四川银山化工(集团)股份有限公司2012年年度报告

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四川银山化工(集团)股份有限公司
二○一二年年度报告
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重要提示
本公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本报告已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。
信永中和会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，请投资者注
意阅读。
公司董事长、总经理邹文彬先生、会计机构负责人林荔女士声明：保证年度报
告中财务报告真实、完整。
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目 录
第一章公司基本情况简介 4
第二章会计数据和业务数据摘要 6
第三章股本变动和主要股东持股情况 7
第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 9
第五章公司治理结构 11
第六章股东大会简介 12
第七章董事会报告 13
第八章监事会报告 16
第九章重要事项 17
第十章财务报告 18
第十一章备查文件 18
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第一章公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川银山化工(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUANYINSHANCHEMICALINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD
缩写：YSCI
2、公司法定代表人：邹文彬
3、公司董事会秘书：林荔
电话(传真)：0832-5452216
联系地址：四川省内江市资中县银山镇四川银山化工(集团)股份有限公司
董事办电子信箱：[e-mail]
4、公司注册地址：四川省内江市资中县银山镇
公司办公地址：四川省内江市资中县银山镇
邮政编码：641201
电子信箱：[e-mail]
5、公司信息披露网址：http://www.gfzr.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股份委托申银万国证券股份有限公司代办转让
股份简称：银化3
股份代码：400018
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1988年12月28日
地点：四川省内江市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：511000000011188
税务登记号码：川国税资中字511025206403665
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所成都分所
地址：成都市航空路1号国航世纪中心A座12层
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第二章会计数据和业务数据摘要
1．本年度主要会计数据
单位：万元
利润总额 -5,451.47
净利润 -5,341.40
扣除非经常性损益后的净利润 -5,072.99
主营业务利润 0.00
其他业务利润 483.40
营业利润 -5,183.06
投资收益 0.00
营业外收支净额 -268.41
经营活动产生的现金流量净额 20.16
现金及现金等价物增加额 151.85
注：扣除的非经常性损益项目和金额：营业外收入116.02万元，营业外支出
384.43万元。
2．截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标：
单位:人民币元
项 目 2012年 2011年 2010年
主营业务收入 0.00 0.00 0.00
净利润 -53,413,972.59 -19,151,422.78 -34,668,064.12
总资产 98,777,219.49 109,794,267.15 104,956,086.64
股东权益(不含少数股东权益) -1,017,347,874.08 -836,040,478.33 -817,331,505.27
每股收益 -0.47 -0.17 -0.30
每股净资产 -8.89 -7.31 -7.15
调整后的每股净资产 -8.89 -7.31 -7.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002 -0.005 -0.011
净资产收益率(%) -5.25 -2.29 -4.24
3．报告期内股东权益变动情况：
单位：元
项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益
期初数 11,435.0262 58,050,512.97 12,721,734.03 -1,137,169,174.31 -963,710,060.59
本期增加 629,969.82
本期减少 53,413,972.59 53,637,813.49
期末数 11,435.0262 58,680,482.79 12,721,734.03 -1,190,583,146.90 -1,017,347,874.08
变动原因：资本公积增加系债务重组收益；未分配利润、股东权益减少系公司本年度
亏损所致。
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第三章股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
配股 送股 公积金转股
其
他
小计
一、非转让股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
非转让股份合计
二、可转让股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1.1境外上市的外资
股
1.2其他
可转让股份合计
66,061,762
15,138,500
15,138,500
81,200,262
33,150,000
33,150,000
66,061,762
15,138,500
15,138,500
81,200,262
33,150,000
33,150,000
三、股份总数 114,350,262 114,350,262
注：可转让股份中包括13,260股公众未托管股份。
2、股票发行与上市情况
①截至本报告期末为止，公司未发行新股。公司社会公众股1500万股经中国
证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准，于1996年12月26日在深
交所挂牌上市。
②根据《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》和《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，本公司股票于2002年4月29日被深交所暂停上市；2002年8
月20日被深交所终止上市；从2004年5月12日起，申银万国为本公司可转让股
份提供代办股份转让服务。
③本报告期内，公司股份总数及结构均未发生变动。
二、股东情况介绍
1、截至2012年12月31日，公司在代办股份转让系统的股东总数为8873户。
2、公司前10名非转让股份股东情况
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名次 股东名称 持股数(股) 占总股本比率(%) 股份性质
1 内江市政府国有资产监督管理委员会 66061762 57.77 国有股
2 四川郎酒集团有限责任公司 3536000 3.09 法人股
3 四川省信托投资公司 2210000 1.93 法人股
4 中国农业银行内江市分行 2210000 1.93 法人股
5 工行四川省信托投资公司内江办事处 2210000 1.93 法人股
6 深圳市大鹏投资策划有限责任公司 1700000 1.49 法人股
7 中国人民保险公司内江市分公司 1105000 0.97 法人股
8 四川省建设信托投资公司内江办事处 1105000 0.97 法人股
9 成都千百鸿实业有限公司 552500 0.48 法人股
10 大鹏证券有限责任有限公司 510000 0.45 法人股
注：（1）内江市政府国有资产监督管理委员会为公司第一大股东，代表国家持有股
份。
（2）本公司无持股10%（含10%）以上的法人股东。
（3）前十名股东中，第6名股东是第10名股东的子公司。公司未知其他股东
之间是否存在关联关系。
序号 股东姓名 持股数（股） 所占总股本比例（%）
1 赖顺兴 2848848 2.49
2 吴旗 832400 0.73
3 张雨 599585 0.52
4 袁文君 533420 0.47
5 吴志玲 443548 0.39
6 宋忠尧 406352 0.36
7 瞿关康 380000 0.33
8 霍星阳 290000 0.25
9 张元珠 280000 0.24
10 上海江南建筑设计院有限公司 278400 0.24
3、公司前10名可转让股股东情况
注：1）以上股东所持股份性质为可转让A股。
2）公司未知前十名可转让股股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
3）公司未知前十名可转让股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或者一
致行动人关系。
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第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事及高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 职务
性
别
年龄(岁) 任期
年初持股
（股）
本期末持股
（股）
邹文彬
董事长
总经理
男 49 2010.5.13－2013.5.13 0 0
邝智毅
董事
副总经理
男 55 2010.5.13－2013.5.13 0 0
刘建
董事
副总经理
男 55 2010.5.13－2013.5.13 0 0
刘毅 董事 男 42 2010.5.13－2013.5.13 0 0
林荔
董事
董事会秘书
女 43 2010.5.13－2013.5.13 0 0
李建勇 监事会主席 男 43 2010.5.13－2013.5.13 0 0
陈宗文 监事 男 57 2010.5.13－2013.5.13 0 0
王志勇 监事 男 49 2011.5.24－2013.5.13 0 0
2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
单位任职或兼职情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
邹文彬：男，汉族，49岁，工程师，中共党员，毕业于四川工业学院。先后任
长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职
务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。
邝智毅：男，汉族，55岁，大专，中共党员，高级政工师。历任内江制药厂纪
委副书记、副厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事、副总经理、党委书记。
刘建：男，汉族，55岁，中共党员，大专，毕业于四川广播电视大学工业企业
经营管理专业。历任银山化工川硫厂副厂长、党委书记、工会主席；银山化工办公
室主任等职务。现任银山化工董事、副总经理。
刘毅：男，42岁，经济学博士，中国注册资产评估师。先后就职于成都无缝钢
管厂、华夏证券有限公司、四川宝光药业科技开发股份有限公司总经理等。现任泸
州宝光集团有限公司董事、副总裁，四川郎酒集团有限责任公司总经理，
四川郎酒股份有限公司副董事长，银山化工公司董事。
林荔：女，汉族，43岁，中共党员，大专，毕业于成都西南民族大学财经系。
历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现任银山化工公司董事、
董事会秘书、财务部部长。
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李建勇：男，汉族，43岁，大专，中共党员，毕业于西南民族大学经济管理专
业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任。现任银山化工
监事会主席、纪委书纪、办公室主任。
陈宗文：男，汉族，57岁，大专，中共党员，高级政工师，毕业于昆明陆军学
院。历任银山化工员工部部长兼组织人事科长，银山磷肥厂厂党委书记，银山化工
党委副书记。现任银山化工监事、工会主席。
王志勇：男，汉族，49岁，大专，中共党员，高级政工师，毕业于内江师专中
文系。历任公司办公室主任，人力资源部部长，综合管理部部长等职务。现任银山
化工监事、信息资源部部长。
（2）董事、监事在股东单位任职情况
姓名 任职的股东名称 职务 任职期间
是否在股东单位领
取报酬
刘毅
四川郎酒集团有限
责任公司
总经理 2012年 是
（3）董事、监事、高管人员报酬情况
1）董事、监事、高管人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬依据《公司
章程》的规定，董事会审议确定公司高级管理人员的薪资报酬。
2）董事、监事、高管人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监事、高
管人员根据其在公司担任的行政职务，按照公司实际情况，结合公司工资制度获得
劳动报酬。
3）公司董事刘毅不在公司领取报酬，其余董事、监事在公司领取报酬。2012
年，公司董事、监事、高管人员报酬总额34.20万元。公司董事、监事、高管人员
的报酬按月支付。
（4）报告期内，公司董事、监事、高管人员离任或解聘情况
报告期内，公司董事、监事、高管人员未发生变动。
二、公司员工情况：
1、公司于2002年7月对全体员工进行了分流安置。目前，公司聘用人员为42
人。
2、本公司退职、退养、托管人员已移交各辖区社保局代管并代发生活费；公
司退养、退职、托管、退休人员的医疗保险已移交当地医保局；公司工伤人员已移
交当地社保局。
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第五章公司治理结构
一、公司治理情况
本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律、法规的要求，不
断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
1、股东与股东大会
公司按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会；能够确保全体股
东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，保证所有股东能够充分行使自己的
权利；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会现场见证，并出具法律意见书。
2、关于控股股东与公司的关系
公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利。
3、关于董事与董事会
公司按照《公司章程》的规定选举董事。公司董事会成员5名，董事会的人数
和人员构成符合法律、法规规定。董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的
要求开展工作。
4、关于监事与监事会
公司监事会成员3名，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公
司监事依照《公司法》、《公司章程》赋予的监督职能对公司财务以及董事、经理及
其他高级管理人员履行职责时的合法、合规性进行监督检查。
5、关于信息披露
按照公司制定的《信息披露制度》，董事会秘书负责信息披露工作及接待股东、
投资者的来访和咨询，按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、
完整、及时地披露有关信息。
6、内部控制制度的建立健全情况
公司制定了《财务管理制度》、《债权清收管理办法》、《资产监管办法》等一系
列内部控制制度，从制度上完善和保证了公司法人治理结构符合《公司法》、《证券
法》及相关法律、法规的规定。
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第六章股东大会简介
公司于2012年5月22日召开了2011年年度股东大会。会议审议并通过了如
下事项：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《监事会工作报告》；
3、审议通过了《二O一一年年度报告》；
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议通过了《关于终止与山山公司租赁关系相关事项的议案》。
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第七章董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、公司主营业务范围及经营情况：
（1）公司主营业务范围：制造、加工、销售磷酸一铵、过磷酸钙、硫酸、液
氨、碳酸氢铵、液（固）亚硫酸铵、水泥等产品。
（2）从2002年2月起，公司实行租赁经营，公司已从生产经营型企业转变为
资产监管型企业。
公司本期无主营业务收入。
2、本公司主要控股子公司情况介绍：
（1）公司控股子公司四川银山化工销售有限责任公司，注册资本为1000万
元，公司投资800万元，占该公司股权80%。
（2）公司控股子公司内江银化川硫化肥有限责任公司，注册资本为550万
元；内江银化内氮化肥有限责任公司，注册资本200万元；内江银化环保建材有限
责任公司，注册资本200万元；内江银化氟化物有限责任公司，注册资本250万元；
内江银化塑编有限责任公司，注册资本100万元；内江银化银磷化肥有限责任公司，
注册资本400万元；内江银化威氮化肥有限责任公司，注册资本200万元。
上述七家子公司于2001年11月23日成立。由于未实际运行，无法年检，2007
年，公司收到四川省内江市工商行政管理局行政处罚告知书，告知上述子公司已被
依法吊销营业执照。
二、报告期内的投资情况
1、报告期内，本公司无募集资金，也无前期募集资金的使用延续到报告期内
的情况。
2、报告期内，本公司所投资的子公司有关情况：
被投资公司名称 主要经营活动 投资额 投资权益比例
四川银山化工销售有
限责任公司
销售化工产品及其他 800万元 80.00%
内江银化川硫化肥有
限责任公司
生产销售磷铵、硫酸、过磷酸钙等 450万元 81.82%
内江银化内氮化肥有
限责任公司
生产销售合成氨、碳铵等 160万元 80.00%
内江环保建材有限责
任公司
生产销售硫酸、水泥等 280万元 80.00%
内江银化氟化物有限
责任公司
生产销售六氟化硫、 200万元 80.00%
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内江银化塑编有限责
任公司
生产销售塑料编织袋、其它包装用品 80万元 80.00%
内江银化银磷化肥有
限责任公司
生产销售磷铵、硫酸、过磷酸钙等 320万元 80.00%
内江银化威氮化肥有
限责任公司
生产销售合成氨、碳铵等 200万元 80.00%
3、报告期内公司无非募集资金的重大项目。
三、公司财务状况
单位：元
项 目 2012年度 2011年度 增减(%)
总资产 9,877.72 10,979.43 -10.03
长期负债 28,223.63 28,239.10 -0.05
股东权益 -101,734.79 -96,371.01
主营业务利润 0.00 0.00 0.00
净利润 -5,341.40 -1,915.14
说明：（1）总资产减少主要是因排除安全、环保隐患处置固定资产。
（2）股东权益减少主要是因本年度亏损所致。
四、董事会日常工作情况
2012年，公司董事会共组织召开了三次会议。
1、2012年4月21日，公司召开了第七届董事会第七次会议，会议通过了《2011
年度董事会工作报告》、《2011年度总经理工作报告》、《2011年年度报告》、《2012
年第一季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于终止与山山公司租赁关
系相关事项的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
2、2012年8月15日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了
《2012年半年度报告》。
3、2012年10月29日，公司召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过
了《2012年第三季度报告》。
上述信息已在代办股份转让信息披露平台及主办券商的网站、营业部内披露。
五、公司对未来发展的展望
1、采用多种举措盘活存量，维持公司运行。
2、积极、妥善处理企业改制的遗留问题。
3、做好重组基础工作，关注“三板”公司政策动向，在条件允许的情况下适
时推进公司战略重组。
六、报告期内，信永中和会计师事务所对公司2012年财务审计报告出
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具了无法表示意见的审计报告，公司董事会就所涉及事项作如下说明：
公司董事会认为信永中和会计师事务所出具的审计报告反映了公司2012年度
的财务状况。
1、2012年度公司亏损5,341.40万元，净资产为-101,734.79万元，资产负债
率为11.29倍，财务状况极度恶化，已经严重资不抵债，并存在无法偿还的已逾期
大额债务。
2、从2002年开始，公司实行租赁经营，公司运作仅靠租金收入维持，2012年，
公司资产重组无实质性进展。无法在正常的生产经营过程中偿还到期债务。
七、本年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度亏损5,341.40万元。故公司2012
年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
八、其它需要披露的事项
公司应披露的信息已在代办股份转让信息披露平台及主办券商的网站、营业部
内披露。
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第八章监事会报告
一、报告期内，监事会工作情况：
报告期内，监事会共召开了四次会议。
（1）2012年4月9日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议通过了《2011
年度监事会工作报告》。
（2）2012年4月21日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议听取了《2011
年度董事会工作报告》、《2011年度总经理工作报告》，审议了《2011年年度报告》、
《2012年第一季度报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于了断与山山公司
租赁关系相关事项的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
（3）2012年8月15日，公司召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过
了《2012年半年度报告》。
（4）2012年10月29日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议了《2012
年第三季度报告》。
二、监事会对公司2012年度下列事项意见为：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职责，
对公司股东大会、董事会的召集程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情
况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。认为公司能够严格依法
规范运作，决策程序合法，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行
为。
2、检查公司财务的情况
信永中和会计师事务所对公司2012年度财务审计报告出具了无法表示意见的
审计报告，该报告客观、真实地反映了公司2012年度财务状况。监事会同意董事
会就有关事项做出的说明。
3、公司本年度及其上三年度内未募集资金。
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第九章重要事项
一、2004年3月3日，本公司与申银万国签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转
让协议书》，由其代办本公司可转让股份转让服务。从2004年5月12日起，申银
万国为本公司可转让股份提供代办股份转让服务。
二、持续经营能力：
2012年12月31日，公司合并资产负债表反映净资产为-101,734.79万元，资
产负债率为11.29倍，公司财务状况极度恶化，已经严重资不抵债；公司资产对外
租赁，公司的生产经营业务转变为资产租赁业务，租金收入尚不能抵偿当期费用。
2013年，公司将采用多种举措盘活存量资产；创造重组条件，适时推进重组工
作等措施改善公司财务状况。但由于上述措施能否有效改善公司的持续经营能力仍
存在重大不确定性。
三、租赁经营情况：
1、2010年6月，公司与石牛氮肥就威远氮肥厂未抵押设备重新签订了的《租
赁经营协议》，租赁期五年（租赁期：2010年6月1日—2015年5月31日）。2012
年7月，石牛氮肥因企业产业结构调整及生产经营需要，关停其生产线，《租赁经
营协议》终止。目前，公司正积极处理威远氮肥厂有关遗留问题。
2、公司银山磷肥厂、川硫厂由于两厂主体设备整体租赁的可能性已不存在，公司
将努力寻找盘活存量资产的有效途径。现两厂部分厂房及零星空地已对外租赁。
四、债务转移情况：
2012年12月11日，本公司欠中国长城资产管理公司成都办事处（以下称长城
公司）的债务已由长城公司转让给内江投资控股集团有限公司，涉及金额为5.34
亿元（其中：本金2.31亿元，利息3.03亿元）。
五、公司对外担保事项：
截至2012年12月31日，公司对外担保累计金额为5430万元。其中公司为内
江峨柴集团公司担保3430万元；为威远康达（集团）股份有限公司担保2000万元。
上述担保事项均已到期。
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第十章财务报告
审计报告（附后）。
第十一章备查文件
一、载有董事长签名的2012年年度报告文本。
二、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四川银山化工（集团）股份有限公司
二O一三年四月二十六日
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四川银山化工（集团）股份有限公司
2012度
审计报告
索引 页码
审计报告
财务报表及附注
-资产负债表 1-2
-利润表 3
-利润分配表 4
-现金流量表 5
-现金流量表附表 6
-减值准备明细表 7
-股东权益增减变动表 8
-应交增值税明细表 9
-财务报表附注 10-39
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审计报告
XYZH/2012CDA4077
四川银山化工（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计后附的四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称银
山化工公司或公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债
表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益增减变动表及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是银山化工公司管理层的责任，这种责任包括：（1）
按照企业会计制度的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上
对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事
项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。
三、导致无法表示意见的事项
截至2012年12月31日，银山化工公司合并资产负债表反映的净资产为
-101,734.79万元，资产负债率高达11.29倍，，财务状况极度恶化，严重资不抵债；
公司的生产经营业务转变为资产租赁业务，租金收入远不足以抵偿当期费用，公司
现金流量严重不足，无法偿还巨额债务，无法获得正常商业信用。截至审计报告日，
银山化工公司管理层在其书面评价中表示，将积极寻求新的承租方、采取在条件成
熟情况下与主要债权人就有关债务问题进行商谈、适时推进重组工作等多项措施改
善公司财务状况；但由于该等措施尚未实施，我们无法获取充分、适当的审计证据
以确证其能否有效改善银山化工公司的持续经营能力，因此无法判断银山化工公司
继续按照持续经营假设编制2012年度财务报表是否适当。
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四、无法表示意见
由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充
分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对银山化工公司合
并及母公司财务报表发表审计意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）成都分所
中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：谢芳
中国 成都 二○一三年四月二十五日
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资产负债表
2012年12月31日
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
资产 附注
年末金额 年初金额
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 八、1 3,349,622.75 3,349,435.13 1,836,367.52 1,836,179.90
短期投资 八、2 1,089,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00
应收票据 90,000.00 90,000.00 20,000.00 20,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 八、3 405,913.05 403,593.05 405,913.05 403,593.05
其他应收款 八、4 3,553,865.76 3,553,865.76 5,086,453.07 5,265,147.44
预付帐款 169,700.20 169,700.20 140,125.70 140,125.70
应收补贴款
存 货 八、5 124,841.01 124,841.01 1,609,184.10 1,609,184.10
待摊费用
一年内到期长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 8,782,942.77 8,780,435.15 10,187,043.44 10,363,230.19
长期投资:
长期股权投资 八、6 200,000.00 16,765,015.53 200,000.00 16,898,968.33
长期债权投资 八、6 1,715,000.00 1,715,000.00 1,715,000.00 1,715,000.00
长期投资合计 1,915,000.00 18,480,015.53 1,915,000.00 18,613,968.33
固定资产:
固定资产原价 八、7 496,353,298.69 446,672,255.16 530,235,899.33 479,100,448.95
减：累计折旧 八、7 360,743,682.01 313,018,042.87 380,059,807.64 331,047,202.65
固定资产净值 八、7 135,609,616.68 133,654,212.29 150,176,091.69 148,053,246.30
减：固定资产减
值准备
八、7 88,281,359.06 88,281,359.06 94,756,315.12 94,756,315.12
固定资产净额 八、7 47,328,257.62 45,372,853.23 55,419,776.57 53,296,931.18
工程物资
在建工程 八、8 1,483,262.59 1,483,262.59 1,483,262.59 1,483,262.59
固定资产清理 八、9 -492,856.94 -492,856.94 -492,856.94 -492,856.94
固定资产合计 48,318,663.27 46,363,258.88 56,410,182.22 54,287,336.83
无形资产及其
他资产:
无形资产 八、10 39,760,613.45 39,760,613.45 41,282,041.49 41,282,041.49
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计
39,760,613.45 39,760,613.45 41,282,041.49 41,282,041.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 98,777,219.49 113,384,323.01 109,794,267.15 124,546,576.84
企业负责人:邹文彬 主管会计工作的负责人:林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
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资产负债表（续）
2012年12月31日
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
负债及股东权
益
附注
年末金额 年初金额
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 八、11 112,591,813.33 112,591,813.33 115,330,498.00 115,330,498.00
应付票据
应付帐款 八、12 41,011,050.09 40,991,050.09 45,032,290.87 45,012,290.87
预收帐款 八、13 8,631,222.19 7,582,697.43 8,532,694.81 7,484,170.05
应付工资 711,100.36 711,100.36 711,100.26 711,100.26
应付福利费 808,307.02 808,307.02 920,686.42 920,686.42
应付股利 八、14 982,236.50 982,236.50 982,236.50 982,236.50
应交税金 八、15 27,319,221.15 27,145,227.81 27,035,196.45 26,861,203.11
其他应交款 八、16 933,749.85 933,399.47 945,904.88 945,554.50
其他应付款 八、17 172,541,514.58 187,568,393.59 170,250,797.45 185,456,370.83
预提费用 八、18 445,184,585.18 438,801,434.84 397,950,996.11 392,635,109.17
预计负债 八、19 5,632,259.65 5,632,259.65 5,632,259.65 5,632,259.65
一年内到期长
期负债
八、20 13,062,852.50 13,062,852.50 13,062,852.50 13,062,852.50
其他流动负债
流动负债合计 829,409,912.40 836,810,772.59 786,387,513.90 795,034,331.86
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 八、21 280,236,325.02 275,812,314.73 280,391,016.81 275,967,006.52
专项应付款 八、22 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 282,236,325.02 277,812,314.73 282,391,016.81 277,967,006.52
递延税项:
递延税款贷项 3,591,903.77 3,591,903.77 3,591,903.77 3,591,903.77
负债合计 1,115,238,141.19 1,118,214,991.09 1,072,370,434.48 1,076,593,242.15
少数股东权益 886,952.38 1,133,893.26
股东权益:
股本 八、23 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00
减：已归还投资
股本净额 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00 114,350,262.00
资本公积 八、24 58,680,482.79 58,680,482.79 58,050,512.97 58,050,512.97
盈余公积 八、25 12,721,734.03 12,721,734.03 12,721,734.03 12,721,734.03
其中:法定公益
金
八、25
未分配利润 八、26 -1,190,583,146.90 -1,190,583,146.90 -1,137,169,174.31 -1,137,169,174.31
未确认投资损
失
-12,517,206.00 -11,663,395.28
股东权益合计 -1,017,347,874.08 -1,004,830,668.08 -963,710,060.59 -952,046,665.31
负债及股东权
益总计
98,777,219.49 113,384,323.01 109,794,267.15 124,546,576.84
企业负责人:邹文彬 主管会计工作的负责人:林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
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利润表
2012年度
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 附注
本年金额 上年金额
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
三、主营业务利润
加：其他业务利润 八、27 4,834,031.13 4,834,031.13 4,764,734.59 4,764,734.59
减：营业费用
管理费用 八、28 9,417,953.75 9,417,953.75 -625,932.17 -525,932.17
财务费用 八、29 47,246,700.43 46,179,437.03 38,550,250.12 37,571,714.68
三、营业利润 -51,830,623.05 -50,763,359.65 -33,159,583.36 -32,281,047.92
加：投资收益 八、30 -133,952.80 -201,031.67
补贴收入 八、31 217,715.00 217,715.00
营业外收入 八、32 1,160,230.86 1,160,230.86 859,849.52 859,849.52
减：营业外支出 八、33 3,844,332.00 3,676,891.00 1,834,888.48 1,583,598.89
四、利润总额 -54,514,724.19 -53,413,972.59 -33,916,907.32 -32,988,113.96
减：所得税
少数股东损益 -246,940.88 -225,965.01
未确认投资损失 -853,810.72 -702,828.35
五、净利润 -53,413,972.59 -53,413,972.59 -32,988,113.96 -32,988,113.96
补充资料：
1、出售、处置部门或投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
的利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人:邹文彬 主管会计工作的负责人:林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
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利润分配表
2012年度
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
项目 附注
本年金额 上年金额
合并数 母公司 合并数 母公司
一、净利润 -53,413,972.59 -53,413,972.59 -32,988,113.96 -32,988,113.96
加：年初未分配利润 -1,137,169,174.31 -1,137,169,174.31 -1,104,181,060.35 -1,104,181,060.35
其他转入
减：其他
二、可供分配的利润 -1,190,583,146.90 -1,190,583,146.90 -1,137,169,174.31 -1,137,169,174.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配利润 -1,190,583,146.90 -1,190,583,146.90 -1,137,169,174.31 -1,137,169,174.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -1,190,583,146.90 -1,190,583,146.90 -1,137,169,174.31 -1,137,169,174.31
附表：
项 目
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
营业利润 -0.4533 -0.4533
净利润 -0.4671 -0.4671
扣除非经常性损益后的净利润 -0.4767 -0.4767
企业负责人:邹文彬 主管会计工作的负责人:林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
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现金流量表
2012年度
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 附注 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 八、33(1) 5,138,358.22 5,138,358.22
现金流入小计 5,138,358.22 5,138,358.22
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,429,244.60 1,429,244.60
支付的各项税费 36,289.18 36,289.18
支付的其他与经营活动有关的现金 八、33(2) 3,471,234.56 3,471,234.56
现金流出小计 4,936,768.34 4,936,768.34
经营活动产生的现金流量净额 201,589.88 201,589.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,318,205.67 1,318,205.67
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,318,205.67 1,318,205.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,350.00 1,350.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,350.00 1,350.00
投资活动产生的现金流量净额 1,316,855.67 1,316,855.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 1,518,445.55 1,518,445.55
企业负责人: 邹文彬 主管会计工作的负责人: 林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
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现金流量表补充资料：
项 目 附注 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -53,413,972.59 -53,413,972.59
加:少数股东损益 -246,940.88
未确认投资损失 -853,810.72
计提的资产减值准备 1,337,897.59 1,337,897.59
固定资产折旧 4,179,874.14 4,179,874.14
无形资产摊销 1,230,898.20 1,230,898.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 47,233,589.07 46,166,325.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 2,669,347.14 2,501,906.14
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减:收益） -133,952.80
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 1,077,839.61 1,077,839.61
经营性应收项目的减少（减:增加） 1,280,155.13 1,458,849.50
经营性应付项目的增加（减:减少） -4,293,286.81 -4,204,075.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 201,589.88 201,589.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,965,498.95 2,965,311.33
减：现金的期初余额 1,447,053.40 1,446,865.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,518,445.55 1,518,445.55
企业负责人: 邹文彬 主管会计工作的负责人: 林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
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资产减值准备明细表
2012年12月31日
会企01表
附表1
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本年转出数 年末余额
一、坏账准备合计 132,597,273.13 152,857.68 1,194,238.22 131,555,892.59
其中：应收账款 48,578,173.45 50,000.00 44,238.22 48,583,935.23
其他应收款 84,019,099.68 102,857.68 1,150,000.00 82,971,957.36
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,610,704.72 1,185,039.91 778,536.43 4,017,208.20
其中：库存商品
原材料 3,610,704.72 1,185,039.91 778,536.43 4,017,208.20
包装物
在产品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计 15,142,995.00 15,142,995.00
其中：长期股权投资 1,100,000.00 1,100,000.00
长期债权投资 14,042,995.00 14,042,995.00
五、固定资产减值准备合计 94,756,315.12 6,474,956.06 88,281,359.06
其中：房屋、建筑物 22,531,234.27 743,615.35 21,787,618.92
机器设备 71,626,464.82 5,731,340.71 65,895,124.11
运输设备 537,083.43 537,083.43
其他设备 61,532.60 61,532.60
六、无形资产减值准备合计 440,964.50 440,964.50
其中：土地使用权 440,964.50 440,964.50
七、在建工程减值准备 28,181,989.20 28,181,989.20
八、委托贷款减值准备
合计 274,730,241.67 1,337,897.59 8,447,730.71 267,620,408.55
企业负责人: 邹文彬 主管会计工作的负责人: 林荔 会计机构负责人:鲁芙蓉
28
股东权益增减变动表
2012年度 会企01表附表2
编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 本年金额 上年金额
一、实收资本（或股本）：
年初余额
114,350,262.00 114,350,262.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本年减少数
年末余额
114,350,262.00 114,350,262.00
二、资本公积：
年初余额
58,050,512.97 57,416,782.94
本年增加数
629,969.82 633,730.03
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易价差
外币资本折算差额
其他资本公积
629,969.82 633,730.03
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
年末余额
58,680,482.79 58,050,512.97
三、法定和任意盈余公积：
年初余额
12,721,734.03 12,721,734.03
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
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分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额
12,721,734.03 12,721,734.03
其中：法定盈余公积
12,721,734.03 12,721,734.03
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额
五、未分配利润：
年初未分配利润
-1,137,16