江苏哈工智能机器人股份有限公司
2024年半年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,452,928.09 | 198,289,253.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,165,900.00 | 37,165,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,613,087.43 | 11,490,049.86 |
| 应收账款 | 342,090,170.78 | 459,249,439.99 |
| 应收款项融资 | 140,046,391.33 | 52,410,630.03 |
| 预付款项 | 159,102,322.37 | 76,415,030.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 180,443,066.19 | 154,952,464.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,149,413,526.74 | 1,220,676,136.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 545,974,195.66 | 485,627,397.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,893,147.57 | 6,793,989.76 |
| 流动资产合计 | 2,720,194,736.16 | 2,703,070,292.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 144,200,526.85 | 144,200,526.85 |
| 其他权益工具投资 | 88,254,676.50 | 88,254,676.50 |
| 其他非流动金融资产 | 36,963,100.00 | 36,963,100.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 303,264,534.77 | 312,801,713.77 |
| 在建工程 | 39,903,082.51 | 37,665,341.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,811,247.83 | 6,205,017.27 |
| 无形资产 | 95,406,989.61 | 126,656,714.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 243,966,545.86 | 243,966,545.87 |
| 长期待摊费用 | 10,385,706.80 | 9,774,056.26 |
| 递延所得税资产 | 96,730,501.22 | 98,610,018.43 |
| 其他非流动资产 | 296,999,850.00 | 296,999,850.00 |
| 非流动资产合计 | 1,361,886,761.95 | 1,402,097,561.33 |
| 资产总计 | 4,082,081,498.11 | 4,105,167,853.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 57,058,111.11 | 136,576,111.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 172,325,971.22 | 71,518,919.86 |
| 应付账款 | 1,063,943,416.85 | 1,079,002,327.69 |
| 预收款项 | 294,517.45 | |
| 合同负债 | 858,954,558.72 | 861,654,998.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,427,757.48 | 49,865,812.27 |
| 应交税费 | 8,067,135.21 | 12,692,153.31 |
| 其他应付款 | 803,165,856.89 | 790,362,416.73 |
| 其中：应付利息 | 19,785.66 | |
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,265,702.88 | 17,431,262.34 |
| 其他流动负债 | 100,823,969.27 | 131,682,132.06 |
| 流动负债合计 | 3,134,326,997.08 | 3,150,786,133.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 193,450,000.00 | 203,450,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,509,540.79 | 4,343,981.33 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 106,909,701.63 | 107,211,278.65 |
| 递延收益 | 216,125.00 | 277,875.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 90,281,816.04 | 90,243,706.57 |
| 非流动负债合计 | 395,367,183.46 | 405,526,841.55 |
| 负债合计 | 3,529,694,180.54 | 3,556,312,974.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 760,937,577.00 | 760,937,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,187,539,644.67 | 1,187,402,533.80 |
| 减：库存股 | 999,500.00 | 999,500.00 |
| 其他综合收益 | -59,956,098.22 | -59,907,129.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,425,625,817.56 | -1,430,384,937.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 547,915,078.72 | 543,067,817.56 |
| 少数股东权益 | 4,472,238.85 | 5,787,061.45 |
| 所有者权益合计 | 552,387,317.57 | 548,854,879.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,082,081,498.11 | 4,105,167,853.95 |
法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：乔徽 会计机构负责人：乔徽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,472,680.13 | 6,222,945.35 |
| 交易性金融资产 | 37,165,900.00 | 37,165,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,844,339.75 | 3,844,339.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,737,790.33 | 4,655,332.37 |
| 其他应收款 | 326,798,186.78 | 282,951,842.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 |
| 存货 | 4,088,495.67 | 4,088,495.67 |
| 其中：数据资源 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,824,735.41 | 5,732,687.38 |
| 流动资产合计 | 391,932,128.07 | 344,661,542.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,258,143,816.81 | 1,244,533,816.81 |
| 其他权益工具投资 | 7,845,076.50 | 845,076.50 |
| 其他非流动金融资产 | 36,963,100.00 | 36,963,100.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,093,819.97 | 1,325,479.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,759,119.28 | 5,132,521.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 289,999,850.00 | 296,999,850.00 |
| 非流动资产合计 | 1,598,804,782.56 | 1,585,799,843.62 |
| 资产总计 | 1,990,736,910.63 | 1,930,461,386.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,772,074.16 | 5,072,098.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,946,667.69 | 3,946,667.69 |
| 应付职工薪酬 | 4,370,306.66 | 4,567,713.06 |
| 应交税费 | 425,287.37 | 437,260.31 |
| 其他应付款 | 909,281,027.72 | 842,838,736.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 548,818.12 | 548,818.12 |
| 其他流动负债 | 513,066.80 | 513,066.80 |
| 流动负债合计 | 923,857,248.52 | 857,924,361.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 90,819,266.44 | 90,819,266.44 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,819,266.44 | 90,819,266.44 |
| 负债合计 | 1,014,676,514.96 | 948,743,627.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 760,937,577.00 | 760,937,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,207,665,111.94 | 1,207,665,111.94 |
| 减：库存股 | 999,500.00 | 999,500.00 |
| 其他综合收益 | -5,139,900.00 | -5,139,900.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 |
| 未分配利润 | -1,072,422,166.10 | -1,066,764,803.04 |
| 所有者权益合计 | 976,060,395.67 | 981,717,758.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,990,736,910.63 | 1,930,461,386.32 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 913,167,562.52 | 965,350,930.57 |
| 其中：营业收入 | 913,167,562.52 | 965,350,930.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 911,442,723.90 | 967,711,620.83 |
| 其中：营业成本 | 798,529,669.78 | 851,687,357.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,947,859.33 | 2,995,611.85 |
| 销售费用 | 9,107,371.75 | 12,253,055.03 |
| 管理费用 | 47,314,432.22 | 62,639,921.22 |
| 研发费用 | 35,183,537.90 | 27,155,003.80 |
| 财务费用 | 17,359,852.92 | 10,980,671.39 |
| 其中：利息费用 | 11,398,926.94 | 12,776,555.14 |
| 利息收入 | 168,396.99 | 498,721.77 |
| 加：其他收益 | 4,793,242.20 | 7,240,062.17 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,243,101.74 | -2,996,986.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,122.31 | -3,182,424.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 7,188,234.63 | -9,966,837.59 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -10,257,049.74 | -3,042,223.83 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -1,369,169.97 | 14,980,095.48 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 5,323,197.48 | 3,853,419.52 |
| 加：营业外收入 | 289,660.20 | 1,118,908.62 |
| 减：营业外支出 | 93,807.08 | 638,216.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 5,519,050.60 | 4,334,111.74 |
| 减：所得税费用 | 2,040,992.95 | 1,436,012.63 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,478,057.65 | 2,898,099.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,478,057.65 | 2,898,099.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,759,119.48 | 3,210,487.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -1,281,061.83 | -312,388.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,258.90 | -119,569.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,191.84 | -158,738.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,728.54 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -208,728.54 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,191.84 | 49,990.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 23,191.84 | 49,990.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,067.06 | 39,168.90 |
| 七、综合收益总额 | 3,516,316.55 | 2,778,529.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,782,311.32 | 3,051,748.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,265,994.77 | -273,219.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0063 | 0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0063 | 0.0042 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：乔徽 会计机构负责人：乔徽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 133,547.16 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,544.21 | 2,940.36 |
| 销售费用 | 26,835.94 | |
| 管理费用 | 5,983,007.68 | 11,788,356.69 |
| 研发费用 | 2,761.66 | |
| 财务费用 | 185,560.56 | -499,864.43 |
| 其中：利息费用 | 190,118.72 | -498,251.43 |
| 利息收入 | 14,963.55 | 11,303.64 |
| 加：其他收益 | 10,270.15 | 20,745.29 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 500,000.00 | 7,122.31 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,122.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,609,087.85 | |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 5,435.46 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -5,662,603.96 | -12,760,506.19 |
| 加：营业外收入 | 5,240.90 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -5,657,363.06 | -12,758,506.19 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -5,657,363.06 | -12,758,506.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -5,657,363.06 | -12,758,506.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -208,728.54 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,728.54 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -208,728.54 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,657,363.06 | -12,967,234.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0074 | -0.0168 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0074 | -0.0168 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,666,031.48 | 888,441,579.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 592,722.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 220,968,826.90 | 56,990,089.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,227,581.35 | 945,431,668.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,510,396.03 | 731,997,741.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,579,763.64 | 147,889,796.88 |
| 支付的各项税费 | 22,339,063.00 | 46,068,446.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,923,730.49 | 49,722,329.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,069,352,953.16 | 975,678,314.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,874,628.19 | -30,246,645.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 108,375,612.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -119,401.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,676.65 | 19,473,880.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,137,110.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,092,386.25 | 127,849,493.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,857,280.98 | 24,188,609.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,286.35 | 36,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,887,567.33 | 60,288,609.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,204,818.92 | 67,560,883.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,664,000.00 | 201,287,327.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 52,708,248.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,664,000.00 | 253,995,575.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,650,000.00 | 228,022,740.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,921,513.47 | 10,699,048.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,369,576.62 | 91,997,322.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,941,090.09 | 330,719,111.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,277,090.09 | -76,723,535.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -638,682.88 | 2,983,759.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,836,325.86 | -36,425,538.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,289,253.95 | 89,795,232.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,452,928.09 | 53,369,694.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616.22 | 431,244.72 |
| 收到的税费返还 | 14,127.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,752,395.21 | 35,248.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,767,138.78 | 466,493.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,070.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,994,670.08 | 5,976,146.23 |
| 支付的各项税费 | 2,150.63 | 4,308.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,273,513.06 | 8,409,097.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,407,404.00 | 14,389,552.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,359,734.78 | -13,923,058.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,965,612.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 5,588,362.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 13,610,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,610,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,110,000.00 | -24,411,637.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,263,374.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,263,374.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 441,748.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,382,526.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,824,275.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,439,099.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,734.78 | 104,402.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,222,945.35 | 8,139,227.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,472,680.13 | 8,243,630.74 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 760,937,577.00 | 1,187,402,533.80 | 999,500.00 | -59,907,129.03 | 86,019,272.83 | -1,430,384,937.04 | 543,067,817.56 | 5,787,061.45 | 548,854,879.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 760,937,577.00 | 1,187,402,533.80 | 999,500.00 | -59,907,129.03 | 86,019,272.83 | -1,430,384,937.04 | 543,067,817.56 | 5,787,061.45 | 548,854,879.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 137,110.87 | -48,969.19 | 4,759,119.48 | 4,847,261.16 | -1,314,822.60 | 3,532,438.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -48,969.19 | 4,759,119.48 | 4,710,150.29 | -1,281,061.83 | 3,429,088.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 137,110.87 | 137,110.87 | -33,760.77 | 103,350.10 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 | |||||||||||||||
| 付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 137,110.87 | 137,110.87 | -33,760.77 | 103,350.10 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 760,937,577.00 | 1,187,539,644.67 | 999,500.00 | -59,956,098.22 | 86,019,272.83 | -1,425,625,817.56 | 547,915,078.72 | 4,472,238.85 | 552,387,317.57 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 760,937,577.00 | 1,205,933,087.57 | 999,500.00 | -29,912,955.69 | 86,019,272.83 | -982,833,060.49 | 1,039,144,421.22 | 76,203,698.14 | 1,115,348,119.36 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -45,186,592.01 | -45,186,592.01 | -45,186,592.01 | ||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 760,937,577.00 | 1,205,933,087.57 | 999,500.00 | -29,912,955.69 | 86,019,272.83 | -1,028,019,652.50 | 993,957,829.21 | 76,203,698.14 | 1,070,161,527.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -18,530,553.77 | -29,994,173.34 | -402,365,284.54 | -450,890,011.65 | -70,416,636.69 | -521,306,648.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -29,994,173.34 | -402,365,284.54 | -432,359,457.88 | -2,402,167.71 | -434,761,625.59 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -18,530,553.77 | -18,530,553.77 | -68,014,468.98 | -86,545,022.75 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有 | |||||||||||||||
| 者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -18,530,553.77 | -18,530,553.77 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 760,937,577. | 1,187,402,53 | 999,500.00 | -59,907,12 | 86,019,272.8 | -1,430,384 | 543,067,817. | 5,787,061.45 | 548,854,879. |
| 00 | 3.80 | 9.03 | 3 | ,937.04 | 56 | 01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 760,937,577.00 | 1,207,665,111.94 | 999,500.00 | -5,139,900.00 | 86,019,272.83 | -1,066,764,803.04 | 981,717,758.73 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 760,937,577.00 | 1,207,665,111.94 | 999,500.00 | -5,139,900.00 | 86,019,272.83 | -1,066,764,803.04 | 981,717,758.73 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -5,657,363.06 | -5,657,363.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,657,363.06 | -5,657,363.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 760,937,577.00 | 1,207,665,111.94 | 999,500.00 | -5,139,900.00 | 86,019,272.83 | -1,072,422,166.10 | 976,060,395.67 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 760,937,57 | 1,207,665, | 999,500.00 | -2,216 | 86,019,272 | -832,1 | 1,219,266, | |||||
| 7.00 | 111.94 | ,258.90 | .83 | 39,236.49 | 966.38 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 760,937,577.00 | 1,207,665,111.94 | 999,500.00 | -2,216,258.90 | 86,019,272.83 | -832,139,236.49 | 1,219,266,966.38 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,923,641.10 | -10,043,593.63 | -12,967,234.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -208,728.54 | -12,758,506.19 | -12,967,234.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -2,714,912.56 | 2,714,912.56 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -2,714,912.56 | 2,714,912.56 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 760,937,577.00 | 1,207,665,111.94 | 999,500.00 | -5,139,900.00 | 86,019,272.83 | -842,182,830.12 | 1,206,299,731.65 |