证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-052债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 中辰股份 | 股票代码 | 300933 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 谢圣伟 | 赵静 | ||
| 电话 | 0510-80713366 | 0510-80713366 | ||
| 办公地址 | 宜兴环科园氿南路8号 | 宜兴环科园氿南路8号 | ||
| 电子信箱 | zcdl@sinostar-cable.com | zcdl@sinostar-cable.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,385,610,452.27 | 1,257,823,987.49 | 10.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,021,901.61 | 35,813,969.48 | -10.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,450,430.28 | 25,917,396.16 | -5.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -253,821,618.39 | -78,579,696.60 | -223.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 2.28% | -0.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,125,676,827.54 | 3,939,835,941.65 | 4.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,652,693,400.81 | 1,620,616,121.12 | 1.98% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 中辰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.80% | 223,750,000 | 223,750,000 | 不适用 | 0 | |||||
| 宋天祥 | 境内自然人 | 3.27% | 15,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 王一妮 | 境内自然人 | 1.94% | 8,905,534 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| #杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 2,161,400 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 宜兴润邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44% | 2,010,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 李建峰 | 境内自然人 | 0.44% | 2,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 刘亚娜 | 境内自然人 | 0.37% | 1,685,800 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| #靳一曼 | 境内自然人 | 0.33% | 1,514,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 李金勇 | 境内自然人 | 0.33% | 1,494,400 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 杜振杰 | 境内自然人 | 0.28% | 1,270,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,739,900股，通过普通证券账户持股421,500股，合计持有公司股份数量为2,161,400股。靳一曼通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股234,100股，通过普通证券账户持股1,280,200股，合计持有公司股份数量为1,514,300股。 | ||||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 中辰转债 | 123147 | 2022年05月31日 | 2028年05月30日 | 57,040.28 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 59.00% | 57.99% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.36 | 2.62 |
三、重要事项
1、公司于2024年3月6日、2024年3月22日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
2、为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方友好协商，2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议决定终止公司与安徽太平洋电缆股份有限公司及其股东黄峰和周海云签
署的《投资意向协议书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止投资意向协议的公告》（公告编号：2024-031）。
3、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕678号”同意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了
570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。公司于2024年5月31日按面值支付第二年利息，每10张“中辰转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券2024年付息的公告》（公告编号：2024-041）。
4、自2024年3月27日起，公司股票出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即6.61元/股）的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。公司分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月13日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于2024年5月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。