华宝香精股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | | 其他关联方及其附属企业 | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 768,274 | 2,200,617 | - | - | 2,968,891 | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 96,000 | - | 96,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 14,600 | - | - | 14,600 | 销售货物 | 经营性往来 | | 鹰潭中投科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2,956,000 | 4,426,273 | - | 1,918,679 | 5,463,594 | 销售货物 | 经营性往来 | | 鹰潭华煜生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,800 | - | 1,800 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 广东嘉豪食品有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 959,011 | 3,140,925 | - | 3,010,871 | 1,089,065 | 销售货物 | 经营性往来 | | 嘉豪食品(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 432,720 | 937,580 | - | 892,800 | 477,500 | 销售货物 | 经营性往来 | | 江西省华宝芯荟科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 302,490 | 399,422 | - | 568,730 | 133,182 | 销售货物 | 经营性往来 | | 江西香海生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 23,200 | - | 23,200 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 广东金科再造烟叶有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 43,400 | - | - | 43,400 | 销售货物 | 经营性往来 | | PT.WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,445,415 | - | 236,508 | 1,208,907 | 销售货物 | 经营性往来 | | Rich Success Investment Development Limited | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 36,833 | 226 | - | - | 37,059 | 销售货物 | 经营性往来 | | 深圳华宝协同创新技术研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 12,600 | - | 12,600 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 云南芯韵科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖南吉首市民族烟材有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 24,200 | - | 24,200 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 上海华竹生物科技发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 6,700 | - | 6,700 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 博颉（上海）管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 5,100 | - | 5,100 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 博颉（上海）管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 70,810 | - | - | 70,810 | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 上海华宝生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 120,450 | - | - | 120,450 | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 江西香海生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 4,000 | - | 4,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 52,315 | 158,373 | - | 74,640 | 136,048 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 3,784,448 | 2,461,900 | - | 4,143,174 | 2,103,174 | 销售货物 | 经营性往来 | | 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 45,793,563 | 2,792,455 | - | - | 48,586,018 | 销售货物 | 经营性往来 | | 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 28,250 | - | - | 28,250 | 销售货物 | 经营性往来 | | 澳华达香精(广州)有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 120,414,426 | - | - | 4,542,556 | 115,871,870 | 销售货物 | 经营性往来 | | 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5,500,000 | 39,500,000 | 111,222 | - | 45,111,222 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 青岛华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,182,286 | - | - | - | 3,182,286 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 海口市华臻食品科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,800,000 | 2,000,000 | - | - | 5,800,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 115,000,000 | - | - | 115,000,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 上海华宝洋葱商业管理有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 15,000,000 | 5,000,000 | - | - | 20,000,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | F&G BOTSWANA(PTY) LTD. | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 366,778 | 122,888 | - | 265,381 | 224,285 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 云南天宏香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 55,856 | - | 55,856 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 22,240 | - | 22,240 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 55,010 | - | 55,010 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 607,887 | - | 607,887 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | PT HUABAO FOOD TECHNOLOGY INDONESIA | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 379,112 | - | - | 379,112 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 上海华臻食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 120,000 | - | 120,000 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 上海华宝孔雀香精有 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 54,404 | - | 54,404 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 限公司 | | | | | | | | | | | 华宝香精(香港)有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 210,410,000 | - | - | - | 210,410,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 厦门琥珀香精股份有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,912,500 | - | 1,912,500 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | 7,425 | 376,850 | - | 365,745 | 18,530 | 销售货物 | 经营性往来 | | 云南米利天然香料有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | - | 32,000 | - | 32,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 1,460,570 | - | - | 1,460,570 | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 414,145,681 | 184,735,501 | 111,222 | 19,432,693 | 579,559,711 | - | - |
法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：任玉津
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