湖南金健米业股份有限公司 2013 年半年度报告
湖南金健米业股份有限公司
2013 年半年度报告
湖南金健米业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）
马先明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。
六、公司已在本报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“董
事会报告”中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中的相关内容，但有些
事项还存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
湖南金健米业股份有限公司 2013 年半年度报告
目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 18
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 19
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 69
湖南金健米业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
粮食集团 指 湖南粮食集团有限责任公司，金霞公司的控股股东
金霞公司 指 湖南金霞粮食产业有限公司，公司控股股东
金健米业、本公司、公司 指 湖南金健米业股份有限公司
公司章程 指 湖南金健米业股份有限公司章程
粮油实业 指 湖南金健粮油实业发展有限责任公司
面制品公司 指 湖南金健面制品有限责任公司
植物油公司 指 湖南金健植物油有限责任公司
阳光乳业 指 湖南阳光乳业股份有限公司
药业公司 指 湖南金健药业有限责任公司
金恒房产 指 湖南金恒房地产有限公司
常德农行 指 中国农业银行股份有限公司常德分行
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖南金健米业股份有限公司
公司的中文名称简称 金健米业
公司的外文名称 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
公司的法定代表人 谢文辉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 刘 俊 胡 靖
湖南常德市常德经济技术开发区德山办事处 湖南常德市常德经济技术开发区德山办
联系地址
莲池居委会崇德路 158 号 事处莲池居委会崇德路 158 号
电 话 0736-2588288 0736-2588216
传 真 0736-2588220 0736-2588220
电子信箱 dm_600127@163.com hj_600127@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖南常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路 158 号
公司注册地址的邮政编码 415001
公司办公地址 湖南常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路 158 号
公司办公地址的邮政编码 415001
公司网址 http://www.600127.cn
电子信箱 dm_600127@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 金健米业
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 677,463,603.37 685,376,808.91 -1.15
归属于上市公司股东的净利润 24,813,765.95 -9,150,666.93 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-43,201,277.61 -10,968,566.57 不适用
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 132,670,264.45 64,605,297.63 105.36
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 517,544,264.70 492,730,498.75 5.04
总资产 1,159,287,561.64 1,354,019,629.52 -14.38
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0456 -0.0168 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.0456 -0.0168 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0793 -0.0201 不适用
加权平均净资产收益率（%） 4.9123 -1.8948 增加 6.8071 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.5524 -2.2713 减少 6.2811 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 49,921,173.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
18,990,557.12
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883,454.55
少数股东权益影响额 -14,983.95
所得税影响额 1,751.73
合计 68,015,043.56
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（1）报告期内公司经营情况回顾
2013 年上半年，粮食集团通过金霞公司收购常德农行所持的本公司股权而成为公司新的控
股股东，并组建了新的领导团队。面对国内宏观经济增速放缓、行业竞争日趋激烈的形势，公
司在调整结构、规范管理、强化质量、提升品牌等方面采取了一系列切实有效的措施，实现了
营业收入 6.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2481.38 万元，同比增效 3396.44 万元，为
公司的下一步发展打下了良好基础。报告期内，公司重点推进了以下工作：
1、精心谋划长远发展。面对新的市场形势，公司立足长远，整体规划，适时调整了年度
经营目标，并切合实际地制订了公司未来 3-5 年长远发展规划，确立了产业经营与资本运营同
步、产销规模与经济效益同增的发展模式，为公司发展指明了方向，极大地提振了员工信心。
为提高公司资本实力，优化公司资本结构，公司适时提出了非公开发行股票方案，并已获得中
国证监会受理。
2、积极推进结构调整。上半年，公司把粮油食品产业作为发展方向进行系统规划，成功剥
离了房地产业，对株洲油厂和合口油厂进行了重新定位，制定了面制品、中桶油、茶籽油和东
北大米产业发展规划，把新型食品的研发及其产业化作为快速提升公司经营效益的重点方向，
进行了认真调研和论证。
3、全面规范内部管理。公司先后调整了领导分工、总部机构设置及职能，出台了系列内控
管理制度，完善了分级考核体系，强化了总部对分子公司重大经营决策的把控，使公司内部管
理更加规范，管理效率显著提高。同时，积极开展了人力资源管理咨询机构遴选工作，为未来
在全司推进管理机制变革，建立扁平化管理架构做好了准备。
4、科学调整营销模式。报告期内，公司通过把结算与配送公共服务平台划归总部直接管理，
强化了营销公司的营销职能；通过对东北分公司实行独立经营，为集中精力做大东北米产业创
造了条件；通过调整区域对接市场，理顺了米、面、油产业的市场主体关系；通过对品牌、产
品、价格、渠道等市场要素的统一管理，提升了系统营销能力。
5、全力提升品牌管理。报告期内，公司把品牌划归总部统一管理，规范了品牌管理、使用
和维护流程。同时，积极开展品牌咨询管理机构遴选工作，为下阶段对公司品牌进行系统规划
和整体提升做好了准备。
6、持续强化质量安全。产品质量是公司得以快速发展的基础，上半年，公司通过严格质量
管理体系，加强基地的筛选和管理，通过建立一站式市场质量反馈体系，加强现场管理，实施
安全生产和质量管理的专项考核，完善仓储及环保设施等措施，强化了质量安全的过程监控。
（2）存在的主要问题和风险
1、外部问题和风险：一是行业竞争日趋激烈。行业龙头企业凭借强大的政策、资源优势和
资本实力快速扩张；二是由于地处湖南，“湖南大米镉含量超标”事件不可避免地对公司经营造
成一定冲击。
2、内部问题和风险：一是资产结构不合理。公司资产负债率达 54.47%，流动资金较为缺
乏，影响了企业的快速发展；二是产业竞争力弱。公司各产业普遍规模较小，盈利水平偏低，
市场竞争力较弱；三是投入不足导致发展后劲受到影响。由于以往经营效益欠佳，投入不足，
致使公司粮油精深加工技术及产业化滞后，在产品更新换代，提高附加值方面与同行业先进企
业存在一定差距。
（3）下阶段主要发展举措
1、创新营销思路，快速突破市场。一是进一步调整优化营销模式，理顺产销关系；二是增
加市场投入，加强终端市场自主建设；三是调整直销市场管理机制，建立复合销售模式；四是
提升与 KA 连锁和 VIP 客户合作层次，拓展电子商务和社区商业连锁等新型渠道。
2、强化品牌建设，重塑品牌形象。一是与品牌咨询公司合作，开展品牌系统规划和专业推
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广；二是继续狠抓质量安全基础管理，加强企业形象建设，强化现场管理、质量安全管理，开
展质量安全标准化体系建设；三是建立长效的品牌宣传投入机制，确保品牌知名度和美誉度。
3、完善经营手段，化解市场风险。一是设立粮油贸易公司，拓展经营范围，实施规模化经
营；二是启动期货经营，实施大宗粮油原料的套期保值，化解经营风险；三是研究市场信息，
把握行业机遇，助力品牌产品经营。
4、加强成本控制，提升经营效益。一是强化精细管理，从生产经营各个环节研究订单、产
品和管理，提高毛利率；二是优化大宗采购和项目建设招标管理流程，加强过程监督，降低经
营成本；三是精准有效进行市场投入，强化经营责任。
5、推进项目筹划，增强发展后劲。一是推进落实临澧面制品基地、中桶油和茶籽油经营等
产业规划；二是开展国家和省市的大项目运作，多方争取政策资金；三是迅速推进药业公司 GMP
认证改造；四是用好用活早籼稻交割库、中晚籼稻交割库和油脂交割库资源；五是增加粮油原
料进出口配额，积极拓展进出口业务。
6、加速产品研发，优化产品结构。一是完善产品研发体系，充实研发力量，加强新产品信
息搜集，集中开展项目攻关；二是制订研发费用预提制度，加大资金投入，实施研发成果专项
奖励政策；三是寻求与行业内高水平研发机构开展深度合作；四是提升精深加工研发能力，突
破性地发展产品品类；五是集中清理产品线，调优产品结构，提升毛利空间。
7、优化管理机制，提升管理效能。一是引进人力资源管理咨询机构，对现有管理架构、岗
位设置及人员配备进行调整优化，进一步缩短管理链条，提升管理效能；二是推动公司在基础
管理、内部控制、经营风险防范、考核激励、信息化提升等方面的调整变革。
8、谋划资本运作，改善资产结构。一是全力配合推进本次非公开发行股票工作，突破资金
瓶颈，提升发展能力；二是利用金融平台提升资金使用效率，改善资本结构，降低财务成本。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 677,463,603.37 685,376,808.91 -1.15
营业成本 590,755,270.45 586,908,929.76 0.66
销售费用 67,584,615.67 57,155,260.63 18.25
管理费用 37,155,488.15 31,022,164.78 19.77
财务费用 18,655,650.87 17,713,538.02 5.32
经营活动产生的现金流量净额 132,670,264.45 64,605,297.63 105.36
投资活动产生的现金流量净额 25,828,082.87 -2,784,000.36
筹资活动产生的现金流量净额 -178,099,460.87 -138,382,354.68
研发支出 2,567,300.00 2,408,700.00 6.58
2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 3 月 3 日，公司第五届董事会第一百次会议审议通过了“关于公司非公开发行股票”
的相关议案；
2013 年 5 月 17 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司非公开发行股
票”的相关议案；
2013 年 6 月 4 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130689 号），中国证
监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政
许可申请予以受理。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减(%) （%）
粮油食品业 498,439,895.25 453,467,302.39 9.02 4.15 4.69 减少 0.47 个百分点
药业 80,207,332.22 56,853,339.78 29.12 -30.32 -29.86 减少 0.46 个百分点
乳业 49,023,244.99 35,008,596.47 28.59 22.03 25.82 减少 2.15 个百分点
房地产业 927,500.00 863,040.00 6.95 41.44 42.86 减少 0.93 个百分点
物业管理 1,129,714.60 879,540.75 22.14 -35.41 -21.18 减少 14.06 个百分点
园林 933,520.00 870,504.00 6.75 86.70 84.14 增加 1.30 个百分点
建筑业 34,128,577.53 32,396,302.43 5.08 10.49 10.49 无增减变动
其他 992,670.62 754,502.05 23.99 -39.02 -37.78 减少 1.52 个百分点
小计 665,782,455.21 581,093,127.87 12.72 -0.52 1.10 减少 1.40 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减(%) （%）
粮油食品 498,439,895.25 453,467,302.39 9.02 4.15 4.69 减少 0.47 个百分点
药品 80,207,332.22 56,853,339.78 29.12 -30.32 -29.86 减少 0.46 个百分点
乳品 49,023,244.99 35,008,596.47 28.59 22.03 25.82 减少 2.15 个百分点
商品房 927,500.00 863,040.00 6.95 41.44 42.86 减少 0.93 个百分点
物业管理 1,129,714.60 879,540.75 22.14 -35.41 -21.18 减少 14.06 个百分点
园林 933,520.00 870,504.00 6.75 86.70 84.14 增加 1.30 个百分点
建筑业 34,128,577.53 32,396,302.43 5.08 10.49 10.49 无增减变动
其他 992,670.62 754,502.05 23.99 -39.02 -37.78 减少 1.52 个百分点
小计 665,782,455.21 581,093,127.87 12.72 -0.52 1.10 减少 1.40 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 258,511.11 -40.20
华北 8,954,579.77 -8.43
华东 45,996,164.86 -13.17
中南地区 557,607,789.92 1.81
西南 26,439,894.92 -3.10
西北 16,272,655.59 -14.42
国外 10,252,859.04 -15.36
合计 665,782,455.21 -0.52
(三) 核心竞争力分析
1、粮油精深加工能力得到提升。公司与多家科研院所建立了“产学研”合作平台（如：“稻
米及副产品深加工国家工程实验室”、“湖南省稻米深加工工程技术研究中心”、“粮油深加工与
品质控制湖南省重点实验室”等）。同时，依靠自身科研力量建有“国家稻米加工技术研发分中
心”、“湖南省米制品企业重点实验室”、“国家水稻产业技术体系常德综合试验站”等 6 个粮油
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精深加工产品研发平台。目前，公司正在积极申报“稻米深加工国家工程技术研究中心”。
2013 年以来，公司明确把“新型粮油食品和杂粮制品的开发”作为未来提升经营效益的重
要方向，通过加大资金投入、加强技术交流、加快人才引进等方式，进一步加大了方便食品、
速冻食品、粗粮饮料等粮油精深加工产品的研发力度，并承担了三项国家级或部级主食产业化
项目，分别是：农业部公益性行业（农业）科研专项——传统粮食加工制品产业化关键技术装
备研究与示范、方便米线加工关键技术与示范、糙米品质提升与发芽糙米生产关键技术及节碎
米分离制取高水溶性米蛋白关键技术研究。精深加工产品研发能力的提升，将进一步增强公司
发展后劲，大幅延伸产业链，提升产品经营效益，为公司的加快发展奠定坚实基础。
2、系统营销能力显著增强。上半年，公司积极开展了营销模式的调整优化工作，极大地提
升了公司系统营销能力。下半年随着各项举措的落实，以及农产品贸易经营和期货经营的全面
启动，公司的营销能力有望得到全面提升。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
持股比 表决权 本期现金
被投资单位 核算方法 投资成本 期初数 增减变动 期末数
例(%) 比例(%) 红利
武汉武大创新投资有限公司 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5.19 5.19
湖南嘉业达电子有限公司 成本法 3,234,000.00 3,234,000.00 3,234,000.00 9.80 9.80 160,850.00
湖南金健种业有限责任公司 成本法 6,239,844.29 6,239,844.29 3,594,402.00 9,834,246.29 10.00 10.00 347,575.00
汉寿县金泽福民种粮专业合作社 成本法 100,000.00 100,000.00 100,000.00 9.10 9.10
金健米业（泰国）有限公司 权益法 528,861.90 457,809.37 457,809.37 49.00 49.00
湖南华悦酒店有限公司 权益法 34,250,000.00 21,898,363.79 -57,625.36 21,840,738.43 25.00 25.00
合 计 33,930,017.45 3,536,776.64 37,466,794.09 508,425.00
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
粮食收购，粮食加工、销售，销
湖南金健粮油实业 常德市德山开发区 售政策允许的农副产品、饲料、
全资子公司 制造业 90,000,000.00
发展有限责任公司 崇德路 油脂化工产品、粮油机械设备及
配件、包装材料；仓储。
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粮食收购、加工、销售；国家政
湖南金健面制品有
全资子公司 临澧县安福工业园 制造业 90,000,000.00 策允许的农副产品收购、销售；
限责任公司
饲料加工、销售。
生产、销售大容量注射剂、冲洗
剂；经营化工产品（不含危险化
常德市德山经济开
湖南金健药业有限 学品）；五金和机械配件购销及进
全资子公司 发区崇德路金健工 制造业 90,000,000.00
责任公司 出口业务（国家限定公司经营和
业城
国家禁止进出口的商品及技术除
外）。
生产、销售定型粮油及其制品（大
常德市德山开发区
湖南金健米业营销 米、杂粮、面粉、面条、米粉、
全资子公司 崇德路（金健总部 商业 10,000,000.00
有限公司 食用油）、休闲食品、乳品及其乳
办公楼三层）
制品、调味品。
长沙市开福区芙蓉
湖南乐米乐家庭营 销售粮油、副食品、日用杂品；
全资子公司 中路一段 2 号华悦 商业 10,000,000.00
销股份有限公司 加工（包装）粮食制品。
酒店 20 楼
植物油脂油料收购、仓储保管、
加工、销售；粮食收购；生产加
工粮油包装物；经销粮油及制品、
湖南金健植物油有 常德市德山开发区
全资子公司 制造业 10
