天立环保工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天立环保工程股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
天立环保工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王利品、主管会计工作负责人俞夏林及会计机构负责人(会计主管人员)吕金星声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 85,574,840.14 68,030,059.44 25.79%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,353,004.99 14,168,883.14 1.3%
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,515,782.63 -10,973,720.28 588.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1576 -0.038 588.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
净资产收益率（%） 0.83% 0.91% -0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.86% 0.88% -0.02%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,797,265,575.75 2,616,389,820.81 6.91%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,608,909,012.40 1,594,520,429.89 0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.5726 5.5227 0.9%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,624.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
908,919.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 205,428.96
少数股东权益影响额（税后） 205,928.37
合计 487,937.69 --
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴忠林 何磊
联系地址 北京市顺义区空港工业园B区融慧园19-2号 北京市顺义区空港工业园B区融慧园19-2号
电话 010-80470099 010-80470166
传真 010-80470098 010-80470098
电子信箱 WZL@tlhb.cn HL@tlhb.cn
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三、重大风险提示
1、市场竞争风险
随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的
重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，市场规模逐渐扩大，公司将面临市场竞争加剧的风
险。但凭着公司在工业炉窑节能环保行业的信誉及上市后的品牌优势，在行业内赢得了不错的口碑，客户
中认可度不断提升；公司加大研发投入，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，
拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。
2、应收账款风险
报告期内，公司承接项目较多，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程
中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多，若应收账款催收不力或客户资信
与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极采取加强
对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度，对应收账款的回收工作有了较为显著的成效；
另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的
回收风险。
3、分子公司管控风险
公司为了延伸和整合产业链，新成立了2家子公司，截止报告期末，公司共有10家子公司，2家分公司，
控股公司、参股公司数量逐渐增加；随着公司规模的逐步壮大，公司加强对分子公司的管控，总公司要实
现对分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管
理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管
理机制能够更加符合公司发展需要。
4、募集资金投资项目的风险
公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。
原有募投项目不能满足公司现在及未来的发展，公司于2012年9月27日召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《变更部分募投项目的议案》，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环
保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备建设基地建
设项目”。虽然公司已聘请有关机构在多方面进行了充分论证及分析，本公司董事会也对项目进行了充分
的可行性研究，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术
更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成，因此募集资金投资项目的实施存在一定的不确定性。公
司目前为止募投项目实施进展顺利，后续将加大资金投入及募投项目管理，按项目计划有续推进实施。
四、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,151
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王利品 境内自然人 28.37% 81,911,279 81,911,279 质押 81,732,000
席存军 境内自然人 6.04% 17,432,143 17,432,143
王树根 境内自然人 6.04% 17,432,143 17,432,143
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马文荣 境内自然人 5.23% 15,107,857 15,107,857
王侃 境内自然人 2.29% 6,600,729 4,950,547
中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人 0.84% 2,419,603
资基金
王长生 境内自然人 0.39% 1,140,000
徐天璐 境内自然人 0.36% 1,050,100
厦门国际信托有
限公司-金钥匙
境内非国有法人 0.35% 997,010
一号集合资金信
托
华润深国投信托
有限公司－赛福
1 期结构式证券 境内非国有法人 0.34% 978,104
投资集合资金信
托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－诺安股票证券投
2,419,603 人民币普通股 2,419,603
资基金
王侃 1,650,182 人民币普通股 1,650,182
王长生 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
徐天璐 1,050,100 人民币普通股 1,050,100
厦门国际信托有限公司-金钥匙一
997,010 人民币普通股 997,010
号集合资金信托
华润深国投信托有限公司－赛福 1
978,104 人民币普通股 978,104
期结构式证券投资集合资金信托
谢朝霞 908,000 人民币普通股 908,000
王键 866,481 人民币普通股 866,481
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 750,000 人民币普通股 750,000
划
杭州都城实业有限公司 700,000 人民币普通股 700,000
上述股东关联关系或一致行动的 除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司
说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
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限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王利品 81,911,279 0 0 81,911,279 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
席存军 17,432,143 0 0 17,432,143 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
王树根 17,432,143 0 0 17,432,143 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
马文荣 15,107,857 0 0 15,107,857 首发承诺 2014 年 1 月 7 日
王侃 6,101,249 1,150,702 0 4,950,547 高管锁定 2014 年 1 月 9 日
蔡平儿 871,605 97,901 0 773,704 高管锁定 2014 年 1 月 9 日
合计 138,856,276 1,248,603 0 137,607,673 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、预付账款较年初增长33.43%，主要是项目建设过程中，预付款已付，货物尚未结算；
2、应收利息较年初下降62.00%，主要是定期存款利息一月份到期，利息收回导致；
3、长期股权投资较年初下降53.83%，主要是通过股权收购取得上海常春高氮合金新材料有限公司51%股份，
本季度纳入合并范围。
4、短期借款较年初增长34.47%，主要是公司新增银行贷款导致；
5、预收账款较年初增长127.66%，主要是公司新项目陆续签订，收取预收款导致；
6、应付职工薪酬较年初下降47.65%，主要是年初余额包含归属于上年度绩效工资，本期发放导致；
7、应交税费较年初下降49.78%，主要是一季度工程结算较少，相应计提税金较少导致；
8、应付利息较年初增长208.04%，主要是公司新增银行贷款，贷款利息增加导致。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、营业税金及附加较上年同期下降65.85%，主要是公司项目一季度结算较少，营业税金及附加减少导致；
2、销售费用较上年同期增长71.39%，主要是公司开展新业务，销售费用增加导致；
3、管理费用较上年同期增长169.42%，主要是人员费用及研发费用投入加大所致；
4、资产减值损失较上年同期下降9165.22%，主要是应收账款收回所致；
5、营业外收入较上年同期增长75.16%；主要是收到2012年度高新技术产业发展资金导致；
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少79.70%，主要是本年新收到的款项大部分为承兑汇票。
2、支付的各项税费较上年同期增长150.25%，主要是上年计提未缴税金本年缴纳导致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长597.60%，主要是高氮钢生产基
地一期建设、煤粉锅炉新项目开工建设所致；
4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长228.61%，主要是支付银行贷款利息较上年增加
所致；
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
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1、报告期内主营业务经营情况
2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，由于本年年初项目受季节影响时间较长，主
要经营指标较去年基本持平， 公司实现营业收入8557.48万元，比去年同期增长25.79 %；实现归属于上市
公司股东的净利润为1435.3万元。
2、未来的工作安排及发展规划
2013年2-4季度，公司将继续将工业窑炉节能减排为公司发展的核心业务，使公司在巩固现在市场份额
的同时，向能源以及资源领域延伸，实现多元化发展，保持收入稳定增长。秉承对环境友好、对社会负责
的态度，以“科技立业为核心、科技创新为灵魂、科技合作为先导、成果转化为重点“的理念，加大研发投
入，同时加强与大学、科研机构的研发力度，引进国内外技术及人才，争取在节能环保领域取得科研成果，
提升公司综合竞争力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业
链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币770,000,000元（详见中国证
监会指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前项目已进入前期筹建阶段。
2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍
铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期
建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大
合同的公告”，公告编号为2013-011）。目前项目已进入设计阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据年度经营总体计划，继续围绕“一个稳定、两个推进、三个经营”的发展思路，认真落实各项目工作。加
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强内部控制，对公司的生产经营起到有效的监督、控制作用，不断规范公司各项制度执行情况。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票在
深圳证券交易
所上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
报告期内，天立
托他人管理本
环保工程股份
人本次公开发
控股股东、实际 有限公司及相
行前已持有的
控制人王利品 关承诺人严格
发行人股份，也 2011 年 01 月 07 上市之日起三
首次公开发行或再融资时所作承诺 和主要股东王 履行了并将继
不由发行人回 日 十六个月内
树根、席存军、 续履行上述承
购本人持有的
马文荣 诺，不存在违背
股份。承诺期满
上述承诺的行
后，上述股份可
为。
以上市流通和
转让。授权公司
董事会于证券
交易所办理上
述股份的锁定。
公司控股股东、
实际控制人王
利品先生为保 报告期内，天立
障公司及全体 环保工程股份
股东的利益，做 有限公司及相
出放弃同业竞 关承诺人严格
2011 年 01 月 07
其他对公司中小股东所作承诺 王利品 争与利益冲突 不适用 履行了并将继
日
的承诺：本人目 续履行上述承
前未对外投资 诺，不存在违背
与公司主营业 上述承诺的行
务相同或构成 为。
竞争关系的业
务，也未直接或
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以投资控股、参
股、合资、联营
或其它形式经
营或为他人经
营任何与公司
的主营业务相
同、相近或构成
竞争的业务。在
今后的任何时
间，本人不会直
接或间接地以
任何方式（包括
但不限于自营、
合资或联营）参
与或进行与公
司营业执照上
所列明经营范
围内的业务存
在直接或间接
竞争的任何业
务活动；不向其
他业务与公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供专有技术或
提供销售渠道、
客户信息等商
业秘密；不利用
股东地位，促使
股东大会或董
事会作出侵犯
其他股东合法
权益的决议；对
必须发生的任
何关联交易，将
促使上述交易
按照公平原则
和正常商业交
易条件进行。上
述承诺长期有
效，除非本人不
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再为公司的股
东。如有违反，
本人愿根据法
律、法规的规定
承担相应法律
责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 111,338.4
本季度投入募集资金总额 2,600
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,445
已累计投入募集资金总额 42,909.4
累计变更用途的募集资金总额比例 9.38%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
研发中心 否 2,786 2,786 0 1,903.96 68.34% 01 月 31 0 否
日
2014 年
节能环保技术装备基
是 10,445 2,600 2,705.44 25.9% 06 月 30 0 否
地建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 2,786 13,231 2,600 4,609.4 -- -- -- --
超募资金投向
节能环保技术装备基
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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