山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 23 日
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵长水、主管会计工作负责人曲玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽丽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 164,902,156.59 87,832,384.05 87.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,569,025.80 7,209,366.87 4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,004,972.84 1,848,951.13 8.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,173,939.05 -22,195,121.52 -387.38%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% 1.1% -0.22%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,734,746,080.95 1,356,296,883.69 27.9%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,036,829,249.34 680,375,223.54 52.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,400,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,874.07
所得税影响额 27,821.11
合计 5,564,052.96 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,798
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
齐星集团有限公
境内非国有法人 21.97% 45,777,337 6,400,000 质押 12,000,000
司
吕清明 境内自然人 11.1% 23,127,134 17,345,350
天津硅谷天堂恒
盛股权投资基金
境内非国有法人 7.2% 15,000,000 15,000,000
合伙企业（有限
合伙）
青岛渤海和合创
境内非国有法人 7.2% 15,000,000 15,000,000
业投资有限公司
山东齐星创业投
境内非国有法人 3.7% 7,721,066
资有限公司
赵长水 境内自然人 2.9% 6,048,197 4,536,148
邢云庆 境内自然人 2.88% 6,000,000 6,000,000
周传升 境内自然人 2.64% 5,502,598 4,126,948
滨州市创业发展
境内非国有法人 1.85% 3,860,533
投资有限公司
吕清军 境内自然人 1.63% 3,401,738
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
齐星集团有限公司 39,377,337 人民币普通股 39,377,337
山东齐星创业投资有限公司 7,721,066 人民币普通股 7,721,066
吕清明 5,781,784 人民币普通股 5,781,784
滨州市创业发展投资有限公司 3,860,533 人民币普通股 3,860,533
吕清军 3,401,738 人民币普通股 3,401,738
刘中山 2,999,203 人民币普通股 2,999,203
万照德 2,745,140 人民币普通股 2,745,140
赵长水 1,512,049 人民币普通股 1,512,049
海通证券股份有限公司客户信用
1,467,441 人民币普通股 1,467,441
交易担保证券账户
周传升 1,375,650 人民币普通股 1,375,650
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中赵长水先生与齐星集团、齐星创投存在关联关系；公司未知其他股东之间是
说明 否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金较期初增长85.55%，主要系公司非公开发行收到募集资金所致。
2.应收票据较期初降低74.84%，主要系用银行承兑汇票支付货款所致。
3.应收账款较期初增长46.66%，主要系本季度销售收入大幅增长致使应收账款资金占用增加所致。
4.预付账款较期初增长153.38%，主要系材料及工程预付款增加所致。
5.其他应收款较期初增长120.62%，主要系投标保证金增加所致。
6.在建工程较期初增长373.34%，主要系公司2012年度非公开发行募投项目即车库二期工程建设所致。
7.工程物资较期初增长250.66%，主要系公司2012年度非公开发行募投项目即车库二期工程建设材料增加所
致。
8.应付票据较期初降低43.09%，主要系银行承兑汇票到期所致。
9.应交税费较期初降低36.36%，主要系期初部分进项税抵扣所致。
10.其他应付款较期初增长34.04%，主要系公司非公开发行应付发行费所致。
11.资本公积较期初增长84.40%，主要系公司非公开发行所致。
12.营业收入较去年同期增长87.75%，主要系公司铁塔业务中标工程履约，销售量增加所致。
13.营业成本较去年同期增长83.63%，主要系公司铁塔业务中标工程履约，销售量增加所致。
14.营业税金及附加较去年同期降低36.10%，主要系进项税抵扣增加导致应交增值税减少，相应应交附加税
减少所致。
15.销售费用较去年同期增长184.48%，主要系中标中西部业务增加导致运输费用增长所致。
16.管理费用较去年同期增长65.28%，主要系企业规模不断扩大，工资、技术研发费等管理费用增加所致。
17.财务费用较去年同期增长231.03%，主要系融资借款利息费用增加及首发募投项目投产停止利息费用资
本化所致。
18.投资收益较去年同期降低311.06%，主要系合营企业本季度亏损较去年同期增加所致。
19.营业外收入较去年同期降低30.02%，主要系政府补助收入减少所致。
20.所得税费用较去年同期降低34.38%，主要系递延所得税调整减少所得税费用所致。
21.收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长189.87%，主要系报告期保函保证金和承兑保证金到
期收回所致。
22.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长87.80%，主要系报告期内支付材料款所致。
23.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长91.79%，主要系公司规模不断扩大，职工工资增加所
致。
24.支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长99.82%，主要系报告期内支付保函保证金和银行承兑
保证金增加所致。
25.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低66.55%，主要系报告期内购置机
器设备较去年同期减少所致。
26.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长40.79%，主要系报告期支付借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司因拟筹划2013年度非公开发行股票事项，为防止股价波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票
自2013年3月26日起停牌。目前，公司正抓紧落实各项工作，争取尽早复牌。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司筹划 2013 年度非公开发行股票事项 2013 年 03 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司全体发起
人股东承诺：自
公司股票上市
交易之日起 36
全体发起人股 个月内，不转让
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 履行完毕
东 或者委托他人
管理其持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份
自公司上市起
三十六个月锁
定期后，本人仍
为公司的董事/
监事/高级管理
人员，在任职期
间每年转让的
公司股份不超
担任公司董事、
过所持公司股
监事和高级管
份的百分之二
理人员的自然
十五，离任后半
人股东赵长水、 长期 严格履行
年内不转让所
吕清明、周传
持公司的股份；
升、李维忠、韩
在申报离任六
光毅、李勇
个月后的十二
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售公司
股票数量占其
所持有公司股
票总数的比例
不超过 50%。
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齐星集团承诺
自公司本次非
公开发行股票
齐星集团有限
在证券交易所
公司、天津硅谷
上市交易之日
天堂恒盛股权
起 36 个月内不
投资基金合伙
转让所认购的
企业（有限合
股份，其余四位
伙）、西安金河 12~36 个月 严格履行
认购方均承诺
投资管理有限
自公司本次非
公司、青岛渤海
公开发行股票
和合创业投资
在证券交易所
有限公司、邢云
上市交易之日
庆
起 12 个月内不
转让所认购的
股份.
（1）本公司及
参股或者控股
的公司或者企
业（附属公司或
者附属企业）目
前并没有从事
与股份公司主
营业务存在竞
争的业务活动。
（2）本公司及
附属公司或者
附属企业在今
公司控股股东
后的任何时间
齐星集团有限
不会以任何方
其他对公司中小股东所作承诺 公司及股东山 长期 严格履行
式(包括但不限
东齐星创业投
于自营、合资或
资有限公司
联营)参与或进
行与股份公司
主营业务存在
竞争的业务活
动。凡本公司及
附属公司或者
附属企业有任
何商业机会可
从事、参与或入
股任何可能会
与股份公司生
产经营构成竞
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争的业务，本公
司会将上述商
业机会让予股
份公司。
（1）本人及参
股或者控股的
公司或者企业
（附属公司或
者附属企业）目
前并没有从事
与股份公司主
营业务存在竞
争的业务活动。
（2）在本人及
本人三代以内
直系、旁系亲属
拥有股份公司
实际控制权期
间，本人及附属
公司或者附属
企业不会以任
公司主要股东
何方式(包括但 长期 严格履行
赵长水、吕清明
不限于自营、合
资或联营)参与
或进行与股份
公司主营业务
存在竞争的业
务活动。凡本人
及附属公司或
者附属企业有
任何商业机会
可从事、参与或
入股任何可能
会与股份公司
生产经营构成
竞争的业务，本
人会将上述商
业机会让予股
份公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
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承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 各项承诺都在严格履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,507.63 至 1,809.16
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,507.63
元）
业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因系公司产能逐步释放所致。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 462,573,081.36 249,296,079.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,560,960.60 41,980,960.60
应收账款 361,725,340.38 246,644,858.60
预付款项 73,844,409.99 29,143,481.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,226,423.71 9,621,198.37
买入返售金融资产
存货 243,031,762.79 215,706,789.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,172,961,978.83 792,393,367.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,425,078.60 47,837,458.60
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投资性房地产
固定资产 412,530,039.07 418,055,643.70
在建工程 3,823,076.95 807,680.39
工程物资 42,516.85 12,124.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,390,532.05 89,893,302.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,572,858.60 7,297,306.00
其他非流动资产
非流动资产合计 561,784,102.12 563,903,516.00
资产总计 1,734,746,080.95 1,356,296,883.69
流动负债：
短期借款 246,946,745.71 247,024,999.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,162,194.80 75,845,345.27
应付账款 226,822,533.58 181,314,386.38
预收款项 15,038,440.93 14,174,138.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,705,694.13 5,731,656.58
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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