长春高新技术产业(集团)股份有限公司2013年第一季度报告全文

               长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
         2013 年第一季度报告
            2013 年 04 月
                                         长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                488,865,215.02               365,076,480.30                      33.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）               69,847,315.07                24,302,652.91                      187.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               70,318,837.20                24,372,886.64                      188.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               14,792,248.82                55,435,037.50                      -73.32%
基本每股收益（元/股）                                       0.53                       0.19                    178.95%
稀释每股收益（元/股）                                       0.53                       0.19                    178.95%
加权平均净资产收益率（%）                                 6.99%                       3.72%                     3.27%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                 2,399,094,709.58            2,314,377,949.94                       3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）              999,106,323.49               929,259,008.42                       7.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -1,361,418.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          570,733.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               -301,862.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -69,932.08
所得税影响额                                                             -175,500.51
少数股东权益影响额（税后）                                               -515,456.62
合计                                                                     -471,522.13                  --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                           16,145
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件       质押或冻结情况
       股东名称           股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                         的股份数量     股份状态          数量
长春高新超达投资有
                     国有法人                 22.2%      29,159,851
限公司
华泰证券股份有限公
                     境内非国有法人            3.2%        4,207,550
司约定购回专用账户
中国建设银行－华商
盛世成长股票型证券   境内非国有法人           2.33%        3,060,843
投资基金
中国建设银行－华商
动态阿尔法灵活配置   境内非国有法人           2.31%        3,034,320
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九
                     境内非国有法人            2.2%        2,895,000
组合
华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保   境内非国有法人           2.15%        2,828,455
证券账户
中国农业银行－景顺
长城内需增长贰号股   境内非国有法人           2.06%        2,703,764
票型证券投资基金
中国工商银行－上投
摩根内需动力股票型   境内非国有法人           1.62%        2,133,863
证券投资基金
中国农业银行－景顺
长城内需增长开放式   境内非国有法人           1.38%        1,812,857
证券投资基金
中国建设银行－银华
－道琼斯 88 精选证券 境内非国有法人           1.21%        1,589,678
投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
                                                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长春高新超达投资有限公司                                                    29,159,851 人民币普通股        29,159,851
华泰证券股份有限公司约定购回专用账
                                                                             4,207,550 人民币普通股         4,207,550
户
中国建设银行－华商盛世成长股票型证
                                                                             3,060,843 人民币普通股         3,060,843
券投资基金
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配
                                                                             3,034,320 人民币普通股         3,034,320
置混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合                                                       2,895,000 人民币普通股         2,895,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担
                                                                             2,828,455 人民币普通股         2,828,455
保证券账户
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号
                                                                             2,703,764 人民币普通股         2,703,764
股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票
                                                                             2,133,863 人民币普通股         2,133,863
型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放
                                                                             1,812,857 人民币普通股         1,812,857
式证券投资基金
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证
                                                                             1,589,678 人民币普通股         1,589,678
券投资基金
                                       上述 10 名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
                                       司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股股东是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明       市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东
                                       之间是否存在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持
                                       股期限的事项。
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                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、预付款项：期末比期初增加164,914,795.48元，增加46.38%，主要原因是公司子公司新
建厂房及生产线，预付工程款及设备增加所致。
    2、应付职工薪酬：期末比期初减少40,286,263.74元，减少67.41%，主要原因是预提职工
奖金发放致使本期减少所致。
    3、应付股利：期末比期初增加 93,080,000.00 元，增加151548.41%，主要原因是下属控
股公司金赛分红，少数股东应分的红利尚未支付。
    4、其他流动负债：期末比期初减少52,366,436.40元，减少59.05%，主要原因是预提费用
减少所致。
    5、营业收入：同比增加123,788,734.72 元，增加33.91%，主要原因是本公司下属房地产
公司销售收入增加所致。
    6、营业成本：同比增加44,875,569.32元，增加89.28%，主要原因是销售收入增加及各项
成本上升所致。
    7、营业税金及附加：同比增加14,833,862.51元，增加317.81%，主要原因是房地产税负较
高，随着销售收入增加，税金也相应增加。
    8、财务费用：同比增加749,037.42 元，增加43.85%，主要原因是本期银行贷款增加所致。
    9、营业外支出：同比增加1,120,959.88元，增加168.34%，主要原因是本期处理过保质期
产品报废损失所致。
    10、所得税费用：同比增加3,119,104.04 元，增加34.78%，主要原因是本期利润总额增加
所致。
    11、归属于母公司的净利润：同比增加45,544,662.16 元，增加187.41%，主要原因是下属
房地产企业销售收入增加所致。
    12、销售商品、提供劳务收到的现金：同比增加 95,440,790.10 元，增加31.75%，主要原
因是下属房地产企业销售收入所致。
    13、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加28,556,748.31元，增加58.66%，主要原因
是销售收入增加及成本上升所致。
    14、支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加         19,738,093.60 元，增加38.53%，
增加的主要原因是员工人数增加及人员工资等成本上升所致。
    15、支付的各项税费：同比增加 42,455,312.02元，增加83.15%，增加的主要原因是销售
收入增加导致税金增加所致。
    16、经营活动产生的现金流量净额：同比减少40,642,788.68元，减少73.32%，主要原因是
各项成本及税金增加所致。
    17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加 23,605,214.69元，
增加67.64%，主要原因是本公司下属子公司本年新厂区建设所致。
    18、取得借款所收到的现金：同比增加 7,921,063.47元，增加79.21%，主要原因是银行贷
款增加所致。
    19、偿还债务所支付的现金：同比减少364,808.89元，减少100%，主要原因是本期归还银
行贷款所致。
    20、现金及现金等价物净增加额：同比减少 55,868,648.20元，减少200.63%，主要原因是
                                                       长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
各项成本、税金上升及公司下属子公司新建生产园区及重大生产线项目增加投入所致。
    21、归属于上市公司股东的净利润：同比增加45,544,662.163元，增加187.41%，主要原因
是本公司下属房地产公司销售收入增加所致。
    22、每股收益：同比增加 0.34元，增加178.95%，主要原因是销售收入增加致使归属于母
公司的净利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
            重要事项概述                                披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                 承诺事项                     承诺方          承诺内容        承诺时间     承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划         不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
                                         否
出承诺
承诺的解决期限                           不适用
解决方式                                 不适用
承诺的履行情况                           不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                 股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）      科目
合计                              0.00         0       --          0     --         0.00     0.00     --        --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                       谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式       接待对象类型        接待对象
                                                                                                资料
                                                                    中国银河投资管理
2013 年 02 月 28 日 公司会议室    实地调研         机构                                公司发展现状及前景
                                                                    有限公司
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                 项目                            期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 412,334,688.27                      440,356,836.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                  28,458,111.45                       34,864,799.42
    应收账款                                                 285,588,636.25                      221,866,847.02
    预付款项                                                 164,914,795.48                      112,662,148.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               118,132,174.35                       99,455,108.22
    买入返售金融资产
    存货                                                     402,357,925.03                      433,233,493.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                1,411,786,330.83                    1,342,439,233.89
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              17,800,133.44                       17,800,133.44
                         长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产                  55,567,027.55                         56,214,016.49
    固定资产                     595,683,369.65                        595,832,150.53
    在建工程                     152,554,293.96                        130,870,382.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     144,704,004.66                        148,927,802.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  10,854,225.24                         12,114,472.65
    递延所得税资产                10,145,324.25                         10,179,757.74
    其他非流动资产
非流动资产合计                   987,308,378.75                        971,938,716.05
资产总计                        2,399,094,709.58                     2,314,377,949.94
流动负债：
    短期借款                     206,000,000.00                        180,078,936.53
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     100,613,334.20                        107,198,008.60
    预收款项                     213,307,409.83                        246,911,440.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  19,480,033.75                         59,766,297.49
    应交税费                      15,802,492.42                         20,144,678.86
    应付利息
    应付股利                      93,141,419.32                             61,419.32
    其他应付款                   290,370,486.25                        243,331,425.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                             36,312,960.92                       88,679,397.32
流动负债合计                                                 975,028,136.69                      946,171,604.26
非流动负债：
     长期借款                                                  6,250,000.00                        6,250,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                            2,829,284.79                        2,829,284.79
     其他非流动负债                                           56,954,887.00                       55,267,660.51
非流动负债合计                                                66,034,171.79                       64,346,945.30
负债合计                                                    1,041,062,308.48                    1,010,518,549.56
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                      131,326,570.00                      131,326,570.00
     资本公积                                                256,357,265.40                      256,357,265.40
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                                 62,352,644.26                       62,352,644.26
     一般风险准备
     未分配利润                                              549,069,843.83                      479,222,528.76
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                   999,106,323.49                      929,259,008.42
     少数股东权益                                            358,926,077.61                      374,600,391.96
所有者权益（或股东权益）合计                                1,358,032,401.10                    1,303,859,400.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                            2,399,094,709.58                    2,314,377,949.94
计
法定代表人：      杨占民             主管会计工作负责人：       朱兴功             会计机构负责人： 陈彤
2、母公司资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                           期末余额                            期初余额
                             长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                         130,044,091.91                        128,044,289.44
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                              63,266.30                             63,266.30
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货                             224,314,120.24                        149,409,593.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                         354,421,478.45                        277,517,148.91
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     336,540,158.86                        336,540,158.86
    投资性房地产                      38,005,865.30                         38,431,620.68
    固定资产                          52,848,591.12                         53,280,835.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          10,170,148.10                         10,258,328.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                       437,564,763.38                        438,510,943.46
资产总计                             791,986,241.83                        716,028,092.37
流动负债：
                                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                                50,000,000.00                         50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                   189,369.90                           189,369.90
    预收款项                                    86,772.42                             81,585.54
    应付职工薪酬                               710,243.03                           799,207.06
    应交税费                                 -4,915,551.32                        -3,881,638.20
    应付利息
    应付股利                                    61,419.32                             61,419.32
    其他应付款                             133,298,923.99                        156,996,718.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                               530,000.00                           530,000.00
流动负债合计                               179,961,177.34                        204,776,661.78
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   179,961,177.34                        204,776,661.78
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                     131,326,570.00                        131,326,570.00
    资本公积                               239,001,422.57                        239,001,422.57
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                62,352,644.26                         62,352,644.26
    一般风险准备
    未分配利润                             179,344,427.66                         78,570,793.76
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计               612,025,064.49                        511,251,430.59
负债和所有者权益（或股东权益）总           791,986,241.83                        716,028,092.37
                                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：       杨占民              主管会计工作负责人：    朱兴功               会计机构负责人： 陈彤
3、合并利润表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                   项目                          本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                              488,865,215.02                       365,076,480.30
     其中：营业收入                                         488,865,215.02                       365,076,480.30
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              377,643,656.14                       313,931,803.62
     其中：营业成本                                           95,140,568.79                       50,264,999.47
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                     19,501,405.46                        4,667,542.95
           销售费用                                         191,055,041.09                       185,776,827.68
           管理费用                                           69,489,455.43