新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司
2013 年半年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主
管人员）吕江民女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 28
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 29
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 102
新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司
控股股东 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所 指 上海证券交易所
自治区 指 新疆维吾尔自治区
公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末 指 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 友好集团
公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的法定代表人 聂如旋先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
减(%)
营业收入 5,061,300,503.22 2,253,254,497.47 124.62
归属于上市公司股东的净利润 262,214,316.15 62,813,779.76 317.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
258,857,534.20 58,813,481.63 340.13
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 281,799,360.99 -392,745,388.15 不适用
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,593,551,626.15 1,457,496,913.14 9.33
总资产 6,883,603,819.85 7,812,868,535.06 -11.89
(二) 主要财务指标
本报告期 上年 本报告期比上年同期增减
主要财务指标
（1－6 月） 同期 (%)
基本每股收益（元／股） 0.842 0.202 316.83
稀释每股收益（元／股） 0.842 0.202 316.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.831 0.189 339.68
加权平均净资产收益率（%） 17.13 5.46 增加 11.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.92 5.11 增加 11.81 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -100,643.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
4,124,049.63
准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 -138,954.80
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52.79
少数股东权益影响额 28,000.88
所得税影响额 -555,723.09
合计 3,356,781.95
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，公司董事会及经营层依据公司战略发展规划，紧盯经营目标，大力拓展主营业
务，全力推进新项目，立足服务创新，强化内部管理，努力克服宏观经济持续低迷增速放缓和
零售行业市场竞争加剧等不利影响，主要经营指标持续增长，各项经营管理工作取得新进展。
报告期内公司实现营业收入 506,130.05 万元，较上年同期增长 124.62%，实现营业利润 65,077.70
万元,较上年同期增长 902.67%，实现归属于上市公司所有者的净利润 26,221.43 万元，较去年同
期增长 317.45%。现将报告期主要工作情况汇报如下：
①在经营管理方面：一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及品
牌定位，进一步强化各门店的定位及其市场影响力。二是注重营销创新，通过体验营销，健康
文化营销等赢得顾客。努力提高会员维护水平，不断增强 VIP 会员的忠诚度。三是强化门店营
运管理工作。提高店面经营质量、提升门店盈利能力。四是继续完善公司的法人治理结构，进
一步推动内控制度及《内控手册》的贯彻落实。五是推行全面预算管理，降低管理成本。
②在新项目推进方面：本报告期，ⅰ.公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 66,314.01 平方米
和阿克苏地区库车县面积为 33,580.40 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅱ. 按计划
推进阿克苏天百购物中心项目、佳雨 i 城综合性社区百货卖场和“昊元上品”大型综合性购物
中心项目的装修工作。ⅲ. 乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行
中。
③在调整资产结构方面：乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业的
控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程”的环保要求，近几年逐步加大了
环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受种种条
件的限制，服务价格无法市场化，经营成本逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。公司为降
低投资风险，集中精力发展商业主营业务，报告期内以挂牌方式转让了所持乌鲁木齐万嘉热力
有限公司 83.19%的股权，所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。
④公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段，上
述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为 42.46
万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至本报告期末，销售商品房预收款为 25,895.42
万元，报告期内该公司实现营业收入 212,842.48 万元，实现营业利润 62,353.80 万元；实现净利
润 46,745.67 万元，为公司贡献净利润 23,372.835 万元。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,061,300,503.22 2,253,254,497.47 124.62
营业成本 3,530,505,290.09 1,805,154,268.16 95.58
销售费用 307,729,269.09 104,998,788.97 193.08
管理费用 308,769,086.76 235,156,530.57 31.30
财务费用 49,981,892.62 22,799,190.02 119.23
经营活动产生的现金流量净额 281,799,360.99 -392,745,388.15 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -152,467,106.84 -501,581,348.93 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 21,908,210.20 352,280,633.99 -93.78
⑴、营业收入变动原因说明：主要系本报告期较上年同期新店增加及控股子公司新疆汇友房地
产开发有限责任公司房地产确认收入所致。
⑵、营业成本变动原因说明：营业收入增加而导致相应的营业成本增加。
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⑶、销售费用变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加代销手续费
等费用及新门店人工成本等增加所致。
⑷、管理费用变动原因说明：主要系新店而增加的租赁费、水电费、长期待摊费用等。
⑸、财务费用变动原因说明：主要系①本报告期发行债券计提利息；②销售增加相应的信用卡
手续费增加；③公司部分贷款项目已开业，使得贷款利息费用化。
⑹、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①本报告期公司营业收入增加；②上年同期
公司控股子公司汇友房地产公司商品房处于开发阶段，主要为支付在建商品房成本，使得上年
同期经营活动产生的现金流量为负数。
⑺、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本报告期较上年同期项目减少使得支付
的项目资金减少。
⑻、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①本报告期公司控股子公司汇友房地
产公司支付少数股东股利 2.5 亿元；②公司本报告期分配 2012 年度红利较上年同期增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司控股子新疆汇友房地产开发有限责任公司的商品房销售自 2012 年下半年开始陆续达到收
入确认条件，本报告期带来收益 23,372.835 万元，故本期公司利润构成主要为房地产业务利润。
(2) 经营计划进展说明
在公司《2012 年年度报告》披露的 2013 年度的经营计划中，预计 2013 年度公司房地产销售
收入将与 2012 年度持平；2013 年，公司力争实现商业主营业务收入较 2012 年度增长 15-30%，
并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与 2012 年度相比增长不超过 60%。
2012 年度，公司实现房地产主营业务收入 276,426.21 万元。本报告期，公司实现房地产主营业
务收入 212,842.48 万元，完成年度计划的 77.00%。本报告期，公司商业：实现主营业务收入
268,951.19 万元，较上年同期增长 31.43%；营业成本 224,819.44 万元，较上年同期增长 32.31%；
三项费用 45,499.07 万元，较上年同期增长 45.96%。
(3) 其他
1、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
⑴、资产构成变化情况：
同比增
项目 期末数 期初数 变动原因
减（%）
流动资产：
主要系公司本报告期合并范围减少所
应收账款 14,081,624.51 82,064,281.25 -82.84
致。
主要系①公司控股子公司汇友房地产
公司确认收入计提代销手续费，冲减
预付款项 219,269,876.82 394,672,131.46 -44.44
预付账款；②公司本报告期合并范围
减少及所致。
主要系本报告期收到商业银行分红所
应收股利 815,013.15 1,345,443.04 -39.42
致。
主要系本报告期增加应收转让万嘉热
其他应收款 238,042,043.81 184,511,053.06 29.01
力公司股权余款 9,950 万元。
主要系公司控股子公司汇友地产公司
存货 2,237,660,893.35 2,971,317,833.71 -24.69
确认收入结转成本所致。
一年内到期的非 1,532,418.63 3,374,571.74 -54.59 系一年内到期的长期待摊费用摊销完
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流动资产 毕所致。
非流动资产：
主要系公司与公司全资子公司华骏房
无形资产 418,943,989.63 512,002,739.37 -18.18 地产公司联建红光山项目分割土地所
致。
商誉 1,271,222.62 -100.00 系公司本报告期合并范围减少所致。
⑵、负债及所有者权益构成变化情况：
同比增
项目 期末数 期初数 变动原因
减（%）
流动负债：
短期借款 177,000,000.00 312,000,000.00 -43.27 主要系公司偿还流动资金贷款所致。
公司本报告期支付已到期的银行承况
应付票据 500,000.00 2,000,000.00 -75.00
汇票所致。
主要系本报告期公司支付供应商货款
应付账款 725,583,775.82 922,625,324.47 -21.36
及工程款所致。
主要系本报告期公司控股子公司汇友
预收款项 1,850,265,815.38 3,048,181,729.81 -39.30
房地产公司确认收入所致。
主要系本报告期公司控股子公司汇友
应交税费 -80,167,960.24 -206,759,012.25 不适用 房地产公司确认收入计提相关税费所
致。
主要系本报告期公司计提应付债券利
应付利息 11,344,571.21 1,277,027.83 788.36
息所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产公
应付股利 17,995,796.50 250,735,171.37 -92.82
司本报告期支付少数股东股利所致。
主要系公司本报告期合并范围减少所
其他应付款 220,434,362.74 298,770,608.53 -26.22
致。
一年内到期的非 主要系公司本报告期偿还到期长期借
23,000,000.00 113,000,000.00 -79.65
流动负债 款所致。
非流动负债：
主要系本报告期公司增加项目贷款所
长期借款 981,600,000.00 860,600,000.00 14.06
致。
主要系本报告期公司发行银行债务融
应付债券 500,000,000.00
资工具所致。
主要系公司本报告期合并范围减少所
其他非流动负债 4,022,760.83 74,655,791.79 -94.61
致。
⑶、利润表其他指标变动情况
同比增减
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 变动原因
（%）
主要系公司控股子公司汇友房地产公司
营业税金及附加 254,417,663.67 29,020,175.82 776.69 确认收入而增加的土地增值税、营业税
等 21451 万元。
资产减值损失 1,028,560.63 -840,007.00 不适用 主要系按账龄法计提的坏账准备增加。
系公司持有的交易性金融资产价格变动
公允价值变动收益 -427,875.95 -1,077,590.10 不适用
所致。
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主要系公司参股公司友好百盛分红增加
投资收益 42,336,137.39 9,016,271.96 369.55
及处置子公司产生收益。
主要系公司控股子公司汇友房地产公司
营业外收入 6,139,718.49 11,261,280.11 -45.48 上年同期收到经营扶持资金 875 万元所
致。
主要系万嘉热力公司本报告期非常损失
营业外支出 2,116,259.53 452,660.92 367.52
增加所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产公司
少数股东损益 232,272,404.82 1,254,477.27 18415.47 本报告期实现净利润 4.67 亿元，故应属
于少数股东的权益增加。
主要系本报告期持有的可供出售金融资
其他综合收益 -13,756,257.67 3,661,737.64 -475.68
产公允价值变动所致。
2、主要销售客户的情况：
公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例： （单位:元 币种:人民币）
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户 1 9,961,200.00 0.20
客户 2 5,650,703.00 0.11
客户 3 3,969,382.00 0.08
客户 4 3,593,280.00 0.07
客户 5 3,514,034.00 0.07
合计 26,688,599.00 0.53
3、主要供应商情况：
公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例： （单位:元 币种:人民币）
供应商 商品采购成本 占全部营业成本的比例（%）
供应商 1 92,446,691.57 2.62
供应商 2 64,346,220.45 1.82
供应商 3 53,497,733.20 1.52
供应商 4 50,363,674.54 1.43
供应商 5 35,675,810.19 1.01
合 计 296,330,129.95 8.39
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 增减（%）
减少 0.55 个百
商业 2,689,511,889.72 2,248,194,378.42 16.41 31.43 32.31
分点
公用事 减少 5| 新疆友好(集团)股份有限公司2013年半年度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-29 |
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| 附件：公告原文 |
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