厦门安妮股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 46
第九节 债券相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、以上文件的备查地点：公司投资者关系部。
释义释义项 指 释义内容报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日公司、本公司指厦门安妮股份有限公司安妮企业 指 厦门安妮企业有限公司畅元国讯指北京畅元国讯科技有限公司商务信息 指 厦门安妮商务信息用纸有限公司上海超级指上海超级标贴系统有限公司全版权 指 北京安妮全版权科技发展有限公司恒千物业指厦门恒千物业管理有限公司版全家 指 北京版全家科技发展有限公司证监会指中国证券监督管理委员会
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 安妮股份 股票代码 002235股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称厦门安妮股份有限公司公司的中文简称（如有） 安妮股份公司的外文名称（如有）Xiamen Anne Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Anne公司的法定代表人 张杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 谢蓉 叶一青联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路99号 厦门市集美区杏林锦园南路99号电话0592-3152372 0592-3152372传真 0592-3152406 0592-3152406电子信箱xierong@anne.com.cn yeyiqing@anne.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
期增减
| 营业收入（元） |
| 152,901,505.03 | 164,094,878.27 |
-
| 6.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） |
| 11,781,874.68 | 8,111,392.19 | 45.25% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
-
| 3,381,880.65 | 3,001,097.96 | 212.69% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） |
-
-
| 17,774,029.70 | 7,789,568.59 |
-
| 128.18% | ||
| 基本每股收益（元 |
/股）
| 0.0203 | 0.0140 | 45.00% | |
| 稀释每股收益（元 |
/股）
| 0.0203 | 0.0140 | 45.00% | |
| 加权平均净资产收益率 |
| 1.62% | 0.81% | 0.81% | |
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减
| 总资产（元） | 1,163,871,791.64 | 1,186,485,248.55 |
-
| 1.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） |
| 734,367,391.85 | 721,716,684.17 | 1.75% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 322,417.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
6,382,013.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 917,073.12
委托他人投资或管理资产的损益 808,237.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,821.30
减：所得税影响额 -17,225.76
少数股东权益影响额（税后） 56,795.68
合计 8,399,994.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品及用途
公司主要业务为商务信息用纸业务、防伪溯源系统业务及版权综合服务。以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品，以客户需求为导向，为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品，为国家彩票中心提供产品制造供应与服务；为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。报告期内，公司实现营业收入15,290.15万元，同比下降6.82%，实现归属于上市公司股东的净利润1,178.19万元，同比上升45.25%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润338.19万元，同比上升212.69%。
（二）公司主要的经营模式
1、防伪溯源系统业务
公司的防伪溯源系统业务，是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品，主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有8条印刷生产流水线，8台自动检验机等设备。在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统，力争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。
2024年上半年，公司继续升级打造品牌保护业务，安妮品牌保护以大数据、人工智能等先进技术为手段，构建防伪溯源+知识产权保护服务平台，为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。
2、纸制品及彩票业务
商务信息用纸为公司传统业务，公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决
方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。
公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额，多年来持续为多家福利彩票中心提供优质服务，无论在产品质量还是售后服务方面，公司都赢得了良好的口碑，公司是彩票印制行业的领先企业之一。
3、版权综合服务
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。
“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。
“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一，公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸，服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户，全资子公司上海超级的防伪溯源系统业务经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等诸多优势产品，为天猫国际、嘉实多、RIO、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪、农夫山泉、香飘飘、联合利华、白猫、养生堂等诸多企业提供产品。
（二）完整的产品矩阵和业务体系
公司拥有“安妮”、“王者”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品。防伪溯源系统业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链全覆盖，同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何环境下完成取证。深圳市前海版权创新发展研究院建设的“前海版权区块链服务网络节点”通过互联网法院、司法鉴定中心、公证处、国家授时中心可信时间服务、CA认证中心、版权业务等服务，让版权方从作品的上传、存储到交易、追溯等环节都进行全方位的保护，让作品得到有效的管理和保障。通过“区块链+版权”在区块链存证、版权登记、监测取证、数字资产运营等方面的应用，从而更好的赋能实体经济，构建良好版权生态，护航产业高质量发展。
（三）技术优势
上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部分，覆盖了生产过程，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统，客户可以直接下单，企业根据销售订单产生采购订单，并跟踪各个产品的生产状况，实现供应链交易的全程数字化；生产执行管理系统，可以解决生产过程中的黑匣子问题，实现生产过程的透明化、可视化、可控化；仓储物流管理系统，采取条码式的智能物流管理模式，为仓库管理部门，物流部门等提供可视化的物流动态、库存状态及成品运输状态。超级智能生产管理系统是整个生产生命周期管理的综合性平台，让公司能对不断变化的市场作出快速反应，提高企业生产及商品流通的效率，以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供最满意的产品和服务。
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点，基于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。
（四）全方面综合服务优势
商务信息用纸业务、彩票定点印制业务及防伪溯源系统业务，公司已经形成了一体化生
产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案，最大化满足客户的需求。
“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。
公司依托国家版权创新发展基地（深圳前海）和深圳市前海智慧版权创新发展研究院承担的国家区块链创新应用“区块链+版权”特色领域试点项目成立了安妮品牌保护项目，致力在数字经济时代下，为企业品牌保驾护航，为企业提供品牌保护全业务链服务，帮助企业建立数字化，智能化的商品数据管理体系，提升企业信息化管理效率。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 |
| 152,901,505.03 | 164,094,878.27 |
-
| 6.82% | |||
| 营业成本 |
| 122,927,470.35 | 127,143,659.06 |
-
| 3.32% | |||
| 销售费用 |
| 9,776,629.59 | 13,728,344.02 |
-
| 28.79% | |||
| 管理费用 |
| 15,230,410.65 | 18,335,273.68 |
-
| 16.93% | |||
| 财务费用 |
-
-
| 3,276,231.10 | 1,705,756.94 |
-
| 92.07% | 主要是本期定期存款利息收入增加。 |
| 所得税费用 | 591,605.38 | 569,250.44 | 3.93% | |
| 研发投入 |
| 7,335,195.16 | 5,450,159.12 | 34.59% | 主要是研发项目增加所致 |
。
-
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,774,029.70 |
-
-
| 7,789,568.59 | 128.18% | 主要是销售商品收到的现金较上年同期减少。 |
-
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,150,916.35 |
-
| 104,190,779.79 | 23.07% | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-
| 848,497.20 | 19,260,889.03 |
-
| 104.41% | 主要是向银行借款净增加额较上年同期减少。 |
-
| 现金及现金等价 | 98,834,202.06 |
-
-
| 92,762,884.04 | 6.54% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 物净增加额 |
"-"号填列）
| 其他收益（损失以 | 4,045,392.44 | 1,382,808.59 | 192.55% | 主要是与经营有关的补贴较上年同期增加所致 |
"-"号填列）
| 投资收益（损失以 | 808,237.87 | 2,471,986.84 |
-
| 67.30% | 主要是本期收到的理财收益较上年同期减少。 |
"-"
| 号填列） |
| 6,382,013.88 | 7,301,391.67 |
-
| 12.59% | |||
| 信用减值损失（损失以 |
“－”
| 号填列） | 1,266,873.16 |
-
| 3,041,158.75 | 141.66% | 主要是公司完善应收账款风险管理，加大催收力度，清理欠款，应收账款比较良性，按会计政策本期计提的信用减值较上年同期减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额
占营业收入比重
金额
占营业收
入比重
| 营业收入合计 | 152,901,505.03 | 100% | 164,094,878.27 | 100% |
-
| 6.82% | |
| 分行业 | |
| 纸制品及相关服务 | 91,747,308.71 |
60.01
| % | 90,771,060.86 | 55.32% | 1.08% | ||
| 防伪溯源及相关服务 |
| 52,051,678.52 | 34.04% | 56,638,104.87 | 34.51% |
-
| 8.10% | ||
| 互联网及相关服务 |
| 9,102,517.80 | 5.95% | 16,685,712.54 | 10.17% |
-
| 45.45% | |
| 分产品 | |
| 商务信息用纸 | 67,022,938.60 |
43.84
| % | 64,573,294.19 | 39.35% | 3.79% | ||
| 票据印刷 |
| 14,761,232.48 | 9.65% | 20,209,700.82 | 12.32% |
-
| 26.96% | ||
| 防伪溯源系统 |
| 52,051,678.52 | 34.04% | 56,638,104.87 | 34.51% |
-
| 8.10% | ||
| 互联网营销 |
| 169,112.93 | 0.11% | 404,839.61 | 0.25% |
-
| 58.23% | ||
| 版权技术及保护业务 |
| 4,262,436.53 | 2.79% | 5,125,372.97 | 3.12% |
-
| 16.84% | ||
| 其他主营业务收入 |
| 4,670,968.34 | 3.05% | 11,155,499.96 | 6.80% |
-
| 58.13% | ||
| 非主营业务收入 |
| 9,963,137.63 | 6.52% | 5,988,065.85 | 3.65% | 66.38% | |
| 分地区 | |||||
| 国外 | 1,875,078.95 | 1.23% | 1,093,979.71 | 0.67% | 71.40% |
| 华北 |
28.10
| 42,978,072.51 | % | 59,867,647.00 | 36.48% |
-
| 28.21% | ||
| 华东 |
| 76,828,870.13 | 50.25% | 73,462,091.77 | 44.77% | 4.58% | |
| 华南 |
| 25,210,333.18 | 16.49% | 21,071,225.87 | 12.84% | 19.64% | |
| 西南 |
| 6,009,150.26 | 3.93% | 8,599,933.92 | 5.24% |
-
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年同
期增减
营业成本比上年同
期增减
毛利率比上年同期增减
| 分行业 | |
| 纸制品及相关服务 | 91,747,308.71 | 77,837,667.22 | 15.16% | 1.08% |
-
| 0.56% | 1.40% | |||||
| 防伪溯源及相关服务 | 52,051,678.52 | 41,697,124.79 | 19.89% |
-
| 8.10% | 1.88% |
-7.85
| % | ||
| 互联网及相关服务 |
| 9,102,517.80 | 3,392,678.34 | 62.73% |
-
-
| 45.45% | 57.26% | 10.30% | |
| 分产品 | |||
| 商务信息用纸 | 67,022,938.60 | 63,050,845.09 | 5.93% | 3.79% | 1.51% |
2.12
| % | ||
| 票据印刷 |
| 14,761,232.48 | 11,236,265.93 | 23.88% |
-
-
| 26.96% | 21.68% |
-
| 5.13% | ||
| 防伪溯源系统 |
| 52,051,678.52 | 41,697,124.79 | 19.89% |
-
| 8.10% | 1.88% |
-7.85
| % | ||
| 互联网营销 |
| 169,112.93 | 272,846.51 |
-
-
| 61.34% | 58.23% |
-
-
| 45.63% | 37.38% | |||||
| 版权技术及保护业务 | 4,262,436.53 | 562,243.49 | 86.81% |
-
-
| 16.84% | 77.47% |
35.50
| % | ||
| 其他主营业务收入 |
| 4,670,968.34 | 2,557,588.34 | 45.25% |
-
-
| 58.13% | 48.23% |
-
| 10.47% | ||
| 非主营业务收入 |
| 9,963,137.63 | 3,550,556.20 | 64.36% | 66.38% | 94.83% |
-5.21
| % | |
| 分地区 | |
| 华北 | 42,978,072.51 | 33,855,629.77 | 21.23% |
-
-
| 28.21% | 27.31% |
-0.97
| % | ||
| 华东 |
| 76,828,870.13 | 66,092,819.93 | 13.97% | 4.58% | 9.75% |
-4.06
| % | ||
| 华南 |
| 25,210,333.18 | 17,495,208.03 | 30.60% | 19.64% | 27.12% |
-
| 4.08% | ||
| 西南 |
| 6,009,150.26 | 4,041,721.17 | 32.74% |
-
-
| 30.13% | 30.72% | 0.58% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
金额
占利润总额
比例
形成原因说明
是否具有可
持续性
| 投资收益 |
| 808,237.87 | 6.36% | 报告期内已收到的理财收益 |
否
| 公允价值变动损益 | 6,382,013.88 | 50.20% | 报告期内尚未收到的理财收益 |
否
| 营业外收入 | 307,877.68 | 2.42% |
否
| 营业外支出 | 298,056.38 | 2.34% |
否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增
减
重大变动说明金额
占总资产
比例
金额
占总资产
比例
| 占总资产 | ||
| 货币资金 |
| 104,786,803.90 | 9.00% | 214,302,148.08 | 18.06% |
-
| 9.06% | 主要是现金管理购买理财所致。 |
| 应收账款 | 93,540,227.75 | 8.04% | 90,201,838.16 | 7.60% | 0.44% | |
| 存货 |
| 41,843,353.27 | 3.60% | 37,371,732.24 | 3.15% | 0.45% | ||
| 投资性房地产 | 37,345,790.71 | 3.21% | 40,539,014.63 | 3.42% |
-
| 0.21% | ||||||
| 长期股权投资 | 15,271,735.66 | 1.31% | 13,771,735.66 | 1.16% | 0.15% | |
| 固定资产 |
| 83,553,479.80 | 7.18% | 85,697,537.00 | 7.22% |
-
| 0.04% | |||
| 在建工程 |
| 414,000.00 | 0.04% | 562,000.00 | 0.05% |
-
| 0.01% | |||
| 使用权资产 |
| 705,564.38 | 0.06% | 2,356,737.48 | 0.20% |
-
| 0.14% | |||
| 短期借款 |
| 60,050,250.00 | 5.16% | 60,047,945.21 | 5.06% | 0.10% | ||
| 合同负债 |
| 3,736,973.32 | 0.32% | 4,717,389.04 | 0.40% |
-
| 0.08% | |||
| 租赁负债 |
0.02
| 253,433.31 | % | 671,594.65 | 0.06% |
-0.04
| % |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
项目 期初数
变动损益
本期购买金额
| 本期公允价值 |
本期出售金额
其他变动
期末数
| 金融资产 | |
| 1. |
交易性金
| 融资产（不含衍生金融资产） | 485,843,583.33 | 6,382,013.88 | 375,000,000.00 | 391,470,404.54 | 808,237.87 | 476,563,430.54 |
| 2 |
.其他权益
| 工具投资 | 23,030,290.03 | 23,030,290.03 | ||||
| 金融资产小计 |
| 508,873,873.36 | 6,382,013.88 | 375,000,000.00 | 391,470,404.54 | 808,237.87 | 499,593,720.57 | |
| 上述合计 |
| 508,873,873.36 | 6,382,013.88 | 375,000,000.00 | 391,470,404.54 | 808,237.87 | 499,593,720.57 | |
| 金融负债 |
| 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末余额（元） 受限原因（元）银行承兑汇票保证金 7,004,350.07
银行承兑汇票保证金受限制账户 1,905.09
账户被限制或冻结合计 7,006,255.16
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
募集年份
募集方式
募集资金总额
| 募集资金净额 | 本期已使用募集资 |
金总额
已累计使用募集资金总额
报告期内变更用途的募集资
累计变更用途的募集资金总
| 累计变更用途的募集 |
尚未使用募集资金
总额
尚未使用募集资金用途
及去向
闲置两年以上募集资
金总额 额
金金额
| 资金总额比例 | ||||
| 2016年 |
| 非公开发行 | 100,000 | 97,665 | 396.55 | 41,717.42 | 22,400.49 | 52,423.53 | 53.68% | 20,591.82 | 2, |
591.82万
| 元存放于募集资金专用账户中，剩余购买银行结构性存款 | 0 |
合计
--
| 100,000 | 97,665 | 396.55 | 41,717.42 | 22,400.49 | 52,423.53 | 53.68% | 20,591.82 |
--
募集资金总体使用情况说明
中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可［2016］1966号)核准，公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/
| 股，募集资金总额为 |
999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92
976,649,996.47元。该资金于2016年10月25
| 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016] |
第310900号验资报告审验确认。
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
承诺投资项目和
超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投
| 资总额(1) | 本报告期投入 |
金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(1)
| 项目达到预定可使用状态日 |
期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
1、支付收购畅
元国讯现金对价
否
| 10,725.65 | 10,725.65 | 0 | 10,725.65 | 100.00% | 不适用 | 不适用 |
否
2、版权大数据
平台
否
| 86,000 | 50,476.16 | 396.55 | 30,991.77 | 61.40% | 2024年 |
| 日 |
| 不适用 | 不适用 |
否承诺投资项目小计
--
| 96,725.65 | 61,201.81 | 396.55 | 41,717.42 |
-- --
-- --超募资金投向无
不适用
合计 --
| 96,725.65 | 61,201.81 | 396.55 | 41,717.42 |
-- --
-- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否
| 不适用 | ||
| 2021 | ||
年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021
“版权大数据平台”
| 的实施期限延长到 |
2023年12月31
达到预计效益”选择“不适用”的原因）
47,500
| 万元，调整后的投资总额为69,814.54 |
万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30
30,023.04
| 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的 |
12,000
年10月12
| 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 |
年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023
| 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 |
“版权大数据平台”
2024年12月31
| 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 |
20,000
2023年12月4日的募集资金结余42,400.49
| 万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余 |
22,400.49
| 公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 |
IP
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。 |
| 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 不适用 |
| 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 不适用 |
| 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 不适用 |
| 适用 |
年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021
| 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 |
“版权大数据平台”
2023年12月31
| 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 |
47,500
万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30
| 日的募集资金结余情况计算届时结余 |
30,023.04
12,000
| 万元在2022 |
年10月12
| 2023 |
年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023
“版权大数据平台”
| 的实施期限延长到 |
2024年12月31
20,000
| 万元。按照上述投资规模的变化， |
2023年12月4日的募集资金结余42,400.49
22,400.49
| 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 截止 |
2024年6月30日，募集资金总余额为205,918,171.76元，其中银行存款
元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净
| 额）， |
180,000,000.00元购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2023
| 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 |
38,000
| 公司第六届董事会第八次及 |
2024
18,000
| 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。 |
2024年6月30日，募集资金总余额为205,918,171.76
| 元，其中银行存款25,918,171.76元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额）， |
180,000,000.00元购买结构性存款。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称
公司类型
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
子公司
| 厦门安妮企业有限公司 | 纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制 |
| 100,000,000.00 | 333,878,270.87 | 64,439,523.88 |
76,131,666.
-
| 71 | 3,733,651.58 |
-
| 3,858,039.92 | ||
| 安妮（香港）有限公司 |
子公司
| 纸制品贸易 |
4,600,
（美元
| ） | 119,361,006.89 | 41,140,660.61 | 60,421,155.28 | 2,377,295.39 | 2,436,546.27 | ||
| 厦门恒千物业管理有限公司 |
子公司
| 物业管理服务 |
| 35,000,000.00 | 42,339,774.98 | 40,485,365.60 | 4,869,136.32 | 2,672,383.00 | 2,538,806.66 | ||
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 |
子公司
| 版权业务 |
| 300,000,000.00 | 58,914,342.39 |
-
| 3,424,969.53 | 4,493,956.42 | 976,450.64 | 976,450.64 | ||
| 厦门版全家科技有限公司 |
子公司
| 版权业务 |
| 10,000,000.00 | 13,761,181.55 | 1,063,281.34 | 3,915,000.97 | 824,651.28 | 814,926.34 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
公司名称
司方式
对整体生产经营和业绩的影响欧森研学（厦门）教育科技有
限公司
注销 不对公司经营和业绩产生重大影响
| 报告期内取得和处置子公 | |
厦门安妮物联科技有限公司【原“量子安妮云(厦门)科技
有限公司”】
受让10%股权后公司持有
其60%股权
不对公司经营和业绩产生重大影响
江西安易达物联科技有限公司
受让其70%股权 不对公司经营和业绩产生重大影响
主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动风险
公司复印纸、热敏纸、彩票纸、标签用纸的原材料为纸张，原纸等，上游木浆价格的变动直接影响着原纸的价格，进而影响公司采购成本的上升，采购成本是影响公司利润的重要因素，因此公司通过集团集中采购，合理约定采购及销售价格的方式降低因原材料价格上涨带来的风险。
2、募投项目实施效果及收益不达预期的风险
公司前期对“版权大数据平台建设”项目的可行性进行了充分论证和财务测算，综合评价了风险和收益。但募投项目的实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。谨慎起见，公司将募投项目建设周期延长至2024年12月31日，同时将募集项目节余资金永久补充流动资金。公司在募集资金的使用中，会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的原则，同时不断完善公司内部控制机制，降低投资失误的风险。
报告期内，公司结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整和延期，将资金用于升级版权大数据平台的同时，延伸成品牌保护全产业链，将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。
3、业务开拓风险
创新业务的开拓能够给公司未来持续的发展注入新的动力，但同时也需要一定规模的前期投入，且受行业、管理、团队经验等因素影响，创新业务的开拓势必面临较高的风险。如
公司创新业务的发展未达预期，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例
召开日期 披露日期 会议决议2023年年度股
东大会
年度股东大
会
| 20.94% |
2024年05月
20日
2024年05月
21日
2023年年度股
东大会决议
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况
公司严格按照相关法律法规的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
（一）加强对投资者的回报和沟通
公司重视对投资者的回报和沟通，报告期内，公司严格按照相关规范运作要求组织三会运作，加强中小投资者关系管理。公司接待了1次投资者调研，及时回复中小投资者问题。公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理，明确内幕信息管理责任，建立了内幕信息知情人档案。
（二）依法开展生产经营活动
公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，
未从事不正当竞争行为。公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法权益。报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的媒体关注事件。
（三）环境保护
公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。
（四）员工成长
公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到100％；完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用承诺事由 承诺方
承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
| 张杰、林旭曦 | 同业竞争 |
| 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年 |
| 日 |
| 长期 | 履行中 |
诺
| 首次公开发行或再融资时所作承 | 张杰、林旭曦 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
1.本人
| 确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； |
2.本人保证将努
3.本人保证将赔偿安妮股份因
| 本人违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 |
、本次交易完成后，本人及本人控制的其他
| 企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 |
2、本人承诺不利
/实际控制人地位及重大
| 影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子 | 2015年 |
| 日 |
| 长期 | 严格履行中 |
3、本人将杜绝一切非法
| 占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方。 |
其他承诺
| （三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。 | ||
| 公司 |
| 其他 | 2022 |
年-2024年在公司盈利且现金流满足公司
30%。
| 正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 | 2022年 |
| 日 |
| 三年 | 严格履行中 |
行
| 承诺是否按时履 | 是 |
计划
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作 | 不适用 |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015 |
年12
购买协议”
| ），购买协议对股票的授予及解锁作了约定，杨超起诉要求公司为其持有的公司股票办理解禁手续并赔偿因怠于办理解除股份限售手续义务而给其造成的经济损失。 |
| 928.47 | 否 |
| 再审审查 | 厦门市中级人民法院二审判决书【（ |
2023）闽02民终2300号】：
2022）闽0211民初1859
| 号判决； |
2.
| 日内在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司为杨超所持有的 |
5341351
3.
| 驳回杨超其余的诉讼请求和其余上诉请求。此判决为终审判决 |
| 完结 | 2022年04 |
月
| 16日 | 巨潮资讯网 |
2022年4月16日
2022-014）、2023年2月
| 25日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2023-007）、2023年3月
-008）、2023年8月21日
| 《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2023-033）、2023年9月
2023-040）、2024年1月
| 13日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2024-001）、2024年1月
2024-002）
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司与霍尔果斯向日葵影视有限公司于 |
2018
<一步登天>
| 之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，公司为该剧的认缴制作费用共计 |
5600
| 万元，公司对该剧发行收入享有收益。合同签订后，公司依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议约定，向日葵影视应向公司支付收益费合计为7525万元。但是截至目前，向日葵影视未向公司支付上述费用。为维护公司的合法利益，公司向新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院申请对向日葵影视进行破产清算。 | 7,525 | 否 |
| 破产清算 | 湖南安妮收到北京仲裁委员会的裁决书【（ |
2021）京仲裁字4297号】，
7225
| 万元；同时支付暂计至 |
2021年6月
1092815
| 元，以及自2021 |
年7月1
7225
| 万元为基数、按照每日万分之一的标准计算的违约金；此裁定为终审裁定。 |
| 向日葵影视破产清算中 | 2021年03 |
月
| 16日 | 巨潮资讯网 |
2021年3月16日
2021-005
| ）巨潮资讯网2022 |
年3月3日《厦门安妮股
2022-012），
| 巨潮资讯网 |
2022年6月22日
2022-032
| ），巨潮资讯网2022 |
年7月28日《厦门安妮股
2022-042）
| 份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： | ||
| 公司与浙江天意影视有限公司于 |
2018年签订了《电视剧<
>
| 之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，公司为该剧的认缴制作费用共计 |
4,200
| 万元，公司对该剧发行收入享有收益。合同签订后，公司依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议 | 6,407.6 | 否 |
| 破产清算 | 湖南安妮收到北京仲裁委员会的裁决书【（ |
2021）京仲裁字4298号】，
2021年1
| 月21 |
日的违约金851,434.36
2021年1月22
| 日起至实际清偿之日、以 |
6407.6
| 万元为基数、按照每日万分之一的标准计算的违约 | 天意影视破产清算中 |
月
| 16日 |
2021年3月16日
| 《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号： |
2021-005
年3月3日《厦门安妮股
| 份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2022-012），
2022年6月22日
| 《厦门安妮股份有限公司关于重 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 约定，天意影视应向公司支付各项收益费合计为 |
6,607.6
| 万元。为维护公司的合法利益，特向浙江省东阳市人民法院申请对浙江天意影视有限公司进行破产清算。 |
| 金；此裁定为终审裁定 | 大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2022-032
年7月28日《厦门安妮股
| 份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2022-042）
年12
| 月，公司与杨超等畅元国讯六原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“ |
购买协议”
14,238.80
| 万元的应收账款无法回收造成损失承担赔偿责任。 |
| 14,238.8 | 否 |
| 一审判决 | 驳回公司诉讼请求。 |
| 不适用 | 2023年12 |
月
| 30日 | 巨潮资讯网 |
2023年12月30
2023-055
| ）巨潮资讯网2024 |
年8月20日《厦门安妮股
2024-021）
| 份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： | ||
| 郭阿尾、贾梅等人以 |
“
”
| 为案由，向厦门市中级人民法院起诉公司，要求公司赔偿因虚假陈述 | 31,000 | 是 |
| 二审中 | 1、被告于本判决生效之日三十日内向原告冯展鹏等 |
元；
| 2、被告支付公告费、通知费、律师 | 不适用 |
月
| 31日 |
2023年10月31
| 日《厦门安妮股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023 |
-041）巨潮资讯网2024
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 给其造成的投资损失。 |
995,000 元；
| 3 |
、驳回原告的其他诉讼请求。
月8
| 日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： |
2024-015）
其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司于 |
2018年7
| 亿的估值向其投资 |
8000万，占比1.055%
2020年6月30
| 日前，未能向中国证监会提交 |
IPO
3个月内按年化10%
| 的溢价回购或受让公司拥有的标的公司股权。 |
2020
| 年，公司投资九次方大数据信息集团有限公司的投资协议约定条件的时间已届满，相关约定未满足，投资协议回购条款已触发。因此公司向法院提起诉讼，要求对方按照协议约定执行。 | 9,600 | 否 |
| 强制执行中 | 一审判决对方支付股权回购及溢价款 |
9600
| 万元，对方提起上诉，二审维持原判。 | 强制执行中 |
| 2015 |
年2
“智能时代公司”）、深
| 圳市鹏城画面传媒有限公司（以下称 |
“
| 鹏城 | 2,798.69 | 否 |
| 强制执行中 | 厦门市集美区人民法院出具判决如下 |
1.
| 、韩燕东应于本判决生效之日起十日内向我司支付补偿款 | 强制执行中 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 传媒公司 |
”
“鑫港源公司”
| ）签署《深圳市微梦想网路技术有限公司股权转让协议》（以下简称 |
“《股权转让协议》”）。
2021年4
| 月公司根据行政处罚对微梦想 |
2015
| 年的财务报表进行会计差错更正，更正后上述相关方未完成业绩承诺应对公司进行补偿，因此公司向法院提起诉讼要求上述各方给予补偿 | 15 |
,286,775.42
,286,775.42
| 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场利率的标准，自2021 |
年5月7
2.
日起计算至实际付款止）；韩燕东应对堆龙德庆鑫港源投资策划有限公司（原深圳市鑫港源投资策划有限公司）应向我司支付的补偿款
,822,370.62
,822,370.62
| 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场利率的标准，自2021年 |
5月7
3.
| 廖小莲应在 |
95，000
元范围内对堆龙德庆鑫港源投资策划有限公司（原深圳市鑫港源投资策划有限公司）应向我司支付的补偿款
,822,370.62
,822,370.62
| 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场利率的标准，自2021年 |
5月7
4.
| 廖锡群应在 |
5，000
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 鑫港源投资策划有限公司（原深圳市鑫港源投资策划有限公司）应向我司支付的补偿款 3 |
,822,370.62
,822,370.62
| 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场利率的标准，自2021年 |
5月7
| 日起计算至实际付款之日止）承担偿还责任。 | ||
| 公司与北京太和华融投资管理有限公司签订电视剧联合摄制协议，双方共同出资开展电视剧联合摄制业务。北京太和华融投资管理有限公司承诺投资款按时回款，吴毅承担担保责任。因一直未回款公司遂向厦门市集美区人民法院提起诉讼。 |
| 5,518.02 | 否 |
| 一审中 | 尚未判决 |
| 不适用 | 巨潮资讯网2023 |
年8
-039）
| 月31日《厦门安妮股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023 | ||
| 公司与北京国际广告传媒集团有限公司就2022年北京冬奥会非注册新闻中心搭建及运营项目签订了《 |
2022
| 年北京冬奥会非注册新闻中心搭建及运营项目合作协议》及一系列相关补充协议，京广启迪（北京）国际会展有限公司承担担保责任。公司按照协议约定履行了义务，但是北京国际广告传媒集团有限公司一直不向公司支付款项，为维护公司 | 6,269 | 否 |
| 二审中 | 法院一审支持公司诉求 |
| 不适用 | 巨潮资讯网2023 |
年8
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 的合法权益，特向北京朝阳区人民法院提起诉讼。 |
-039）
| 2023 | ||
| 北京版全家与北京启泰远洋文化传媒有限公司、杨硕签订了《电影 |
<我心飞扬>
| 宣发合作协议》，启泰文化未按照合作协议约定执行，因此公司向法院起诉要求返还合作款。 | 1,556.37 | 否 |
| 一审中 | 尚未判决 |
| 不适用 | 巨潮资讯网2023 |
年8
-039）
| 月31日《厦门安妮股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023 | ||
| 上海超级与湖北活力集团有限公司（以下简称 |
“活力集团”
| ）就不干胶标贴的生产与供应事宜签订《供应合同》，约定了上海超级向活力集团供货不干胶标签。活力集团一直拖欠上海超级货款且已出现问题，因此上海超级向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 | 222.52 | 否 |
| 强制执行中 | 湖北省荆州市沙市区人民法院判决【（ |
2023）鄂1002民初
2225194.38
| 元为基数，自 |
2023年4月23
| 日起按全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率的标准计算至本法院确定的履行之日止） | 强制执行中 |
| 巨潮资讯网2023 |
年8
-039）
| 月31日《厦门安妮股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023 | ||
| 2017 |
年12月及2018年9
“协议书”
| ），公司共计投资人 | 5,267.4 | 否 |
| 二审中 | 上海市浦东新区人民法院一审判决：驳回公司诉讼请求。 |
| 不适用 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 民币（币种下同） |
3300
的股权。根据2018年9
| 月签订的协议约定，公司投资完成后，若合同约定的股权回购条件成就，公司有权要求各被告回购公司所持有的全部计易公司股权。公司根据协议书的约定要求马计国、周海军及计易公司回购股份及支付违约金。 |
| 公司及子公司作为原告未达重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总 | 506.56 | 否 |
| 个案子已和解执行中， |
| 个案子审理中 | 不适用 |
| 不适用 | ||||
| 公司及子公司作为被告未达重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总 |
| 339 | 否 |
| 个案子已判决 | 不适用 |
| 不适用 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用报告期内，公司实现租赁收入共636.16万元（不含税）。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称
担保额度相关公告
披露日期
担保额
度
实际发生日期
实际担保金额
| 担保类型 |
担保
物（如有）
反担保
情况（如有）
担保期
| 是否履行完毕 |
是否为关联方
担保
公司对子公司的担保情况担保对象名称
不适用
担保额度相关公告
披露日期
担保额度
实际发生日期
实际担保金额
| 担保类型 |
担保
物
反担保
情况
担保期
是否为关联方
担保
| 是否履行完毕 | ||
| 商 |
务信息、安
企业、上海
| 超级 |
年01月27日
| 18,000 | 202 |
4年01
12日
| 月 | 1,791.55 | 连带责任 |
担保
无 无 三年
否
否
务信息、安
| 妮企业 |
年12月30日
| 6,000 | 202 |
4年05
22日
| 月 | 275.74 | 连带责任 |
担保
无 无 二年
否
否
、上
| 海超级 |
年12月11日
| 3,200 | 2024 |
年06
26日
| 月 | 1,000 | 连带责任 |
担保
无 无 一年
否
否
务信息、安
| 妮企业 |
年12月11日
| 4,000 | 2024 |
年01
16日
| 月 | 2,000 | 连带责任 |
担保
无 无 一年
否
否
| 安妮企业 | 2023 |
年12月11日
| 3,000 | 2023 |
年12
18日
| 月 | 1,000 | 连带责任 |
担保
无 无 一年
否
否
| 安妮企业 | 2023 |
年12月11日
| 10,000 | 2024 |
年05
23日
| 月 | 3,000 | 连带责任 |
担保
无 无 三年
否
否
B1）
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（ | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（ |
B2）
11,399.
| 55 | ||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（ |
B3）
| 44,200 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（ |
B4）
子公司对子公司的担保情况担保对象名称
9,067.29
担保额度相关公告
披露日期
担保额度
实际发生日期
实际担保金额
| 担保类型 |
担保
物（如有）
反担保
情况（如有）
担保期
| 是否履行完毕 |
是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
不适用报告期内审批担保额度合计（
A1+B1+C1）
| 报告期内审批担保额度合计（ | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（ |
A2+B2+C2）
11,399.
| 55 | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（ |
A3+B3+C3）
| 44,200 | 报告期末实际担保余额合计（ |
A4+B4+C4）
| 9,067.29 | ||
| 实际担保总额（即 |
A4+B4+C4）占公司净资产的比例
| 12.35% | |
| 其中： | |
70%的被担保对象提供的
| 债务担保余额（ |
E）
| 466.77 | |
| 担保总额超过净资产 |
50%部分的金额（F）
| 0 | |
| 上述三项担保金额合计（ |
D+E+F）
采用复合方式担保的具体情况说明不适用。
3、委托理财
?适用 □不适用
单位：万元
具体类型
委托理财的
资金来源
委托理财发生
额
未到期余额
466.77
逾期未收回的金额
逾期未收回理财已计提减值金额
| 银行理财产品 | 募集资金 |
| 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | ||
| 银行理财产品 | 自有资金 |
| 50,000 | 48,000 | 0 | 0 | |
| 合计 |
| 68,000 | 66,000 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用公司于2021 年5 月 31 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至报告期末，公司本次股份回购已实施完毕，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购股份 6,771,800 股，占公司目前总股本的 1.17%，最高成交价为 5.35 元/股，最低成交价为 4.08 元/股，成交总金额 29,997,039.00 元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司 2022年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-024）。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例
发行新股
送股
公积金转股
其他 小计 数量 比例
| 一、有限售条件股份 | 31,335,333 | 5.41% |
-
-
| 5,341,351 | 5,341,351 | 25,993,982 | 4.49% |
1、国家持股
2、国有法人持
| 股 |
3、其他内资持
| 股 | 31,335,333 | 5.41% |
-
-
| 5,341,351 | 5,341,351 | 25,993,982 | 4.49% |
其中：境内
| 法人持股 |
境内自然人
| 持股 | 31,335,333 | 5.41% |
-
-
| 5,341,351 | 5,341,351 | 25,993,982 | 4.49% |
4、外资持股
其中：境外
| 法人持股 |
境外自然人
| 持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 |
| 548,236,951 | 94.59% | 5,341,351 | 5,341,351 | 553,578,302 | 95.51% |
1、人民币普通
| 股 | 548,236,951 | 94.59% | 5,341,351 | 5,341,351 | 553,578,302 | 95.51% |
2、境内上市的
| 外资股 |
3、境外上市的
| 外资股 |
4、其他
| 三、股份总数 |
| 579,572,284 | 100.00% | 0 | 0 | 579,572,284 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式及支付现金的
方式购买杨超等6人持有的畅元国讯100%的股权，同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元。
2015年12月，公司与杨超及其他畅元原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），购买协议对股票的授予及解锁作了约定，因对股票解锁成就条件存在不同意见，杨超起诉至法院要求公司办理5,341,351股公司股票解除股份限售手续。
2024年1月23日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，上述5,341,351股股票已被司法强制解限，上市流通日为2024年1月23日。具体内容详见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2024-002）。股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况?适用 □不适用
公司于2021 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至报告期末，公司本次股份回购已实施完毕，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,771,800 股，占公司目前总股本的 1.17%，最高成交价为 5.35 元/股，最低成交价为 4.08 元/股，成交总金额 29,997,039.00 元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-024）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因
解除限售日期杨超 5,341,351
5,341,351
首发后增发限售，报告期内司法强制解限
2024年1月23日合计 5,341,351
5,341,351
-- --
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 82,679 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持有的普通股数量
报告期内增减变动情况
| 持有有限售条件 |
的普通股数量
持有无限售条件的普通股数
量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量
境内自然人
| 林旭曦 | 14.95% | 86,669,683 | 0 | 0 | 86,669,683 |
不适用
| 0 | ||
| 张杰 |
境内自然人
| 5.95% | 34,493,494 | 0 | 25,870,120 | 8,623,374 |
不适用
| 0 | ||
| 杨超 |
境内自然人
| 0.92% | 5,341,351 | 0 | 0 | 5,341,351 |
冻结/质押
| 5,341,351 | ||
| 吕强 |
境内自然人
| 0.73% | 4,202,500 | 4,202,500 | 0 | 4,202,500 |
不适用
| 0 | ||
| 彭国涛 |
境内自然人
| 0.43% | 2,503,853 | 2,177,653 | 0 | 2,503,853 |
不适用
| 0 | ||
| 陈嘉华 |
境内自然人
| 0.32% | 1,859,800 |
-
| 1,001,000 | 0 | 1,859,800 |
不适用
| 0 | ||
| 高盛公司有限责任公司 |
境外法人
| 0.31% | 1,809,071 | 502,789 | 0 | 1,809,071 |
不适用
| 0 | ||
| J. P. Morgan Securities |
－自有资金
境外法人
| PLC | 0.24% | 1,409,306 | 718,189 | 0 | 1,409,306 |
不适用
| 0 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
境外法人
| 0.22% | 1,293,310 | 1,293,224 | 0 | 1,293,310 |
不适用
| 0 | ||
| 国宏世纪资产管理有限公司 |
境内非国有
法人
| 0.18% | 1,064,100 | 254,500 | 0 | 1,064,100 |
不适用
| 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 |
10名普通股股东
| 的情况 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 |
| 上述股东涉及委托 |
/受托表决
| 权、放弃表决权情况的说明 |
| 前 |
10名股东中存在回购专户
| 的特别说明 | 截至报告期末，厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有上市公司 |
6,771,800 股股票，占公
1.17%。
前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类股份种类 数量
司总股本林旭曦
| 林旭曦 | 86,669,683 | 人民币普通股 | 86,669,683 |
| 张杰 |
| 8,623,374 | 人民币普通股 | 8,623,374 | |
| 杨超 |
| 5,341,351 | 人民币普通股 | 5,341,351 | |
| 吕强 |
| 4,202,500 | 人民币普通股 | 4,202,500 | |
| 彭国涛 |
| 2,503,853 | 人民币普通股 | 2,503,853 | |
| 陈嘉华 |
| 1,859,800 | 人民币普通股 | 1,859,800 | |
| 高盛公司有限责任公司 |
| 1,809,071 | 人民币普通股 | 1,809,071 | |
| J. P. Morgan |
Securities
－自有资金
| PLC | 1,409,306 | 人民币普通股 | 1,409,306 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| 1,293,310 | 人民币普通股 | 1,293,310 | |
| 国宏世纪资产管理有限公司 |
| 1,064,100 | 人民币普通股 | 1,064,100 | |
| 前 |
10名无限售条件普通股股
10名无限售
| 条件普通股股东和前 |
10名普
| 通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 |
| 前 |
10名普通股股东参与融资
| 融券业务情况说明 | 股东吕强通过普通证券账户持有 |
0股，通过信用证券账户持有4,202,500股，合计持有
；股东陈嘉华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,859,800
| 股，合计持有1,859,800 |
股；股东国宏世纪资产管理有限公司通过普通证券账户持有0
1,064,100股，合计持有1,064,100股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2024年06月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 104,786,803.90
214,302,148.08结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 476,563,430.54
485,843,583.33衍生金融资产
应收票据 8,262,191.97
5,771,008.00应收账款 93,540,227.75
90,201,838.16应收款项融资
625,970.07预付款项 4,863,594.84
8,443,793.72应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,444,978.27
34,990,610.12其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,843,353.27
37,371,732.24其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 10,156,870.14 |
12,304,364.76流动资产合计
889,855,048.48非流动资产：
| 775,461,450.68 | |
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,271,735.66
13,771,735.66
其他权益工具投资 23,030,290.03
23,030,290.03其他非流动金融资产
投资性房地产 37,345,790.71
40,539,014.63固定资产 83,553,479.80
85,697,537.00在建工程 414,000.00
562,000.00生产性生物资产
油气资产
使用权资产 705,564.38
2,356,737.48无形资产 15,512,804.02
15,844,664.67其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 395,191.02
395,191.02长期待摊费用 1,324,160.44
1,693,073.55递延所得税资产 4,273,407.78
4,584,087.80其他非流动资产 206,583,917.12
108,155,868.23非流动资产合计 388,410,340.96
296,630,200.07资产总计 1,163,871,791.64
1,186,485,248.55流动负债：
短期借款 60,050,250.00
60,047,945.21向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,540,840.17
52,001,147.58应付账款 54,022,576.79
43,873,327.57预收款项 543,034.45
1,796,313.22合同负债 3,736,973.32
4,717,389.04卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,891,644.29
8,056,319.25应交税费 1,491,570.39
1,695,745.30其他应付款 40,025,240.85
46,489,677.95其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 393,671.72
1,554,835.09其他流动负债 10,175,425.07
14,898,395.51流动负债合计 199,871,227.05
235,131,095.72非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 253,433.31
671,594.65长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 218,208,133.95
218,208,133.95递延收益
递延所得税负债 1,490,826.76
1,417,832.30其他非流动负债
非流动负债合计 219,952,394.02
220,297,560.90负债合计 419,823,621.07
455,428,656.62所有者权益：
股本 579,572,284.00
579,572,284.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,424,745,727.59
1,424,745,727.59减：库存股 29,997,039.00
29,997,039.00其他综合收益 -97,061,932.97
-97,930,765.97专项储备
盈余公积 19,602,961.52
19,602,961.52一般风险准备
未分配利润 -1,162,494,609.29
-1,174,276,483.97归属于母公司所有者权益合计 734,367,391.85
721,716,684.17少数股东权益 9,680,778.72
9,339,907.76所有者权益合计 744,048,170.57
731,056,591.93负债和所有者权益总计 1,163,871,791.64
1,186,485,248.55法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 47,764,741.40
86,372,122.10交易性金融资产 436,015,597.21
465,532,083.33衍生金融资产
应收票据
应收账款 80,002.30
64,126.29应收款项融资
预付款项
其他应收款 254,211,228.69
225,621,759.35其中：应收利息
应收股利
存货 214.93
1,002.38其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,349.09
944,623.73流动资产合计 739,072,133.62
778,535,717.18非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 714,747,859.41
713,247,859.41其他权益工具投资 5,750,290.03
5,750,290.03其他非流动金融资产
投资性房地产 18,958,793.71
21,205,844.75固定资产 724,580.48
854,738.13在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,716,063.67
1,754,843.59其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 197,922,567.12
104,551,178.23非流动资产合计 939,820,154.42
847,364,754.14资产总计 1,678,892,288.04
1,625,900,471.32流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,355,492.81
8,355,492.81预收款项
352,978.51合同负债
应付职工薪酬 257,078.89
607,450.56应交税费 169,447.91
174,218.40其他应付款 118,634,589.51
73,924,685.15其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,525,613.08
5,037,019.51流动负债合计 129,942,222.20
88,451,844.94非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 218,208,133.95
218,208,133.95递延收益
递延所得税负债 1,458,545.14
1,383,020.83其他非流动负债
非流动负债合计 219,666,679.09
219,591,154.78负债合计 349,608,901.29
308,042,999.72所有者权益：
股本 579,572,284.00
579,572,284.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,417,017,238.23
1,417,017,238.23减：库存股 29,997,039.00
29,997,039.00其他综合收益 -97,061,932.97
-97,930,765.97专项储备
盈余公积 16,741,846.44
16,741,846.44未分配利润 -556,989,009.95
-567,546,092.10所有者权益合计 1,329,283,386.75
1,317,857,471.60负债和所有者权益总计 1,678,892,288.04
1,625,900,471.32
3、合并利润表
单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度
| 一、营业总收入 | 152,901,505.03 | 164,094,878.27 |
其中：营业收入
| 152,901,505.03 | 164,094,878.27 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 |
| 153,021,910.44 | 164,110,436.36 |
其中：营业成本
| 122,927,470.35 | 127,143,659.06 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 1,028,435.79 | 1,158,757.42 |
销售费用
| 9,776,629.59 | 13,728,344.02 |
管理费用
| 15,230,410.65 | 18,335,273.68 |
研发费用
| 7,335,195.16 | 5,450,159.12 |
财务费用 -
-
| 3,276,231.10 | 1,705,756.94 |
其中：利息费用 1,065,763.
| 06 | 921,088.92 |
利息收入
| 4,556,610.63 | 2,960,392.45 |
加：其他收益
| 4,045,392.44 | 1,382,808.59 |
投资收益（损失以“—”号填列）
| 808,237.87 | 2,471,986.84 |
其中：对联营企业和合营企业的投资
| 收益 |
以摊余成本计量的金融资产终
| 止确认收益 |
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填
| 列） | 6,382,013.88 | 7,301,391.67 |
信用减值损失（损失以“—”号填列）
-
| 1,266,873.16 | 3,041,158.75 |
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）
| 322,417.78 | 2,588.70 | |
| 三、营业利润（亏损以 |
“—”号填列）
| 12,704,529.72 | 8,102,058.96 |
加：营业外收入
| 307,877.68 | 92,690.91 |
减：营业外支出
| 298,056.38 | 28,942.03 | |
| 四、利润总额（亏损总额以 |
“—”号填列）
| 12,714,351.02 | 8,165,807.84 |
减：所得税费用
| 591,605.38 | 569,250.44 | |
| 五、净利润（净亏损以 |
“—”号填列）
| 12,122,745.64 | 7,596,557.40 |
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填
| 列） | 12,122,745.64 | 7,596,557.40 |
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填
| 列） |
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
—”号填列）
| “ | 11,781,874.68 | 8,111,392.19 |
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）
| 340,870.96 |
-
| 514,834.79 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 868,889.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 868,889.00 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
| 868,889.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
| 868,889.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
| 额 |
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 |
| 12,122,745.64 | 8,465,446.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 11,781,874.68 | 8,980,281.19 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 340,870.96 | 514,834.79 | |
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益
| 0.0203 | 0.0140 |
（二）稀释每股收益
| 0.0203 | 0.0140 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度
| 一、营业收入 | 3,719,155.44 | 6,289,554.04 |
减：营业成本
| 2,631,917.38 | 4,872,970.64 |
税金及附加
| 162,128.68 | 138,620.99 |
销售费用
| 1,818.01 | 2,354.90 |
管理费用
| 2,974,365.61 | 3,124,773.80 |
研发费用
财务费用 -
-
| 3,983,916.30 | 2,520,190.21 |
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
| 12,433.19 | 10,845.98 |
投资收益（损失以“—”号填列）
| 768,988.89 | 2,099,194.44 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收
| 益 |
以摊余成本计量的金融资产终止
“—”号填列）
| 确认收益（损失以 |
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填
| 列） | 5,834,180.55 | 6,951,391.67 |
信用减值损失（损失以“—”号填列）
| 1,832,870.33 | 182,169.12 |
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列） -
| 716.79 | ||
| 二、营业利润（亏损以 |
“—”号填列）
| 10,380,598.23 | 9,914,625.13 |
加：营业外收入
| 395,793.94 | 8,756.35 |
减：营业外支出
| 143,785.71 | 295.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以 |
“—”号填列）
| 10,632,606.46 | 9,923,086.48 |
减：所得税费用
| 75,524.31 | ||
| 四、净利润（净亏损以 |
“—”号填列）
| 10,557,082.15 | 9,923,086.48 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填
| 列） | 10,557,082.15 | 9,923,086.48 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填
| 列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| 868,889.00 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
| 868,889.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
| 868,889.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
| 额 |
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
| 六、综合收益总额 |
| 10,557,082.15 | 10,791,975.48 | |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 152,534,937.14 | 165,087,823.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
| 4,077.30 | 939,691.94 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 12,640,631.06 | 10,506,536.39 | |
| 经营活动现金流入小计 |
| 165,179,645.50 | 176,534,051.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 136,722,180.11 | 129,879,000.59 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 22,825,233.17 | 24,741,679.55 |
支付的各项税费
| 5,090,208.45 | 9,919,585.42 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 18,316,053.47 | 19,783,354.56 | |
| 经营活动现金流出小计 |
| 182,953,675.20 | 184,323,620.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17,774,029.70
-
| 7,789,568.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 450,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 6,470,404.54 | 2,807,776.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
| 回的现金净额 | 10,836.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 385,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 |
| 391,481,241.39 | 303,257,776.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
| 付的现金 | 5,125,729.74 | 448,556.75 |
投资支付的现金
| 1,506,428.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 465,000,000.00 | 407,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 |
| 471,632,157.74 | 407,448,556.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80,150,916.35
-
| 104,190,779.79 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
| 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 848,497.20 | 739,110.97 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流出小计 |
| 80,848,497.20 | 30,739,110.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-
| 848,497.20 | 19,260,889.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-60,758.81
-
| 43,424.69 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-98,834,202.06
-
| 92,762,884.04 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 196,616,655.88 | 273,851,894.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 97,782,453.82 | 181,089,010.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 3,476,155.65 | 1,339,708.72 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 22,753,333.44 | 100,458,848.22 | |
| 经营活动现金流入小计 |
| 26,229,489.09 | 101,798,556.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 55,359.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 2,154,380.67 | 1,872,202.55 |
支付的各项税费
| 410,174.48 | 475,583.01 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 6,852,081.39 | 45,261,023.73 | |
| 经营活动现金流出小计 |
| 9,416,636.54 | 47,664,169.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 16,812,852.55 | 54,134,387.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 450,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 6,119,655.56 | 2,433,666.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
| 回的现金净额 | 4,903.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 365,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 371,124,559.41 | 282,883,666.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
| 付的现金 | 43,139.00 |
投资支付的现金
| 1,500,000.00 | 420,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 425,000,000.00 | 407,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 |
| 426,543,139.00 | 407,420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55,418,579.59
-
| 124,536,333.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-60,758.81
-
| 23.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-38,666,485.85
-
| 70,401,968.68 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 86,372,122.10 | 178,469,432.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 47,705,636.25 | 108,067,463.56 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2024年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
| 所有者权益合计 |
股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益
专项
储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
小计优先股
永续债
其他
| 一、上年期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 |
-
| 97,930,765.97 | 19,602,961.52 |
-
| 1,174,276,483.97 | 721,716,684.17 | 9,339,907.76 | 731,056,591.93 | |||
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
其他
| 二、本年期初余额 |
| 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 |
-
| 97,930,765.97 | 19,602,961.52 |
-
| 1,174,276,483.97 | 721,716,684.17 | 9,339,907.76 | 731,056,591.93 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“ |
—”
| 号填列） | 868,833.00 | 11,781,874.68 | 12,650,707.68 | 340,870.96 | 12,991,578.64 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 |
| 11,781,874.68 | 11,781,874.68 | 340,870.96 | 12,122,745.64 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 1 |
．所有者投入
| 的普通股 | |||||||||||||||
| 2 |
．其他权益工
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3 |
．股份支付计
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4 |
．其他
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1 |
．提取盈余公
| 积 |
| 2 |
．提取一般风
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3 |
．对所有者
| （或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4 |
．其他
| （四）所有者权益内部结转 |
| 868,833.00 | 868,833.00 | 868,833.00 | |||||||||||||
| 1 |
．资本公积转
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2 |
．盈余公积转
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3 |
．盈余公积弥
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4 |
．设定受益计
| 划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5 |
．其他综合收
| 益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6 |
．其他
| 868,833.00 | 868,833.00 | 868,833.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1 |
．本期提取
| 2 |
．本期使用
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 |
-
| 97,061,932.97 | 19,602,961.52 |
-
| 1,162,494,609.29 | 734,367,391.85 | 9,680,778.72 | 744,048,170.57 |
上年金额
单位：元
项目
2023年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益
| 专项储备 | ||
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
| 其他 |
小计
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||
| 一、上年期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 |
-
| 100,247,709.97 | 19,602,961.52 |
-
| 895,999,186.94 | 997,677,037.20 | 9,318,309.88 | 1,006,995,347.08 |
加：会计政策
| 变更 |
前期差错
| 更正 |
其他
| 二、本年期初余额 |
| 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 |
-
| 100,247,709.97 | 19,602,961.52 |
-
| 895,999,186.94 | 997,677,037.20 | 9,318,309.88 | 1,006,995,347.08 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以 |
“—
号填列）
| ” | 868,889.00 |
| 8,111,392.19 |
-
| 8,980,281.19 | 514,834.79 |
| 8,465,446.40 | ||
| （一）综合收益总额 |
| 8,111,392.19 |
-
| 8,111,392.19 | 514,834.79 |
| 7,596,557.40 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 1 |
．所有者投入的普
| 通股 | |||||||||||||||
| 2 |
．其他权益工具持
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3 |
．股份支付计入所
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4 |
．其他
| （三）利润分配 |
| 1 |
．提取盈余公积
| 2 |
．提取一般风险准
| 备 | |||||||||||||||
| 3 |
．对所有者（或股
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4 |
．其他
| （四）所有者权益内部结转 |
| 868,889.00 | 868,889.00 | 868,889.00 |
．资本公积转增资
| 本（或股本） |
| 2 |
．盈余公积转增资
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3 |
．盈余公积弥补亏
| 损 | |||||||||||||||
| 4 |
．设定受益计划变
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5 |
．其他综合收益结
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6 |
．其他
| 868,889.00 | 868,889.00 | 868,889.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1 |
．本期提取
| 2 |
．本期使用
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 |
-
| 99,378,820.97 | 19,602,961.52 |
-
| 887,887,794.75 | 1,006,657,318.39 | 8,803,475.09 | 1,015,460,793.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元项目
2024年半年度股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益
专项储备
盈余公积 未分配利润
其他
所有者权益合计
优先
股
永续
债
其他
| 一、上年期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 |
-
| 97,930,765.97 | 16,741,846.44 |
-
| 567,546,092.10 | 1,317,857,471.60 |
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
| 二、本年期初余额 |
| 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 |
-
| 97,930,765.97 | 16,741,846.44 |
-
| 567,546,092.10 | 1,317,857,471.60 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“ |
—”号填列）
| 868,833.00 | 10,557,082.15 | 11,425,915.15 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 |
| 10,557,082.15 | 10,557,082.15 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 1 |
．所有者投入的普通股
| 2 |
．其他权益工具持有者投入资本
| 3 |
．股份支付计入所有者权益的金
| 额 |
| 4 |
．其他
| （三）利润分配 |
| 1 |
．提取盈余公积
| 2 |
．对所有者（或股东）的分配
| 3 |
．其他
| （四）所有者权益内部结转 |
| 868,833.00 | 868,833.00 | |||||||||||
| 1 |
．资本公积转增资本（或股本）
| 2 |
．盈余公积转增资本（或股本）
| 3 |
．盈余公积弥补亏损
| 4 |
．设定受益计划变动额结转留存
| 收益 | ||||||||||||
| 5 |
．其他综合收益结转留存收益
| 6 |
．其他
| 868,833.00 | 868,833.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1 |
．本期提取
| 2 |
．本期使用
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 |
-
| 97,061,932.97 | 16,741,846.44 |
-
| 556,989,009.95 | 1,329,283,386.75 |
上年金额
单位：元项目
2023年半年度股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益
专项储备
盈余公积 未分配利润
其他
所有者权益合计优先股
永续
债
其他
| 一、上年期末余额 |
| 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 |
-
| 100,247,709.97 | 16,741,846.44 |
-
| 352,377,826.83 | 1,530,708,792.87 |
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
| 二、本年期初余额 |
| 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 |
-
| 100,247,709.97 | 16,741,846.44 |
-
| 352,377,826.83 | 1,530,708,792.87 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“ |
—”号填列）
| 868,889.00 |
| 9,923,086.48 | 10,791,975.48 | |||
| （一）综合收益总额 |
| 9,923,086.48 |
| 9,923,086.48 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 |
| 1 |
．所有者投入的普通股
| 2 |
．其他权益工具持有者投入资本
| 3 |
．股份支付计入所有者权益的金
| 额 |
| 4 |
．其他
| （三）利润分配 |
| 1 |
．提取盈余公积
| 2 |
．对所有者（或股东）的分配
| 3 |
．其他
| （四）所有者权益内部结转 |
| 868,889.00 | 868,889.00 | |||||||||||
| 1 |
．资本公积转增资本（或股本）
| 2 |
．盈余公积转增资本（或股本）
| 3 |
．盈余公积弥补亏损
| 4 |
．设定受益计划变动额结转留存
| 收益 | ||||||||||||
| 5 |
．其他综合收益结转留存收益
| 6 |
．其他
| 868,889.00 | 868,889.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1 |
．本期提取
| 2 |
．本期使用
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 |
-99,378,820.97
| 16,741,846.44 |
-342,454,740.35
| 1,541,500,768.35 |
三、公司基本情况
（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。
厦门安妮股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）系以厦门安妮纸业有限公司2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司前身系1998年9月14日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司，成立时注册资本300万元，企业性质为有限责任公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。
统一社会信用代码:913502002601292498
住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号
注册资本：人民币57,957.2284万元
企业类型：股份有限公司（上市）
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
本公司主要从事商务信息用纸业务、防伪溯源系统业务及版权综合服务。
（三）本财务报告经本公司董事会于2024年8月28日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况、2024年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况、2024年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
项目 重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项
单项金额占应收款项或坏账准备5%以上，且金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化重要的应收款项实际核销 单项金额占应收款项或坏账准备5%以上，且金额超过100万元重要的在建工程项目 投资预算金额较大，当期的发生额或余额占固定资产规模比例超过10%；重要的预计负债 单项类型预计负债占预计负债总额10%以上，且金额超过100万元重要的投资活动
单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的10%以上，且金额超过100万元重要的或有事项 金额超过300万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1.控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
2.合并财务报表的编制方法
（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（2）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（3）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（4）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对
被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且
此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收
取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计
入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形
成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
2.金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
3.金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.预期信用损失的范围
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
2.预期信用损失的确定方法
预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
3.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
4.应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成
的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
①基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对除单项认定的应收款项，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 类似信用风险特征（账龄） |
应收账款组合1 应收客户款
本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款。
应收账款组合2
合并范围内关联方
往来
本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。
应收票据组合1 银行承兑汇票 本组合销售业务产生的信用度较高的银行承兑汇票应收票据组合2 商业承兑汇票 本组合销售业务产生的基于商业信用的商业承兑汇票
注：经测试，上述应收票据组合1和应收账款组合2，一般情况下不计提预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合1的应收账款和组合2的应收票据，基于所有合理且有依据的信息，对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：
账龄 预期信用损失率(%)0-6月以内（含6个月） 2.00
7个月-1年以内（含1年） 5.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3年以上 100.00
②按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对于客户已破产、解散、财务发生重大困难等表明应收款项已无法收回的进行单项认定并全额计提坏账准备。
（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。
5.其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合名称 确定组合的依据 类似信用风险特征（账龄）其他应收款组合1
合并范围内关联方往来
本组合为日常经常活动中与合并范围内关联方产生的应收款项。
组合名称 确定组合的依据 类似信用风险特征（账龄）其他应收款组合2
应收其他款项 本组合为日常经常活动中的其他应收款项。
注：经测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。
（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
对于划分为其他款项组合2的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：
账龄 预期信用损失率(%)
0.5年以内（含0.5年，以下同） 2.00
0.5-1年 5.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3年以上 100.00
（3）按照单项计提坏账准备的判断标准
本公司对其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备，对于已破产、解散、财务发生重大困难等表明其他金融资产已无法收回的进行单项认定并全额计提坏账准备。
13、应收票据
详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
14、应收账款
详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
15、应收款项融资
详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
16、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
17、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：
组合类别 确定依据账龄组合 根据客户合同资产账龄确定
18、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
5.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
（1）按照组合类别计提存货跌价准备
组合类别 确定依据 计提方法 可变现净值确定的依据
可变现净值组合 存货预计使用用途 成本与可变现净值孰低原则 存货预计售价
19、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
2.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》有关规定确定。
3.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
21、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法 20-40年 5.00% 4.75%-2.375%
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
22、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上
的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
23、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
24、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
(1.1)无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不
确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
资产类别
预计使用寿命（年）
依据
| 土地使用权 |
| 土地使用权证规定使用年限 |
软件
5-10
| 软件 | 合同约定使用年限 | |
| 游艇泊位 |
| 泊位合约书和协议约定使用年限 | ||
| 其他特许权 |
3-10
| 合同约定使用年限 |
(1.2）使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入材料费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、其他费用等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
25、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
26、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
27、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
28、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
29、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
30、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代
用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务
而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。
②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含
可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付
金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独
售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
版权技术业务：根据版权技术服务阶段性成果确认收入；
版权保护业务：完成版权认证服务后确认收入；
版权交易业务：根据交易平台数据核对后确认收入；
版权增值业务：完成版权增值服务后确认收入；
商务信息用纸：购货方收到货物并签收后确认收入；
影视剧投资业务：根据联合摄制主导方的实际结算单金额确认收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
31、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
32、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税
法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（3）递延所得税的净额抵消依据
同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
33、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
1.承租人的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
（1）使用权资产
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。
2.作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
对于租赁期不超过12个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
34、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 |
、6.00%、5.00%、1.00%
| 13.00% | ||
| 城市维护建设税 |
| 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7.00% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 |
、16.50%、15.00%、20.00%
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 |
| 3.00% | ||
| 地方教育费附加 |
| 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率北京安妮全版权科技发展有限公司（“全版权”） 15%北京版全家科技发展有限公司（“版全家”） 15%北京畅元国讯科技有限公司（“畅元国讯”） 15%上海超级标贴系统有限公司（“上海超级”） 15%安妮（香港）有限公司（“香港安妮”） 16.50%安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司（“创新发展”） 20% 厦门安妮文化科技有限公司（曾用名“安妮香草园（厦门）科技服务有限公司”）（“安妮文化”）
20%安妮意风（北京）科技有限公司(“意风北京”) 20%成都安妮全办公用品有限公司（“成都安妮”） 20%成都博艾科技有限公司（“成都博艾”） 20%福州安妮全办公用品有限公司（“福州安妮”） 20%欧森研学(厦门)教育科技有限公司（“欧森研学”）（本期已注销） 20%厦门安妮文娱科技有限公司（ “文娱科技”） 20%厦门安妮意风科技有限公司 （“意风科技”） 20%厦门版全家科技有限公司（“厦门版全家”） 20%厦门恒千物业管理有限公司（“恒千物业”） 20%厦门千实物业管理有限公司（ “厦门千实”） 20%天津安妮纸业销售有限公司（“天津安妮”） 20%济南安妮纸业有限公司（ “济南安妮”） 20%安妮全版权科技（厦门）有限公司（“全版权厦门”） 25%北京市淘智惠科技管理有限公司（ “淘智惠”） 25%湖南安妮特种涂布纸有限公司（“湖南安妮”） 25%华云在线（北京）数字版权技术有限公司（“华云在线”） 25%南京安妮纸业有限公司（“南京安妮”） 25%欧森营地（泉州）教育科技有限公司 (“欧森泉州”) 25%欧森营地（厦门）教育科技有限公司 (“欧森厦门”) 25%厦门安妮股份有限公司（ “安妮股份”） 25%厦门安妮企业有限公司（ “安妮企业”） 25%厦门安妮商务信息用纸有限公司（“商务信息”） 25%厦门安妮知识产权服务有限公司（ “知识产权”） 25%上海安妮企业有限公司（“上海安妮”） 25%深圳市前海智慧版权创新发展研究院（“前海智慧”） 25%
2、税收优惠
1、本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT热敏纸退税率13.00%，多联商业表格
纸2009年4月1日退税率由11.00%变更为13.00%，其他产品出口退税率为0.00%。
2、畅元国讯2022年被认定为高新技术企业，有效期为三年，在2022-2024年度间执行15.00%的
企业所得税税率。
3、北京安妮全版权科技发展有限公司在2022年12月1日取得高新证书，有效期三年，2022年-
2024年度执行15.00%的所得税率。
4、上海超级标贴系统有限公司2023年被认定为高新技术企业有效期三年，报告期内执行15.00%
的所得税率。
5、上述部分小微公司适用20%的优惠税率，是根据财政部《税务总局公告2023年第12号》税务
总局公告2023年第12号，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日，相关公司实际税费5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金 62,927.22
21,165.27银行存款97,447,229.71
195,925,591.18其他货币资金 7,276,646.97
17,880,502.74银行存款应收利息
474,888.89合计 104,786,803.90
214,302,148.08其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目
期末余额
受限原因
银行承兑汇票保证金
7,004,350.07
银行承兑汇票保证金
受限制账户
1,905.09
账户被限制或冻结
合计
7,006,255.16
2、交易性金融资产
单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 476,563,430.54
485,843,583.33
其中：
结构性存款 476,563,430.54
485,843,583.33
其中：
合计 476,563,430.54
485,843,583.33
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 8,262,191.97
5,771,008.00合计8,262,191.97
5,771,008.00
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例
金额
计提比例
金额 比例
金额
计提比
例其中：
| 按组合计提坏账准备的应收票据 |
| 8,262,191.97 | 100.00% | 8,262,191.97 | 5,771,008.00 | 100.00% | 5,771,008.00 |
其中：
| 组合 |
1：不计提坏账准备
| 组合 | 8,262,191.97 | 100.00% | 8,262,191.97 | 5,771,008.00 | 100.00% | 5,771,008.00 | ||||
| 合计 |
| 8,262,191.97 | 100.00% | 8,262,191.97 | 5,771,008.00 | 100.00% | 5,771,008.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 1,150,057.73
4,594,642.21合计 1,150,057.73
4,594,642.21
4、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年）58,077,856.47
53,655,076.841至2年 59,195,581.27
59,166,525.642至3年 4,047,826.36
5,579,001.363年以上134,023,477.22
133,386,497.993至4年 961,965.92
324,986.694至5年
5年以上 133,061,511.30
133,061,511.30合计 255,344,741.32
251,787,101.83
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
例
金额 比例 金额
| 计提比 | 计提比 |
例
| 按单项计提坏账准 | 195,477,084.36 | 76.55% | 159,167,084.36 | 81.42% | 36,310,000.00 | 195,477,084.36 | 77.64% | 159,167,084.36 | 81.42% | 36,310,000.00 |
其中：
| 备的应收账款 | ||||||||||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 195,477,084.36 | 76.55% | 159,167,084.36 | 81.42% | 36,310,000.00 | 195,477,084.36 | 77.64% | 159,167,084.36 | 81.42% | 36,310,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |
| 59,867,656.96 | 23.45% | 2,637,429.21 | 4.41% | 57,230,227.75 | 56,310,017.47 | 22.36% | 2,418,179.31 | 4.29% | 53,891,838.16 |
其中：
| 组合 |
1：
| 应收客户款 | 59,867,656.96 | 23.45% | 2,637,429.21 | 4.41% | 57,230,227.75 | 56,310,017.47 | 22.36% | 2,418,179.31 | 4.29% | 53,891,838.16 |
| 合计 |
| 255,344,741.32 | 100.00% | 161,804,513.57 | 63.37% | 93,540,227.75 | 251,787,101.83 | 100.00% | 161,585,263.67 | 64.18% | 90,201,838.16 |
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元名称
期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比
例
计提理由客户一 72,250,000.00
52,461,100.44 72,250,000.00 52,461,100.44
72.61%
对方已申请破产清算，根据公开资料计算对方偿债比例客户二 60,318,000.86
43,796,900.42 60,318,000.86 43,796,900.42
72.61%
对方已申请破产清算，根据公开资料计算对方偿债比例客户三 57,304,762.08
57,304,762.08 57,304,762.08 57,304,762.08
100.00%
公司申请强制财产保全，对方已无可执行财产客户四 1,965,528.36
1,965,528.36 1,965,528.36 1,965,528.36
100.00% 对方无力偿还款项
客户五 1,571,194.38
1,571,194.38 1,571,194.38 1,571,194.38
100.00%
对方已成为失信人，无力偿还款项客户六 1,405,300.68
1,405,300.68 1,405,300.68 1,405,300.68
100.00% 根据诉讼进展预计难以收回
合计 194,814,786.36
158,504,786.36 194,814,786.36 158,504,786.36
按组合计提坏账准备类别名称：应收客户款
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例0-6个月(含6个月） 57,817,932.62 1,156,358.66 2.00%7-12个月（含12个月） 259,923.85 12,996.19 5.00%1—2年（含2年） 264,140.13 26,414.01 10.00%2—3年（含3年） 120,000.00 36,000.00 30.00%3年以上 1,405,660.35 1,405,660.35 100.00%合计59,867,656.95 2,637,429.21
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他单项计提 159,167,084.36 159,167,084.36
账龄组合计提 2,418,179.31 219,249.90 2,637,429.21
合计 161,585,263.67 219,249.90 161,804,513.57
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元单位名称
应收账款期末余
额
合同资产期末余额
应收账款和合同
资产期末余额
占应收账款和合同资产期末余额
合计数的比例
应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额客户一 72,250,000.00 72,250,000.00
28.30% 52,461,100.44
客户二 60,318,000.86 60,318,000.86
23.62% 43,796,900.42
客户三 57,304,762.08 57,304,762.08
22.44% 57,304,762.08
客户四 5,858,508.36 5,858,508.36
2.29% 117,170.17
客户五 4,179,687.72 4,179,687.72
1.64% 83,593.75
合计199,910,959.02199,910,959.02
78.29% 153,763,526.86
5、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元项目 期末余额 期初余额应收票据
625,970.07合计
625,970.07
6、其他应收款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 35,444,978.27
34,990,610.12合计 35,444,978.27
34,990,610.12
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、押金 3,825,562.90
4,026,945.00往来款、其他等 63,511,460.76
64,338,839.15减：坏账准备 -31,892,045.39
-33,375,174.03合计35,444,978.27
34,990,610.12
2） 按账龄披露
单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年） 9,401,814.17
5,614,971.231至2年538,160.07
14,268,282.862至3年 36,889,521.95
43,290,460.773年以上 20,507,527.47
5,192,069.293至4年 20,121,918.91
5,169,069.294至5年 362,608.56
20,000.005年以上23,000.00
3,000.00合计 67,337,023.66
68,365,784.153） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额
计提比
例
| 按单项计提坏账准备 | 13,700,000.00 | 20.35% | 13,700,000.00 | 100.00% | 0.00 | 13,700,000.00 | 20.04% | 13,700,000.00 | 100.00% | 0.00 |
其中：
| 按单项计提坏账准备 | 13,700,000.00 | 20.35% | 13,700,000.00 | 100.00% | 0.00 | 13,700,000.00 | 20.04% | 13,700,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 |
| 53,637,023.66 | 79.65% | 18,192,045.39 | 33.92% | 35,444,978.27 | 54,665,784.15 | 79.96% | 19,675,174.03 | 35.99% | 34,990,610.12 |
其中：
| 按组合计提坏账准备 | 53,637,023.66 | 79.65% | 18,192,045.39 | 33.92% | 35,444,978.27 | 54,665,784.15 | 79.96% | 19,675,174.03 | 35.99% | 34,990,610.12 |
| 合计 |
| 67,337,023.66 | 100.00% | 31,892,045.39 | 47.36% | 35,444,978.27 | 68,365,784.15 | 100.00% | 33,375,174.03 | 48.82% | 34,990,610.12 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元名称
期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由客户一 13,700,000.00
13,700,000.00 13,700,000.00 13,700,000.00 100.00% 对方已被法院判为失信单位合计 13,700,000.00
13,700,000.00 13,700,000.00 13,700,000.00
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期
信用损失
整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）
整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）2024年1月1日余额 145,859.85 19,529,314.18 13,700,000.00 33,375,174.03
2024年1月1日余额在本期
本期计提 117,985.48 282,444.52 400,430.00
本期转回 1,880,564.25 1,880,564.25
其他变动2,994.392,994.39
2024年6月30日余额 263,845.33 17,928,200.06 13,700,000.00 31,892,045.39
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的
比例
坏账准备期末余
额客户一 股权转让款 37,223,325.61 2-3年 55.28% 10,910,217.21客户二 影视投资款 13,700,000.00 1-2年 20.35% 13,700,000.00客户三 影视投资款 4,000,000.00 3年以上 5.94% 4,000,000.00客户四 保证金 1,100,000.00 1年以内 1.63% 55,000.00客户五 影视投资款 1,000,000.00 3年以上 1.49% 1,000,000.00合计
57,023,325.61
84.68% 29,665,217.21
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 4,841,354.41 99.54% 8,418,282.26 99.70%1至2年22,240.43 0.46% 25,511.46 0.30%合计 4,863,594.84
8,443,793.72
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
供应商一
22.20
| 1,079,663.50 |
供应商二
11.88
| 577,594.43 |
供应商三
10.28
| 500,000.00 |
供应商四
7.00
| 340,513.33 |
供应商五
4.30
| 209,344.81 |
合计
55.66
| 2,707,116.07 |
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额
约成本减值准备
账面价值 账面余额
| 存货跌价准备或合同履 | 存货跌价准备或合同履 |
约成本减值准备
账面价值
| 原材料 | 5,136,847.39 | 472,633.44 | 4,664,213.95 | 4,549,129.18 | 475,112.56 | 4,074,016.62 |
| 在产品 |
| 2,594,045.06 | 2,594,045.06 | 1,703,230.38 | 1,703,230.38 | |||
| 库存商品 | 44,395,669.25 | 21,424,167.30 | 22,971,501.95 | 45,822,930.97 | 21,469,890.26 | 24,353,040.71 |
| 周转材料 | 1,066,803.76 | 284,505.18 | 782,298.58 | 1,264,948.82 | 284,505.18 | 980,443.64 |
| 发出商品 | 10,837,111.94 | 5,818.21 | 10,831,293.73 | 6,266,819.10 | 5,818.21 | 6,261,000.89 |
| 合计 |
| 64,030,477.40 | 22,187,124.13 | 41,843,353.27 | 59,607,058.45 | 22,235,326.21 | 37,371,732.24 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 475,112.56
2,479.12 472,633.44
库存商品 21,469,890.26 45,722.96
21,424,167.30
周转材料284,505.18
284,505.18
发出商品 5,818.21
5,818.21
合计 22,235,326.21 45,722.96
2,479.12 22,187,124.13
9、其他流动资产
单位：元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税 9,184,591.53
11,225,770.13房租 59,072.30
44,000.00预缴企业所得税 689,214.29
715,594.00保险及其他等 223,992.02
319,000.63合计10,156,870.14
12,304,364.76
10、其他权益工具投资
单位：元项目名称 期初余额
本期计入其他综合收益
的利得
| 本期计入其他综合收益 | 本期计入其他综合收益 |
的损失
本期末累计计入其他综合收益的利得
本期末累计计入其他综合收益的
损失
本期确认的股利收
入
期末余额
指定为以公允价
值计量且其变动
计入其他综合收
益的原因
| 平潭凯智谦益投资合伙企业( |
有限合伙)
| 1,752,290.03 | 20,247,709.97 | 1,752,290.03 | ||||||
| 北京红橙天宜科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 深圳国金天使投资企业 |
(有
)
| 限合伙 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | ||||||
| 成都幸运节拍数字技术有限 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 |
| 公司 |
| 成都思品科技有限公司 |
| 1,810,000.00 | 1,810,000.00 | |||||||
| 深圳市尚彩科技有限公司 |
| 910,000.00 | 910,000.00 | |||||||
| 杭州拾贝知识产权服务有限公司 |
| 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
| 北京知图美信息技术有限公司 |
| 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||||||
| 智屏时代（北京）文化传播有限公司 |
| 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
| 九次方大数据信息集团有限公司 |
| 80,000,000.00 | ||||||||
| 厦门市虹约产品设计有限公司 |
| 868,833.00 | 3,185,777.00 | 0 | ||||||
| 合计 |
| 23,030,290.03 | 868,833.00 | 3,185,777.00 | 100,247,709.97 | 23,030,290.03 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元项目名称
利收入
累计利得 累计损失
其他综合收益转入留存收益的金额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的原因
其他综合收
益转入留存
收益的原因
| 平潭凯智谦益投资合伙企业 |
(有限合
)
| 伙 | 20,247,709.97 | |||||
| 北京红橙天宜科技有限公司 |
| 深圳国金天使投资企业 |
(有限合伙)
| 成都幸运节拍数字技术有限公司 |
| 成都思品科技有限公司 |
| 深圳市尚彩科技有限公司 |
| 杭州拾贝知识产权服务有限公司 |
| 北京知图美信息技术有限公司 |
| 智屏时代（北京）文化传播有限公司 |
| 九次方大数据信息集团有限公司 |
| 80,000,000.00 | ||||||
| 厦门市虹约产品设计有限公司 |
| 3,185,777.00 | ||||||
| 合计 |
| 3,185,777.00 | 100,247,709.97 |
11、长期股权投资
单位：元被投资单位
期初余额（账面
价值）
减值准备期初余额
本期增减变动
期末余额（账面价值）
减值准备期末
余额追加投资
减少投资
权益法下确认的投资
损益
其他综合收益调整
| 其他权益变动 |
宣告发放现金股利或利润
其他
| 计提减值准备 | |||
| 一、合营企业 | |||
| 二、联营企业 | |
| USEON. | |
（株）
| 62,632.26 | ||||||||||||
| 计易数据科技 |
(
| 上 | 9,388,303.52 | 9,388,303.52 | 24,040,887.37 |
)有限公司
| 海 |
| 北京线安泓文科技有限公司 |
| 558,452.40 | 558,452.40 | |||||||||||
| 泉州市志森营地服务有限公司 |
| 861,310.18 | 861,310.18 | |||||||||||
| 甘肃港安数字版权科技有限公司 | 1,371,563.33 | 1,500,000.00 | 2,871,563.33 | |||||||||
| 四川天码通科技有限公司 |
| 1,592,106.23 | 1,592,106.23 | |||||||||||
| 曦山香草园（厦门）营地服务有限公司 |
| 516,138.31 | ||||||||||||
| 小计 |
| 13,771,735.66 | 1,500,000.00 | 15,271,735.66 | 24,619,657.94 | |||||||||
| 合计 |
| 13,771,735.66 | 1,500,000.00 | 15,271,735.66 | 24,619,657.94 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
12、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
| 一、账面原值 |
1.期初余额
| 54,551,039.18 | 517,898.62 | 55,068,937.80 |
2.本期增加金额
（1）外购
3.本期减少金额
| 3,061,531.13 | 3,061,531.13 |
（1）处置
| 3,061,531.13 | 3,061,531.13 |
4.期末余额
| 51,489,508.05 | 517,898.62 | 52,007,406.67 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 |
1.期初余额
| 14,321,038.08 | 208,885.09 | 14,529,923.17 |
2.本期增加金额
| 1,176,001.62 | 101,086.26 | 1,277,087.88 |
（1）计提或摊销
| 1,176,001.62 | 101,086.26 | 1,277,087.88 |
3.本期减少金额
| 1,145,395.09 | 1,145,395.09 |
（1）处置
| 1,145,395.09 | 1,145,395.09 |
4.期末余额
| 14,351,644.61 | 309,971.35 | 14,661,615.96 | |
| 三、减值准备 |
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
| 四、账面价值 |
1.期末账面价值
| 37,137,863.44 | 207,927.27 | 37,345,790.71 |
2.期初账面价值
| 40,230,001.10 | 309,013.53 | 40,539,014.63 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
13、固定资产
单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 83,553,479.80
85,697,537.00合计83,553,479.80
85,697,537.00
（1） 固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他合计
| 一、账面原值： |
1.期初余额
| 83,830,151.63 | 95,943,535.00 | 14,089,245.46 | 10,016,726.91 | 203,879,659.00 |
2.本期增加金额
| 376,293.10 | 987,522.12 | 228,646.69 | 1,592,461.91 |
（1）购置
| 376,293.10 | 987,522.12 | 228,646.69 | 1,592,461.91 |
3.本期减少金额
| 0.00 | 330,952.26 | 2,007,080.60 | 94,783.09 | 2,432,815.95 |
（1）处置或报废
| 330,952.26 | 2,007,080.60 | 94,783.09 | 2,432,815.95 |
4.期末余额
| 83,830,151.63 | 95,988,875.84 | 13,069,686.98 | 10,150,590.51 | 203,039,304.96 | |
| 二、累计折旧 |
1.期初余额
| 35,365,351.04 | 62,814,072.08 | 11,684,572.74 | 6,359,706.85 | 116,223,702.71 |
2.本期增加金额
| 782,138.18 | 2,230,384.90 | 289,738.78 | 296,632.59 | 3,598,894.45 |
（1）计提
| 782,138.18 | 2,230,384.90 | 289,738.78 | 296,632.59 | 3,598,894.45 |
3.本期减少金额
| 244,512.10 | 1,901,583.93 | 58,853.73 | 2,204,949.76 |
（1）处置或报废
| 244,512.10 | 1,901,583.93 | 58,853.73 | 2,204,949.76 |
4.期末余额
| 36,147,489.22 | 64,799,944.88 | 10,072,727.59 | 6,597,485.71 | 117,617,647.40 | |
| 三、减值准备 |
1.期初余额
| 798,890.35 | 32,793.15 | 1,126,735.79 | 1,958,419.29 |
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
| 90,241.53 | 90,241.53 |
（1）处置或报废
| 90,241.53 | 90,241.53 |
4.期末余额
| 708,648.82 | 32,793.15 | 1,126,735.79 | 1,868,177.76 | ||
| 四、账面价值 |
1.期末账面价值
| 47,682,662.41 | 30,480,282.14 | 2,964,166.24 | 2,426,369.01 | 83,553,479.80 |
2.期初账面价值
| 48,464,800.59 | 32,330,572.57 | 2,371,879.57 | 2,530,284.27 | 85,697,537.00 |
14、在建工程
单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 414,000.00
562,000.00合计 414,000.00
562,000.00
（1） 在建工程情况
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值不停机收放卷机 414,000.00
414,000.00 414,000.00 414,000.00
废气净化设备工程
148,000.00 148,000.00
合计 414,000.00
414,000.00 562,000.00 562,000.00
（2） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
15、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,221,355.15
6,221,355.15
2.本期增加金额
439,313.21
439,313.21
（1）新增租赁 439,313.21
439,313.21
3.本期减少金额 2,636,630.79
2,636,630.79
（1）处置 2,636,630.79
2,636,630.79
4.期末余额
4,024,037.57
4,024,037.57
二、累计折旧
1.期初余额
3,864,617.67
3,864,617.67
2.本期增加金额 561,488.66
561,488.66
（1）计提 561,488.66
561,488.66
3.本期减少金额
1,107,633.14
1,107,633.14
（1）处置 1,107,633.14
1,107,633.14
4.期末余额 3,318,473.19
3,318,473.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 705,564.38
705,564.38
2.期初账面价值 2,356,737.48
2,356,737.48
16、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元项目 土地使用权电脑软件 游艇泊位 其他特许权合计
| 一、账面原值 |
1.期初余额
| 18,872,774.48 | 43,743,665.40 | 2,393,494.00 | 5,604,257.28 | 70,614,191.16 |
2.本期增加金额
| 17,699.12 | 17,699.12 |
（1）购置
| 17,699.12 | 17,699.12 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 18,872,774.48 | 43,761,364.52 | 2,393,494.00 | 5,604,257.28 | 70,631,890.28 | |
| 二、累计摊销 |
1.期初余额
| 6,434,185.65 | 26,259,878.93 | 691,454.40 | 4,125,722.08 | 37,511,241.06 |
2.本期增加金额
| 129,043.62 | 116,912.59 | 26,594.40 | 77,009.16 | 349,559.77 |
（1）计提
| 129,043.62 | 116,912.59 | 26,594.40 | 77,009.16 | 349,559.77 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 6,563,229.27 | 26,376,791.52 | 718,048.80 | 4,202,731.24 | 37,860,800.83 | |
| 三、减值准备 |
1.期初余额
| 16,191,652.65 | 1,066,632.78 | 17,258,285.43 |
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 16,191,652.65 | 1,066,632.78 | 17,258,285.43 | |||
| 四、账面价值 |
1.期末账面价值
| 12,309,545.21 | 1,192,920.35 | 1,675,445.20 | 334,893.26 | 15,512,804.02 |
2.期初账面价值
| 12,438,588.83 | 1,292,133.82 | 1,702,039.60 | 411,902.42 | 15,844,664.67 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%.
17、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额
本期增加 本期减少
期末余额企业合并形成的 处置
欧森营地（厦门）科技发展有限公司
| 欧森营地（厦门）科技发展有限公司 | 17,217,761.54 | 17,217,761.54 | ||
| 北京畅元国讯科技有限公司 |
| 1,041,006,026.82 | 1,041,006,026.82 | |||
| 成都博艾科技有限公司 |
| 143,813.31 | 143,813.31 | |||
| 北京淘智惠科技管理有限公司 |
| 2,549,999.32 | 2,549,999.32 | |||
| 上海超级标贴系统有限公司 |
| 395,191.02 | 395,191.02 | |||
| 合计 |
| 1,061,312,792.01 | 1,061,312,792.01 |
（2） 商誉减值准备
单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额
本期增加 本期减少
期末余额计提 处置欧森营地（厦门）科技发展有限公司 17,217,761.54
17,217,761.54
北京畅元国讯科技有限公司 1,041,006,026.82
1,041,006,026.82
成都博艾科技有限公司 143,813.31
143,813.31
北京淘智惠科技管理有限公司 2,549,999.32
2,549,999.32
合计 1,060,917,600.99
1,060,917,600.99
18、长期待摊费用
单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费用 1,693,073.55 368,913.11
1,324,160.44合计1,693,073.55368,913.11
1,324,160.44
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 25,607,899.27 4,134,403.80 26,874,772.43 4,451,122.09
内部交易未实现利润 556,015.92 139,003.98 517,193.56 129,298.39
使用权资产和租赁负债形成的递延所得税
66,867.843,667.32
合计 26,163,915.19 4,273,407.78 27,458,833.83 4,584,087.80
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
项目
期末余额 期初余额应纳税暂时性差异
递延所得税负债
应纳税暂时性差异
递延所得税负债
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 5,834,180.55 | 1,458,545.14 | 5,532,083.33 | 1,383,020.83 |
| 使用权资产和租赁负债形成的递延所得税 |
| 181,120.27 | 32,281.62 | 195,314.33 | 34,811.47 | |
| 合计 |
| 6,015,300.82 | 1,490,826.76 | 5,727,397.66 | 1,417,832.30 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元项目
递延所得税资产和负债期末互抵金额
抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产和负债期初互抵金额
抵销后递延所得税资
产或负债期初余额递延所得税资产 4,273,407.78 4,584,087.80递延所得税负债1,490,826.76 1,417,832.30
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 1,100,174,643.51
1,101,441,516.67可抵扣亏损 272,119,690.58
286,473,421.35合计 1,372,294,334.09
1,387,914,938.0220、其他非流动资产
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额
减值准备
账面价值 账面余额
| 减值准备 |
账面价值
189件）
| 4,551,178.23 | 4,551,178.23 | 4,551,178.23 | 4,551,178.23 | |||
| 预付设备款 |
| 8,661,350.00 | 8,661,350.00 | 3,604,690.00 | 3,604,690.00 | |||
| 计划持有到期的定期银行存款 |
| 193,371,388.89 | 193,371,388.89 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 合计 |
| 206,583,917.12 | 206,583,917.12 | 108,155,868.23 | 108,155,868.23 |
21、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目
期末 期初账面余额 账面价值
受限类型
受限情况 账面余额 账面价值
受限类型
受限情况
| 货币资金 | 7,004,350.07 | 7,004,350.07 | 质押 | 银行承兑汇票保证金 |
| 17,199,290.84 | 17,199,290.84 | 质押 | 银行承兑汇票保证金 | |||||
| 货币资金 | 1,905.09 | 1,905.09 | 冻结 | 账户被限制或冻结 |
| 11,312.47 | 11,312.47 | 冻结 | 账户被限制或冻结 |
| 合计 | 7,006,255.16 | 7,006,255.16 | 17,210,603.31 | 17,210,603.31 |
22、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额保证借款60,000,000.00
60,000,000.00借款利息 50,250.00
47,945.21合计 60,050,250.00
60,047,945.21
23、应付票据
单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 25,540,840.17
52,001,147.58合计25,540,840.17
52,001,147.58本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为0。
24、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 41,315,047.35
30,432,501.371年以上 12,707,529.44
13,440,826.20合计 54,022,576.79
43,873,327.57
25、其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款40,025,240.85
46,489,677.95合计 40,025,240.85
46,489,677.95
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额保证金 296,650.00
296,650.00往来款等 32,518,747.64
33,375,659.34其他款项 7,209,843.21
12,817,368.61合计 40,025,240.85
46,489,677.95
26、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 543,034.45
1,769,972.891年以上
26,340.33合计543,034.45
1,796,313.22
27、合同负债
单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 3,682,648.44
4,622,120.061年以上 54,324.88
95,268.98合计 3,736,973.32
4,717,389.04
28、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 7,111,591.64 20,115,225.01
23,893,522.09 3,333,294.56
二、离职后福利-设定提存计划 204,986.11 2,375,940.39
2,379,197.77 201,728.73
三、辞退福利 739,741.50
383,120.50 356,621.00
合计 8,056,319.25 22,491,165.40
26,655,840.36 3,891,644.29
（2） 短期薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴
6,939,473.89
17,916,396.07 21,827,095.99 3,028,773.97
2、职工福利费 5,156.11
71,086.02 74,130.13 2,112.00
3、社会保险费 129,717.43
1,319,422.75 1,330,234.25 118,905.93
其中：医疗保险费123,327.79
1,179,362.43 1,190,036.99 112,653.23
工伤保险费 6,386.75
95,212.51 95,349.45 6,249.81
生育保险费
2.89
44,847.81 44,847.81 2.89
4、住房公积金
608,298.00 608,298.00
5、工会经费和职工教育经费 37,244.21
200,022.17 53,763.72 183,502.66
合计 7,111,591.64
20,115,225.01 23,893,522.09 3,333,294.56
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险
198,930.20 2,302,517.74 2,305,794.54 195,653.40
2、失业保险费 6,055.91 73,422.65 73,403.23 6,075.33合计 204,986.11 2,375,940.39 2,379,197.77 201,728.73
29、应交税费
单位：元项目 期末余额 期初余额增值税816,245.93
894,841.77企业所得税121,044.34
180,376.53个人所得税50,721.62
73,286.19城市维护建设税32,444.19
36,302.33房产税 335,202.43
337,001.89土地使用税 47,151.32
47,211.84教育费附加 28,514.78
28,939.42其他税费 60,245.78
97,785.33合计1,491,570.39
1,695,745.3030、一年内到期的非流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的租赁负债 393,671.72
1,554,835.09合计 393,671.72
1,554,835.09
31、其他流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额加工费、租金 105,966.51
58,012.92运费、维修费及其他 4,868,005.23
8,386,285.59暂估销项税 606,811.12
783,089.00不能终止确认的应收票据背书金额 4,594,642.21
5,671,008.00合计 10,175,425.07
14,898,395.51
32、租赁负债
单位：元项目 期末余额 期初余额租赁付款额 282,275.07
2,317,241.23减：未确认融资费用 -28,841.76
-90,811.49减：一年内到期的租赁负债
-1,554,835.09合计 253,433.31
671,594.65
33、预计负债
单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因未决诉讼 218,208,133.95 218,208,133.95合计 218,208,133.95 218,208,133.95
34、股本
单位：元
期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 579,572,284.00
579,572,284.00
35、资本公积
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 1,407,234,113.63 1,407,234,113.63
其他资本公积17,511,613.9617,511,613.96
合计 1,424,745,727.59 1,424,745,727.59
36、库存股
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额库存股 29,997,039.00 29,997,039.00合计 29,997,039.00 29,997,039.00
37、其他综合收益
单位：元项目 期初余额
本期发生额
期末余额本期所得税前
发生额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：前期计入其他综合收益当期
转入留存收益
减：所得税费
用
税后归属于
母公司
税后归属于少数股东
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |
-
| 97,930,765.97 | 868,833.00 | 868,833.00 |
-
其他权益
| 97,061,932.97 | ||
| 工具投资公允价值变动 |
-
| 97,930,765.97 | 868,833.00 | 868,833.00 |
-
| 97,061,932.97 | ||
| 其他综合收益合计 |
-
| 97,930,765.97 | 868,833.00 | 868,833.00 |
-
38、盈余公积
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 19,602,961.52 19,602,961.52合计 19,602,961.52 19,602,961.52
39、未分配利润
单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润-1,174,276,483.97 -895,999,186.94调整后期初未分配利润 -1,174,276,483.97 -895,999,186.94加：本期归属于母公司所有者的净利润 11,781,874.68 8,111,392.19期末未分配利润-1,162,494,609.29 -887,887,794.75调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
40、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 142,938,367.40 119,376,914.15 158,106,812.42 125,321,299.16其他业务 9,963,137.63 3,550,556.20 5,988,065.85 1,822,359.90合计 152,901,505.03 122,927,470.35 164,094,878.27 127,143,659.06
41、税金及附加
单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 165,301.18
200,565.24教育费附加 137,226.18
178,921.72房产税 426,895.61
407,622.71土地使用税 190,168.11
190,067.20车船使用税 14,721.95
17,491.12印花税 90,417.52
154,780.53堤防费 3,376.35
7,292.70其他税费 328.89
2,016.20合计 1,028,435.79
1,158,757.42
42、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额工资 6,466,144.23
7,244,526.11折旧费 589,486.15
1,526,162.21服务费 1,987,733.46
2,454,110.56租赁费 1,526,278.63
1,482,896.08社会保险费 1,126,977.99
1,184,098.76长期资产摊销 482,345.64
626,282.19职工福利 504,687.91
614,814.95水电费 285,340.47
285,340.47汽车费 262,696.94
189,325.12差旅费 330,760.02
389,575.06财产保险费 215,345.41
212,342.40业务招待费 335,275.90
413,451.64装修费 1,773.39
356,158.50其他 1,115,564.51
1,356,189.63合计15,230,410.65
18,335,273.68
43、销售费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额工资 4,391,327.37
5,198,810.37汽车费 250,901.52
290,047.65办公费 147,951.70
193,451.77服务费 2,007,334.79
4,722,831.16社会保险费 805,509.21
946,360.21业务招待费 432,307.05
612,341.18差旅费 253,013.05
243,307.34折旧费 84,543.44
167,149.35租赁费 741,498.06
338,074.98其他 662,243.40
1,015,970.01合计9,776,629.59
13,728,344.02
44、研发费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬及福利等 4,626,806.64
3,393,278.45服务费 490,889.40
261,648.18办公费 8,223.31
9,116.78差旅费 15,463.04
59,425.60交通费 14,060.60
29,187.09其他 2,179,752.17
1,697,503.02合计7,335,195.16
5,450,159.12
45、财务费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息费用 1,065,763.06
921,088.92减：利息收入 -4,556,610.63
-2,960,392.45汇兑损失 151,052.55
283,751.89
减：汇兑收益-71,744.08
-215,989.57手续费支出 64,219.74
239,263.45其他 71,088.26
26,520.82合计 -3,276,231.10
-1,705,756.94
46、其他收益
单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额上海松江区佘山镇人民政府经济发展办公室，优秀企业奖励
40,000.00
松江区经济委员会项目补贴 1,000,000.00
松江区优秀企业奖 60,000.00
上海松江区佘山镇财政企业扶持资金
1,140,000.00
高质量发展示范企业奖励 486,372.06
20,000.00
残疾人超比例奖励发放金额 3,854.40
社保补贴
12,227.52
稳岗补贴 60,698.10
53,500.00
个税手续费补贴 22,036.73
40,970.82
工业转型升级扶持经费（中小微企业） 400,000.00
市科委项目验收确认 2,000,000.00
重点群体增值税收减免 10,400.00
增值税加计抵减
65,152.77
增值税即征即退 2,031.15
10,957.48
合 计 4,045,392.44
1,382,808.59
47、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产6,382,013.887,301,391.67
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 6,382,013.88 7,301,391.67
合计6,382,013.887,301,391.67
48、投资收益
单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益
4,348.77交易性金融资产在持有期间的投资收益 808,237.87
2,467,638.07合计808,237.87
2,471,986.84
49、信用减值损失
单位：元项目 本期发生额 上期发生额应收账款坏账损失 -219,249.90
-3,104,801.08其他应收款坏账损失 1,486,123.06
63,642.33合计1,266,873.16
-3,041,158.75
50、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得 322,417.78
2,588.70合计 322,417.78
2,588.70
51、营业外收入
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额接受捐赠 41,700.00 18,580.00 41,700.00其他 266,177.68 74,110.91 266,177.68合计 307,877.68 92,690.91 307,877.68
52、营业外支出
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额非流动资产损坏报废损失 1,312.81其他 298,056.38 27,629.22 298,056.38合计298,056.38 28,942.03 298,056.38
53、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用211,193.31
458,312.06递延所得税费用 380,412.07
110,938.38合计591,605.38
569,250.44
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额利润总额12,714,351.02按法定/适用税率计算的所得税费用 3,178,587.76子公司适用不同税率的影响-1,408,294.23调整以前期间所得税的影响 31,535.47使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,590,635.69本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 380,412.07所得税费用 591,605.38
54、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释
55、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额其中：补贴收入 4,045,392.44
1,382,808.59利息收入 4,556,610.63
2,960,392.45收到的往来款项及其他 4,038,627.99
6,163,335.35合计 12,640,631.06
10,506,536.39支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额付现管理费用、销售费用、研发费用 15,405,572.10
17,227,109.17支付的往来款项及其他 2,910,481.37
2,556,245.39合计 18,316,053.47
19,783,354.56
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额结构性存款 385,000,000.00
300,000,000.00合计 385,000,000.00
300,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额结构性存款 375,000,000.00
407,000,000.00定期存款 90,000,000.00
合计 465,000,000.00
407,000,000.00
56、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,122,745.64 7,596,557.40
加：资产减值准备1,266,873.16-3,041,158.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,875,982.33 4,978,069.28
使用权资产折旧561,488.661,006,098.91
无形资产摊销 349,559.77 418,746.62
长期待摊费用摊销 368,913.11 851,205.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-322,417.78-2,588.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-6,382,013.88-7,301,391.67
财务费用（收益以“－”号填列） -3,276,231.10 -1,705,756.94
投资损失（收益以“－”号填列） -808,237.87 -2,471,986.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 310,680.02 23,438.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 72,994.46 87,500.00
存货的减少（增加以“－”号填列）-4,471,621.03-6,543,174.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,077,772.76 -992,504.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-18,696,897.523,629,208.32
其他 -1,668,074.91 -4,321,832.05
经营活动产生的现金流量净额 -17,774,029.70 -7,789,568.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 97,782,453.82 181,089,010.52
减：现金的期初余额 196,616,655.88 273,851,894.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-98,834,202.06-92,762,884.04
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元项目 期末余额 期初余额
一、现金
97,782,453.82
196,616,655.88其中：库存现金 62,927.22
21,165.27可随时用于支付的银行存款97,447,229.71
195,439,389.82可随时用于支付的其他货币资金 272,296.89
1,156,100.79
三、期末现金及现金等价物余额 97,782,453.82
196,616,655.88
57、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
58、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金
其中：美元 131,970.26 7.1268 940,525.65港币 3,419.82 0.9127 3,121.20日元 19,805,717.00 0.0447 886,068.17应收账款
其中：美元 11,002.05 7.1268 78,409.41日元 10,453,125.00 0.0447 467,651.91
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
59、租赁
（1） 本公司作为承租方
□适用 ?不适用
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元项目 租赁收入
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
付款额相关的收入房产土地租赁 6,361,571.84 0.00
合计6,361,571.84
0.00
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
八、研发支出
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬及福利等 4,626,806.64 3,393,278.45
服务费 490,889.40 261,648.18
办公费 8,223.31 9,116.78
差旅费 15,463.04 59,425.60
交通费 14,060.60 29,187.09
其他 2,179,752.17 1,697,503.02
合计 7,335,195.16 5,450,159.12
其中：费用化研发支出 7,335,195.16 5,450,159.12
资本化研发支出 0.00 0.00
九、合并范围的变更
1、其他
（1）欧森研学（厦门）教育科技有限公司于本报告期注销，后期不再纳入合并范围；
（2）厦门安妮企业有限公司受让厦门安妮物联科技有限公司10%股权，受让后公司持有其60%股权；
（3）报告期内，公司受让江西安易达物联科技有限公司70%股权。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元子公司名称 注册资本 主要经营地
注册
地
业务性质
持股比例
取得方式直接 间接
| 安妮企业 |
厦门 厦门
| 100,000,000.00 | 造纸和纸制品业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 济南安妮 | 3,500,000.00 |
济南 济南
| 造纸和纸制品业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 商务信息 | 20,000,000.00 |
厦门 厦门
| 造纸和纸制品业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 上海安妮 | 10,000,000.00 |
上海 上海
| 纸制品贸易 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 淘智惠 | 9,500,000.00 |
北京 北京
| 零售业 |
| 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 福州安妮 | 2,000,000.00 |
福州 福州
| 纸制品贸易 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 成都安妮 | 2,000,000.00 |
成都 成都
| 批发业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 湖南安妮 | 100,000,000.00 |
湖南 湖南
| 造纸和纸制品业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 南京安妮 | 1,000,000.00 |
南京 南京
| 批发业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 天津安妮 | 1,000,000.00 |
天津 天津
| 批发业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 香港安妮 | 4,600,000.00 |
香港 香港
| 纸制品贸易 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 上海超级 | 3,000,000.00 |
上海 上海
| 生产、销售印刷品 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海鸿募贸易有限公司 | 5,000,000.00 |
上海 上海
| 贸易 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 畅元国讯 | 1,000,000.00 |
北京 北京
| 软件和信息技术服务业 |
| 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 华云在线 | 5,000,000.00 |
北京 北京
| 软件和信息技术服 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 务业 | ||
| 成都博艾 |
成都 成都
| 2,000,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 恒千物业 | 35,000,000.00 |
厦门 厦门
| 房地产业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 厦门千实 | 5,000,000.00 |
厦门 厦门
| 房地产业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 知识产权 | 300,000,000.00 |
厦门 厦门
| 商务服务业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 全版权 | 100,000,000.00 |
北京 北京
| 软件和信息技术服务业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 版全家 | 100,000,000.00 |
北京 北京
| 科技推广和应用服务业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 安妮全版权科技（厦门） | 100,000,000.00 |
厦门 厦门
| 商务服务 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 厦门版全家 | 10,000,000.00 |
厦门 厦门
| 软件和信息技术服务业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 厦门安妮意风科技 | 1,000,000.00 |
厦门 厦门
| 贸易 |
| 51.00% | 设立或投资 |
| 意风（北京）科技 | 5,000,000.00 |
北京 北京
| 软件和信息技术服务业 |
| 51.00% | 设立或投资 |
| 安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司 | 20,000,000.00 |
深圳 深圳
| 科学研究和技术服务业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 文娱科技 | 3,000,000.00 |
厦门 厦门
| 软件和信息技术服务业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
文化
| 安妮 | 25,000,000.00 |
厦门 厦门
| 其他文化艺术业 |
| 100.00% | 设立或投资 |
| 厦门安妮物联科技有限公司 | 5,000,000.00 |
厦门 厦门
| 生产、销售印刷品 | 60% | 非同一控制下企业合并 |
| 欧森营地（厦门） | 9,571,400.00 |
厦门 厦门
| 商务服务业 |
| 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 欧森营地（泉州） | 1,000,000.00 |
泉州 泉州
| 商务服务业 |
| 26.01% | 非同一控制下企业合并 |
| 欧森研学（厦门） | 2,000,000.00 |
厦门 厦门
| 商务服务业 |
| 51.00% | 设立或投资 |
| 深圳市前海智慧版权创新发展研究院 | 600,000.00 |
深圳 深圳
| 科技推广和应用服务业 |
| 83.50% | 设立 |
| 江西安易达物联科技有限公司 | 10,000,000.00 |
吉安市
吉安
市
| 批发业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 ?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元会计科目 本期发生额 上期发生额其他收益 4,045,392.44
1,382,808.59合 计 4,045,392.44
1,382,808.59
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至2024年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币60,000,000.00元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。
(三) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十三、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例林旭曦（自然人） 不适用 不适用 不适用 14.95% 14.95%
张杰（自然人） 不适用 不适用 不适用 5.95% 5.95%
本企业的母公司情况的说明：无。本企业最终控制方是林旭曦、张杰。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系庆云剧派网络科技有限公司 本公司持股32.06%的公司中防联盟（北京）技术开发有限公司 本公司持股11.11%的公司深圳国金天使投资企业（有限合伙） 本公司持股2.2727%的公司上海桎影数码科技有限公司 本公司持股10.00%的公司九次方大数据信息集团有限公司 本公司持股1.055%的公司计易数据科技(上海)有限公司 本公司持股33.76%的公司北京红橙天宜科技有限公司 本公司持股15.00%的公司甘肃港安数字版权科技有限公司 本公司持股49.00%的公司平潭凯智谦益投资合伙企业（有限合伙） 本公司持股9.83%的公司智屏时代（北京）文化传播有限公司 子公司淘智惠持股10.00%的公司北京知图美信息技术有限公司 子公司北京畅元持股15.00%的公司泉州市志森营地服务有限公司 孙公司欧森厦门公司持股25.00%的公司任我游（厦门）科技发展有限公司 子公司安妮文化持股0.29%北京线安泓文科技有限公司 本公司持股49%的公司杭州拾贝知识产权服务有限公司 子公司淘智惠持股3.91%
深圳市尚彩科技有限公司 子公司厦门版全家持股17.00%的公司国金天使投资基金（开曼） 子公司香港安妮持股2.50%的公司成都幸运节拍数字技术有限公司 子公司畅元国讯持股10%的公司中广云（北京）科技有限公司 子公司畅元国讯持股15%的公司成都思品科技有限公司 子公司畅元国讯持股10%的公司厦门市虹约产品设计有限公司 子公司淘智惠持股10.00%的公司安妮（厦门）健康管理有限公司 受本公司实际控制人林旭曦控制的公司世融（厦门）投资控股有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司壹捷天成（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安策（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司厦门市英加投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司川隆（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司厦门市极创邦投资管理合伙企业 受本公司实际控制人张杰控制的公司厦门市英聚投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司厦门市九创投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安信依（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安妮（厦门）投资控股有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安之初（厦门）教育咨询有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司安之行（厦门）企业咨询服务有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司四川天码通科技有限公司 子公司厦门版全家持股35%的公司
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额甘肃港安数字版权科技有限公司 服务费 280,010.60 181,747.58
计易数据科技（上海）有限公司 服务费 40,000.00
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额厦门市虹约产品设计有限公司 版权保护 26,680.00 424.00
计易数据科技（上海）有限公司 版权保护 8,988.62 37,155.24
杭州拾贝知识产权服务有限公司 版权保护 800.00
（2） 关键管理人员报酬
单位：元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬合计金额 2,817,239.26
2,691,413.87
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 庆云剧派网络科技有限公司 514,173.00 51,417.30 514,173.0051,417.30
应收账款 甘肃港安数字版权科技有限公司 1,554,300.00 466,290.00
应收账款 计易数据科技(上海)有限公司 9,738.62 194.77 8,458.00 169.16
其他应收款 庆云剧派网络科技有限公司 280,031.13 280,031.13 280,031.13 280,031.13
其他应收款 泉州市志森营地服务有限公司 61,155.57 63,304.57 61,155.57 63,304.57
（2） 应付项目
单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 甘肃港安数字版权科技有限公司 0.00 660,000.00
其他应付款 计易数据科技(上海)有限公司 2,970.00 2,970.00
其他应付款 曦山香草园（厦门）营地服务有限公司 4,101.78 4,101.78
应付账款 曦山香草园（厦门）营地服务有限公司 178,605.01 187,293.62
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止2024年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
公司于2021年4月2日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“中国证监会厦门监管局”）下发的《行政处罚决定书》（【2021】4 号），根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司涉及信息披露违法行为。部分投资者以公司证券虚假陈述致使原告在证券交易中遭受经济损失为由，要求公司给予赔偿。截至本财务报表批准报出日止，该案件一审判决结果为公司于一审判决生效之日三十日内向原告冯展鹏等995 人支付赔偿金159,002,933.24 元； 公司支付公告费、通知费、律师费等费用995,000 元；驳回原告的其他诉讼请求。公司对证券虚假陈述责任纠纷的相关诉讼累计确认了相应的预计负债。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年） 16,200.00
1至2年 71,251.43
71,251.43
合计 87,451.43
71,251.43
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额
计提比
例
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 87,451.43 | 100.00% | 7,449.13 | 8.52% | 80,002.30 | 71,251.43 | 100.00% | 7,125.14 | 10.00% | 64,126.29 |
其中：
| 组合 |
1：应收其他款项
| 87,451.43 | 100.00% | 7,449.13 | 8.52% | 80,002.30 | 71,251.43 | 100.00% | 7,125.14 | 10.00% | 64,126.29 | |
| 合计 |
| 87,451.43 | 100.00% | 7,449.13 | 8.52% | 80,002.30 | 71,251.43 | 100.00% | 7,125.14 | 10.00% | 64,126.29 |
按组合计提坏账准备类别名称：应收其他款项
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例6个月以内 16,200.00 323.99 2.00%7-12月1—2年（含2年） 71,251.43 7,125.14 10.00%2—3年（含3年）3年以上合计87,451.43 7,449.13
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他账龄组合计提 7,125.14 323.99
7,449.13合计 7,125.14 323.99
7,449.13
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元单位名称
应收账款期末余
额
合同资产期末余
额
应收账款和合同
资产期末余额
占应收账款和合同资产期末余额
合计数的比例
应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额客户一 71,251.43 71,251.43
81.48% 7,125.14
客户二 16,200.00 16,200.00
18.52% 323.99
合计 87,451.43 87,451.43
100.00% 7,449.13
2、其他应收款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 254,211,228.69
225,621,759.35合计 254,211,228.69
225,621,759.35
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、押金 57,000.00
57,000.00往来款、其他等 265,172,541.05
238,416,266.04减：坏账准备 -11,018,312.36
-12,851,506.69合计 254,211,228.69
225,621,759.352） 按账龄披露
单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年）52,785,485.07
48,830,538.721至2年 118,052,673.93
115,881,795.842至3年84,263,075.33
63,127,295.703年以上 10,128,306.72
10,633,635.783至4年 10,056,355.26
10,561,684.324至5年
5年以上 71,951.46
71,951.46合计265,229,541.05
238,473,266.043） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他账龄组合计提 12,851,506.69 119,321.38 1,952,515.71 11,018,312.36
合计12,851,506.69 119,321.38 1,952,515.7111,018,312.36
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的
比例
坏账准备期末余
额
客户一 往来款 97,396,297.32 1-2年 36.72%客户二 往来款 45,210,000.00 1-3年 17.05%客户三 往来款 37,223,325.61 2-3年 14.03% 10,910,217.21客户四 往来款 29,252,644.71 1-3年 11.03%客户五 往来款 19,337,774.56 1-3年 7.29%合计
228,420,042.20
86.12% 10,910,217.21
3、长期股权投资
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
| 对子公司投资 | 1,593,781,542.75 | 891,852,002.58 | 701,929,540.17 | 1,593,781,542.75 | 891,852,002.58 | 701,929,540.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,818,319.24 | 12,818,319.24 | 11,318,319.24 | 11,318,319.24 | ||
| 合计 |
| 1,606,599,861.99 | 891,852,002.58 | 714,747,859.41 | 1,605,099,861.99 | 891,852,002.58 | 713,247,859.41 |
（1） 对子公司投资
单位：元被投资单位
价值）
| 期初余额（账面 | 减值准备期初余 |
额
本期增减变动
期末余额（账面价
值）
减值准备期末余
额追加投资
减少投资
计提减值准备
其他
| 厦门安妮企业有限公司 |
| 101,242,247.08 | 101,242,247.08 | |||||||
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 212,097,997.42 | 891,852,002.58 | 212,097,997.42 | 891,852,002.58 | ||||
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 |
| 302,499,254.23 | 302,499,254.23 | |||||||
| 厦门千实物业管理有限公司 | 5,823,263.67 | 5,823,263.67 | ||||||
| 厦门恒千物业管理有限公司 | 24,631,836.44 | 24,631,836.44 | ||||||
| 安妮（香港）有限公司 |
| 29,634,941.33 | 29,634,941.33 | |||||||
| 厦门版全家科技有限公司 |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 厦门安妮文化科技有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||
| 合计 |
| 701,929,540.17 | 891,852,002.58 | 701,929,540.17 | 891,852,002.58 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元投资单位
期初余额（账面
价值）
减值准备期初
余额
本期增减变动
期末余额（账面
价值）
减值准备期末
余额追加投资
减少投资
权益法下确认的投
资损益
其他综合收益调整其他权益变动
| 宣告发放现金股利 |
或利润
计提减值准备
其他
| 一、合营企业 | |||
| 二、联营企业 | |
| 计易数据科技 | |
(上海)有
| 限公司 | 9,388,303.51 | 9,388,303.51 | ||||||||||
| 北京线安泓文科技有限 | 558,452.40 | 558,452.40 |
| 公司 |
| 甘肃港安数字版权科技有限公司 |
| 1,371,563.33 | 1,500,000.00 | 2,871,563.33 | ||||||||||
| 小计 |
| 11,318,319.24 | 1,500,000.00 | 12,818,319.24 | ||||||||||
| 合计 |
| 11,318,319.24 | 1,500,000.00 | 12,818,319.24 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1,002.38 1,002.38 4,670,734.51 4,521,561.48其他业务 3,718,153.06 2,630,915.00 1,618,819.53 351,409.16合计 3,719,155.44 2,631,917.38 6,289,554.04 4,872,970.64
5、投资收益
单位：元项目 本期发生额 上期发生额交易性金融资产在持有期间的投资收益 768,988.89
2,099,194.44合计768,988.89
2,099,194.44
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元项目 金额非流动性资产处置损益 322,417.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
6,382,013.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 917,073.12
委托他人投资或管理资产的损益808,237.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,821.30
减：所得税影响额-17,225.76
少数股东权益影响额（税后） 56,795.68
合计 8,399,994.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产收
益率
每股收益基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
| 归属于公司普通股股东的净利润 |
| 1.62% | 0.0203 | 0.0203 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |
0.00
| 0.46% | 58 |
0.00
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
4、其他
无