华塑控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华塑控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
华塑控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘永华、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)周进声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 81,562,456.47 78,816,921.41 3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,719,861.84 2,274,799.60 -439.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,703,884.60 -3,019,326.26 -155.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,466,082.33 6,566,978.33 -137.55%
基本每股收益（元/股） -0.0309 0.0091 -439.56%
稀释每股收益（元/股） -0.0309 0.0091 -439.56%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 453,433,624.07 451,105,557.48 0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） -208,028,438.64 -200,289,676.80 -3.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,977.24
合计 -15,977.24 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,160
前 10 名股东持股情况
持有非流通的股 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
份数量 股份状态 数量
济南鑫银投资有
境内非国有法人 25.17% 62,915,700
限公司
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南充天益资产投
境内非国有法人 7.99% 19,967,760
资管理公司
中国银行南元分
境内非国有法人 2.18% 5,445,000
行
南京鑫易投资顾
国有法人 1.5% 3,758,275
问有限公司
珠海富华投资有
境内非国有法人 0.79% 1,980,000
限公司
邱丽双 0.7% 1,756,666
史敬民 0.66% 1,650,000
平安银行股份有
0.66% 1,650,000
限公司
蔡德山 0.61% 1,530,810
时代胜恒科技有
0.58% 1,459,766
限公司
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
南京鑫易投资顾问有限公司 3,758,275 人民币普通股 3,758,275
邱丽双 1,756,666 人民币普通股 1,756,666
史敬民 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
蔡德山 1,530,810 人民币普通股 1,530,810
时代胜恒科技有限公司 1,459,766 人民币普通股 1,459,766
陈秀英 1,209,280 人民币普通股 1,209,280
卢玉美 1,180,016 人民币普通股 1,180,016
苏琼花 1,123,044 人民币普通股 1,123,044
陆国庆 1,047,100 人民币普通股 1,047,100
高志辉 1,002,630 人民币普通股 1,002,630
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明 行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、营业利润比上年同期减少131.52%主要原因：原材料价格上升，成本增加所致；
2、净利润比上年同期减少516.46%主要原因： 主要是去年有营业外收入，而今年营业外收入较小所致；
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少137.55%主要原因：主要是今年一季度利润同比减少幅度大，以及采购增
加所致；
4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.60%主要原因： 主要是因去年同期偿还债务而今年无债务偿还所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年3月21日，本公司接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号为：成稽调查通
字132001号），因公司涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关
规定，决定对公司进行立案调查。目前调查还在进行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺在
2006 年四季度
内启动股改程
序。由于前期公
司大股东实际
控制人存在司
法争议，大股东
所持 22.53%股
权的合法代表
人的不确定直 正在与有关部
济南鑫银投资
股改承诺 接导致提出股 门就股改事宜
有限公司
改动议的非流 进行沟通。
通股股东持股
数无法达到《上
市公司股权分
置改革管理办
法》规定的三分
之二的界限，因
此公司一直未
能进入股改程
序。2007 年 9
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月 22 日,济南鑫
银投资有限公
司通过司法拍
卖获得公司
25.17%股权成
为公司第一大
股东。2007 年
12 月公司启动
股改程序，并于
2008 年 1 月 8
日公告了《股权
分置改革说明
书》。2011 年 12
月 5 日召开的八
届董事会第十
一次临时会议
审议通过公司
重新启动股改。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
因公司原大股东金岭铁矿涉及国资身份，启动股改需履行国资审批程序。现金岭
未完成履行的具体原因及下一步计划 铁矿已将其持有的 51%鑫银投资的股权拍卖转让给自然人刘永华先生。目前金岭
铁矿正按流程办理工商登记变更。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 目前公司与大股东正积极协商，推动股改。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
540,000.0 1,281,600 可供出售 可供出售
股票 000886 海南高速 360,000 100% 360,000 100% 0.00
0 .00 金融资产 金融资产
540,000.0 1,281,600
合计 360,000 -- 360,000 -- 0.00 -- --
0 .00
持有其他上市公司股权情况的说明
期末可供出售金额资产为本公司持有海南高速公路股份有限公司（股票代码：000886）股权。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 09 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于 2012 年业绩情况
关于大股东股权转让进展
2013 年 01 月 16 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
关于大股东股权转让进展
2013 年 01 月 30 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
2013 年 02 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股改的进展情况
关于公司 2012 年经营及业
2013 年 02 月 21 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
绩情况
关于大股东股权转让进展
2013 年 02 月 27 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
关于公司 2013 年一季度业
2013 年 03 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
绩情况
关于公司收到证监会立案
2013 年 03 月 26 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
调查通知的情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,323,453.48 11,620,856.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 58,437,822.58 52,501,249.26
预付款项 22,345,234.59 19,597,023.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,232,832.48 16,920,737.88
买入返售金融资产
存货 53,234,823.49 50,823,191.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 159,574,166.62 151,463,058.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,281,600.00 1,306,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,063,298.67 2,063,298.67
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投资性房地产 39,781,855.91 40,261,731.98
固定资产 166,477,162.53 171,596,132.14
在建工程 5,026,432.24 4,581,840.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,229,108.10 79,832,696.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 293,859,457.45 299,642,499.15
资产总计 453,433,624.07 451,105,557.48
流动负债：
短期借款 62,863,217.00 62,863,217.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 144,773,522.97 136,288,325.75
预收款项 41,364,632.68 40,293,612.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,576,884.27 25,580,780.57
应交税费 23,847,822.37 23,593,195.32
应付利息 29,165,732.98 29,165,732.98
应付股利 3,503,810.18 3,503,810.18
其他应付款 316,329,432.38 311,900,668.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 643,425,054.83 633,189,343.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 27,198,098.65 27,198,098.65
递延所得税负债 185,400.00 191,700.00
其他非流动负债 2,246,272.16 2,246,272.16
非流动负债合计 29,629,770.81 29,636,070.81
负债合计 673,054,825.64 662,825,413.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积 467,849,986.80 467,868,886.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
一般风险准备
未分配利润 -954,782,086.29 -947,062,224.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -208,028,438.64 -200,289,676.80
少数股东权益 -11,592,762.93 -11,430,179.65
所有者权益（或股东权益）合计 -219,621,201.57 -211,719,856.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
453,433,624.07 451,105,557.48
计
法定代表人： 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：周进
2、母公司资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 673,243.28 1,025,367.65
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 195,553,292.48 194,934,966.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 196,226,535.76 195,960,333.66
非流动资产：
可供出售金融资产 1,281,600.00 1,306,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,232,486.63 22,232,486.63
投资性房地产 39,781,855.91 40,261,731.98
固定资产 13,569,828.38 13,970,591.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,135,227.79 17,265,768.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 94,000,998.71 95,037,378.53
资产总计 290,227,534.47 290,997,712.19
流动负债：
华塑控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 959,657.00 959,657.00
预收款项 553,072.67 553,072.67
应付职工薪酬 3,214,677.37 3,489,750.80
应交税费 9,232,475.28 9,253,649.15
应付利息
应付股利 2,443,291.91 2,443,291.91
其他应付款 417,678,608.59 416,427,698.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 434,081,782.82 433,127,120.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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