本钢板材股份有限公司合并资产负债表2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 1,992,324,226.63 | 2,194,654,161.34 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、（二） | 783,400,896.20 | 453,560,095.49 |
| 应收账款 | 五、（三） | 1,327,038,676.85 | 1,328,532,598.47 |
| 应收款项融资 | 五、（四） | 191,450,087.40 | 806,822,622.43 |
| 预付款项 | 五、（五） | 567,363,480.87 | 674,872,999.29 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（六） | 243,424,884.42 | 318,793,157.58 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（七） | 7,854,274,573.95 | 7,708,372,894.81 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（八） | 142,442,422.36 | 157,789,976.90 |
| 流动资产合计 | 13,101,719,248.68 | 13,643,398,506.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五、（九） | 46,910,346.41 | 46,910,346.41 |
| 其他权益工具投资 | 五、（十） | 974,463,039.83 | 974,463,039.83 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、（十一） | 24,878,573,917.57 | 25,028,192,964.67 |
| 在建工程 | 五、（十二） | 4,156,908,135.68 | 4,308,404,147.31 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、（十三） | 1,566,663,478.21 | 1,319,616,179.37 |
| 无形资产 | 五、（十四） | 252,638,185.50 | 256,020,436.13 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五、（十五） | 531,708,321.88 | 467,040,631.42 |
| 其他非流动资产 | 五、（十六） | 121,903,869.78 | 137,933,599.61 |
| 非流动资产合计 | 32,529,769,294.86 | 32,538,581,344.75 | |
| 资产总计 | 45,631,488,543.54 | 46,181,979,851.06 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并资产负债表（续）2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、（十八） | 495,730,592.00 | 328,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、（十九） | 11,559,857,567.62 | 10,364,993,998.89 |
| 应付账款 | 五、（二十） | 2,476,396,054.14 | 2,809,435,260.77 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五、（二十一） | 2,925,386,458.14 | 3,303,108,592.38 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（二十二） | 1,083,065.32 | 1,175,970.83 |
| 应交税费 | 五、（二十三） | 41,045,519.93 | 55,402,959.11 |
| 其他应付款 | 五、（二十四） | 1,291,824,477.57 | 1,659,284,531.06 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（二十五） | 474,487,295.43 | 685,881,691.76 |
| 其他流动负债 | 五、（二十六） | 334,009,488.97 | 392,122,093.59 |
| 流动负债合计 | 19,599,820,519.12 | 19,599,405,098.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 五、（二十七） | 2,319,589,918.00 | 1,723,726,700.80 |
| 应付债券 | 五、（二十八） | 5,522,410,434.46 | 5,451,381,676.38 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、（二十九） | 1,578,684,995.29 | 1,342,427,252.45 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五、（三十） | 121,815,955.18 | 136,084,955.18 |
| 递延所得税负债 | 五、（十五） | 391,676,209.87 | 329,914,385.19 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,934,177,512.80 | 8,983,534,970.00 | |
| 负债合计 | 29,533,998,031.92 | 28,582,940,068.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 五、（三十一） | 4,108,221,073.00 | 4,108,219,302.00 |
| 其他权益工具 | 五、（三十二） | 947,856,709.19 | 947,858,134.16 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（三十三） | 13,272,231,048.85 | 13,272,225,870.92 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、（三十四） | -50,371,341.88 | -50,371,341.88 |
| 专项储备 | 五、（三十五） | 3,950,302.39 | 54,843.15 |
| 盈余公积 | 五、（三十六） | 1,195,116,522.37 | 1,195,116,522.37 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（三十七） | -4,014,083,972.36 | -2,463,133,834.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,462,920,341.56 | 17,009,969,496.07 | |
| 少数股东权益 | 634,570,170.06 | 589,070,286.60 | |
| 所有者权益合计 | 16,097,490,511.62 | 17,599,039,782.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 45,631,488,543.54 | 46,181,979,851.06 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司
母公司资产负债表2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,565,219,400.33 | 2,084,382,077.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,091,748,486.31 | 613,514,613.02 | |
| 应收账款 | 十四、（一） | 1,515,826,559.56 | 1,243,326,802.56 |
| 应收款项融资 | 161,969,807.22 | 693,239,068.68 | |
| 预付款项 | 557,269,854.41 | 664,669,952.97 | |
| 其他应收款 | 十四、（二） | 392,648,388.05 | 604,535,173.18 |
| 存货 | 7,019,383,657.05 | 6,726,641,809.04 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,948,491.33 | 82,661,697.57 | |
| 流动资产合计 | 12,405,014,644.26 | 12,712,971,194.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四、（三） | 2,269,191,936.65 | 2,269,191,936.65 |
| 其他权益工具投资 | 974,463,039.83 | 974,463,039.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,937,849,640.91 | 24,052,882,215.31 | |
| 在建工程 | 4,116,101,211.84 | 4,275,801,115.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,566,663,478.21 | 1,319,616,179.37 | |
| 无形资产 | 168,116,690.33 | 170,176,158.95 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 530,831,227.91 | 465,645,459.77 | |
| 其他非流动资产 | 114,992,260.13 | 131,159,433.56 | |
| 非流动资产合计 | 33,678,209,485.81 | 33,658,935,539.17 | |
| 资产总计 | 46,083,224,130.07 | 46,371,906,733.79 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司资产负债表（续）
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 495,730,592.00 | 328,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,233,187,014.80 | 10,361,392,779.12 | |
| 应付账款 | 3,192,743,487.97 | 3,190,842,780.56 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,932,847,092.82 | 4,903,008,138.37 | |
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 21,221,921.24 | 30,105,183.40 | |
| 其他应付款 | 1,321,397,394.39 | 1,656,804,114.53 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 474,487,295.43 | 685,881,691.76 | |
| 其他流动负债 | 47,486,240.64 | 79,447,326.71 | |
| 流动负债合计 | 21,719,101,039.29 | 21,235,482,014.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,319,589,918.00 | 1,723,726,700.80 | |
| 应付债券 | 5,522,410,434.46 | 5,451,381,676.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,578,684,995.29 | 1,342,427,252.45 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 121,815,955.18 | 136,084,955.18 | |
| 递延所得税负债 | 391,676,209.87 | 329,914,385.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,934,177,512.80 | 8,983,534,970.00 | |
| 负债合计 | 31,653,278,552.09 | 30,219,016,984.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,108,221,073.00 | 4,108,219,302.00 | |
| 其他权益工具 | 947,856,709.19 | 947,858,134.16 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 12,852,079,366.73 | 12,852,074,188.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -50,371,341.88 | -50,371,341.88 | |
| 专项储备 | 1,690,365.35 | 3,681.16 | |
| 盈余公积 | 1,195,116,522.37 | 1,195,116,522.37 | |
| 未分配利润 | -4,624,647,116.78 | -2,900,010,737.27 | |
| 所有者权益合计 | 14,429,945,577.98 | 16,152,889,749.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 46,083,224,130.07 | 46,371,906,733.79 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司
合并利润表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 28,364,539,286.80 | 30,567,409,205.03 | |
| 其中：营业收入 | 五、（三十八） | 28,364,539,286.80 | 30,567,409,205.03 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 29,882,450,076.18 | 31,417,700,991.35 | |
| 其中：营业成本 | 五、（三十八） | 29,177,241,820.27 | 30,714,640,963.91 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（三十九） | 102,496,404.95 | 99,040,677.75 |
| 销售费用 | 五、（四十） | 78,868,443.13 | 69,901,883.24 |
| 管理费用 | 五、（四十一） | 351,694,254.72 | 339,569,021.49 |
| 研发费用 | 五、（四十二） | 36,966,260.63 | 32,990,679.09 |
| 财务费用 | 五、（四十三） | 135,182,892.48 | 161,557,765.87 |
| 其中：利息费用 | 五、（四十三） | 192,939,391.68 | 234,419,462.35 |
| 利息收入 | 五、（四十三） | 19,612,598.56 | 27,351,519.21 |
| 加：其他收益 | 五、（四十四） | 84,071,493.95 | 3,518,092.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十五） | -31,605,308.28 | -2,541,506.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -439,659.58 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十六） | 16,164,459.46 | -17,450,773.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十七） | -14,313,228.28 | -84,458,260.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十八） | 10,002,955.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,453,590,416.62 | -951,224,234.61 | |
| 加：营业外收入 | 五、（四十九） | 8,976,877.17 | 51,584,548.03 |
| 减：营业外支出 | 五、（五十） | 27,576,186.51 | 50,585,327.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,472,189,725.96 | -950,225,013.71 | |
| 减：所得税费用 | 五、（五十一） | 34,100,570.67 | 33,191,710.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,506,290,296.63 | -983,416,724.55 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,506,290,296.63 | -983,416,724.55 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,550,950,137.71 | -1,004,945,623.68 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 44,659,841.08 | 21,528,899.13 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -1,506,290,296.63 | -983,416,724.55 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,550,950,137.71 | -1,004,945,623.68 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,659,841.08 | 21,528,899.13 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.3775 | -0.2446 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.3775 | -0.1558 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司利润表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十四、（四） | 28,760,149,571.95 | 30,351,590,885.27 |
| 减：营业成本 | 十四、（四） | 29,834,240,304.59 | 30,725,796,931.13 |
| 税金及附加 | 78,312,309.36 | 70,444,069.04 | |
| 销售费用 | 72,861,508.21 | 72,626,552.38 | |
| 管理费用 | 340,794,236.88 | 320,165,443.13 | |
| 研发费用 | 36,966,260.63 | 32,990,679.09 | |
| 财务费用 | 151,347,791.22 | 168,567,801.72 | |
| 其中：利息费用 | 192,939,391.68 | 233,021,988.80 | |
| 利息收入 | 16,562,599.74 | 18,139,148.26 | |
| 加：其他收益 | 58,511,958.86 | 2,943,726.56 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、（五） | -31,605,308.28 | -2,247,043.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -439,659.58 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,580,897.44 | -11,635,010.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,313,228.28 | -84,458,260.66 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,000,000.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,718,198,519.20 | -1,134,397,179.40 | |
| 加：营业外收入 | 8,866,515.98 | 51,556,172.07 | |
| 减：营业外支出 | 27,207,319.92 | 50,585,327.13 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,736,539,323.14 | -1,133,426,334.46 | |
| 减：所得税费用 | -11,902,943.63 | -31,989,066.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,724,636,379.51 | -1,101,437,268.07 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,724,636,379.51 | -1,101,437,268.07 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -1,724,636,379.51 | -1,101,437,268.07 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并现金流量表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,518,326,412.24 | 28,113,350,099.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 77,037,466.40 | 152,957,619.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十二） | 76,804,297.21 | 66,147,192.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,672,168,175.85 | 28,332,454,911.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,126,140,952.23 | 22,042,504,737.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,033,443,300.27 | 1,233,151,555.08 | |
| 支付的各项税费 | 251,370,035.13 | 216,708,235.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十二） | 166,122,491.68 | 177,453,101.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,577,076,779.31 | 23,669,817,629.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095,091,396.54 | 4,662,637,281.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,843,800.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 896,200.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,854.37 | 31,053,599.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,854.37 | 33,793,599.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508,526,841.52 | 926,848,281.71 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 508,526,841.52 | 926,848,281.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508,521,987.15 | -893,054,682.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,095,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十二） | 1,841,743,458.53 | 299,914,718.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,936,743,458.53 | 599,914,718.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,657,310,516.00 | 1,691,272,090.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,951,632.57 | 174,775,117.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十二） | 1,677,434,508.77 | 695,121,631.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,548,696,657.34 | 2,561,168,839.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611,953,198.81 | -1,961,254,120.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,878,220.42 | 30,544,772.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、（五十三） | -2,505,569.00 | 1,838,873,251.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、（五十三） | 1,184,774,971.52 | 1,296,662,683.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、（五十三） | 1,182,269,402.52 | 3,135,535,935.14 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司
母公司现金流量表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,388,810,509.14 | 27,625,067,518.78 | |
| 收到的税费返还 | 73,839,161.75 | 144,310,086.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,515,228.78 | 55,780,538.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,528,164,899.67 | 27,825,158,144.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,619,248,120.78 | 22,087,125,206.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 957,610,316.32 | 1,169,170,038.27 | |
| 支付的各项税费 | 160,249,664.86 | 64,558,833.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,081,370.56 | 159,109,487.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,887,189,472.52 | 23,479,963,566.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640,975,427.15 | 4,345,194,577.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 137,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,053,599.66 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,624,754.20 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 137,000,000.00 | 48,678,353.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508,204,963.64 | 925,373,942.02 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 508,204,963.64 | 925,373,942.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,204,963.64 | -876,695,588.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,095,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,841,743,458.53 | 299,914,718.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,936,743,458.53 | 599,914,718.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,657,310,516.00 | 1,691,272,090.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,951,632.57 | 174,775,117.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,677,434,508.77 | 678,225,192.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,548,696,657.34 | 2,544,272,399.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611,953,198.81 | -1,944,357,681.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,844,423.74 | 28,934,107.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,338,311.56 | 1,553,075,415.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,074,502,887.78 | 420,642,596.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,164,576.22 | 1,973,718,012.26 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并所有者权益变动表2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,219,302.00 | 947,858,134.16 | 13,272,225,870.92 | -50,371,341.88 | 54,843.15 | 1,195,116,522.37 | -2,463,133,834.65 | 17,009,969,496.07 | 589,070,286.60 | 17,599,039,782.67 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,219,302.00 | 947,858,134.16 | 13,272,225,870.92 | -50,371,341.88 | 54,843.15 | 1,195,116,522.37 | -2,463,133,834.65 | 17,009,969,496.07 | 589,070,286.60 | 17,599,039,782.67 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,771.00 | -1,424.97 | 5,177.93 | 3,895,459.24 | -1,550,950,137.71 | -1,547,049,154.51 | 45,499,883.46 | -1,501,549,271.05 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,550,950,137.71 | -1,550,950,137.71 | 44,659,841.08 | -1,506,290,296.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,771.00 | -1,424.97 | 5,177.93 | 5,523.96 | 5,523.96 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,771.00 | -1,424.97 | 5,177.93 | 5,523.96 | 5,523.96 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,895,459.24 | 3,895,459.24 | 840,042.38 | 4,735,501.62 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 36,054,579.27 | 36,054,579.27 | 2,591,073.09 | 38,645,652.36 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 32,159,120.03 | 32,159,120.03 | 1,751,030.71 | 33,910,150.74 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,221,073.00 | 947,856,709.19 | 13,272,231,048.85 | -50,371,341.88 | 3,950,302.39 | 1,195,116,522.37 | -4,014,083,972.36 | 15,462,920,341.56 | 634,570,170.06 | 16,097,490,511.62 | ||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 13,272,205,160.21 | -15,904,760.02 | 2,217,913.77 | 1,195,116,522.37 | -720,559,670.73 | 18,789,151,216.62 | 584,587,863.76 | 19,373,739,080.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 13,272,205,160.21 | -15,904,760.02 | 2,217,913.77 | 1,195,116,522.37 | -720,559,670.73 | 18,789,151,216.62 | 584,587,863.76 | 19,373,739,080.38 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 26,792,439.12 | -1,004,945,623.68 | -978,145,293.18 | 23,881,110.18 | -954,264,183.00 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,004,945,623.68 | -1,004,945,623.68 | 21,528,899.13 | -983,416,724.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | 7,891.38 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 7,891.38 | 7,891.38 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 26,792,439.12 | 26,792,439.12 | 2,352,211.05 | 29,144,650.17 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 34,099,757.81 | 34,099,757.81 | 2,472,551.75 | 36,572,309.56 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 7,307,318.69 | 7,307,318.69 | 120,340.70 | 7,427,659.39 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,214,747.00 | 947,861,798.36 | 13,272,212,557.25 | -15,904,760.02 | 29,010,352.89 | 1,195,116,522.37 | -1,725,505,294.41 | 17,811,005,923.44 | 608,468,973.94 | 18,419,474,897.38 | ||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司所有者权益变动表
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,219,302.00 | 947,858,134.16 | 12,852,074,188.80 | -50,371,341.88 | 3,681.16 | 1,195,116,522.37 | -2,900,010,737.27 | 16,152,889,749.34 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,219,302.00 | 947,858,134.16 | 12,852,074,188.80 | -50,371,341.88 | 3,681.16 | 1,195,116,522.37 | -2,900,010,737.27 | 16,152,889,749.34 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,771.00 | -1,424.97 | 5,177.93 | 1,686,684.19 | -1,724,636,379.51 | -1,722,944,171.36 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,724,636,379.51 | -1,724,636,379.51 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,771.00 | -1,424.97 | 5,177.93 | 5,523.96 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,771.00 | -1,424.97 | 5,177.93 | 5,523.96 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 1,686,684.19 | 1,686,684.19 | |||||||||
| 1．本期提取 | 28,658,400.00 | 28,658,400.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 26,971,715.81 | 26,971,715.81 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,221,073.00 | 947,856,709.19 | 12,852,079,366.73 | -50,371,341.88 | 1,690,365.35 | 1,195,116,522.37 | -4,624,647,116.78 | 14,429,945,577.98 | |||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2024年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 12,852,053,478.09 | -15,904,760.02 | 58,212.15 | 1,195,116,522.37 | -1,296,333,684.67 | 17,791,065,818.94 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 12,852,053,478.09 | -15,904,760.02 | 58,212.15 | 1,195,116,522.37 | -1,296,333,684.67 | 17,791,065,818.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 19,773,600.54 | -1,101,437,268.07 | -1,081,655,776.15 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,101,437,268.07 | -1,101,437,268.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 19,773,600.54 | 19,773,600.54 | |||||||||
| 1．本期提取 | 26,797,787.85 | 26,797,787.85 | |||||||||
| 2．本期使用 | 7,024,187.31 | 7,024,187.31 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,214,747.00 | 947,861,798.36 | 12,852,060,875.13 | -15,904,760.02 | 19,831,812.69 | 1,195,116,522.37 | -2,397,770,952.74 | 16,709,410,042.79 | |||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人：黄作为 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌