证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-059
广东赛微微电子股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股数量20,000,000.00股，每股发行价格为人民币74.55元，募集资金总额为1,491,000,000.00元，扣除发行费用135,607,754.94元（不含增值税）后，募集资金净额为1,355,392,245.06元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截至2024年06月30日，公司累计使用募集资金人民币538,483,343.41元，2024年上半年度使用募集资金89,824,685.54元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 以前年度累计使用募集资金 | 2024年上半年度使用募集资金 | 截至2024年06月30日累计使用募集资金 |
| 募集资金永久补流款 | 163,700,000.00 | 163,700,000.00 | |
| 支付的其他发行费用 | 24,588,932.80 | 24,588,932.80 | |
| 募投项目支出 | 70,862,601.06 | 39,824,685.54 | 110,687,286.60 |
| 募集资金置换IPO发行费用 | 5,797,124.01 | 5,797,124.01 | |
| 购房意向金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 回购公司股份 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 补充流动资金 | 123,710,000.00 | 123,710,000.00 | |
| 合计 | 448,658,657.87 | 89,824,685.54 | 538,483,343.41 |
截至2024年06月30日，募集资金专户余额为人民币893,476,586.92元，其中：募集资金理财产品收益31,711,337.03元，累计利息收入扣除手续费净额15,842,932.94元。使用募集资金进行现金管理余额为580,000,000.00元。具体情况如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2022年4月19日实际到账募集资金金额 | 1,384,405,660.36 |
| 减：募集资金永久补流款 | 163,700,000.00 |
| 减：支付的其他发行费用 | 24,588,932.80 |
| 减：募投项目支出 | 110,687,286.60 |
| 减：募集资金置换IPO发行费用 | 5,797,124.01 |
| 减：购房意向金 | 10,000,000.00 |
| 减：回购公司股份 | 100,000,000.00 |
| 减：补充流动资金 | 123,710,000.00 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 31,711,337.03 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 15,842,932.94 |
| 2024年06月30日募集资金余额 | 893,476,586.92 |
| 减：期末未到期理财产品 | 580,000,000.00 |
| 实际募集资金专户余额 | 313,476,586.92 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《广东赛微微电子股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（588000013549265）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121919686110303）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（769903856910258）、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（44050177620800002233）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（97160078801700003899）、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（54050078801100000772）、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（714675619787）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121947702810606）专项账户、浙商银行东莞分行营业部（6020010010120100187749），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2022年4月、2022年7月、2024年3月与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、浙商银行东莞分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2022年12月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2024年06月30日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司上海分行张江支行 | 121919686110303 | 协定存款 | 97,500,796.73 |
| 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 588000013549265 | 协定存款 | 6,608,330.65 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 54050078801100000772 | 协定存款 | 16,850,753.80 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 44050177620800002233 | 协定存款 | 17,054,737.93 |
| 中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 | 714675619787 | 协定存款 | 16,160,108.65 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 769903856910258 | 协定存款 | 7,559,128.69 |
| 招商银行股份有限公司上海分行张江支行 | 121947702810606 | 协定存款 | 1,361,047.38 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801700003899 | 协定存款 | 2,100.18 |
| 浙商银行东莞分行营业部 | 6020010010120100187749 | 协定存款 | 150,379,582.91 |
| 合计 | 313,476,586.92 |
公司为提高募集资金使用效益，将部分超募资金及暂时闲置募集资金购买结构性存款、智能存款、大额存单。截至2024年06月30日，公司2024年上半年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 单位：人民币元 | ||||||||||
| 存放银行 | 产品名称 | 存款方式 | 余额 | 到期日 | 预计年化收益率 | 存款 期限 | ||||
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2024/7/8 | 2.57% | 91天 | ||||
| 中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 5,200,000.00 | 2024/9/27 | 1.68% | 92天 | ||||
| 中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 4,800,000.00 | 2024/9/30 | 1.67% | 95天 | ||||
| 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 单位大额存单2023年第024期 | 大额存单 | 280,000,000.00 | 2026/6/14 | 3.34% | 3年 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 单位大额存单2023年第053期 | 大额存单 | 140,000,000.00 | 2026/6/28 | 2.90% | 3年 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 单位大额存单 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2026/7/20 | 3.10% | 3年 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 单位大额存单 | 大额存单 | 50,000,000.00 | 2026/7/27 | 3.10% | 3年 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 单位大额存单 | 大额存单 | 40,000,000.00 | 2026/8/3 | 3.10% | 3年 | ||||
| 合计 | 580,000,000.00 | |||||||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2024年4月15日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年1月24日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)的超募资金回购股份。截至2024年6月30日，公司已转出用于实施回购的超募资金5,000万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。附件：1．募集资金使用情况对照表特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会2024年8月30日
附件1
广东赛微微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年06月30日编制单位：广东赛微微电子股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,355,392,245.06 | 本年度投入募集资金总额 | 89,824,685.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 508,097,286.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 | 不适用 | 238,883,800.00 | 238,883,800.00 | 238,883,800.00 | 22,638,466.47 | 67,000,945.64 | -171,882,854.36 | 28.05 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 | 不适用 | 263,002,000.00 | 263,002,000.00 | 263,002,000.00 | 16,537,493.56 | 41,429,594.45 | -221,572,405.55 | 15.75 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源电池管理芯片研发项目 | 不适用 | 140,469,700.00 | 140,469,700.00 | 140,469,700.00 | 169,935.00 | 354,270.00 | -140,115,430.00 | 0.25 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 1,355,392,245.06 | 本年度投入募集资金总额 | 89,824,685.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 508,097,286.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 技术研发中心建设 项目 | 不适用 | 46,807,100.00 | 46,807,100.00 | 46,807,100.00 | 478,790.51 | 1,902,476.51 | -44,904,623.49 | 4.06 | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 不适用 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 123,710,000.00 | 3,710,000.00 | 103.09 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 小计 | — | 809,162,600.00 | 809,162,600.00 | 809,162,600.00 | 39,824,685.54 | 234,397,286.60 | -574,765,313.40 | 28.97 | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 163,700,000.00 | 163,700,000.00 | 163,700,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 回购公司股份 | 不适用 | 不适用 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 购买房产 | 不适用 | 不适用 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | 10,000,000.00 | -72,000,000.00 | 12.20 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 尚未明确投资方向 | 不适用 | 不适用 | 200,529,645.06 | 200,529,645.06 | -200,529,645.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | — | — | 546,229,645.06 | 546,229,645.06 | 50,000,000.00 | 273,700,000.00 | -272,529,645.06 | 50.11 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 809,162,600.00 | 1,355,392,245.06 | 1,355,392,245.06 | 89,824,685.54 | 508,097,286.60 | -847,294,958.46 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 本期不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期不适用 | |||||||||||
募集资金总额
| 募集资金总额 | 1,355,392,245.06 | 本年度投入募集资金总额 | 89,824,685.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 508,097,286.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不适用。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况 | 公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2024年4月15日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本期不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本期不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 请参见：“三、（八）募集资金使用的其他情况” | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：补充流动资金项目截至期末投入进度大于100%系补充流动资金项目结项，将补充流动资金利息部分3,710,000.00万元转入自有账户所致。