 348,421.92 |
| 新加坡元 | 1,984.73 | 5.3444 | 10,607.20 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 ?不适用
涉及售后租回交易的情况本公司下属全资子公司镇赉锦阳新能源有限公司（以下简称“锦阳新能源”）拟与邦银金融租赁股份有限公司开展融资额不超过1亿元的售后回租业务。锦阳新能源以本项目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保；公司下属全资子公司北京旋极新能源科技有限公司以锦阳新能源100%股权提供质押担保；公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年。
2023年10月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于下属全资子公司开展售后回租业务并提供担保的议案》。
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房租 | 17,688,088.84 | |
| 合计 | 17,688,088.84 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 56,273,942.25 | 74,368,288.11 |
| 技术开发费 | 3,987,281.02 | 49,857,661.58 |
| 测试化验加工费 | 25,697.81 | 860,591.11 |
| 折旧摊销 | 17,907,174.25 | 16,396,735.53 |
| 材料费 | 1,192,624.17 | 2,861,345.23 |
| 差旅费 | 731,481.02 | 1,119,459.76 |
| 租赁物业费 | 142,793.30 | 437,112.82 |
| 业务招待费 | 274,085.10 | 551,114.01 |
| 办公费 | 85,093.47 | 389,732.31 |
| 其他 | 5,686,732.41 | 5,179,748.17 |
| 合计 | 86,306,904.80 | 152,021,788.63 |
| 其中：费用化研发支出 | 80,577,596.24 | 138,160,317.05 |
| 资本化研发支出 | 5,729,308.56 | 13,861,471.58 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| TC6300***管理系统2.0 | 0.00 | 1,766,141.92 | 1,766,141.92 | |||||
| TC5500*** | 3,175,685.06 | 642,142.23 | 3,817,827.29 | |||||
| TC6200云票助手3.0 | 3,652,919.25 | 802,992.36 | 4,455,911.61 | |||||
| TC6300旺企云3.0 | 12,258,677.58 | 1,358,751.15 | 13,617,428.73 | |||||
| TC7100智能终端2.0 | 2,047,016.40 | 122,172.01 | 2,169,188.41 | |||||
| TC6100***1.0 | 1,015,438.88 | 235,451.95 | 1,250,890.83 | |||||
| ***服务平台 | 2,497,074.51 | 56,880.78 | 2,553,955.29 | |||||
| ***管理平台 | 0.00 | 65,913.82 | 65,913.82 | |||||
| ***系统（原项目名称：***助手） | 1,587,978.65 | 202,382.48 | 1,790,361.13 | |||||
| ***综合管理系统 | 0.00 | 476,479.86 | 476,479.86 | |||||
| ***光纤总线模件设计 | 6,653,841.75 | 6,653,841.75 | ||||||
| ***联合***试验支撑系统建设 | 2,368,448.94 | 2,368,448.94 | ||||||
| 合计 | 35,257,081.02 | 5,729,308.56 | 1,766,141.92 | 39,220,247.66 | ||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
新设公司：
(1)2024年1月16日，三级子公司江西百旺金赋科技有限公司投资49万元，投资设立百旺（南昌）文旅有限公司；
(2)2024年3月18日，三级子公司江西百旺金赋科技有限公司投资1800万元，投资设立江西百旺金赋企业服务有限公司；
(3)2024年3月19日，三级子公司杭州百旺金赋科技有限公司投资1800万元，投资设立浙江百旺金赋财务服务有限公司；
(4)2024年3月19日，公司投资10000万元，投资设立北京旋极数智科技有限公司；
(5)2024年4月2日，三级子公司福建百旺金赋信息科技有限公司投资1800万元，投资设立福建百旺金税企业服务有限公司；
(6)2024年5月，二级子公司北京泰豪智能工程有限公司投资360万新加坡元，投资设立SEMITECHNOLOGY PTE. LTD.；
(7)2024年6月21日，二级子公司北京旋极数智科技有限公司投资408万元，投资设立上海元启晟景智能科技有限公司。
其他：
(1)2024年6月6日，北京旋极数智科技有限公司收购二级子公司四川旋极智能信息技术有限公司100%股权，变更后四川旋极智能信息技术有限公司由二级子公司变成三级子公司。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海旋极智能科技有限公司 | 50,000,000.00 | 上海市 | 上海市 | 信息服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 成都市 | 成都市 | 信息服务 | 51.13% | 0.00% | 设立 |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 12,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 100.00% | 0.00% | 购买 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 13,333,300.00 | 西安市 | 西安市 | 信息服务 | 75.00% | 0.00% | 购买 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 105,887,336.00 | 北京市 | 北京市 | 数字化服务 | 100.00% | 0.00% | 购买 |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 6,400,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 92.19% | 0.00% | 购买 |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 2,480,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 信息服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 5,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 6,666,700.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 60.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京云网信服信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 79,365,100.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 53.76% | 0.00% | 设立 |
| 北京旋极百旺科技有限 | 59,044,600.00 | 北京市 | 北京市 | 税务信息化 | 78.50% | 0.00% | 设立 |
| 公司 | |||||||
| 宁夏百旺金赋科技有限公司 | 1,000,000.00 | 宁夏 | 银川市 | 税务信息化 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京旋极数智科技有限公司 | 100,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 海南鼎数知行信息科技有限公司 | 40,000,000.00 | 海口市 | 海口市 | 信息服务 | 100.00% | 0.00% | 股权抵债 |
| 北京伏羲众合投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 投资与资产管理 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京旋极智联科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 35.00% | 0.00% | 设立 |
| 江苏易容光电科技有限公司 | 33,000,000.00 | 句容市 | 句容市 | 技术服务 | 83.21% | 0.00% | 购买 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有北京旋极智联科技有限公司35%股权，董监高为公司委派人员，公司对北京旋极智联科技有限公司具有实际控制权。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 48.87% | -1,832,527.70 | 16,126,167.73 | |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 21.50% | -1,538,847.31 | 5,969,064.92 | |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 25.00% | -5,472,173.22 | 120,992,576.92 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 107,703,644.67 | 9,761,405.51 | 117,465,050.18 | 73,116,703.73 | 9,909,715.76 | 83,026,419.49 | 91,487,386.89 | 9,706,701.15 | 101,194,088.04 | 50,065,940.69 | 12,939,715.76 | 63,005,656.45 |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 278,043,887.47 | 111,858,308.89 | 389,902,196.36 | 110,451,722.32 | 5,814,641.62 | 116,266,363.94 | 289,680,591.86 | 121,294,556.81 | 410,975,148.67 | 124,068,589.57 | 5,779,592.41 | 129,848,181.98 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 336,248,901.63 | 281,137,076.65 | 617,385,978.28 | 96,669,783.78 | 5,817,414.14 | 102,487,197.92 | 387,287,147.51 | 285,534,328.25 | 672,821,475.76 | 126,350,723.16 | 7,073,833.04 | 133,424,556.20 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 29,762,860.70 | -3,749,800.90 | -3,749,800.90 | 1,825,938.39 | 26,246,251.36 | -5,349,326.44 | -5,349,326.44 | -2,603,450.09 |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 90,009,400.43 | -7,491,134.27 | -7,491,134.27 | -35,209,024.61 | 138,507,910.36 | 6,040,748.89 | 6,040,748.89 | -2,558,641.03 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 43,843,216.31 | -24,498,139.20 | -24,498,139.20 | 43,225,417.83 | 86,190,041.38 | -7,684,503.28 | -7,684,503.28 | 89,209,642.19 |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.00% | 0.00% | 权益法 |
| 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.00% | 0.00% | 权益法 |
| 北京航星中云科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用服务业 | 19.35% | 0.00% | 权益法 |
| 芯北电子科技（南京）有限公司 | 南京市 | 南京市 | 科技推广和应用服务业 | 8.00% | 0.00% | 权益法 |
| 浙江曲速科技有限公司 | 诸暨市 | 诸暨市 | 研究和试验发展 | 13.23% | 0.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
（1）公司持股百望金赋科技有限公司50.00%，公司对百望金赋科技有限公司无实际控制权，对其按权益法核算。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（1）公司持股上海索乐互娱科技有限公司17.55%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（2）上海海多投资发展有限公司于2016年5月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本
10.20%的比例分立而成的。公司在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例（18.00%）保持不变，
新设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持一致。公司在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海海多投资发展有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。
（3）公司持有江苏软讯科技有限公司4.75%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（4）公司持有北京蓝鲸众合投资管理有限公司16.67%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（5）公司持有百望股份有限公司9.9072%的股权，享有委派董事的权利，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（6）公司持有北京航星中云科技有限公司19.35%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（7）公司持有芯北电子科技（南京）有限公司8%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（8）公司持有北京中航通用科技有限公司14.2518%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（9）公司持有浙江曲速科技有限公司13.23%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 北京航星中云科技有限公司 | 芯北电子科技（南京）有限公司 | 浙江曲速科技有限公司 | 湖南苏科智能科技有限公司 | 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 北京航星中云科技有限公司 | 芯北电子科技（南京）有限公司 | 浙江曲速科技有限公司 | |
| 流动资产 | 53,107,814.63 | 24,679,324.08 | 39,833,428.26 | 102,904,381.67 | 236,282,624.22 | 50,977,885.63 | 27,164,515.53 | 31,253,442.91 | 103,833,111.66 | 253,860,864.26 |
| 非流动资产 | 18,257,967.40 | 7,774,937.42 | 3,140,373.68 | 21,717,581.75 | 33,700,004.71 | 13,872,336.99 | 7,990,869.21 | 2,498,840.11 | 21,844,072.57 | 33,025,451.58 |
| 资产合计 | 71,365,782.03 | 32,454,261.50 | 42,973,801.94 | 124,621,963.42 | 269,982,628.93 | 64,850,222.62 | 35,155,384.74 | 33,752,283.02 | 125,677,184.23 | 286,886,315.84 |
| 流动负债 | 42,918,023.44 | 4,613,055.58 | 27,603,726.73 | 61,638,986.42 | 51,583,703.53 | 33,622,949.26 | 3,796,682.54 | 23,950,531.58 | 53,496,239.90 | 50,427,984.10 |
| 非流动负债 | 0.00 | 267,365.54 | 0.00 | 1,549,140.68 | 10,605,837.00 | 0.00 | 267,365.54 | 0.00 | 2,020,475.75 | 10,368,602.03 |
| 负债合计 | 42,918,023.44 | 4,880,421.12 | 27,603,726.73 | 63,188,127.10 | 62,189,540.53 | 33,622,949.26 | 4,064,048.08 | 23,950,531.58 | 55,516,715.65 | 60,796,586.13 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 28,447,758.59 | 27,573,840.38 | 15,370,075.21 | 61,433,836.32 | 207,793,088.40 | 31,227,273.36 | 31,091,336.66 | 9,801,751.44 | 70,160,468.58 | 226,089,729.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,405,074.13 | 5,514,768.08 | 2,974,109.55 | 4,914,706.91 | 27,491,025.60 | 5,933,181.94 | 6,218,267.33 | 1,896,638.90 | 5,612,837.49 | 29,911,671.24 |
| 调整事项 | -1,364,619.15 | 6,422,609.72 | -1,735,173.41 | 34,731,732.58 | 266,859,163.33 | -1,364,619.15 | 6,422,609.73 | 7,418.68 | 34,731,732.58 | 267,389,112.67 |
| --商誉 | 7,704,766.53 | 8,417,072.50 | 22,655,003.28 | 37,079,032.00 | 274,531,709.47 | 7,704,766.53 | 8,417,072.50 | 22,655,003.28 | 37,079,032.00 | 274,531,709.47 |
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | -9,069,385.68 | -1,994,462.78 | -24,390,176.69 | -2,347,299.42 | -7,672,546.14 | -9,069,385.68 | -1,994,462.77 | -22,647,584.60 | -2,347,299.42 | -7,142,596.80 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,040,454.98 | 11,937,377.80 | 1,238,936.14 | 39,646,439.49 | 294,350,188.93 | 4,568,562.79 | 12,640,877.06 | 1,904,057.58 | 40,344,570.07 | 297,300,783.91 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 1,277,886.83 | 2,854,454.12 | 5,890,995.64 | 28,405,243.46 | 0.00 | 3,817,019.02 | 9,798,184.67 | 18,563,111.79 |
| 净利润 | -2,779,514.77 | -3,517,496.28 | -3,436,609.67 | -8,726,632.26 | -22,302,305.22 | -5,871,448.88 | -1,668,830.92 | -533,827.44 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | -2,779,514.77 | -3,517,496.28 | -3,436,609.67 | -8,726,632.26 | -22,302,305.22 | -5,871,448.88 | -1,668,830.92 | -533,827.44 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 23,065,561.42 | 27,184,179.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -4,118,617.61 | 2,967,504.91 |
| --综合收益总额 | -4,118,617.61 | 2,967,504.91 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 258,084,984.30 | 296,684,138.17 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -39,059,203.87 | -10,341,146.36 |
| --综合收益总额 | -39,059,203.87 | -10,341,146.36 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海海多投资发展有限公司 | -6,740,275.87 | -272.62 | -6,740,548.49 |
| 上海索乐互娱科技有限公司 | -56,848.20 | -106,891.25 | -163,739.45 |
| 浙江小望科技有限公司 | -8,812,538.96 | -8,753,183.28 | -17,565,722.24 |
| 北京旋极星达技术有限公司 | -1,530,673.20 | -120,110.52 | -1,650,783.72 |
| 北京五维星宇科技有限公司 | -852,381.12 | -673,761.25 | -1,526,142.37 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | -446,863.91 | -1,803,606.18 | -2,250,470.09 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 29,688,636.28 | 1,928,495.46 | 27,760,140.82 | ||||
| 金太阳示范工程项目专项资金 | 18,237,907.84 | 916,025.22 | 17,321,882.62 | 与资产相关 | |||
| 中关村联盟光伏发电监控系统应用示范项目 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目专项资金 | 700,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |||
| 基于支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策 | 2,127,916.66 | 255,000.00 | 1,872,916.66 | 与收益相关 |
| 运营平台项目专项资金 | |||||||
| 北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”专项资金 | 1,990,574.22 | 127,937.46 | 1,862,636.76 | 与收益相关 | |||
| 基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台项目专项资金 | 548,333.33 | 100,000.00 | 448,333.33 | 与收益相关 | |||
| 大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统项目专项资金 | 515,000.00 | 60,000.00 | 455,000.00 | 与收益相关 | |||
| 仓山区财政局装修补贴款 | 212,299.20 | 106,149.60 | 106,149.60 | 与收益相关 | |||
| 高精度模拟与混合信号集成电路频谱测试技术研究 | 356,605.03 | 163,383.18 | 193,221.85 | 与资产相关 | |||
| 装备元器件国产化替代及应用验证综合服务平台项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 14,409,928.30 | 4,927,568.78 |
| 金太阳示范工程项目专项资金 | 916,025.22 | 916,025.22 |
| 基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 基于支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台项目专项资金 | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”专项资金 | 127,937.46 | 127,937.46 |
| 基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统 | 100,000.00 |
| 项目专项资金 | ||
| 基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台项目专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统项目专项资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 仓山区财政局装修补贴款 | 106,149.60 | 106,149.60 |
| 高精度模拟与混合信号集成电路频谱测试技术研究 | 163,383.18 | 163,383.18 |
| 收到政策奖励金 | 10,000,000.00 | |
| 2024年一季度科技服务营收增长奖励 | 658,000.00 | |
| 即征即退增值税 | 526,855.05 | 210,043.10 |
| 中小企业发展专项资金 | 400,000.00 | |
| 2023年市级商务发展专项资金 | 292,000.00 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 151,591.19 | 179,653.44 |
| 就业补贴 | 105,467.69 | 306,283.23 |
| 残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴 | 50,334.14 | |
| 科技创新券 | 33,462.90 | |
| 中小企业成长补助 | 25,300.00 | |
| 其他 | 22,858.47 | 5,901.24 |
| 岗位补贴和社会保险补贴 | 22,847.07 | |
| 社保补贴 | 22,208.80 | |
| 2022年度吉林省企业R&D投入补助资金 | 22,000.00 | |
| 增值税加计抵减 | 19,358.52 | 595,231.98 |
| 2024北京知识产权专利资助金 | 11,460.00 | |
| 工会退费 | 330.28 | |
| 税金减免 | 116.83 | |
| 2022年省级中小企业发展专项资金技改款 | 910,000.00 | |
| 科技创新专项资金 | 300,000.00 | |
| 光伏发电市级补助 | 109,473.30 | |
| 政府扶持资金 | 90,000.00 | |
| 稳岗补助 | 117,241.90 | 71,917.45 |
| 科技人才发展专项奖 | 36,256.02 | |
| 知识产权资助金 | 33,600.00 | |
| 2020年高新首次认定和重新认定奖励金 | 20,000.00 | |
| 扩岗补助 | 16,574.56 | |
| 留工培训补贴 | 11,700.00 | |
| 西安市高新区创业企业专项资金补贴 | 2,439.00 | |
| 营业外收入 | 1,200.00 | |
| 知识产权局专利资助金 | 1,200.00 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币应收、应付款项和银行贷款金额较小，故公司受汇率变动影响较小。
（3）其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司无其他价格风险。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 背书 | 应收票据 | 13,783,538.00 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 背书 | 应收票据 | 2,377,675.48 | 未终止确认 | 风险和报酬未全部转移 |
| 贴现 | 应收票据 | 2,000,000.00 | 未终止确认 | 风险和报酬未全部转移 |
| 背书 | 应收款项融资 | 210,000.00 | 未终止确认 | 风险和报酬未全部转移 |
| 合计 | 18,371,213.48 |
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收票据 | 背书 | 13,783,538.00 | |
| 合计 | 13,783,538.00 |
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
| 应收票据 | 贴现 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收票据 | 背书 | 2,377,675.48 | 2,377,675.48 |
| 应收款项融资 | 背书 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 合计 | 4,587,675.48 | 4,587,675.48 |
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| （4）其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 173,924,263.25 | 173,924,263.25 | ||
| 应收款项融资 | 5,538,496.01 | 5,538,496.01 | ||
| 其他非流动金融资产 | 51,270,500.00 | 51,270,500.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,000,000.00 | 230,733,259.26 | 235,733,259.26 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息是除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第二层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负传的报价:2)非活跃市场中相同或类似资产或负传的报价:3除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线，隐含波动率和信用利差等:4)市场验证的输入值等。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是陈江涛。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 百望股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京中航通用科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京旋极星达技术有限公司 | 联营企业 |
| 浙江小望科技有限公司 | 联营企业 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 联营企业 |
| 百望金赋科技有限公司 | 子公司的合营企业 |
| 北京博大网信股份有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 北京角动力技术有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 西安特飞检测技术研究院有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 宁波伏羲冉升投资管理合伙企业（有限合伙） | 子公司的联营企业 |
| 北京都在哪智慧城市科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 重庆宏景芯科微电子技术研究院有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 北京源山信创科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京中天华胜科技有限公司 | 子公司的其他股东 |
| 北京旋风航电科技有限公司 | 关键管理人员的关系密切企业 |
| 北京都在哪网讯科技有限公司 | 关键管理人员控制的其他企业 |
| 易锐光电科技（安徽）有限公司 | 子公司其他股东的全资子公司 |
| 蔡厚富 | 本公司股东之一、副总经理、董事、董事会秘书 |
| 周翔 | 本公司股东之一、副总经理 |
| 宋捷 | 本公司监事 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 百望金赋科技有限公司 | 接受劳务 | 100,000.00 | 809,794.89 | ||
| 百望金赋科技有限公司 | 采购商品 | 169,911.50 | |||
| 北京中航通用科技有限公司 | 采购商品 | 3,600,497.34 | 1,386,283.19 | ||
| 北京中航通用科技有限公司 | 接受劳务 | 180,500.00 | |||
| 北京五维星宇科技有限公司 | 采购商品 | 994,119.88 | |||
| 北京五维星宇科技有限公司 | 接受劳务 | 1,816,734.23 | |||
| 百望股份有限公司 | 接受劳务 | 1,886.79 | 8,301.89 | ||
| 南京航天标准化工业技术研究院有限公司 | 接受劳务 | 106,970.56 |
| 北京角动力技术有限公司 | 采购商品 | 95,660.38 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 百望股份有限公司 | 出售商品 | 44,097.33 | 870,582.30 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 出售商品 | 93,796.47 | |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 提供劳务 | 163,106.94 | 807,237.12 |
| 北京博大网信股份有限公司 | 提供劳务 | 172,311.32 | 330,188.68 |
| 浙江小望科技有限公司 | 提供劳务 | 1,686,431.66 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京角动力技术有限公司 | 房屋建筑物 | 23,401.43 | 8,571.42 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 191,250.00 | 2022年10月31日 | 2033年10月30日 | 否 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 3,799,000.00 | 2023年11月15日 | 2028年10月21日 | 否 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 13,986,409.66 | 2023年12月04日 | 2028年12月03日 | 否 |
| 镇赉锦阳新能源有限公司 | 95,977,500.00 | 2023年11月29日 | 2036年11月29日 | 否 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年12月18日 | 2028年12月16日 | 否 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年12月15日 | 2028年12月14日 | 否 |
| 北京旋极新能源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2023年12月15日 | 2028年12月14日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
1.公司于2022年11月18日召开公司第五届董事会第十八次会议，同意为控股子公司西安西谷微电子有限责任公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请人民币18,000万元的7年中长期固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，同时，西安西谷其他股东按持股比例向公司提供信用反担保。截至报告期末，该笔授信使用额度为19.13万元。
2.公司于2023年10月24日召开第五届董事会第二十五次会议，同意与全资子公司北京泰豪智能工程有限公司同时为下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。截至报告期末，该笔授信使用额度为379.9万元。
3.公司于2023年12月8日公司第五届董事会第二十六次会议,同意全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向南京银行上海分行申请人民币2,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。该议案于2023年12月25日通过公司2023年第五次临时股东大会审议。截至报告期末，该笔授信使用额度为1,398.64万元。
4.公司于2023年10月24日召开第五届董事会第二十五次会议，同意下属全资子公司镇赉锦阳新能源有限公司与邦银金融租赁股份有限公司，开展融资额不超过1亿元的售后回租业务。锦阳新能源以本项目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保；公司下属全资子公司北京旋极新能源科技有限公司以锦阳新能源100%股权提供质押担保；公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年。截至报告期末，该笔融资使用额度为9,597.75万元。
5.公司于2023年12月8日公司第五届董事会第二十六次会议,同意全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海农商银行黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。该议案于2023年12月25日通过公司2023年第五次临时股东大会审议。截至报告期末，该笔授信使用额度为1,000万元。
6.公司于2023年12月8日公司第五届董事会第二十六次会议，同意全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司北京泰豪智能科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。截至报告期末，该笔授信使用额度为500万元。
7.公司于22023年12月8日公司第五届董事会第二十六次会议，同意全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司北京旋极新能源科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。截至报告期末，该笔授信使用额度为500万元。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,814,040.00 | 4,106,102.00 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 北京中航通用科技有限公司 | 1,257,765.65 | 680,232.83 | 1,257,765.65 | 282,363.13 | |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 百望金赋科技有限公司 | 430,000.00 | 43,000.00 | 430,000.00 | 32,858.49 | |
| 浙江小望科技有限公司 | 460.71 | 92.14 | 460.71 | 230.36 | |
| 浙江小望科技有限公司 | 27,101,828.60 | 1,389,166.80 | 40,681,727.40 | 2,034,086.37 | |
| 百望股份有限公司 | 8,780.00 | 439.00 | 24,000.00 | 1,200.00 | |
| 北京中天华胜科技有限公司 | 89,613.14 | 44,806.57 | 89,613.14 | 17,922.63 | |
| 北京源山信创科技有限公司 | 1,375,000.00 | 68,750.00 | 1,375,000.00 | 68,750.00 | |
| 易锐光电科技（安徽）有限公司 | 274,829.98 | 17,346.40 | 274,829.98 | 17,346.40 | |
| 预付款项 | |||||
| 北京旋极星达技术有限公司 | 44,080.00 | 44,080.00 | |||
| 百望金赋科技有限公司 | 347,299.57 | 347,299.57 | |||
| 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 634,688.00 | 634,688.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 浙江小望科技有限公司 | 2,914,800.00 | 291,480.00 | 2,914,800.00 | 291,480.00 | |
| 北京博大网信股份有限公司 | 66,712.84 | 10,519.77 | 66,712.84 | 10,519.77 | |
| 宁波伏羲冉升投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | ||
| 百望金赋科技有限公司 | 6,164.52 | 616.45 | 6,164.52 | 616.45 | |
| 周翔 | 11.80 | 1.18 | 11.80 | 1.18 | |
| 西安特飞检测技术研究院有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | ||
| 宋捷 | 40,000.00 | 2,000.00 | 156.00 | 7.80 | |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 170,315.31 | 14,337.89 | 169,653.52 | 8,482.68 | |
| 易锐光电科技 | 40,000.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | 400.00 |
（安徽）有限公
司
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 北京中航通用科技有限公司 | 12,072,648.84 | 9,874,493.80 | |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 0.00 | 206,134.24 | |
| 北京博大网信股份有限公司 | 4,970,744.12 | 4,970,744.12 | |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 0.00 | 569,275.90 | |
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 3,017,040.00 | 3,017,040.00 | |
| 百望股份有限公司 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 北京都在哪网讯科技有限公司 | 2,326,000.00 | 2,326,000.00 | |
| 重庆宏景芯科微电子技术研究院有限公司 | 0.00 | 1,461,390.00 | |
| 百望金赋科技有限公司 | 99,975.10 | ||
| 合同负债 | |||
| 浙江小望科技有限公司 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 百望金赋科技有限公司 | 1,411,603.77 | 1,411,603.77 | |
| 北京角动力技术有限公司 | 39,376.99 | 39,376.99 | |
| 北京中航通用科技有限公司 | 398,230.09 | 398,230.09 | |
| 其他应付款 | |||
| 北京旋风航电科技有限公司 | 5,547.12 | 5,547.12 | |
| 北京都在哪智慧城市科技有限公司 | 2,920.00 | 2,920.00 | |
| 北京博大网信股份有限公司 | 239,862.65 | 239,862.65 | |
| 北京中航通用科技有限公司 | 27,120.60 | 27,120.60 | |
| 北京角动力技术有限公司 | 3,379.42 | 3,379.42 | |
| 北京都在哪网讯科技有限公司 | 368,000.00 | 318,000.00 | |
| 蔡厚富 | 8,708.00 | 8,708.00 | |
| 陈江涛 | 3.00 | 3.00 |
| 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺本公司无资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（1）泰豪智能与青海省森林草原防火预警监测和物资储备中心因青海省森林防火通信系统二期建设项目而产生诉讼纠纷，泰豪智能已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪智能工程款487万元未支付。
截止资产负债表日，泰豪智能撤诉另诉，另诉案件正在审理中。
（2）泰豪智能与广州市万贝投资管理有限公司因奥园国际中心三期工程项目而产生诉讼纠纷，泰豪智能已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪智能工程款164.91万元未支付。
截止资产负债表日，一审判决泰豪智能胜诉，案件正在强制执行中。
（3）泰豪智能与重庆万达城投资有限公司、融创西南房地产开发（集团）有限公司因融创酒店项目而产生诉讼纠纷，被告提供商业承兑汇票支付工程款138.34万元，但汇票到期未承兑。
截止资产负债表日，判决泰豪智能胜诉，案件正在强制执行中。
（4）泰豪智能与王学文因融创酒店项目而产生诉讼纠纷，王学文对项目承担保证责任，泰豪智能要求其履行108.83万元保证责任。
截止资产负债表日，二审判决生效，保证期间未满，判决不予支持。
（5）公司收到北京市第一中级人民法院的《受理案件通知书》【案号（2024）京01民初233号】，法院受理了公司起诉深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）、广微科技集团有限公司（以下简称“广微科技”）合伙企业财产转让纠纷一案。涉案金额10,437.53万元。
截止资产负债表日，北京市第一中级人民法院已受理，案件正在审理中。
（6）其他小额诉讼合计498.81万元。
（7）截至2024年6月30日，子公司泰豪智能在银行开立履约保函、预付款保函、质量保函共计13,535,800.00元。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1.对全资子公司增资情况
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司增资的议案》，董事会同意公司全资子公司司北京泰豪智能工程有限公司使用自有资金 5,000 万元对下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）进行增资。
截至目前，泰豪智能已完成增资款支付，全资子公司上海信业工商增资手续尚在办理中。
2.宁波景旋新材料合伙企业（有限合伙）对外投资情况
公司于2021年1月14日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共同设立宁波景旋新材料合伙企业（有限合伙），宁波景旋总份额为人民币3.3333亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资1亿元，出资份额30%，深圳景盛为普通合伙人，出资2.3333亿元，出资份额70%。2021年1月26日，宁波景旋已完成了相关工商登记。
公司于2022年4月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让宁波景旋新材料合伙企业份额的议案》，董事会同意公司向广微科技转让宁波景旋30%份额。
2022年12月19日，公司与广微科技、宁波景旋签署《转让协议之补充协议（二）》，约定广微科技延期向公司支付股权转让款。
截至目前，公司已收到首期转让价款，后续款项未收。公司对广微科技和担保方深圳景盛提起诉讼，北京市第一中级人民法院已受理，案件正在审理中。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 135,395,204.76 | 179,601,898.98 |
| 1至2年 | 81,745,252.97 | 60,546,961.74 |
| 2至3年 | 11,775,635.00 | 12,619,130.92 |
| 3年以上 | 45,724,488.72 | 42,064,902.80 |
| 3至4年 | 10,855,055.92 | 5,068,020.00 |
| 4至5年 | 1,043,145.49 | 3,849,975.69 |
| 5年以上 | 33,826,287.31 | 33,146,907.11 |
| 合计 | 274,640,581.45 | 294,832,894.44 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,385,886.00 | 11.79% | 32,385,886.00 | 100.00% | 0.00 | 31,998,786.00 | 10.85% | 31,998,786.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 32,385,886.00 | 11.79% | 32,385,886.00 | 100.00% | 0.00 | 31,998,786.00 | 10.85% | 31,998,786.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 242,254,695.45 | 88.21% | 22,412,505.90 | 9.25% | 219,842,189.55 | 262,834,108.44 | 89.15% | 21,089,745.45 | 8.02% | 241,744,362.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 179,860,422.24 | 65.49% | 22,412,505.90 | 12.46% | 157,447,916.34 | 206,101,692.23 | 69.90% | 21,089,745.45 | 10.23% | 185,011,946.78 |
| 关联方组合 | 62,394,273.21 | 22.72% | 62,394,273.21 | 56,732,416.21 | 19.24% | 56,732,416.21 | ||||
| 合计 | 274,640,581.45 | 100.00% | 54,798,391.90 | 19.95% | 219,842,189.55 | 294,832,894.44 | 100.00% | 53,088,531.45 | 18.01% | 241,744,362.99 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提 | 31,998,786.00 | 31,998,786.00 | 32,385,886.00 | 32,385,886.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 31,998,786.00 | 31,998,786.00 | 32,385,886.00 | 32,385,886.00 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 72,613,831.55 | 3,630,691.58 | 5.00% |
| 1至2年 | 81,745,252.97 | 8,174,525.30 | 10.00% |
| 2至3年 | 11,774,935.00 | 2,354,987.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 9,905,055.92 | 4,952,527.96 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,043,145.49 | 521,572.75 | 50.00% |
| 5年以上 | 2,778,201.31 | 2,778,201.31 | 100.00% |
| 合计 | 179,860,422.24 | 22,412,505.90 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方 | 62,394,273.21 | 0.00% | |
| 合计 | 62,394,273.21 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 53,088,531.45 | 1,709,860.45 | 54,798,391.90 | |||
| 合计 | 53,088,531.45 | 1,709,860.45 | 54,798,391.90 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 33,627,145.72 | 33,627,145.72 | 12.24% | 3,362,714.57 | |
| 第二名 | 31,316,875.00 | 31,316,875.00 | 11.40% | 0.00 | |
| 第三名 | 26,420,321.20 | 26,420,321.20 | 9.62% | 1,321,016.06 | |
| 第四名 | 26,190,535.92 | 26,190,535.92 | 9.54% | 5,532,007.96 | |
| 第五名 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | 4.81% | 660,000.00 | |
| 合计 | 130,754,877.84 | 130,754,877.84 | 47.61% | 10,875,738.59 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他应收款 | 521,835,103.65 | 612,257,272.96 |
| 合计 | 540,835,103.65 | 631,257,272.96 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收普通股股利 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 应收普通股股利 | 19,000,000.00 | 1-2年 | 子公司业务推进当中，项目未结项。 | 未发生减值，发生信用减值损失风险较小 |
| 合计 | 19,000,000.00 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内款项 | 512,782,563.85 | 604,497,214.22 |
| 股权转让款 | 5,756,597.43 | 5,756,597.43 |
| 押金保证金 | 2,341,177.64 | 1,266,527.00 |
| 单位往来借款 | 1,934,580.96 | 1,275,131.26 |
| 备用金 | 189,277.55 | 102,986.83 |
| 其他 | 282,926.87 | 737,969.05 |
| 合计 | 523,287,124.30 | 613,636,425.79 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 515,708,765.95 | 605,973,074.84 |
| 1至2年 | 3,379,561.46 | 3,509,893.56 |
| 2至3年 | 3,285,672.39 | 3,063,332.89 |
| 3年以上 | 913,124.50 | 1,090,124.50 |
| 3至4年 | 58,185.00 | 84,776.03 |
| 4至5年 | 32,591.03 | 211,326.47 |
| 5年以上 | 822,348.47 | 794,022.00 |
| 合计 | 523,287,124.30 | 613,636,425.79 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,379,152.83 | 1,379,152.83 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 72,867.82 | 72,867.82 | ||
| 2024年6月30日余额 | 1,452,020.65 | 1,452,020.65 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,379,152.83 | 72,867.82 | 1,452,020.65 | |||
| 合计 | 1,379,152.83 | 72,867.82 | 1,452,020.65 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并范围内款项 | 214,161,975.34 | 1-5年 | 40.93% | |
| 第二名 | 合并范围内款项 | 201,850,000.00 | 1-2年 | 38.57% | |
| 第三名 | 合并范围内款项 | 58,187,800.00 | 1-2年 | 11.12% | |
| 第四名 | 合并范围内款项 | 24,600,000.00 | 1年以内 | 4.70% | |
| 第五名 | 合并范围内款项 | 10,100,000.00 | 1年以内 | 1.93% | |
| 合计 | 508,899,775.34 | 97.25% |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,761,473,467.48 | 496,835,200.00 | 2,264,638,267.48 | 2,782,423,467.48 | 496,835,200.00 | 2,285,588,267.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 574,884,587.59 | 112,042,927.19 | 462,841,660.40 | 607,999,546.27 | 112,042,927.19 | 495,956,619.08 |
| 合计 | 3,336,358,055.07 | 608,878,127.19 | 2,727,479,927.88 | 3,390,423,013.75 | 608,878,127.19 | 2,781,544,886.56 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | ||||||
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 1,812,701.00 | 1,812,701.00 | ||||||
| 上海旋极智能科技有限公司 | 44,485,000.00 | 44,485,000.00 | ||||||
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 5,334,766.48 | 1,000,000.00 | 5,334,766.48 | 1,000,000.00 | ||||
| 宁夏百旺金赋科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 69,750,000.00 | 69,750,000.00 | ||||||
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||||
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ||||||
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 546,000,000.00 | 546,000,000.00 | ||||||
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | ||||||
| 北京云网信服信息技术有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||||
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 1,305,900,800.00 | 494,099,200.00 | 1,305,900,800.00 | 494,099,200.00 | ||||
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
| 四川旋极智能信息技术有限公司 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 0.00 |
| 海南鼎数知行信息科技有限公司 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||||||
| 北京伏羲众合投资管理有限公司 | 14,295,000.00 | 14,295,000.00 | ||||||
| 北京旋极智联科技有限公司 | 1,750,000.00 | 250,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 江苏易容光电科技有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 2,285,588,267.48 | 496,835,200.00 | 250,000.00 | 21,200,000.00 | 2,264,638,267.48 | 496,835,200.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 1,792,226.68 | -708,813.50 | 1,083,413.18 | |||||||||
| 上海索乐互娱科技有限公司 | 51,855,193.03 | 51,855,193.03 | ||||||||||
| 北京唯致动力网络信息 | 19,231,386.19 | 19,231,386.19 | ||||||||||
| 科技有限公司 | ||||||||||||
| 北京旋极星达技术有限公司 | 0.00 | 1,473,607.85 | 1,473,607.85 | |||||||||
| 百望股份有限公司 | 95,084,367.93 | -24,768,000.00 | 70,316,367.93 | |||||||||
| 北京中航通用科技有限公司 | 17,988,951.75 | -390,520.02 | 17,598,431.73 | |||||||||
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 4,568,562.79 | 7,459,528.16 | -528,107.81 | 4,040,454.98 | 7,459,528.16 | |||||||
| 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 | 12,640,877.06 | 3,077,262.04 | -703,499.26 | 11,937,377.80 | 3,077,262.04 | |||||||
| 北京航星中云科技有限公司 | 1,904,057.58 | 18,014,509.52 | -665,121.44 | 1,238,936.14 | 18,014,509.52 | |||||||
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 10,931,440.40 | 10,931,440.40 | ||||||||||
| 上海海多投资发展有限 |
| 公司 | ||||||||||||
| 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 7,436,245.53 | -1,297,467.64 | 6,138,777.89 | |||||||||
| 浙江小望科技有限公司 | ||||||||||||
| 共青城富诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,050,089.09 | 10,050,089.09 | ||||||||||
| 芯北电子科技（南京）有限公司 | 40,344,570.07 | -698,130.58 | 39,646,439.49 | |||||||||
| 浙江曲速科技有限公司 | 297,300,783.91 | -2,950,594.98 | 294,350,188.93 | |||||||||
| 成都旋极星源信息技术有限公司 | 6,845,886.69 | -404,703.45 | 6,441,183.24 | |||||||||
| 小计 | 495,956,619.08 | 112,042,927.19 | -33,114,958.68 | 462,841,660.40 | 112,042,927.19 | |||||||
| 合计 | 495,956,619.08 | 112,042,927.19 | -33,114,958.68 | 462,841,660.40 | 112,042,927.19 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 38,908,212.76 | 29,643,853.32 | 101,191,390.80 | 76,067,278.90 |
| 其他业务 | 92,838.39 | 43,766.46 | 504,049.69 | 43,766.46 |
| 合计 | 39,001,051.15 | 29,687,619.78 | 101,695,440.49 | 76,111,045.36 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 销售商品合同 | 技术服务合同 | 其他业务收入 | 合计 | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 合同类型 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 按商品转让的时间分类 | 18,939,476.72 | 16,585,044.15 | 19,968,736.04 | 13,058,809.17 | 92,838.39 | 43,766.46 | 39,001,051.15 | 29,687,619.78 | ||||
| 其中： | ||||||||||||
| 在某一时点确认 | 18,939,476.72 | 16,585,044.15 | 18,939,476.72 | 16,585,044.15 | ||||||||
| 在某一时段内确认 | 19,968,736.04 | 13,058,809.17 | 92,838.39 | 43,766.46 | 20,061,574.43 | 13,102,575.63 | ||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 合计 | 18,939,476.72 | 16,585,044.15 | 19,968,736.04 | 13,058,809.17 | 92,838.39 | 43,766.46 | 39,001,051.15 | 29,687,619.78 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为371,384,997.27元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 38,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -33,114,958.68 | -9,807,455.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,400,000.00 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 363,648.30 | 29,272.00 |
| 合计 | -29,351,310.38 | 28,221,816.93 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -327,769.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 14,380,647.04 | 明细详见附注“政府补助” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140,946.47 | |
| 减：所得税影响额 | 118,646.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 676,131.25 | |
| 合计 | 13,399,046.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.70% | -0.0663 | -0.0663 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.14% | -0.0741 | -0.0741 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
4、其他