广州南华西实业股份有限公司2005年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人孔繁波、财审部副经理黄展华声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股份简称 南华西3 变更前简称（如有）
股份代码 400029
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林笑如
联系地址 广州市同福西路歧兴中北2号首层
电话 （020）84423292
传真 （020）84408033
电子邮箱 nanhuaxi@public guangzhou.gd.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标(未经审计)
（单位：元）
本报告期末 上年度期末
225,985,053.14
总资产 229,916,554.94
股东权益（不含少数股东权益） -897,193,495.18 -882,362,805.52
每股净资产 -6.75 -6.64
调整后的每股净资产 -7.31 -7.20
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 1,299,811.19 1,299,811.19
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率
扣除非经营性损益后的净资产收益率
非经营性损益项目： 金额：
营业外支出 46,135.53
营业外收入 165.17
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -1.71
股东权益（不含少数股东权益） -1.68
每股净资产 -1.66
调整后的每股净资产 -1.53
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 0
净资产收益率
扣除非经营性损益后的净资产收益率
2.2.2 利润表(未经审计)
货币单位：人民币元
2005年度1-3月
项 目 合并会计报表附注
母公司 合并
一、主营业务收入 0.00 10,702,875.77
减：主营业务成本 0.00 8,621,234.28
减：主营业务税金及附加 0.00 37,783.48
二、主营业务利润 0.00 2,043,858.01
加：其他业务利润 0.00 98,335.27
减：营业费用 0.00 1,278,185.03
减：管理费用 581,902.70 2,944,032.13
减：财务费用 3,181,597.01 12,635,226.35
三、营业利润 -3,763,499.71 -14,715,250.23
加：投资收益 -1,438,940.94
加：补贴收入 0.00 0.00
加：营业外收入 165.17
减：营业外支出 46,135.53
四、利润总额 -5,202,440.65 -14,761,220.59
减：所得税 0.00 64,776.32
减:少数股东损益 0.00 4,692.76
加：未确认的投资损失 0.00 9,628,249.01
五、净利润 -5,202,440.65 -5,202,440.66
2004年度1-3月
项 目 合并会计报表附注
母公司 合并
一、主营业务收入 0.00 12,288,476.51
减：主营业务成本 0.00 10,179,430.21
减：主营业务税金及附加 0.00 74,699.55
二、主营业务利润 0.00 2,034,346.75
加：其他业务利润 0.00 81,617.51
减：营业费用 0.00 979,501.24
减：管理费用 699,167.26 4,206,281.65
减：财务费用 3,308,446.51 10,298,159.52
三、营业利润 -4,007,613.77 -13,367,978.15
加：投资收益 -1,607,752.93
加：补贴收入
加：营业外收入
减：营业外支出 3,035.19
四、利润总额 -5,615,366.70 -13,371,013.34
减：所得税 0.00 17,546.77
减:少数股东损益 0.00 11,110.53
加：未确认的投资损失 0.00 7,784,303.94
五、净利润 -5,615,366.70 -5,615,366.70
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 16652户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
1、陈 瑛 283,590 A股
2、潘文斗 270,805 A股
3、刘雪花 256,405 A股
4、陈扬凤 200,900 A股
5、何晓姝 183,314 A股
6、郭克梅 160,000 A股
7、刘 烨 151,150 A股
8、张汉强 150,400 A股
9、张 旭 145,600 A股
10、刘力荣 124,100 A股
三、管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司实现主营业务收入1,070.29万元，比去年同期下降了12.9%，净利
润为-520.24万元，与去年同期相比减亏41.29万元。公司下属企业华盛避雷器实业有限
公司各项经营指标同比稳步增长，主营业务收入同比增加8.37%，毛利率同比提高12.3
2%。下属企业特种变压器厂有限公司由于受市场竞争激烈、原材料价格大幅上升的影响
，产品成本剧增，虽然主营业务收入同比增加8.66%，但因主营成本增幅较大，导致变
压器产品毛利率为-0.83%。其余下属企业包括：南华西中央空调设备有限公司、海华空
调冷冻有限公司和南华工商贸易公司在报告期内继续停业。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
干式变压器 5,226,581.22 5,270,011.67 -0.83
避雷器产品 4,994,647.00 2,991,527.82 40.11
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 □√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
□ 适用 □√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√ 适用 □ 不适用
1、2005年3月14日，本公司收到广东省广州市中级人民法院寄来的民事裁定书（2
004）穗中法执字第99号，裁定如下：将被执行人广州市南华西企业集团有限公司持有
的广州南华西实业股份有限公司发起人法人股57,565,766股，转给广东汇集实业有限公
司。根据裁定结果,广东汇集实业有限公司持有本公司发起人法人股57,565,766股。本
公司于2005年3月15日在代办股份转让信息披露平台（www. gfzr. com.cn）上进行了大
股东可能发生变更的重大事项公告：广东汇集实业有限公司可能成为本公司第一大股东
。目前相关的手续正在办理之中。新股东的介入，将对公司的重组工作产生积极作用。
2、对羊城会计师事务所出具2004年度审计报告无法发表意见涉及事项的说明
(1)对于下属企业广州市南华西中央空调设备有限公司和广州海华空调冷冻有限公
司的停产问题，公司正积极协助下属企业与债权方进行磋商，同时加紧追收应收款，减
少企业损失。南华工商贸易公司继续抓紧清理追收应收款及关联方欠款。
(2)针对公司大量银行借款逾期及对外担保诉讼，出现巨额资不抵债的问题，广州
市南华西企业集团有限公司仍坚持以重组方式解决，而新股东的介入或会对重组工作起
到一定的推动作用。公司将与各债权单位协商，维持公司正常的经营环境，同时加强主
营业务的盈利能力，减少亏损。
3、重大诉讼、仲裁事项
除在本公司2004年年度报告中已披露的诉讼、仲裁事项外,本报告期内发生的诉讼
、仲裁事项如下:
（1）案号（2003）民二初字第178号。本公司全资子公司广州市南华西中央空调设
备有限公司于2003年8月11日向起诉讼娄底市清泉房地产开发有限公司，偿还货款182,
802元，违约金36,560.4元。承担本案诉讼费用。详见2003年8月30日的《证券时报》、
《中国证券报》上公告。法院于2005年3月15日作出判决：娄底市清泉房地产开发有限
公司偿还货款159,209元，本案诉讼受理费5700元由娄底市清泉房地产承担。
（2）案号（2003）穗中法民二初字第401号。本公司全资子公司广州市南华工商贸
易公司于2003年8月19日向华夏银行股份有限公司广州分行贷款人民币1800万元逾期未
还，由被告广州市南华工商贸易公司与原告华夏银行股份有限公司广州分行签订了一份
抵押担保合同。法院于2004年1月31日作出判决：被告广州市南华工商贸易公司与原告
华夏银行股份有限公司广州分行偿还人民币贷款本金17,982,356.71元及利息、复息及
罚息。本案诉讼受理费100,010元，诉讼保全费94,475元均由南华工商贸易公司负担
。2004年6月17日收到法院民事裁定书：查封广州市南华工商贸易公司位于广州市海珠
区工业大道南大干围南华西第五工业区1号楼。广东景茂拍卖行有限公司受市中院委托
于2004年11月25日将广州市南华工商贸易公司位于广州市海珠区工业大道南大干围南华
西第王工业区自编1号楼的工业厂房进行拍卖。拍卖价为853万元。详见2003年9月9日、
10月23日、2004年3月16日、6月22日、2005年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》
《代办股份转让信息披露平台》上的公告。
（3）案号（2003）穗中法民二初字第325号。本公司和控股股东广州市南华西企业
集团向中国银行海珠支行贷款本金人民币2,950万元逾期未还，由广州市南华西企业集
团提供担保。法院于2003年10月17日作出判决：广州南华西实业股份有限公司偿还原告
贷款本金人民币2950万元及至还清欠款之日止的利息、罚息；本案诉讼受理费165,514
元由广州南华西实业股份有限公司和广州市南华西企业集团有限公司共同承担。2004年
1月18日收到广东省广州市中级人民法院寄来的执行通知书（2004）穗中法执字第0009
99号。因被执行人未履行判决书义务，法院将查封的被执人广州市南华西企业集团有限
公司持有的广州南华西实业股份有限公司上市公司发起人法人股57,565,766股，经评
估价格为385.7万元。评估后委托拍卖行拍卖，经公开拍卖，由广东汇集实业有限公司
通过竟价，以人民币385.7万元购得上述法人股。2005年3月14日收到法院的民事裁定书
，将被执行人广州市南华西企业集团有限公司持有的广州市南华西实业股份有限公司上
市公司发起人法人股57,565,766股，转让给广东汇集实业有限公司。详见2003年7月
26日、9月24日、2004年1月30日、2005年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、
《代办股份转让信息披露平台》上的公告。
（4）案号（2004）天法民二初字第2119号。本公司和广州市南华西房地产开发有
限公司向原告中国光大银行广州分行天河支行借款人民币5,000,000元逾期未还，由本
公司提供连带责任保证担保。法院于2005年作出判决：广州市南华西房地产开发有限公
司向原告中国光大银行广州分行天河支行清还借款本金247万元及利息、罚息。广州南
华西实业股份有限公司承担连带清偿责任。案件受理费26,342元，由原告广州市南华
西实业股份有限承担。详见2004年11月25日、2005年2月4日的《代办股份转让信息披露
平台》的公告。
（5）案号（2005）成民二初字第51号。本公司全资子公司广州特种变压器厂有限
公司欠山东省呈祥电子电器有限公司货款323,852.6元。报告期内未有判决结果。详见
2005年2月4日的《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（6）案号（2005）海民二初字第195号。本公司全资子公司广州市南华西中央空调
设备有限公司欠广州电机厂货款151,904.25元。法院于2005年2月5日作出判决：广州
市南华西中央空调设备有限公司向原告广州机电厂偿还货款151,904.25元。案件受理
费4548元，由广州市南华西中央空调设备有限公司承担。详见2005年2月4日、3月1日的
《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（7）案号（2005）海民二初字第290号。本公司全资子公司广州市南华西中央空调
设备有限公司欠常州永安电机厂货款300,000元。报告期内未有判决结果。详见2005年
2月4日的《代办股份转让信息披露平台》的公告。有关诉讼进展见资产负债日后事项。
（8）案号（2005）海民二初字第353号。本公司全资子公司广州市南华西中央空调
设备有限公司欠广州德利电机制造有限公司货款6,080元。法院于2005年2月5日作出判
决：广州市南华西中央空调设备有限公司向原告广州德利电机制造有限公司偿还货款6
，080元。案件受理费253元，由广州市南华西中央空调设备有限公司承担。详见2005年
3月1日的《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（9）案号（2005）海民二初字第495号。本公司属下全资子公司广州市南华工商贸
易公司向原告广州市商业银行昌岗路支行贷款285万元未还，由广州市南华制衣公司提
供担保。报告期内未有判决结果。详见2005年3月1日的《代办股份转让信息披露平台》
的公告。
（10）案号（2005）海民二初字第516号。本公司属下全资子公司广州市南华工商
贸易公司向原告广州市商业银行昌岗路支行贷款230万元未还，由广州市南华制衣公司
提供担保。报告期内未有判决结果。详见2005年3月1日的《代办股份转让信息披露平台
》的公告。有关诉讼进展见资产负债日后事项。
（11）案号（2005）海民二初字第502号。广州市南华制衣公司向原告广州市商业
银行昌岗路支行贷款120万元未还，由广州市南华工商贸易公司提供担保。报告期内未
有判决结果。详见2005年3月1日的《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（12）案号（2005）海民二初字第504号。本公司属下全资子公司广州市南华工商
贸易公司向原告广州市商业银行海幢支行贷款80万元未还，由广州市南华西企业集团有
限公司、广州市南华制衣公司提供担保。报告期内未有判决结果。详见2005年3月1日的
《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（13）案号（2005）海民二初字第509号。本公司属下全资子公司广州市南华工商
贸易公司向原告广州市商业银行海幢支行贷款90万元未还，由广州市南华西企业集团有
限公司、广州市南华制衣公司提供担保。报告期内未有判决结果。详见2005年3月1日的
《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（14）案号（2005）海民二初字第505号。广州市南华制衣公司向原告广州市商业
银行海珠支行贷款190万元未还，由广州市南华工商贸易公司提供担保。报告期内未有
判决结果。详见2005年3月1日的《代办股份转让信息披露平台》的公告。
（15）案号（2005）海民二初字第517号。广州市南华皮革制品厂向原告广州市商
业银行海珠支行贷款160万元未还，由广州市南华工商贸易公司提供担保。报告期内未
有判决结果。详见2005年3月7日的《代办股份转让信息披露平台》的公告。有关诉讼进
展见资产负债日后事项。
（16）案号（2005）穗中法民二初字第57号。本公司全资子公司广州市南华、工商
贸易公司向广州市农村信用合作社联合社营业部贷款3,000万元未还，由本公司和广州
市南华西企业集团有限公司提供担保。报告期内未有判决结果。详见2005年3月15日的
《代办股份转让信息披露平台》的公告。
4、大股东及其关联企业2005年1-3月份还款情况
资金占用方 年初占用金额 本期归还金额
南华西企业集团 380,975,120.46
南华西房地产公司 4,693,402.78 -
广州市南华制衣公司 77,755,935.50 -
海华总厂 6,715,470.63
淼鑫实业公司 738,652.13 -
广州市图新制衣厂有
限公司 28,715,217.94 -
合计 499,593,799.44
资金占用方 期末占用金额
南华西企业集团 380,975,120.46
南华西房地产公司 4,693,402.78
广州市南华制衣公司 77,755,935.50
海华总厂 6,715,470.63
淼鑫实业公司 738,652.13
广州市图新制衣厂有
限公司 28,715,217.94
合计 499,593,799.44
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 □√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润为负数。
亏损的原因：
1、公司的财务费用负担沉重。
2、因受市场竞争激烈，原材料价格上升，企业费用成本增加影响，下属企业除广
州华盛避雷器实业有限公司盈利外，广州特种变压器厂有限公司经营亏损。
3、下属企业广州市南华西中央空调设备有限公司、广州海华空调冷冻设备有限公
司及广州市南华工商贸易公司停业。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 □√ 不适用
注：资产负债表日后事项中的非调整事项
1、案号（2005）海民二初字第290号。法院于2005年4月6日作出判决：广州市南华
西中央空调设备有限公司清付货款300000元给常州永安电机厂。本案受理费7010元由广
州市南华西中央空调设备有限公司负担。详见2005年4月22日的《代办股份转让信息披
露平台》的公告。
2、案号（2005）海民二初字第516号。法院于2005年4月5日作出判决：广州市南华
工商贸易公司偿还贷款本金230万元给原告广州市商业银行昌岗路支行，本案受理费24
,091元由广州市南华工商贸易公司负担。详见2005年4月19日的《代办股份转让信息披
露平台》的公告。
3、案号（2005）海民二初字第517号。法院于2005年4月5日作出判决：广州市南华
皮革厂偿还贷款本金160万元给原告广州市商业银行海珠支行，本案受理费19,848元由
广州市南华皮革厂负担。详见2005年4月19日的《代办股份转让信息披露平台》的公告
。
董事长：孔繁波
广州南华西实业股份有限公司
二OO五年四月二十九日
资产负债表(一）(未经审计)
2005-3-31
附表一
编制单位：广州南华西实业股份有限公司
货币单位：人民币元
资产 合并会计报 2005年3月31日
流动资产: 表附注 母公司
货币资金 71,828.02
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 13,561,262.64
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产(拨付下属资金) 176,816,401.85
流动资产合计 190,449,492.51
长期投资：
长期股权投资 46,820,699.22
长期债权投资
长期投资合计 46,820,699.22
固定资产：
固定资产原价 1,167,908.00
减：累计折旧 840,362.97
固定资产净值 327,545.03
减：固定资产减值准备
固定资产净额 327,545.03
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 327,545.03
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 237,597,736.76
资产 2005年3月31日
流动资产: 合并 母公司
货币资金 5,898,646.82 144,934.99
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 50,906,903.33
其他应收款 57,322,779.08 13,867,983.99
预付账款 4,003,519.12
应收补贴款
存货 28,177,208.60
待摊费用 468,260.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产(拨付下属资金) 176,991,401.85
流动资产合计 146,777,317.40 191,004,320.83
长期投资：
长期股权投资 16,317,732.45 48,259,640.16
长期债权投资
长期投资合计 16,317,732.45 48,259,640.16
固定资产：
固定资产原价 89,615,568.44 1,167,908.00
减：累计折旧 40,081,529.69 816,660.51
固定资产净值 49,534,038.75 351,247.49
减：固定资产减值准备 3,515,026.41
固定资产净额 46,019,012.34 351,247.49
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 46,019,012.34 351,247.49
无形资产及其他资产：
无形资产 16,368,191.97
长期待摊费用 502,798.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,870,990.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 225,985,053.14 239,615,208.48
资产 2005年1月1日
流动资产: 合并
货币资金 8,023,531.06
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 50,632,753.00
其他应收款 58,027,473.95
预付账款 4,386,202.91
应收补贴款
存货 29,175,728.70
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产(拨付下属资金)
流动资产合计 150,245,689.62
长期投资：
长期股权投资 16,317,732.45
长期债权投资
长期投资合计 16,317,732.45
固定资产：
固定资产原价 89,754,648.79
减：累计折旧 39,291,495.25
固定资产净值 50,463,153.54
减：固定资产减值准备 4,180,039.61
固定资产净额 46,283,113.93
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 46,283,113.93
无形资产及其他资产：
无形资产 16,472,178.87
长期待摊费用 597,840.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,070,018.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 229,916,554.94
公司负责人：孔繁波 财审部副经理：黄展华
制表：钟小婉
资产负债表（二）(未经审计)
2005-3-31
附表一
编制单位：广州南华西实业股份有限公司
货币单位：人民币元
负债及股东权益 合并会计 2005年3月31日
流动负债： 报表附注 母公司 合并
短期借款 147,812,345.01 480,967,840.22
应付票据
应付账款 15,505,462.58
预收账款 5,496,122.29
应付工资 1,617.00 85,268.58
应付福利费 168,957.77 604,360.98
应付股利
应交税金 -87,535.60 302,264.08
其他应交款 830,356.57
其他应付款 191,997.80 5,695,401.52
预提费用 33,531,436.11 132,415,449.21
预计负债 459,686,650.85 473,830,828.68
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 641,305,468.94 1,115,733,354.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,660,000.00
其他长期负债 279,419,386.97
长期负债合计 279,419,386.97 1,660,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 920,724,855.91 1,117,393,354.71
少数股东权益 5,785,193.61
股东权益：
股本 132,913,293.00 132,913,293.00
减：已归还投资
股本净额 132,913,293.00 132,913,293.00
资本公积 137,524,182.44 137,524,182.44
盈余公积 22,825,896.63 22,825,896.63
其中：法定公益金 6,104,822.30 6,104,822.30
未分配利润 -976,390,491.22 -976,390,491.22
未确认的投资损失 -214,066,376.03
股东权益合计 -683,127,119.15 -897,193,495.18
负债及股东权益总计 237,597,736.76 225,985,053.14
负债及股东权益 2005年1月1日
流动负债： 母公司 合并
短期借款 147,812,345.01 483,967,840.22
应付票据
应付账款 15,193,544.08
预收账款 6,195,795.69
应付工资 1,617.00 85,268.58
应付福利费 154,822.37 556,668.89
应付股利
应交税金 -87,535.60 372,287.62
其他应交款 834,929.30
其他应付款 202,833.36 4,216,829.51
预提费用 30,349,767.02 119,777,047.30
预计负债 459,686,650.85 474,233,545.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 638,120,500.01 1,105,433,756.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,380,000.00
其他长期负债 279,419,386.97
长期负债合计 279,419,386.97 1,380,000.00
递延税项：
递延税款
