安徽拓山重工股份有限公司
2024年半年度财务报告
二〇二四年八月二十八日
合 并 资 产 负 债 表
2024年6月30日
会合01表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 | 64,670,854.70 235,456,751.24 20,370,573.20 322,258,633.50 16,192,287.21 25,882,778.20 420,580.89 87,937,625.14 8,447,936.09 781,638,020.17 126,642,531.27 160,929,230.45 45,118,472.82 239,469.01 10,727,182.89 8,778,863.22 352,435,749.66 | 163,268,250.41 184,618,721.99 15,086,536.05 279,449,380.97 4,611,177.88 38,485,659.17 422,944.89 101,786,980.60 4,839,604.17 792,569,256.13 119,712,969.90 138,994,647.89 33,250.00 45,509,095.42 393,822.44 11,551,744.84 2,356,790.66 318,552,321.15 | 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 | 50,036,944.44 123,458,156.35 40,812,587.08 413,260.07 11,695,789.67 4,144,915.08 409,445.50 8,006,333.33 16,515,183.36 255,492,614.88 108,085,166.67 37,379,219.92 145,464,386.59 400,957,001.47 74,666,700.00 484,061,687.77 21,853,056.33 153,324,236.35 733,905,680.45 -788,912.09 733,116,768.36 | 58,646,910.05 120,651,336.47 67,436,043.97 69,722.96 11,266,391.67 4,292,666.69 1,434,825.55 6,005,243.84 7,023,865.22 276,827,006.42 78,068,169.86 34,756,617.70 112,824,787.56 389,651,793.98 74,666,700.00 484,061,687.77 21,853,056.33 141,205,392.89 721,786,836.99 -317,053.69 721,469,783.30 | ||
资产总计 | 1,134,073,769.83 | 1,111,121,577.28 | 负债和所有者权益总计 | 1,134,073,769.83 | 1,111,121,577.28 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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资 产 负 债 表
2024年6月30日
会企01表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 | 59,702,815.62 225,437,166.66 2,309,311.04 294,616,395.20 13,680,398.91 11,803,452.02 27,867,348.78 56,725,550.33 3,415,393.89 695,557,832.45 87,720,828.97 104,030,541.52 127,310,672.59 13,058,869.03 225,494.25 8,854,695.12 8,346,672.56 349,547,774.04 | 149,646,418.91 180,618,459.67 2,683,952.42 245,781,303.48 1,636,000.00 37,296,714.81 13,370,239.91 57,420,898.94 3,212,304.80 691,666,292.94 66,510,428.97 103,809,408.63 129,663,641.31 13,070,526.26 334,489.89 9,990,001.18 2,291,100.00 325,669,596.24 | 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 | 50,036,944.44 122,208,156.35 28,300,987.34 21,406.73 7,796,534.55 1,845,348.10 640,115.55 8,006,333.33 2,217,932.94 221,073,759.33 108,085,166.67 37,379,219.92 145,464,386.59 366,538,145.92 74,666,700.00 484,061,687.77 21,853,056.33 97,986,016.47 678,567,460.57 | 57,048,008.22 115,835,416.47 43,842,900.00 7,492,229.30 3,288,548.12 1,316,531.71 6,005,243.84 1,950,000.00 236,778,877.66 78,068,169.86 34,756,617.70 112,824,787.56 349,603,665.22 74,666,700.00 484,061,687.77 21,853,056.33 87,150,779.86 667,732,223.96 | ||
资产总计 | 1,045,105,606.49 | 1,017,335,889.18 | 负债和所有者权益总计 | 1,045,105,606.49 | 1,017,335,889.18 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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合 并 利 润 表
2024年1-6月
会合02表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注 释 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 293,802,505.86 | 270,034,501.52 | |
其中:营业收入 利息收入 已赚保费 | 293,802,505.86 | 270,034,501.52 | |
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 285,717,542.78 | 263,700,144.68 | |
其中:营业成本 利息支出 | 259,600,509.78 | 238,486,205.05 | |
手续费及佣金支出 退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 | |||
税金及附加 | 1,820,977.90 | 1,745,699.02 | |
销售费用 | 2,405,536.18 | 2,906,559.76 | |
管理费用 | 13,246,097.87 | 11,030,623.56 | |
研发费用 | 7,911,712.56 | 10,356,635.15 | |
财务费用 | 732,708.49 | -825,577.86 | |
其中:利息费用 | 1,181,806.20 | 2,733,984.41 | |
利息收入 | 341,287.11 | 3,369,873.77 | |
加:其他收益 | 7,774,147.38 | 1,153,477.98 | |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 2,375,764.97 | -28,842.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“- ”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | 184,266.66 | ||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | -2,461,881.63 | -1,906,309.27 | |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | -2,370,025.70 | -963,868.17 | |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | -78,813.65 | -1,412.37 | |
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) | 13,508,421.11 | 4,587,403.01 | |
加:营业外收入 | 52,341.41 | 125,166.94 | |
减:营业外支出 | 587,969.99 | 654,777.15 | |
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | 12,972,792.53 | 4,057,792.80 | |
减:所得税费用 | 1,325,807.47 | 896,946.11 | |
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) (一)按经营持续性分类: | 11,646,985.06 | 3,160,846.69 | |
1.持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) (二)按所有权归属分类: | 11,646,985.06 | 3,160,846.69 | |
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“- ”号填列) | 12,118,843.46 | 3,160,846.69 | |
2.少数股东损益(净亏损以“- ”号填列) | -471,858.40 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 11,646,985.06 | 3,160,846.69 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,118,843.46 | 3,160,846.69 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -471,858.40 | ||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.04 | |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
元,
上期被合并方实现的净利润为:
元。
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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利 润 表
2024年1-6月
会企02表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 254,080,469.95 | 234,232,524.27 | |
减:营业成本 | 229,431,791.02 | 214,406,902.72 | |
税金及附加 | 1,404,320.82 | 1,327,214.88 | |
销售费用 | 1,306,025.74 | 1,713,450.25 | |
管理费用 | 8,145,238.74 | 7,512,187.37 | |
研发费用 | 6,656,420.15 | 9,621,092.91 | |
财务费用 | 781,069.01 | -688,463.68 | |
其中:利息费用 利息收入 | |||
加:其他收益 | 7,727,365.12 | 1,150,212.81 | |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 2,356,442.71 | -2,566.56 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | 184,266.66 | ||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | -3,346,269.15 | -1,892,074.88 | |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | -899,463.61 | -99,195.20 | |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | -50,014.29 | -3,770.74 | |
二、营业利润(亏损以“- ”号填列) | 12,327,931.91 | -507,254.75 | |
加:营业外收入 | 0.02 | 0.01 | |
减:营业外支出 | 357,389.26 | 382,200.99 | |
三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | 11,970,542.67 | -889,455.73 | |
减:所得税费用 | 1,135,306.06 | -280,343.16 | |
四、净利润(净亏损以“- ”号填列) | 10,835,236.61 | -609,112.57 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | 10,835,236.61 | -609,112.57 | |
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 7.其他 | |||
六、综合收益总额 七、每股收益: | 10,835,236.61 | -609,112.57 | |
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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合 并 现 金 流 量 表
2024年1-6月
会合03表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,931,326.74 25,422,631.00 254,353,957.74 190,157,379.89 40,476,276.37 8,169,894.30 22,047,215.98 260,850,766.54 -6,496,808.80 373,611,600.00 3,162,698.90 36,200.00 376,810,498.90 63,751,080.17 424,611,600.00 488,362,680.17 -111,552,181.27 55,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 4,848,730.72 34,848,730.72 20,151,269.28 168,389.58 -97,729,331.21 145,926,487.86 48,197,156.65 | 169,123,073.60 3,265.17 42,300,344.82 211,426,683.59 337,316,846.75 36,164,421.17 17,546,103.96 15,643,868.16 406,671,240.04 -195,244,556.45 694,010,000.00 105,480.39 179,949.00 694,295,429.39 66,559,544.32 861,910,000.00 928,469,544.32 -234,174,114.93 27,900,000.00 248,219,698.53 276,119,698.53 13,000,000.00 1,656,952.78 14,656,952.78 261,462,745.75 227,203.75 -167,728,721.88 221,707,345.99 53,978,624.11 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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现 金 流 量 表2024年1-6月
会企03表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,814,474.87 22,934,371.57 223,748,846.44 175,492,721.87 31,818,307.20 4,844,476.62 17,501,183.03 229,656,688.72 -5,907,842.28 360,000,000.00 3,162,268.31 26,200.00 363,188,468.31 26,693,221.85 405,000,000.00 21,210,400.00 15,433,100.00 468,336,721.85 -105,148,253.54 55,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 4,832,632.55 34,832,632.55 20,167,367.45 168,389.58 -90,720,338.79 134,469,456.36 43,749,117.57 | 124,011,775.83 23,555,611.36 147,567,387.19 301,765,071.48 27,393,976.22 8,853,447.84 12,177,106.20 350,189,601.74 -202,622,214.55 678,010,000.00 96,754.56 175,449.00 678,282,203.56 36,535,732.59 842,910,000.00 879,445,732.59 -201,163,529.03 246,231,970.75 246,231,970.75 13,000,000.00 1,656,952.78 14,656,952.78 231,575,017.97 227,203.46 -171,983,522.15 218,279,149.61 46,295,627.46 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2024年1-6月
会合04表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东 权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他 综 合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风 险准 备 | 未分配利润 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他 综 合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 | 未分配利润 | |||||||||
优先 股 | 永续 债 | 其他 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 74,666,700.00 | 484,061,687.77 | 21,853,056.33 | 141,205,392.89 | -317,053.69 | 721,469,783.30 | 74,666,700.00 | 479,718,611.79 | 21,853,056.33 | 183,540,176.13 | 759,778,544.25 | |||||||||||||||
加:会计政策变更 | -1,662.50 | -1,662.50 | ||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 74,666,700.00 | 484,061,687.77 | 21,853,056.33 | 141,205,392.89 | -317,053.69 | 721,469,783.30 | 74,666,700.00 | 479,718,611.79 | 21,853,056.33 | 183,538,513.63 | 759,776,881.75 | |||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填 | 12,118,843.46 | -471,858.40 | 11,646,985.06 | 3,160,846.69 | 3,160,846.69 | |||||||||||||||||||||
列) (一)综合收益总额 | 12,118,843.46 | -471,858.40 | 11,646,985.06 | 3,160,846.69 | 3,160,846.69 | |||||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东) 的分配 | ||||||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 74,666,700.00 | 484,061,687.77 | 21,853,056.33 | 153,324,236.35 | -788,912.09 | 733,116,768.36 | 74,666,700.00 | 479,718,611.79 | 21,853,056.33 | 186,699,360.32 | 762,937,728.44 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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所 有 者 权 益 变 动 表
2024年1-6月
会企04表编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他 综 合收 益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他 综 合收 益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
优先 股 | 永续 债 | 其他 | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | |||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 74,666,700.00 | 484,061,687.77 | 21,853,056.33 | 87,150,779.86 | 667,732,223.96 | 74,666,700.00 | 479,718,611.79 | 21,853,056.33 | 129,048,627.81 | 705,286,995.93 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 74,666,700.00 | 484,061,687.77 | 21,853,056.33 | 87,150,779.86 | 667,732,223.96 | 74,666,700.00 | 479,718,611.79 | 21,853,056.33 | 129,048,627.81 | 705,286,995.93 | ||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号 填列) | 10,835,236.61 | 10,835,236.61 | -609,112.57 | -609,112.57 | ||||||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 10,835,236.61 | 10,835,236.61 | -609,112.57 | -609,112.57 | ||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | ||||||||||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 74,666,700.00 | 484,061,687.77 | 21,853,056.33 | 97,986,016.47 | 678,567,460.57 | 74,666,700.00 | 479,718,611.79 | 21,853,056.33 | 128,439,515.24 | 704,677,883.36 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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