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光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2024-09-03

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-076

珠海光库科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效,在有效期内可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权,由财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月3日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。根据上述董事会决议,公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

一、 理财产品赎回与购买情况

1、上次理财产品赎回情况

单位:万元

序号购买主体受托人名称产品名称产品类型认购金额赎回金额起息日到期日收益
1珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024529540701期保本浮动收益型1,0001,0002024年7月2日2024年8月30日4.10

2、本次理财产品购买情况

单位:万元

序号购买主体受托人名称产品名称产品类型认购金额起息日到期日年化收益率资金来源关联关系
1珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024201730904期保本浮动收益型1,0002024年9月5日2024年11月11日1.5%或2.4%或2.9%募集资金

二、 投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关人员的操作和监控风险;

(4)由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响保本理财产品的资金安全,因此存在不可抗力的风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买保本型的银行结构性存款等产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司董事会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以保值增值,提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、 公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号购买主体受托人 名称产品名称产品 类型认购金额起息日到期日年化收益率收益备注
1珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024200490412期保本浮动收益型2,3002024年4月15日2024年5月17日1.4%或2.6%或3.1%5.32到期赎回
2珠海光库科技股份有限公司兴业银行股份有限公司珠海高新支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型1,0002024年4月16日2024年6月17日1.5%或2.51%4.26到期赎回
3珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024516910419期保本浮动收益型1,5002024年4月22日2024年5月24日1.4%或2.6%或2.7%3.47到期赎回
4珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024521860517期保本浮动收益型2,3002024年5月20日2024年7月19日1.4%或2.6%或2.7%9.97到期赎回
5珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024522710527期保本浮动收益型1,0002024年5月28日2024年6月28日1.4%或2.5%或2.6%2.15到期赎回
6珠海光库科技股份有限公司兴业银行股份有限公司珠海高新支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型1,0002024年6月20日2024年8月21日1.5%或2.36%4.01到期赎回
7珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024529540701期保本浮动收益型1,0002024年7月2日2024年8月30日1.4%或2.5%或2.6%4.10到期赎回
8珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024533000722期保本浮动收益型2,3002024年7月23日2024年9月20日1.4%或2.5%或2.6%
9珠海光库科技股份有限公司兴业银行股份有限公司珠海高新支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型1,0002024年8月22日2024年9月29日1.5%或2.34%
10珠海光库科技股份有限公司厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2024201730904期保本浮动收益型1,0002024年9月5日2024年11月11日1.5%或2.4%或2.9%

截止本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币4,300万元,未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

五、 备查文件

银行理财赎回与购买的单据。特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会2024年9月3日


  附件:公告原文
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