证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-071
渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,908,162,000.00 | -7.52% | 25,086,731,000.00 | 8.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 873,767,000.00 | 170.68% | 1,590,167,000.00 | 87.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 822,837,000.00 | 152.27% | 1,355,078,000.00 | 8,754.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 18,687,142,000.00 | -2.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1413 | 170.69% | 0.2571 | 87.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1413 | 170.69% | 0.2571 | 87.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | 1.79% | 5.29% | 2.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 267,937,633,000.00 | 261,544,860,000.00 | 2.44% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 30,468,694,000.00 | 29,602,168,000.00 | 2.93% | |
说明：
1、2024年前三季度，公司营业收入较上年同期增加18.87亿元，同比增长8.13%，主要系报告期内飞机销售收入较去年同期增长14.36亿元及飞机租赁业务收入较去年同期增长6.72亿元所致。
2、2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加7.41亿元，同比增长87.33%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加13.71亿元，同比增长8754.77%，主要原因为报告期内公司飞机租赁业务利润较上年同期有较大幅度增长，计提飞机资产减值准备较上年同期有所下降；本期债务重组收益下降约6.19亿元，该事项为非经常性损益。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | -25,000.00 | 6,747,000.00 | 本报告期金额主要系美元兑人民币汇率下降所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -58,196,000.00 | 70,931,000.00 | 主要系金融资产、衍生品的公允价值 变动。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 16,475,000.00 | 54,531,000.00 | |
| 债务重组损益 | 96,742,000.00 | 238,070,000.00 | 主要系本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益约1.62亿元；公司及下属子公司通过债 |
| 务展期等形成债务重组收益约0.74亿元。 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -481,000.00 | -2,954,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -30,298,000.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 27,468,000.00 | 89,290,000.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,883,000.00 | 12,648,000.00 | |
| 合计 | 50,930,000.00 | 235,089,000.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、交易性金融资产较期初数增加0.75亿元，增长100.00%，主要系本期公司购买结构性存款所致。
2、应收票据较期初数增加4.16亿元，增长100.00%，主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票所致。
3、持有待售资产较期初数增加63.92亿元，增长239.29%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。
4、一年内到期的非流动资产较期初数增加10.55亿元，增长36.12%，主要系本期公司境外子公司一年内到期的融资租赁款及对第三方的贷款增加所致。
5、其他流动资产较期初数增加2.35亿元，增长61.11%，主要系境外留抵税金余额增加所致。
6、短期借款较期初数增加70.62亿元，增长100.00%，主要系本期借入短期借款所致。
7、应付账款较期初数增加2.02亿元，增长42.49%，主要系本期应付集装箱采购款增加所致。
8、合同负债较期初数减少3.18亿元，下降86.23%，主要系本期销售飞机递延款项减少所致。
9、持有待售负债较期初数增加3.54亿元，增长370.28%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。10、一年内到期的非流动负债较期初数减少225.30亿元，下降52.11%，主要系本期偿还债券所致。
11、投资收益较上年同期减少3.06亿元，同比下降74.80%，主要系本期债务重组收益下降所致。
12、公允价值变动收益较上年同期增加1.41亿元，同比增长197.28%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动以及衍生品公允价值变动所致。
13、信用减值损失较上年同期减少4.95亿元，同比下降335.77%，主要系本期部分客户应收款项收回，原计提的坏账准备转回所致。
14、资产减值损失较上年同期减少2.79亿元，同比下降24.80%，主要系本期飞机减值损失减少所致。
15、资产处置收益较上年同期减少0.59亿元，同比下降36.48%，主要系本期融资租赁飞机处置收益减少所致。
16、所得税费用较上年同期增加3.15亿元，同比增长73.16%，主要系本期税前利润增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加128.01亿元，同比增长494.57%，系本期公司购置飞机及支付飞机预付款较上年同期增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少147.44亿元，同比下降87.26%，系本期境外子公司发行债券增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,959 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海航资本集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.02% | 1,732,654,212.00 | 527,182,866.00 | 质押 | 1,725,569,828 |
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 309,570,914.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州市城投投资有限公司 | 国有法人 | 4.26% | 263,591,433.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 | 其他 | 4.26% | 263,591,433.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海贝御信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433.00 | 263,591,433.00 | 质押 | 263,591,433 |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,550,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他 | 3.27% | 202,437,833.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.49% | 154,086,750.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司） | 境内非国有法人 | 2.14% | 132,543,976.00 | 0 | 质押 | 132,543,976 |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.08% | 67,012,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海航资本集团有限公司 | 1,205,471,346.00 | 人民币普通股 | 1,205,471,346.00 | |||
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 309,570,914.00 | 人民币普通股 | 309,570,914.00 | |||
| 广州市城投投资有限公司 | 263,591,433.00 | 人民币普通股 | 263,591,433.00 | |||
| 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 | 263,591,433.00 | 人民币普通股 | 263,591,433.00 | |||
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 263,550,000.00 | 人民币普通股 | 263,550,000.00 | |||
| 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 202,437,833.00 | 人民币普通股 | 202,437,833.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 154,086,750.00 | 人民币普通股 | 154,086,750.00 | |||
| 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司） | 132,543,976.00 | 人民币普通股 | 132,543,976.00 | |||
| 全国社保基金四零六组合 | 67,012,900.00 | 人民币普通股 | 67,012,900.00 | |||
| 张沐城 | 66,000,000.00 | 人民币普通股 | 66,000,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.与涉俄飞机承保人和解事项
为减少公司诉讼成本，加速涉俄飞机资金回收，公司拟推进与相关保险公司协商和解方案。为提高决策效率，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会在第十届董事会第八次会议审议通过的和解方案框架范围内全权办理10架涉俄飞机保险索赔和解事宜。具体情况详见公司于2024年8月31日、9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2.关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited购买Castlelake Aviation Limited 100%股权事项为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，经公司2024年第四次临时董事会审议通过，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited通过下属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited收购Castlelake Aviation Limited 100%股权。具体情况详见公司于2024年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,560,554,000.00 | 7,341,198,000.00 |
| 交易性金融资产 | 75,000,000.00 | |
| 应收票据 | 415,991,000.00 | |
| 应收账款 | 1,389,724,000.00 | 1,838,965,000.00 |
| 预付款项 | 64,429,000.00 | 60,105,000.00 |
| 其他应收款 | 49,927,000.00 | 70,415,000.00 |
| 其中：应收利息 | 1,233,000.00 | 2,570,000.00 |
| 应收股利 | 17,302,000.00 | |
| 存货 | 132,634,000.00 | 170,947,000.00 |
| 持有待售资产 | 9,062,846,000.00 | 2,671,106,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,976,143,000.00 | 2,921,159,000.00 |
| 其他流动资产 | 620,181,000.00 | 384,932,000.00 |
| 流动资产合计 | 24,347,429,000.00 | 15,458,827,000.00 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 10,073,104,000.00 | 9,116,680,000.00 |
| 长期股权投资 | 523,133,000.00 | 549,302,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,080,641,000.00 | 1,061,369,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,005,383,000.00 | 2,073,486,000.00 |
| 固定资产 | 196,636,071,000.00 | 203,764,457,000.00 |
| 在建工程 | 1,073,000.00 | 805,000.00 |
| 使用权资产 | 486,437,000.00 | 526,562,000.00 |
| 无形资产 | 32,435,000.00 | 37,190,000.00 |
| 商誉 | 8,945,583,000.00 | 9,041,711,000.00 |
| 长期待摊费用 | 8,322,000.00 | 13,394,000.00 |
| 递延所得税资产 | 974,809,000.00 | 1,026,480,000.00 |
| 其他非流动资产 | 22,823,213,000.00 | 18,874,597,000.00 |
| 非流动资产合计 | 243,590,204,000.00 | 246,086,033,000.00 |
| 资产总计 | 267,937,633,000.00 | 261,544,860,000.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,061,903,000.00 | |
| 应付账款 | 678,917,000.00 | 476,467,000.00 |
| 预收款项 | 1,936,268,000.00 | 2,110,094,000.00 |
| 合同负债 | 50,751,000.00 | 368,613,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 385,531,000.00 | 458,706,000.00 |
| 应交税费 | 1,189,252,000.00 | 1,062,674,000.00 |
| 其他应付款 | 1,434,903,000.00 | 1,458,126,000.00 |
| 其中：应付利息 | 847,952,000.00 | 1,003,436,000.00 |
| 持有待售负债 | 449,321,000.00 | 95,543,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,704,146,000.00 | 43,233,753,000.00 |
| 其他流动负债 | 988,431,000.00 | 1,029,352,000.00 |
| 流动负债合计 | 34,879,423,000.00 | 50,293,328,000.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 57,963,078,000.00 | 61,014,851,000.00 |
| 应付债券 | 112,543,326,000.00 | 89,320,145,000.00 |
| 租赁负债 | 490,643,000.00 | 525,653,000.00 |
| 长期应付款 | 1,315,524,000.00 | 1,374,318,000.00 |
| 预计负债 | 45,426,000.00 | 31,565,000.00 |
| 递延收益 | 600,710,000.00 | 649,382,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,669,991,000.00 | 2,361,760,000.00 |
| 其他非流动负债 | 10,926,455,000.00 | 10,360,988,000.00 |
| 非流动负债合计 | 186,555,153,000.00 | 165,638,662,000.00 |
| 负债合计 | 221,434,576,000.00 | 215,931,990,000.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,184,521,000.00 | 6,184,521,000.00 |
| 资本公积 | 17,114,099,000.00 | 17,114,099,000.00 |
| 其他综合收益 | 2,859,860,000.00 | 3,583,501,000.00 |
| 盈余公积 | 239,001,000.00 | 239,001,000.00 |
| 未分配利润 | 4,071,213,000.00 | 2,481,046,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,468,694,000.00 | 29,602,168,000.00 |
| 少数股东权益 | 16,034,363,000.00 | 16,010,702,000.00 |
| 所有者权益合计 | 46,503,057,000.00 | 45,612,870,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 267,937,633,000.00 | 261,544,860,000.00 |
法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 25,086,731,000.00 | 23,200,045,000.00 |
| 其中：营业收入 | 25,086,731,000.00 | 23,200,045,000.00 |
| 二、营业总成本 | 21,712,202,000.00 | 20,881,008,000.00 |
| 其中：营业成本 | 13,449,191,000.00 | 12,855,316,000.00 |
| 税金及附加 | 22,942,000.00 | 22,203,000.00 |
| 销售费用 | 121,163,000.00 | 120,407,000.00 |
| 管理费用 | 1,223,752,000.00 | 1,118,868,000.00 |
| 财务费用 | 6,895,154,000.00 | 6,764,214,000.00 |
| 其中：利息费用 | 7,270,011,000.00 | 6,859,966,000.00 |
| 利息收入 | 387,435,000.00 | 226,259,000.00 |
| 加：其他收益 | 6,747,000.00 | 4,755,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 103,046,000.00 | 408,916,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -198,759,000.00 | -515,094,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 69,325,000.00 | -71,260,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 347,704,000.00 | -147,479,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -846,374,000.00 | -1,125,446,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,077,000.00 | 162,286,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,158,054,000.00 | 1,550,809,000.00 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,954,000.00 | 3,603,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,155,100,000.00 | 1,547,206,000.00 |
| 减：所得税费用 | 745,264,000.00 | 430,394,000.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,409,836,000.00 | 1,116,812,000.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,409,836,000.00 | 1,116,812,000.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,590,167,000.00 | 848,863,000.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 819,669,000.00 | 267,949,000.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,064,419,000.00 | 2,479,313,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -723,641,000.00 | 1,866,889,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 30,720,000.00 | 10,129,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 30,720,000.00 | 10,129,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -754,361,000.00 | 1,856,760,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 176,923,000.00 | 271,308,000.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -475,518,000.00 | 313,881,000.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -455,766,000.00 | 1,271,571,000.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -340,778,000.00 | 612,424,000.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,345,417,000.00 | 3,596,125,000.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 866,526,000.00 | 2,715,752,000.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 478,891,000.00 | 880,373,000.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2571 | 0.1373 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2571 | 0.1373 |
法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,771,909,000.00 | 20,133,892,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,444,249,000.00 | 1,388,929,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,216,158,000.00 | 21,522,821,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,494,000.00 | 603,734,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 845,913,000.00 | 717,188,000.00 |
| 支付的各项税费 | 285,892,000.00 | 273,044,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 890,717,000.00 | 798,290,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,529,016,000.00 | 2,392,256,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,687,142,000.00 | 19,130,565,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,362,000.00 | 63,651,000.00 |
| 收回融资租赁本金 | 1,320,316,000.00 | 2,122,677,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,520,000.00 | 1,167,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,892,557,000.00 | 4,787,378,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,908,000.00 | 192,062,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,376,663,000.00 | 7,166,935,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,752,343,000.00 | 8,434,480,000.00 |
| 投资支付的现金 | 110,242,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,903,412,000.00 | 1,320,776,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,765,997,000.00 | 9,755,256,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,389,334,000.00 | -2,588,321,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,492,764,000.00 | 17,888,367,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 33,614,849,000.00 | 7,072,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,107,613,000.00 | 24,960,567,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,387,912,000.00 | 34,536,998,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,607,421,000.00 | 7,117,691,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 455,230,000.00 | 179,345,000.00 |
| 使用受限制资金的增加 | 112,731,000.00 | 144,805,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,855,000.00 | 56,948,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,259,919,000.00 | 41,856,442,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,152,306,000.00 | -16,895,875,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,393,000.00 | 183,466,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,120,109,000.00 | -170,165,000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,822,610,000.00 | 5,849,406,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,942,719,000.00 | 5,679,241,000.00 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024年10月29日