长城信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长城信息产业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
长城信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何明、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘文彬声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 266,111,462.36 205,302,434.28 29.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,051,357.55 -4,660,272.83 144.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,319,762.24 -12,694,759.61 -
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -191,312,135.93 -230,443,041.96 -
基本每股收益（元/股） 0.0055 -0.0124 144.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0055 -0.0124 144.02%
加权平均净资产收益率（%） 0.17% -0.4% 0.57%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,278,741,705.17 2,358,824,125.79 -3.4%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,226,927,398.08 1,224,876,040.53 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,905.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,324,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -3,132,257.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 12,678,367.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,660.39
所得税影响额 383,568.68
少数股东权益影响额（税后） 215,276.47
合计 11,371,119.79 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,770
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国电子信息产
国有法人 20.18% 75,793,655
业集团有限公司
中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人 1.97% 7,399,805
资基金
湖南计算机厂有
国有法人 1.52% 5,724,515
限公司
山西信托有限责
任公司－晋信保 境内非国有法人 1.09% 4,094,753
利五号
中信万通证券有
限责任公司客户
境内非国有法人 0.91% 3,428,791
信用交易担保证
券账户
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.73% 2,757,700
交易担保证券账
户
东莞市龙泉实业
境内非国有法人 0.72% 2,696,805
发展有限公司
中投科信科技股
国有法人 0.7% 2,611,926
份有限公司
平安证券有限责
任公司客户信用
境内非国有法人 0.64% 2,386,200
交易担保证券账
户
王渤 境内自然人 0.63% 2,360,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国电子信息产业集团有限公司 75,793,655 人民币普通股 75,793,655
中国工商银行－诺安股票证券投 7,399,805 人民币普通股 7,399,805
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资基金
湖南计算机厂有限公司 5,724,515 人民币普通股 5,724,515
山西信托有限责任公司－晋信保
4,094,753 人民币普通股 4,094,753
利五号
中信万通证券有限责任公司客户
3,428,791 人民币普通股 3,428,791
信用交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用
2,757,700 人民币普通股 2,757,700
交易担保证券账户
东莞市龙泉实业发展有限公司 2,696,805 人民币普通股 2,696,805
中投科信科技股份有限公司 2,611,926 人民币普通股 2,611,926
平安证券有限责任公司客户信用
2,386,200 人民币普通股 2,386,200
交易担保证券账户
王渤 2,360,000 人民币普通股 2,360,000
上述股东关联关系或一致行动的 中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间
说明 未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
项目 增减变化 主要原因
货币资金 -38.63% 主要系生产经营采购资金支付所致。
预付款项 106.59% 主要系公司主营业务增长所致。
其它应收款 41.39% 主要系原计提诉讼费用部分退回所致。
应付票据 -51.11% 主要系货款结算支付所致。
预收款项 -53.81% 主要系原预收款已形成销售收入所致。
应交税费 -156.45% 主要系采购增加、增值税进项税增加所致。
应付股利 -81.25% 主要系子公司长沙湘计海盾科技有限公司支付小股东的股利所致。
其他应付款 50.62% 主要系原计提的预计负债部分转为其他应付款所致。
长期借款 42.86% 主要系子公司中电软件园园区建设借入银行贷款所致。
2、利润表项目：
项目 增减变化 主要原因
营业成本 33.57% 主要系公司主营业务增长所致。
营业税金及附加 -46.32% 主要系应交增值税减少导致计提附加减少所致。
财务费用 87.88% 主要系子公司中电软件园本期借款利息费用化所致。
资产减值损失 32.69% 主要系公司减值计提较上年同期增加约200万元所致。
投资收益 90.80% 主要系本期联营公司投资收益增加所致。
对联营企业和合 155.33% 主要系本期联营公司投资收益增加所致。
营企业的投资收
益
营业外收入 95.64% 主要系原计提的预计负债部分不需支付转为营业外收入。
营业外支出 1679.97% 主要系公司与武汉长软华成系统有限公司债务重组形成损失所致。
非流动资产处置 -53.19% 主要系固定资产清理减少所致。
损失
所得税费用 156.06% 主要系部分子公司利润总额增加导致计提当期所得税费用增加所致。
归属于母公司所 144.02% 主要系母公司及母公司占股比例较大的子公司盈利较上年同期增加所
有者的净利润 致。
3、现金流量表项目：
项目 增减变化 主要原因
销售商品、提供 40.66% 主要系回款增加所致。
劳务收到的现金
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收到其他与经营 204.95% 主要系子公司中电软件园的入园企业履约保证金、政府补助收入所致。
活动有关的现金
支付的各项税费 -50.10% 主要系本期实交增值税较上年同期减少所致。
处置固定资产、 -63.53% 主要系处置固定资产较上年同期减少所致。
无形资产和其他
长期资产收回的
现金净额
购建固定资产、 677.04% 主要系公司子公司中电软件园本期建设投入增加所致。
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 4900% 主要系公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品所致。
取得借款收到的 612.24% 主要系公司子公司中电软件园长期借款、子公司长沙湘计华湘计算机
现金 有限公司短期借款所致。
偿还债务支付的 -50.24% 主要系子公司长沙湘计华湘计算机有限公司短期借款到期偿还所致。
现金
分配股利、利润 55.46% 主要系子公司支付少数股东股利及子公司支付银行借款利息所致。
或偿付利息支付
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本报告期公司收到中华人民共和国
最高人民法院送达的民事判决书[（2011）
民一终字第 13 号]，就我公司与长沙兆盛
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
房地产有限公司土地纠纷案件，判决本 2013 年 03 月 26 日
号：2013-9）
公司承担违约金 1533 万元、受理费 167
万元，本判决为终审判决。公司已于 2013
年 3 月 26 日发布了重大诉讼进展公告。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
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□ 适用 √ 不适用
说明
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 1 月 1 日至 咨询公司情况，未提供文
非现场接待 电话沟通 个人 投资者
3 月 31 日 字资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长城信息产业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 436,487,666.84 711,292,347.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,577,897.07 33,056,505.13
应收账款 377,240,493.64 291,601,888.94
预付款项 122,033,967.71 59,069,347.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,129,944.38 11,408,373.17
买入返售金融资产
存货 247,957,327.09 230,631,511.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00
流动资产合计 1,227,927,296.73 1,338,559,973.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 348,255,046.86 347,507,307.25
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投资性房地产 159,449,474.49 160,293,830.31
固定资产 247,710,920.30 246,371,164.68
在建工程 109,849,885.42 110,249,057.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,552,434.88 139,847,921.12
开发支出 2,292,317.85 2,322,038.30
商誉
长期待摊费用 3,776,472.61 4,103,288.07
递延所得税资产 10,927,856.03 9,569,544.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,050,814,408.44 1,020,264,152.12
资产总计 2,278,741,705.17 2,358,824,125.79
流动负债：
短期借款 137,000,000.00 137,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,836,309.66 87,615,640.78
应付账款 285,033,171.61 306,257,717.23
预收款项 16,341,040.17 35,378,518.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,032,950.50 29,359,218.05
应交税费 -5,931,870.95 10,508,533.84
应付利息
应付股利 381,532.00 2,035,217.73
其他应付款 79,619,446.40 52,862,713.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 581,312,579.39 661,017,560.19
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 29,674,099.00
递延所得税负债
其他非流动负债 248,427,352.53 248,427,352.53
非流动负债合计 348,427,352.53 348,101,451.53
负债合计 929,739,931.92 1,009,119,011.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,562,170.00 375,562,170.00
资本公积 437,792,006.23 437,792,006.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,546,196.44 89,546,196.44
一般风险准备
未分配利润 324,027,025.41 321,975,667.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,226,927,398.08 1,224,876,040.53
少数股东权益 122,074,375.17 124,829,073.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,349,001,773.25 1,349,705,114.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,278,741,705.17 2,358,824,125.79
计
法定代表人：何明 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘文彬
2、母公司资产负债表
编制单位：长城信息产业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长城信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 180,287,952.42 202,824,408.57
交易性金融资产
应收票据 1,520,600.00
应收账款 30,782,602.10 34,028,856.69
预付款项 780,000.00 780,000.00
应收利息
应收股利 4,915,536.29 3,773,501.47
其他应收款 39,242,767.04 9,586,558.24
存货 2,418,567.79 1,923,911.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 258,427,425.64 254,437,836.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 781,546,160.60 780,798,420.99
投资性房地产 13,044,552.18 13,135,084.20
固定资产 132,242,025.41 133,460,736.94
在建工程 91,141.00 91,141.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,638,888.35 38,885,307.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,951,272.21 8,149,441.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,003,514,039.75 974,520,132.11
资产总计 1,261,941,465.39 1,228,957,968.42
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,109,183.23 24,620,093.07
预收款项 2,049,287.70 2,649,287.70
应付职工薪酬 5,705,371.63 6,207,037.06
应交税费 61,008.61 341,822.30
应付利息
应付股利
其他应付款 40,820,770.33 36,596,510.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 72,745,621.50 70,414,750.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 29,674,099.00
递延所得税负债
其他非流动负债 164,704,552.53 164,704,552.53
非流动负债合计 164,704,552.53 194,378,651.53
负债合计 237,450,174.03 264,793,402.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,562,170.00 375,562,170.00
资本公积 422,838,943.76 422,838,943.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,440,758.82 63,440,758.82
一般风险准备
未分配利润 162,649,418.78 102,322,693.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,024,491,291.36 964,164,566.38
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,261,941,465.39 1,228,957,968.42
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计
法定代表人：何明 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘文彬
3、合并利润表
编制单位：长城信息产业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 266,111,462.36 205,302,434.28
其中：营业收入 266,111,462.36 205,302,434.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 279,472,253.76 218,263,828.68
其中：营业成本 224,050,411.45 167,737,524.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 587,081.57 1,093,655.40
销售费用 22,407,577.86 19,337,199.50
管理费用 22,947,252.56 23,113,405.15
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| 公告日期:2013-04-20 |
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