I
中科通达
NEEQ : 430154
武汉中科通达高新技术股份有限公司
Wuhan Citms Technology CO.,LTD.
半年度报告II
公司自主研发的《RULEWAY特殊行业信息管理系统 V2.0》、《RULEWAY 特殊行
业信息管理系统 V3.0 》、
《 RULEWAY 黄标车限行管理系统V1.0》、《RULEWAY 短信接入平台软件
V1.0》获得计算机软件著作权登记证
书。
《智慧交通综合服务平台建设与应用》项目获得东湖开发区服务业试点项目600万元项目补贴。
荣获“2012 年最具影响力电子警察品牌奖”和“2012 年智能交通行业优秀成长型企业奖”。
公司半年大事记
III
目录
1 公司概览
非财务信息
6 重要事项
7 股本变劢及股东情况
8 董事、监事、高管及核心员工情况37基本信息
1 公司概览
2 主要会计数据不关键指标
3 管理层讨论不分析
财务信息
4 财务报表
5 财务报表附注25声明不提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料丌存在仸何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。是 否
董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性、完整性。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 否
√
√1公司概览
法定代表人王开学
注册地址武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期 A3栋 10层
办公地址武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期 A3栋 10层
主办券商长江证券股份有限公司
董事会秘书或信息披露事务负责人谢晓帆
电话 027-87788721
传真 027-87788720
电子邮箱 citms@sina.cn
联系地址武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期 A3栋 10层
股份公司成立时间 2012年 8月 18日
挂牌时间 2012年 10月 25日
行业分类信息技术业
主要产品与服务项目提供城市智能交通系统解决方案
总股本 3000万股
无限售条件的股份数量 0万股
控股股东、实际控制人及持股比例王开学，52.94%
截至报告期末的股东人数 7人
员工人数（包含子公司） 149人
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质计算机信息系统集成三级资质、建筑智能化工程专业承包三级、安防工程企业一级资质、高新技术企业证书、软件能力成熟度模型集成 CMMI3。
公司
信息
联
系
人
运
营
概
况
公司以现代的科学管理体制为依托，已形成集软件研发、成品生产、施工建设、售后维护等一整套完善的产品服务体系。围绕智能交通综合管理平台开展研发工作，确定了 10项可供销售的信息化应用软件产品。
自愿披露
基本信息—公司概览2 主要会计数据不关键指标
本期上年同期增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 5,701,406.78 -3,740,866.34 -252.41
应收账款周转率(天/次) 234.19 131.60 77.96
存货周转率(天/次) 418.51 176.59 137.00
本期上年同期增减比例（%）
总资产增长率 12.88% 28.10%---
营业收入增长率-19.04% 4.17%---
净利润增长率-49.35%-30.50%---
本期上年同期增减比例（%）
营业收入 20,547,979.34 25,380,102.54 -19.04
毛利率 38.99% 29.97% 30.10
归属于挂牌公司股东的净利润 537,901.57 1,062,028.02 -49.35
加权平均净资产收益率 1.43% 3.27%-56.27
基本每股收益（元/股） 0.0179 0.0354 -49.44
本期期末上年度期末增减比例（%）
总资产 107,200,997.30 94,968,860.91 12.88
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.25 0.80
资产负债率 64.67% 60.68% 6.58
流动比率 1.63 1.78 -8.43
利息保障倍数 1.66 2.31 -28.14
自愿
披露
报告期内净资产收益率和每股收益比上年同期下降的主要原因是营业收入下降导致净利润下降。
盈利
能力
偿债
能力
营运
情况
成长
情况
基本信息—主要会计数据不关键指标3 管理层讨论不分析
__
本公司与业从事城市智能交通（信息技术产业）产品的研发、销售不服务，以智能交通综合管理平台、电子警察、高清卡口、公安交通应用软件为核心产品。公司拥有计算机系统集成三级、安防工程企业资质一级、建筑智能化工程承包三级、CMMI3 级等与业资格，具备年龄及知识结构形成互补的高技能管理团队，拥有独立的研发、生产、销售、运维等体系，通过自主研发的知识产权，服务于公安、交通管理部门。公司通过积极参不各类与业交流活劢，以公开招标方式获得市场机会，收入来源主要是道路交通监控产品销售、工程建设、软件产品开发、技术服务收费等。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
商
业
模
式
报告期末公司总资产为 107,200,997.30元，比期初增长 12.88%，
报告期内实现营业收入 20,547,979.34元，比上年同期下降 19.04%，
实现净利润 537,901.57元，比上年同期下降 49.35%，其中营业收入
下降主要原因是上半年区域性政府采购速度放慢，区域市场业务总量下降。公司客户为各地政府交通主管部门，项目大多数采取政府采购形式进行，政府采购部门一般是上半年制定采购计划，下半年安排实施，导致公司收入、利润主要集中在下半年。
基本信息—管理层讨论不分析
经
营
情
况报告期内公司主要的宏观风险依然为技术快速发展带来的技术、市场方面的风险；信息技术产业是更新换代速度最快的行业之一，如果公司丌能准确预测智能交通管理系统技术的发展趋势，或公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、丌能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品丌能迅速推广应用，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。
对此，一方面组织技术人员参加行业会议、培训及不客户的协调会议，及时了解行业发展及用户需求，完善现有产品的功能及性能及开发新产品；另一方面着手进行营销渠道建设的准备工作，通过招募市场人才及不本地代表性渠道商的联系，形成全国销售网络的雏形，逐步将现有的直销方式转变为代销方式，计划在未来 3年将公司现有的各类产品销往全国。
风
险
不
价
值
基本信息—管理层讨论不分析
报告期内公司着手建立全国销售网络，由现有的直销方式转变为代销方式，计划在未来 3年将公司现有的各类软件产品销往全国；公司一方面完善现有智能交通管理平台的功能及性能，另一方面着手开发交通信息服务平台，业务由服务于交通管理者转变为服务于社会公众，客户群体由交通主管部门扩展至社会大众。
经
营
情
况4 财务报表
4-1 资产负债表（未经审计）
4-1 资产负债表（续）（未经审计）
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 5-3-1 17,107,082.20 7,562,262.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5-3-2 28,736,056.65 24,730,408.63
预付款项 5-3-3 405,600.00 887,546.62
应收利息
应收股利
其他应收款 5-3-4 4,223,892.82 5,241,287.91
存货 5-3-5 47,902,775.12 47,636,349.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 98,375,406.79 86,057,855.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5-3-6 278,680.78 278,680.78
投资性房地产
固定资产 5-3-7 8,232,890.72 8,370,962.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5-3-8 314,019.01 261,362.62
其他非流动资产
非流动资产合计 8,825,590.51 8,911,005.49
资产总计 107,200,997.30 94,968,860.91
公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：魏国 会计机构负责人：魏国
财务信息—财务报表4-2 利润表（未经审计）
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注期末余额期初余额
流动负债：
短期借款 5-3-11 25,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5-3-12 29,477,714.19 22,280,293.69
预收款项 5-3-13 3,988,663.00 1,446,208.88
应付职工薪酬 5-3-14 41,520.08 1,750,283.96
应交税费 5-3-15 464,910.08 774,905.45
应付利息 5-3-16 57,247.23
应付股利
其他应付款 5-3-17 349,162.15 223,084.70
一年内到期的非流动负债 5-3-18 900,000.00 700,000.00
其他流动负债 5-3-19 1,056,964.05
流动负债合计 60,221,969.50 48,288,987.96
非流动负债：
长期借款 5-3-20 9,100,000.00 9,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5-3-21 2,283.42 41,030.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,102,283.42 9,341,030.14
负债合计 69,324,252.92 57,630,018.10
股东权益：
股本 5-3-22 30,000,000.00 30,000,000.00
资本公积 5-3-23 3,043,973.79 3,043,973.79
盈余公积 5-3-24 429,486.90 429,486.90
未分配利润 5.3-25 4,403,283.69 3,865,382.12
股东权益合计 37,876,744.38 37,338,842.81
负债和股东权益总计 107,200,997.30 94,968,860.91
公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：魏国 会计机构负责人：魏国4-3现金流量表（未经审计）
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,211,673.76 18,922,367.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5-3-37 957,607.57 660,067.51
经营活动现金流入小计 33,169,281.33 19,582,434.57
购买商品、接受劳务支付的现金 18,508,145.90 14,674,589.42
支付给职工以及为职工支付的现金 5,062,310.14 4,741,593.57
支付的各项税费 1,392,271.79 604,784.77
支付其他与经营活动有关的现金 5-3-37 2,505,146.72 3,302,333.15
经营活动现金流出小计 27,467,874.55 23,323,300.91
经营活动产生的现金流量净额 5,701,406.78 -3,740,866.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 98,183.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
670.00 20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5-3-37 7,232,666.67
投资活动现金流入小计 670.00 38,930,869.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
350,060.00 130,669.00
投资支付的现金 31,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5-3-37 2,982,800.00
投资活动现金流出小计 350,060.00 34,713,469.00
投资活动产生的现金流量净额-349,390.00 4,217,400.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5-3-37 1,390,000.00
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 31,390,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 807,197.24 921,697.25
支付其他与筹资活动有关的现金 5-3-37 994,800.00
筹资活动现金流出小计 10,807,197.24 21,916,497.25
筹资活动产生的现金流量净额 4,192,802.76 9,473,502.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,544,819.54 9,950,037.10
加：期初现金及现金等价物余额 7,562,262.66 12,004,031.71
六、期末现金及现金等价物余额 17,107,082.20 21,954,068.81
公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：魏国 会计机构负责人：魏国5 财务报表附注
5-1财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√
是否存在前期差错更正√
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√ 5-2-4
合并财务报表的合并范围是否发生变化√
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化√
是否存在重大的研究和开发支出√
是否存在重大的资产减值损失√
财务信息—财务报表附注5-2财务报表附注详情
5-2-1 会计政策变更
本期会计政策未发生变更。
5-2-2 会计估计变更
本期会计估计未发生变更。
5-2-3 前期差错更正
本期未发生前期差错更正。
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
公司主要根据建造合同准则确认收入，受客户制订计划和政府采购进度影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。
政府采购部门一般在上半年制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年。报告使用人不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。
5-2-5 合并报表的合并范围
不适用。
5-2-6 分部报告
不适用。
5-2-7 非调整事项
本期未发生非调整事项。
5-2-8 或有负债与或有资产
本期未发生或有负债及或有资产。
5-2-9 长期资产
本期长期资产未发生重大转让或者出售事项。
5-2-10固定资产与无形资产
本期固定资产和无形资产未发生重大变化。
5-2-11研究与开发支出
本期未发生重大的研究和开发支出。
5-2-12资产减值损失
本期未发生重大的资产减值。
5-3财务报表项目注释
5-3-1 货币资金
项目期末数期初数
现金 1,999.89 4,376.30
银行存款 17,105,082.31 7,257,886.36
其他货币资金 300,000.00
合计 17,107,082.20 7,562,262.66
说明：期末，本公司无外币货币资金，无存放在境外、有潜在回收风险的款项。
5-3-2 应收账款
（1）应收账款按种类披露
种类
期末数
金额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
30,574,536.02 100.00 1,838,479.37 6.01 28,736,056.65
其中：账龄组合 30,574,536.02 100.00 1,838,479.37 6.01 28,736,056.65
代收销项税项组合
组合小计
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 30,574,536.02 100.00 1,838,479.37 6.01 28,736,056.65
应收账款按种类披露（续）
种类
期初数
金额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
26,272,210.91 100.00 1,541,802.28 5.87 24,730,408.63
其中：账龄组合 24,861,673.17 94.63 1,541,802.28 6.20 23,319,870.89
代收销项税项组合 1,410,537.74 5.37 1,410,537.74
组合小计 26,272,210.91 100.00 1,541,802.28 5.87 24,730,408.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 26,272,210.91 100.00 1,541,802.28 5.87 24,730,408.63
说明：
①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄
期末数期初数
金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备
1年以内 24,476,284.57 80.05 1,223,814.23 19,280,774.72 73.39 964,038.73
1至 2年 6,049,851.45 19.79 604,985.14 5,384,161.45 20.49 538,416.15
2至 3年 48,400.00 0.16 9,680.00 196,737.00 0.75 39,347.40
合计 30,574,536.02 100.00 1,838,479.37 24,861,673.17 94.63 1,541,802.28
②代收销项税项组合计提坏账准备的应收账款
账龄
期末数期初数
金额比例%坏账准备
金额比例%坏账准备
代收销项税 1,410,537.74 5.37
（2）期末，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位货款情
况。
（3）应收账款金额前五名单位情况
单位名称
与本公司关系
金额年限
占应收账款
总额的比例%
武汉烽火众智数字技术有限责任公司
非关联方 7,325,400.00 1年以内 23.96
北京中科创新园高新技术有限公司关联方 5,917,494.10 1年以内 19.35
襄阳市建设投资经营有限公司非关联方 4,982,800.00 1年以内 16.30
湖北省公安交通管理局非关联方 2,397,400.00 1年以内 7.84
中国电信股份有限公司武汉分公司
非关联方 2,000,000.00 1-2年 6.54
合计 22,623,094.10 73.99
（4）应收关联方账款情况
单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例%
北京中科创新园高新技术有限公司
实际控制人哥哥控制的公司
5,917,494.10 19.35
5-3-3 预付款项
（1）预付款项按账龄披露
账龄
期末数期初数
金额比例%金额比例%
1年以内 400,000.00 98.62 881,946.62 99.37
1至 2年 5,600.00 1.38 5,600.00 0.63
合计 405,600.00 100.00 887,546.62 100.00
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位名称与本公司关系金额年限未结算原因
武汉迈道工程技术有限公司非关联方 400,000.00 1年以内货物未到
武汉德隆商务管理咨询有限公司非关联方 5,000.00 1-2年劳务未提供
湖北省计量测试技术研究院非关联方 600.00 1-2年劳务未提供
合计 405,600.00
（3）期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股
东的款项。
5-3-4 其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
种类
期末数
金额比例%坏账准备
比例%
净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
4,478,873.49 100.00 254,980.67 5.69 4,223,892.82
其中：账龄组合 4,478,873.49 100.00 254,980.67 5.69 4,223,892.82
待收进项税项组合
组合小计
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 4,478,873.49 100.00 254,980.67 5.69 4,223,892.82
其他应收款按种类披露（续）
种类
期初数
金额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
5,441,903.08 100.00 200,615.17 3.69 5,241,287.91
其中：账龄组合 3,494,218.87 64.21 200,615.17 5.74 3,293,603.70
待收进项税项组合 1,947,684.21 35.79 1,947,684.21
组合小计 5,441,903.08 100.00 200,615.17 3.69 5,241,287.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 5,441,903.08 100.00 200,615.17 3.69 5,241,287.91
说明：
①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄
期末数期初数
金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备
1年以内 4,035,893.49 90.11 201,794.67 3,080,294.37 56.60 154,014.72
1至 2年 354,100.00 7.91 35,410.00 396,044.50 7.28 39,604.45
2至 3年 88,880.00 1.98 17,776.00 6,480.00 0.12 1,296.00
3至 4年 11,400.00 0.21 5,700.00
合计 4,478,873.49 100.00 254,980.67 3,494,218.87 64.21 200,615.17
②代收进项税项组合计提坏账准备的其他应收款
账龄
期末数期初数
金额比例%
坏账准备
金额比例%坏账准备
待收进项税项组合
1,947,684.21 35.79
（2）期末，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情
况。
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位名称
与本公司关系
金额年限性质或内容比例%
余才强非关联方 1,800,000.00 1年以下借款 40.19
金寨县会计核算中心非关联方 259,880.00 1年以下保证金 5.80
张昕非关联方 220,000.00 1～2年借款 4.91
王成非关联方 200,000.00 1年以下借款 4.47
唐志斌关联方 130,000.00 1年以下备用金 2.90
合计 2,609,880.00 58.27
（4）应收关联方款项
单位名称与本公司关系金额
占其他应收款总额的比例%
款项性质
唐志斌股东、董事、副总经理 130,000.00 2.90 备用金
王开兵实际控制人兄弟 86,800.00 1.94 临时借支
合计 216,800.00 4.84
5-3-5 存货
（1）存货分类
存货种类
期末数期初数
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料 852,829.68 852,829.68 415,375.03 415,375.03
低值易耗品 48,172.38 48,172.38 39,905.65 39,905.65
库存商品 3,250,508.68 3,250,508.68 1,254,666.36 1,254,666.36
在产品 --
劳务成本 77,383.82 77,383.82 196,600.26 196,600.26
工程施工 43,673,880.56 43,673,880.56 45,729,802.30 45,729,802.30
合计 47,902,775.12 47,902,775.12 47,636,349.60 47,636,349.60
（2）存货跌价准备：无
5-3-6 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目期初数本期增加本期减少期末数
对合营企业投资
对联营企业投资 278,680.78 278,680.78
对其他企业投资
小计 278,680.78 - 278,680.78
长期股权投资减值准备
合计 278,680.78 - 278,680.78
（2）长期股权投资汇总表
被投资单位名称核算方法投资成本期初余额
增减变动
期末余额
在被投资单位持股比例%
在被投资单位表决权比例%
在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
减值准备
本期计提减值准备
本期现金
红利
对合营企业投资（无）
②对联营企业投资
欧尼普（武汉）新能源技术有限公司
权益法 490,000.00 278,680.78 278,680.78 49% 49%
③对其他企业投资（无）
合计 490,000.00 278,680.78 278,680.78
5-3-7 固定资产
（1）固定资产情况
项目期初数本期增加本期减少期末数
一、账面原值合计 11,149,629.54 316,084.07 40,274.87 11,425,438.74
其中：房屋及建筑物 7,999,753.20 7,999,753.20
运输工具 1,944,247.63 309,708.01 2,253,955.64
电子设备及其他 1,205,628.71 6,376.06 40,274.87 1,171,729.90
本期计提本期减少
二、累计折旧合计 2,778,667.45 452,449.70 38,569.13 3,192,548.02
其中：房屋及建筑物 1,175,630.00 189,993.96 1,365,623.96
运输工具 611,824.08 203,221.92 815,046.00
电子设备及其他 991,213.37 59,233.82 38,569.13 1,011,878.06
三、固定资产账面净值合计 8,370,962.09 8,232,890.72
其中：房屋及建筑物 6,824,123.20 6,634,129.24
运输工具 1,332,423.55 1,438,909.64
电子设备及其他 214,415.34 159,851.84
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输工具
电子设备及其他
五、固定资产账面价值合计 8,370,962.09 8,232,890.72
其中：房屋及建筑物 6,824,123.20 6,634,129.24
运输工具 1,332,423.55 1,438,909.64
电子设备及其他 214,415.34 159,851.84
说明：
①本期折旧额 452,449.70元。
②本报告期无在建工程转入固定资产的金额。
③本公司房屋建筑物－办公楼原值 7,999,753.20元，房产证号：武房权证湖
字第 201005989号（1632.18平米），已作为本公司与汉口银行股份有限公司光谷
分行办理抵押借款的抵押物。公司于 2010年 11月 1日与汉口银行股份有限公司光谷分行签订《最高额房地产抵押合同》，双方约定，在 2010 年 11 月 09 日至2013年 11月 09日止的期间内，本公司可在人民币 800.00万元的最高融资余额
限度内，向汉口银行股份有限公司光谷分行借款。截止至 2013年 6月 30日，本公司已向光谷分行申请抵押借款 800.00万元，其中短期借款 300.00万元，长期
借款 500.00万元。
5-3-8 递延所得税资产与递延所得税负债
（1）已确认递延所得税资产
项目期末数期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 314,019.01 261,362.62
合计 314,019.01 261,362.62
（2）可抵扣差异项目明细
项目金额
应纳税差异项目
坏账准备 2,093,460.04
合计 2,093,460.04
5-3-9 资产减值准备明细
项目期初数本年增加
本年减少
期末数
转回转销
坏账准备 1,742,417.45 351,042.59 2,093,460.04
5-3-10 所有权受到限制的资产
所有权受到限制的资产类别期初数本年增加本年减少期末数
1、用于抵押借款的房产原值 7,999,753.20 7,999,753.20
用于抵押借款的房产净值 6,824,123.20 189,993.96 6,634,129.24
2、其他货币资金－保函保证金 300,000.00 300,000.00
合计 7,124,123.20 489,993.96 6,634,129.24
5-3-11 短期借款
（1）短期借款分类
项目期末数期初数
抵押借款 3,000,000.00 3,000,000.00
保证借款 15,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 7,000,000.00 7,000,000.00
合计 25,000,000.00 20,000,000.00
说明：
①期末不存在已到期未偿还的短期借款。
②公司抵押借款 300万元，系公司 2012年 8月 16日，以房屋所有权（武房权证湖字第 200903099号）作为抵押向汉口银行股份有限公司光谷分行借款，借款期限为一年；③期末本公司保证借款 1500万元，是公司于 2013年 6月 24日向国家开发银行借款 3000万元，借款期限一年，首笔提款 1500万元。此笔借款系根据武汉光谷风险投资基金有限公司（光谷基金）与国家开发银行（国开行）“集合贷”项目，本公司通过武汉东湖新技术开发区生产力促进中心（生产力促进中心）（借款人）与国开行贷款 3000万元，借款期限：2013年 6月 24日至 2014年 6月 23日，用款人：本公司，光谷基金对本次贷款为本公司提供担保，本公司控股股东王开学用持有本公司 52.94%股权对光谷风险基金提供反担保，同时承担连带保
证责任。光谷风险基金对本公司享有投资优先权、选择权。
5-3-12 应付账款
项目期末数期初数
货款 29,477,714.19 22,280,293.69
（1）账龄分析
账龄
期末数期初数
金额比例%金额比例%
1年以内 26,761,797.17 90.79 19,916,065.69 89.39
1至2年 2,308,105.02 7.83 1,956,416.00 8.78
2至3年 386,674.00 1.31 386,674.00 1.74
3年以上 21,138.00 0.07 21,138.00 0.09
合计 29,477,714.19 100.00 22,280,293.69 100.00
（2）本报告期应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股
东单位或其他关联方的款项情况
单位名称 期末数 期初数
欧尼普（武汉）新能源技术有限公司
323,000.00
（3）账龄超过 1年的大额应付账款，未偿还的原因
债权人名称金额性质或内容未偿还的原因
暂估应付工程分包款（张昕） 1,400,000.00 货款项目未结算
上海帕科网络科技有限公司 293,100.00 货款项目未结算
成都深港路通科技有限公司 268,400.00 货款项目未结算
北京仲合晟泰科技有限公司 122,000.00 货款项目未结算
合计 2,083,500.00
说明：应付账款比期初增加32.30%的原因是工程项目增加导致采购增加。
5-3-13 预收款项
项目期末数期初数
货款 3,988,663.00 1,446,208.88
（1）账龄分析
账龄期末数期初数金额比例%金额比例%
1年以内 3,982,663.00 99.85 1,440,208.88 99.59
1至2年 6,000.00 0.15 6,000.00 0.41
合计 3,988,663.00 100.00 1,446,208.88 100.00
（2）期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的
股东或其他关联方的款项。
说明：预收账款比期初增加 175.80%的原因是预收工程款尚未办理结算。
5-3-14 应付职工薪酬
项目期初数本期增加本期减少期末数
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,750,283.96 3,079,075.80 4,787,839.68 41,520.08
（2）职工福利费 14,060.70 14,060.70
（3）社会保险费- 513,083.65 513,083.65
其中：①医疗保险费 132,473.16 132,473.16
②基本养老保险费 327,726.50 327,726.50
③年金缴费
④失业保险费 33,035.24 33,035.24
⑤工伤保险费 8,260.65 8,260.65
⑥生育保险费 11,588.10 11,588.10
（4）住房公积金
（5）辞退福利 11,800.00 ..11,800.00
（6）工会经费和职工教育经费
（7）非货币性福利
（8）其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 1,750,283.96 3,618,020.15 5,326,784.03 41,520.08
说明：应付职工薪酬减少的原因是期初计提上年度奖金及工资在本期已经发放。
5-3-15 应交税费
税项期末数期初数
增值税 464,500.59 455,453.91
营业税 726.10 108,871.20
房产税-
土地使用税 224.52 224.52
个人所得税-
企业所得税-65,922.69 125,929.87
城市维护建设税 31,930.73 38,867.62
教育费附加 13,684.60 16,657.56
地方教育附加 9,123.07 11,105.03
堤坊费 9,123.06 11,105.04
应交印花税 1,520.10 6,690.70
合计 464,910.08 774,905.45
5-3-16 应付利息
项目期末数期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 19,625.00
短期借款应付利息 37,622.23
合计 57,247.23
5-3-17 其他应付款
项目期末数期初数
往来款 347,162.15 221,084.70
质保金 2,000.00 2,000.00
合计 349,162.15 223,084.70
（1）账龄分析
账龄
期末数期初数
金额比例%金额比例%
1年以内 347,162.15 99.43 221,084.70 99.10
1至2年--
2至3年 2,000.00 0.57 2,000.00 0.90
合计 349,162.15 223,084.70 100.00
（2）期末其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份
的股东单位或其他关联方款项。
（3）报告期末，其他应付金额较大的单位情况
单位名称与本公司关系金额年限未结算原因
中国光谷智能交通产业技术创新战略联盟
非关联方 273,132.20 1年以内
政府拨款至中国光谷智能交通产业技术创新战略联盟，由公司代收
5-3-18 一年内到期的非流动负债
项目期末数期初数
一年内到期的长期借款 900,000.00 700,000.00
一年内到期的长期借款分类项目期末数期初数
抵押借款 400,000.00 300,000.00
信用借款 500,000.00 400,000.00
合计 900,000.00 700,000.00
说明：一年内到期的长期借款中属于逾期借款的金额 50.00万元。
5-3-19 其他流动负债
项目期末数期初数
预提费用 1,056,964.05
说明：期初计提费用本期已经支付。
5-3-20 长期借款
（1）长期借款分类
项目期末数期初数
抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00
信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00
小计 10,000,000.00 10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款 900,000.00 700,000.00
合计 9,100,000.00 9,300,000.00
（2）金额较大的长期借款
贷款单位借款起始日借款终止日币种利率%期末数期初数
汉口银行股份有限公司光谷分行
2011-11-29 2014-11-29 人民币 6.65% 5,000,000.00 5,000,000.00
汉口银行股份有限公司光谷分行
2012-3-23 2015-3-23 人民币 7.98% 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
说明：
（1）期末长期借款中抵押借款 500 万元的合同号为“D0280010009S”，抵
押物情况如下：
抵押物品权证号抵押合同编号贷款金额借款起始日借款终止日所属银行
房产证
武房权证湖字第201005989 号（1632.18㎡）
2010 年汉口银行最高额房地产抵押合同
5,000,000.00 2012.3.23 2015.3.23
汉口银行光谷分行
（2）信用借款 500 万元，合同约定分期还款，其中：2012/6/1，偿还 10
万元；2012/12/1，偿还 10 万元；2013/6/1，偿还 10 万元；2013/12/1，偿还 10万元
