证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2024-031
北京市春立正达医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,428,000股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 29.81 元,共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(大信验字[2021]第3-00041号)。
公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年6 月30日公司投入到募投项目资金总额 404,068,889.86元,(含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额128,215,325.73元),其中本年度投入30,102,334.27元。投入到银行理财615,000,000.00元。截至2024 年 6 月30 日,公司募集资金账户余额为 95,730,960.14元(包括累计收到的理财收益、
银行存款利息及手续费支出净额47,671,557.77元),详细使用情况如下表:
单位:人民币元
项目 | 金额 |
募集资金总额 | 1,145,538,680.00 |
减:发行相关费用 | 78,410,387.77 |
募集资金净额 | 1,067,128,292.23 |
减:募集资金累计使用金额 | 404,068,889.86 |
其中:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 128,215,325.73 |
募投项目支出金额 | 275,853,564.13 |
加:募集资金利息收入和扣除手续费、汇兑损失净额 | 47,671,557.77 |
减:用于现金管理的金额 | 615,000,000.00 |
截止2024年6月30日募集资金余额 | 95,730,960.14 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
(二) 募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月29日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
账户名 | 开户行名称 | 账号 | 存储余额 | 存储方式 |
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京银行股份有限公司大兴支行 | 20000001840500065272701 | 17,960,115.19 | 活期存款 |
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京大兴支行 | 11050184360000002493 | 55,863,309.20 | 活期存款 |
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京方庄支行 | 110925811010808 | 21,838,285.54 | 活期存款 |
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京银行股份有限公司方庄支行 | 20000001840500065319888 | 69,250.21 | 活期存款 |
合 计 | 95,730,960.14 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截止到2024年6月30日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,募集资金实际使用情况详见附件1.募集资金使用情况对照表(2024年半年度)。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2024年3月28日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过7.1亿元(含7.1亿)的部分闲置募集资金及最高不超过 6 亿元(含6 亿元)的自有资金进行现金管理,授权期限与第五届董事会第五次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对补充确认增加使用部分闲置募集资金进行现
金管理额度事项出具了无异议的核查意见。前述事项内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华泰联合证券有限责任公司关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的核查意见》的公告。2024年上半年具体募集资金专户理财情况如下:
合作方名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 开始日期 | 终止日期 | 预计年华收益率 | 截至2024年6月30日状态 |
北京银行大兴支行 | 结构性存款 | 35,000.00 | 2023年10月18日 | 2024年1月16日 | 1.30或2.76% | 全部赎回 |
北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2023年10月18日 | 2024年1月16日 | 1.30或2.76% | 全部赎回 |
北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 21,500.00 | 2023年11月9日 | 2024年3月11日 | 1.30或2.78% | 全部赎回 |
北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2024年1月22日 | 2024年5月20日 | 1.30或2.78% | 全部赎回 |
北京银行大兴支行 | 结构性存款 | 33,500.00 | 2024年1月22日 | 2024年5月20日 | 1.30或2.78% | 全部赎回 |
北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 16,000.00 | 2024年3月14日 | 2024年7月15日 | 1.30或2.78% | 未到期,报告期末未赎回 |
北京银行大兴支行 | 结构性存款 | 33,500.00 | 2024年5月27日 | 2024年10月18日 | 1.30或2.72% | 未到期,报告期末未赎回 |
北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2024年5月27日 | 2024年10月18日 | 1.30或2.72% | 未到期,报告期末未赎回 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露。
公司于2024年3月28日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》,对公司超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并将闲置募集资金进行现金管理的额度进行调整,为便于管理,授权期限保持与第五届董事会第五次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。详情请见公司2024年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会2024年8月31日
附件1
募集资金使用情况对照表(2024年半年度)
单位:万元
募集资金总额(1) | 106,712.83 | 本年度投入募集资金总额(2) | 3,010.23 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额(3) | 40,406.89 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投入进 度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度 现的效益 | 是否达到预计 效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
骨科植入物及配套材料综合建设项目 | 否 | 86,000.00 | 46,000.00 | 654.96 | 13,028.32 | 28.32 | 2024 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 68,000.00 | 36,000.00 | 2,345.27 | 10,417.62 | 24.80 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
营销网络建设项目 | 否 | 16,000.00 | 8,000.00 | 10.00 | 112.27 | 5.61 | 2024 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 170,000.00 | 90,000.00 | 3,010.23 | 23,558.21 | 26.18 | |||||
补充流动资金(4) | 否 | 30,000.00 | 16,712.83 | - | 16,848.68 | 100.81 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 200,000.00 | 106,712.83 | 3,010.23 | 40,406.89 | 37.87 | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 尚在建设中 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 |
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 详见本报告正文:三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用,项目尚在进行中 |
尚未使用募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存于公司开立的募集资金账户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |