一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48,000,000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,141,218.30元后，净募集资金共计人民币585,858,781.70元，其中增加股本人民币48,000,000.00元，增加资本公积人民币537,858,781.70元。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止2024年6月30日，募集资金余额为96,177,845.36元。募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 2023年12月31日募集资金净额 | 129,407,375.67 |
| 减：本年度募集资金投向 | 34,254,924.37 |
| 其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目 | 9,422,007.41 |
| 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 | 15,886,355.85 |
| 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 | 8,946,561.11 |
| 加:募集资金收益扣减手续费净额 | 1,025,394.06 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 96,177,845.36 |
注：截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有
限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
(1) 截止2024年6月30日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
| 中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 | 632242404 | 募集资金专户 | 10,288,020.58 |
| 中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 | 722315850 | 结构性存款 | 20,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 | 632241696 | 募集资金专户 | 1,150,477.50 |
| 中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 | 722315801 | 结构性存款 | 10,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 110906968610205 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 11090696867900032 | 七天通知存款 | 20,600,000.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 11090696867900050 | 七天通知存款 | 3,800,000.00 |
| 募集资金账户余额合计 | 65,838,498.08 | ||
(2)截止2024年6月30日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下：
| 金融机构 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
| 中泰证券股份有限公司 | 100301007095 | 理财账户 | 30,337,754.33 |
| 华泰证券股份有限公司 | 28039771 | 理财账户 | 1,592.95 |
| 合计 | 30,339,347.28 | ||
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。本次使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
本公司本期不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。截止2024年6月30日，募集资金余额9,617.78万元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款1,143.85万元，七天通知存款2,440.00万元，结构性存款3,000.00万元，证券理财3,033.93万元。
8、募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
北京数字政通科技股份有限公司
2024年8月29日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 60,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,425.49 | ||||||||
| 本报告期变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 51,432.86 | |||||||||
| 本报告期变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后 投资总额 | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智慧化城市综合管理服务平台建设项目 | 否 | 17,556.00 | 942.20 | 17,287.57 | 98.47 | 1,177.53 | 8,363.65 | 是 | 否 | ||
| 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 | 否 | 13,186.50 | 1,588.63 | 8,551.85 | 64.85 | 179.55 | 2,699.43 | 是 | 否 | ||
| 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 | 否 | 12,257.50 | 894.66 | 10,007.56 | 81.64 | 675.52 | 5,279.68 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 否 | 15,585.88 | 15,585.88 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 58,585.88 | 3,425.49 | 51,432.86 | 2,032.60 | 16,342.76 | ||||||
| 超募资金投向 | 无。 | ||||||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2024年6月30日，承诺投资项目尚未完工。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | ||||||||||