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2020年报财务报表
江西恒大高新技术股份有限公司
2024年6月财务报表
2024年8月
2020年报财务报表
合并资产负债表编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年06月30日单位：人民币元
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,598,852.81 | 126,368,419.50 |
| 交易性金融资产 | 63,624,900.08 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,293,533.20 | 1,343,810.33 |
| 应收账款 | 172,036,876.81 | 244,540,358.73 |
| 应收款项融资 | 25,837,913.71 | 24,514,458.61 |
| 预付款项 | 21,054,532.78 | 19,796,183.13 |
| 其他应收款 | 22,058,594.20 | 18,265,533.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 66,053,334.76 | 74,682,313.79 |
| 合同资产 | 14,053,732.96 | 10,143,058.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,135,623.07 | 2,977,146.39 |
| 流动资产合计 | 458,747,894.38 | 532,631,281.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 412,724.20 | 916,719.22 |
| 长期股权投资 | 27,516,013.05 | 26,255,994.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,785,781.08 | 14,785,781.08 |
| 投资性房地产 | 142,828,486.94 | 136,435,172.85 |
| 固定资产 | 219,268,524.71 | 239,561,768.82 |
| 在建工程 | 1,067,365.23 | 1,051,747.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,456,575.08 | 8,365,969.82 |
| 无形资产 | 23,831,966.04 | 24,178,377.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 363,892.07 | 528,052.09 |
| 递延所得税资产 | 19,457,230.81 | 21,684,814.29 |
| 其他非流动资产 | 9,059,155.24 | 9,253,385.62 |
| 非流动资产合计 | 468,047,714.45 | 483,017,783.23 |
| 资产总计 | 926,795,608.83 | 1,015,649,065.22 |
合并资产负债表（续）编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年06月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 67,698,093.14 | 142,846,743.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 72,861,431.16 | 78,281,544.01 |
| 预收款项 | 2,044,366.64 | 977,862.10 |
| 合同负债 | 9,874,336.35 | 10,449,738.26 |
| 应付职工薪酬 | 5,568,359.22 | 10,424,129.28 |
| 应交税费 | 7,777,717.23 | 9,686,700.34 |
| 其他应付款 | 45,309,824.44 | 46,872,805.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,712,571.76 | 5,066,225.70 |
| 其他流动负债 | 2,432,007.87 | 1,147,619.91 |
| 流动负债合计 | 218,278,707.81 | 320,753,368.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,068,105.00 | 5,430,112.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,562,462.90 | 4,046,400.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,951,849.71 | 5,392,133.98 |
| 递延收益 | 1,838,002.51 | 1,998,016.09 |
| 递延所得税负债 | 43,501.88 | 43,400.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,463,922.00 | 16,910,063.80 |
| 负债合计 | 236,742,629.81 | 337,663,432.01 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 300,199,484.00 | 300,199,484.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 815,850,015.85 | 815,850,015.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,087,571.00 | -9,087,571.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,135,170.34 | 39,135,170.34 |
| 未分配利润 | -462,159,185.82 | -474,669,565.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 683,937,913.37 | 671,427,534.12 |
| 少数股东权益 | 6,115,065.65 | 6,558,099.09 |
| 股东权益合计 | 690,052,979.02 | 677,985,633.21 |
| 负债和股东权益总计 | 926,795,608.83 | 1,015,649,065.22 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
母公司资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年06月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,426,691.42 | 49,703,137.67 |
| 交易性金融资产 | 15,424,900.08 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,287,533.20 | 1,326,107.83 |
| 应收账款 | 81,499,155.14 | 70,212,909.37 |
| 应收款项融资 | 19,914,481.30 | 17,973,715.10 |
| 预付款项 | 1,715,933.56 | 461,580.41 |
| 其他应收款 | 75,404,628.09 | 115,440,625.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 54,403,101.27 | 59,066,839.90 |
| 合同资产 | 13,453,978.25 | 9,383,882.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,033,255.72 | 1,332,358.78 |
| 流动资产合计 | 275,563,658.03 | 324,901,157.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 375,719,909.39 | 374,479,876.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,086,504.00 | 5,086,504.00 |
| 投资性房地产 | 132,156,149.43 | 136,435,172.85 |
| 固定资产 | 134,878,743.94 | 139,947,012.53 |
| 在建工程 | 1,051,747.28 | 1,051,747.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,829,191.58 | 5,968,095.83 |
| 无形资产 | 20,454,375.78 | 20,734,975.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 69,261.18 | 135,210.86 |
| 递延所得税资产 | 17,531,180.12 | 19,577,785.65 |
| 其他非流动资产 | 6,175,379.49 | 6,538,574.93 |
| 非流动资产合计 | 699,952,442.19 | 709,954,956.26 |
| 资产总计 | 975,516,100.22 | 1,034,856,113.80 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
母公司资产负债表（续）编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年06月30日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 48,055,342.46 | 91,272,863.85 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 60,941,258.21 | 53,540,385.78 |
| 预收款项 | 1,908,407.75 | 976,761.18 |
| 合同负债 | 2,684,038.16 | 7,507,179.25 |
| 应付职工薪酬 | 1,382,104.66 | 4,169,721.70 |
| 应交税费 | 2,135,969.29 | 1,727,935.23 |
| 其他应付款 | 86,838,993.03 | 100,954,668.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,445,903.79 | 2,989,672.04 |
| 其他流动负债 | 1,940,772.07 | 975,933.31 |
| 流动负债合计 | 208,332,789.42 | 294,115,120.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,471,872.66 | 3,055,678.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,622,153.88 | 4,789,535.37 |
| 递延收益 | 1,838,002.51 | 1,998,016.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,932,029.05 | 9,843,229.49 |
| 负债合计 | 220,264,818.47 | 303,958,350.25 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 300,199,484.00 | 300,199,484.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 811,664,679.02 | 811,664,679.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,087,571.00 | -9,087,571.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 38,914,779.89 |
| 未分配利润 | -386,440,090.16 | -410,793,608.36 |
| 股东权益合计 | 755,251,281.75 | 730,897,763.55 |
| 负债和股东权益总计 | 975,516,100.22 | 1,034,856,113.80 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
合并利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 174,556,762.39 | 162,447,686.32 |
| 减：营业成本 | 149,007,522.29 | 121,410,541.28 |
| 税金及附加 | 2,683,952.49 | 2,640,561.56 |
| 销售费用 | 7,477,162.83 | 9,607,545.67 |
| 管理费用 | 24,394,635.10 | 23,491,819.23 |
| 研发费用 | 6,936,903.55 | 9,098,506.91 |
| 财务费用 | 1,832,264.94 | 3,225,031.72 |
| 其中：利息费用 | 2,242,674.35 | 3,155,551.34 |
| 利息收入 | 458,183.05 | 360,174.95 |
| 加：其他收益 | 6,041,069.16 | 3,254,766.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 613,644.82 | 586,784.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,500.47 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,372,523.95 | 1,961,843.38 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -373,562.83 | 484,629.58 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 24,570,182.13 | 733,410.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,448,178.42 | -14,385.59 |
| 加：营业外收入 | 640,859.76 | 3,139,345.79 |
| 减：营业外支出 | 838,409.44 | 732,197.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,250,628.74 | 2,392,762.82 |
| 减：所得税费用 | 4,183,282.93 | 1,179,055.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,067,345.81 | 1,213,707.05 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,067,345.81 | 1,213,707.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,510,379.25 | 1,599,230.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -443,033.44 | -385,523.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -208,590.00 | |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -208,590.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,590.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -208,590.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,067,345.81 | 1,005,117.05 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 12,510,379.25 | 1,390,640.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -443,033.44 | -385,523.89 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0417 | 0.0053 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0417 | 0.0053 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
母公司利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 76,964,605.29 | 74,794,825.33 |
| 减：营业成本 | 55,196,125.77 | 45,695,081.25 |
| 税金及附加 | 2,405,196.91 | 1,983,583.69 |
| 销售费用 | 5,177,826.44 | 5,016,036.10 |
| 管理费用 | 13,638,540.68 | 13,200,581.02 |
| 研发费用 | 2,788,003.61 | 2,704,205.22 |
| 财务费用 | 1,563,456.22 | 2,363,067.15 |
| 其中：利息费用 | 1,657,858.95 | 2,295,538.70 |
| 利息收入 | 112,841.23 | 21,972.06 |
| 加：其他收益 | 1,428,161.28 | 746,013.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,326,077.11 | 30,246,222.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,247,316.22 | 1,055,667.21 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -373,459.98 | -83,139.52 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 124,925.52 | 733,410.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,948,475.81 | 36,530,445.46 |
| 加：营业外收入 | 602,408.47 | 148,130.69 |
| 减：营业外支出 | 150,527.69 | 717,829.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,400,356.59 | 35,960,746.71 |
| 减：所得税费用 | 2,046,838.39 | 630,668.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,353,518.20 | 35,330,077.72 |
| （一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,353,518.20 | 35,330,077.72 |
| （二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -208,590.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,590.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -208,590.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,353,518.20 | 35,121,487.72 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
合并现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年6月 单位：人民币元
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,703,607.99 | 393,433,062.10 |
| 收到的税费返还 | 2,596,046.61 | 1,848,712.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,355,625.55 | 39,260,507.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,655,280.15 | 434,542,282.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,967,029.06 | 307,789,882.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,877,616.15 | 32,766,029.42 |
| 支付的各项税费 | 11,324,973.93 | 6,561,370.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,871,726.33 | 40,270,713.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,041,345.47 | 387,387,995.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,613,934.68 | 47,154,286.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 157,462,703.32 | 210,228,758.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 506,827.70 | 577,851.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,300,515.52 | 2,406,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 190,270,046.54 | 213,212,609.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,158,045.58 | 14,662,083.70 |
| 投资支付的现金 | 212,240,641.00 | 265,036,087.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 215,398,686.58 | 279,698,170.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,128,640.04 | -66,485,560.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,362,007.50 | 82,002,007.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,018,826.82 | 3,349,176.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,662.45 | 651,175.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,928,496.77 | 86,002,359.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,928,496.77 | 35,997,640.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,443,202.13 | 16,666,366.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,857,868.42 | 68,006,458.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,414,666.29 | 84,672,824.53 |
母公司现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2024年6月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,513,392.98 | 57,080,419.85 |
| 收到的税费返还 | 315,324.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,106,524.67 | 167,108,521.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,619,917.65 | 224,504,265.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,835,924.20 | 22,896,455.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,644,659.25 | 13,993,263.22 |
| 支付的各项税费 | 5,578,045.05 | 1,632,808.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,663,762.77 | 152,441,896.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,722,391.27 | 190,964,424.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,897,526.38 | 33,539,840.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 103,575,099.92 | 111,382,671.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,326,685.29 | 30,237,850.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404,861.50 | 2,406,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129,306,646.71 | 144,026,521.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 978,036.70 | 12,948,907.30 |
| 投资支付的现金 | 120,240,641.00 | 162,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,218,677.70 | 174,948,907.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,087,969.01 | -30,922,385.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 55,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,550,141.66 | 2,482,571.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 106,550,141.66 | 58,322,571.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,550,141.66 | 31,677,428.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,564,646.27 | 34,294,884.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,692,586.59 | 17,123,628.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,127,940.32 | 51,418,512.68 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
合并股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月 单位：人民币元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -9,087,571.00 | 39,135,170.34 | -474,669,565.07 | 671,427,534.12 | 6,558,099.09 | 677,985,633.21 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -9,087,571.00 | 39,135,170.34 | -474,669,565.07 | 671,427,534.12 | 6,558,099.09 | 677,985,633.21 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,510,379.25 | 12,510,379.25 | -443,033.44 | 12,067,345.81 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,510,379.25 | 12,510,379.25 | -443,033.44 | 12,067,345.81 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -9,087,571.00 | 39,135,170.34 | -462,159,185.82 | 683,937,913.37 | 6,115,065.65 | 690,052,979.02 | |||||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
合并股东权益变动表（续）
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月
单位：人民币元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,082,990.77 | 712,744,173.42 | 7,331,847.42 | 720,076,020.84 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,357,506.00 | 39,135,170.34 | -434,082,990.77 | 712,744,173.42 | 7,331,847.42 | 720,076,020.84 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -208,590.00 | 1,599,230.94 | 1,390,640.94 | -385,523.89 | 1,005,117.05 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -208,590.00 | 1,599,230.94 | 1,390,640.94 | -385,523.89 | 1,005,117.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 815,850,015.85 | -8,566,096.00 | 39,135,170.34 | -432,483,759.83 | 714,134,814.36 | 6,946,323.53 | 721,081,137.89 | |||||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月 单位：人民币元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -9,087,571.00 | 38,914,779.89 | -410,793,608.36 | 730,897,763.55 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -9,087,571.00 | 38,914,779.89 | -410,793,608.36 | 730,897,763.55 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,353,518.20 | 24,353,518.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 24,353,518.20 | 24,353,518.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -9,087,571.00 | 38,914,779.89 | -386,440,090.16 | 755,251,281.75 | ||||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤
母公司股东权益变动表（续）编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2024年6月 单位：人民币元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,357,506.00 | 38,914,779.89 | -381,750,666.37 | 760,670,770.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -208,590.00 | 35,330,077.72 | 35,121,487.72 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -208,590.00 | 35,330,077.72 | 35,121,487.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,199,484.00 | 811,664,679.02 | -8,566,096.00 | 38,914,779.89 | -346,420,588.65 | 795,792,258.26 | ||||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤