福建省南纸股份有限公司
600163
2013 年第一季度报告
600163 福建省南纸股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长黄金镖、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名 郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文彬
公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,288,683,875.90 3,573,942,546.82 -7.982
所有者权益（或股东权益）(元) 1,321,658,869.56 1,431,670,807.42 -7.684
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.832 1.985 -7.708
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -96,530,769.84 -758.439
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.134 -758.439
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -109,910,687.86 -109,910,687.86 不适用
基本每股收益（元/股） -0.152 -0.152 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.152 -0.152 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.152 -0.152 不适用
加权平均净资产收益率（%） -7.983 -7.983 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-7.966 -7.966 不适用
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1,274,942.58
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,516,336.59
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 -241,394.01
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,882
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建省轻纺(控股)
286,115,110 人民币普通股
有限责任公司
叶蓓 3,596,666 人民币普通股
林秋星 2,645,923 人民币普通股
郑全忠 1,930,800 人民币普通股
王海波 1,916,373 人民币普通股
姚燕敏 1,725,900 人民币普通股
郑存程 1,701,500 人民币普通股
李宝珍 1,652,260 人民币普通股
翁其文 1,540,600 人民币普通股
赵莹 1,416,841 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
（%）
货币资金 236,527,794.60 531,961,643.00 -295,433,848.40 -55.54 偿还银行借款
贷款回笼额中银行
应收票据 133,254,685.37 99,115,464.38 34,139,220.99 34.44
承兑汇票占比大
预付的材料采购款
预付款项 167,070,703.93 117,675,942.12 49,394,761.81 41.98
增加
本期收回上年非流
其他应收款 16,758,388.39 38,558,762.28 -21,800,373.89 -56.54
动资产处置余款
在建工程 17,959,107.12 9,397,292.63 8,561,814.49 91.11 结算零星项目改造
开出的应付票据部
应付票据 30,300,000.00 48,419,326.90 -18,119,326.90 -37.42
分到期
未抵扣的进项税额
应交税费 -4,653,586.55 -9,984,190.30 5,330,603.75 53.39
减少
其他应付款 62,771,949.15 29,027,053.98 33,744,895.17 116.25 应付往来款增加
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动原因
（%）
营业税金及附 子公司应交增值税减
38,231.18 199,511.19 -161,280.01 -80.84
加 少，其附加税相应减少。
部分存货库存量、价变
资产减值损失 -1,325,187.20 875,761.45 -2,200,948.65 -251.32 化，相应转回存货跌价
准备。
营业外支出 1,516,336.59 493,466.42 1,022,870.17 207.28 产品质量赔偿同比增加
少数股东损益 -34,585.94 43,942.70 -78,528.64 -178.71 子公司利润同比减少
（3）现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
增减率
项 目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动原因
（%）
货款回笼额中银行
承兑汇票占比大，
经营活动产
相应收到的现金同
生的现金流 -96,530,769.84 14,660,541.33 -111,191,311.17 -758.44
比减少及支付的材
量净额
料采购款同比增
加。
投资活动产
本期收到处置控股
生的现金流 3,213,317.69 -23,374,945.94 26,588,263.63 113.75
子公司余款
量净额
筹资活动产 收到的银行借款同
生的现金流 -202,116,396.25 -235,871,370.99 33,754,974.74 14.31 比增加及支付的利
量净额 息同比减少
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 3 月 18 日，公司接到公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任
公司闽轻产[2013] 21 号《福建省轻纺(控股)有限责任公司关于重大事项进展情况
的函》。《福建省南纸股份有限公司关于重大事项进展情况暨控股股东国有股权无
偿划转的提示性公告》于 2013 年 3 月 19 日刊登在《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
2、2013 年 3 月 28 日，公司临时董事会审议通过了《福建省投资开发集团有
限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》。《福建省南纸股份有限
公司关于福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交
易的公告》于 2013 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 如未能及时 如未能及
是否及
承诺 承诺 承诺时间 有履 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容 时严格
背景 类型 及期限 行期 未完成履行 说明下一
履行
限 的具体原因 步计划
在公司持有福建省青山纸业股
福 建 省 南 份有限公司股份期间，公司将不 持有青山
其他 解决同
纸 股 份 有 在中国境内外以任何形式从事 纸业股份 是 是
承诺 业竞争
限公司 与福建省青山纸业股份有限公 期间
司主营业务或者主要产品。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期，国内新闻纸、文化纸市场产能过剩、市场竞争激烈等状况未有根本
改变，公司主要产品售价的跌幅大于原辅材料价格下调幅度，公司主营业务仍持
续亏损。为此，预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 8 日，公司五届三十次董事会审议通过了《公司 2012 年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案》，鉴于 2012 年度期末，公司母公司累计可供
股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，董事会决定公司 2012 年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司
2012 年度股东大会审议通过后实施。
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 236,527,794.60 531,961,643.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 133,254,685.37 99,115,464.38
应收账款 153,097,285.98 159,779,832.99
预付款项 167,070,703.93 117,675,942.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,758,388.39 38,558,762.28
买入返售金融资产
存货 441,248,552.40 436,301,699.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,147,957,410.67 1,383,393,343.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,870,000.00 13,005,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,165,010.07 58,165,010.07
投资性房地产
固定资产 1,851,365,540.55 1,908,666,874.70
在建工程 17,959,107.12 9,397,292.63
工程物资 5,299,208.29 5,299,208.29
固定资产清理 166,642.12 166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,452,761.91 169,400,979.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,448,195.17 26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,140,726,465.23 2,190,549,202.90
资产总计 3,288,683,875.90 3,573,942,546.82
单位负责人：黄金镖 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬
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合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 691,561,211.45 721,443,635.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,300,000.00 48,419,326.90
应付账款 276,845,692.98 285,067,962.77
预收款项 17,456,160.76 18,787,143.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,704,206.73 35,458,861.90
应交税费 -4,653,586.55 -9,984,190.30
应付利息 13,305,938.78 10,975,233.45
应付股利
其他应付款 62,771,949.15 29,027,053.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 99,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,214,291,573.30 1,222,195,027.84
非流动负债：
长期借款 688,191,000.00 854,191,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,122,539.73 1,156,289.73
其他非流动负债 58,203,407.95 59,478,350.53
非流动负债合计 747,516,947.68 914,825,640.26
负债合计 1,961,808,520.98 2,137,020,668.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,419,960.00 721,419,960.00
资本公积 1,176,041,393.75 1,176,142,643.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润 -646,527,377.28 -536,616,689.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,321,658,869.56 1,431,670,807.42
少数股东权益 5,216,485.36 5,251,071.30
所有者权益合计 1,326,875,354.92 1,436,921,878.72
负债和所有者权益总计 3,288,683,875.90 3,573,942,546.82
单位负责人：黄金镖 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,335,385.26 526,760,092.97
交易性金融资产
应收票据 131,854,685.37 94,032,002.88
应收账款 146,417,786.55 156,555,999.95
预付款项 126,786,279.73 96,917,932.79
应收利息
应收股利
其他应收款 16,699,228.16 38,499,684.05
存货 441,248,552.40 436,301,699.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,085,341,917.47 1,349,067,411.79
非流动资产：
可供出售金融资产 12,870,000.00 13,005,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,046,305.31 112,046,305.31
投资性房地产
固定资产 1,850,760,050.55 1,908,019,129.19
在建工程 17,366,041.12 8,804,226.63
工程物资 5,299,208.29 5,299,208.29
固定资产清理 166,642.12 166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,452,761.91 169,400,979.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,448,195.17 26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,193,409,204.47 2,243,189,686.63
资产总计 3,278,751,121.94 3,592,257,098.42
单位负责人：黄金镖 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬
600163 福建省南纸股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 691,561,211.45 721,443,635.87
交易性金融负债
应付票据 30,300,000.00 42,589,326.90
应付账款 269,257,078.66 280,514,899.61
预收款项 15,862,500.39 16,838,531.75
应付职工薪酬 27,632,869.78 35,387,524.95
应交税费 -3,788,206.33 -9,090,263.42
应付利息 | 福建省南纸股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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