中国振华(集团)科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 24 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管
人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,895,093,292.82 3,704,590,673.25 5.14%
归属于上市公司股东的净资产
2,194,946,825.88 2,144,454,530.55 2.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 687,641,824.86 9.81% 2,124,173,184.57 -3.12%
归属于上市公司股东的净利润
17,543,404.32 46.24% 64,155,308.65 46.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-16,151,674.45 -152.36% 27,515,015.54 -26.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 116,420.70 100.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.18 50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.18 50%
加权平均净资产收益率（%） 0.47% -0.1% 1.72% -0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,314,394.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,922,095.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -8,008.13
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,089.77
报告期挂牌转让中匀公司股权
其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,409,402.62
收益
减：所得税影响额 998,762.08
少数股东权益影响额（税后） 840,130.61
合计 36,640,293.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 45,847
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国振华电子集
国有法人 36.13% 129,390,000
团有限公司
昆明盈鑫贰伍投
资中心(有限合 境内非国有法人 0.85% 3,029,477
伙)
长盛成长价值证
境内非国有法人 0.69% 2,479,673
券投资基金
宏源证券－建行
－宏源 3 号红利
境内非国有法人 0.67% 2,397,622
成长集合资产管
理计划
中国工商银行－
浦银安盛价值成
境内非国有法人 0.56% 1,999,757
长股票型证券投
资基金
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中国工商银行－
招商安盈保本混
境内非国有法人 0.53% 1,899,979
合型证券投资基
金
康江文 境内自然人 0.5% 1,800,635
中国银行－长盛
电子信息产业股
境内非国有法人 0.47% 1,698,847
票型证券投资基
金
吴火海 境内自然人 0.47% 1,674,500
尹宣德 境内自然人 0.28% 1,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国振华电子集团有限公司 129,390,000 人民币普通股 129,390,000
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙) 3,029,477 人民币普通股 3,029,477
长盛成长价值证券投资基金 2,479,673 人民币普通股 2,479,673
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成
2,397,622 人民币普通股 2,397,622
长集合资产管理计划
中国工商银行－浦银安盛价值成
1,999,757 人民币普通股 1,999,757
长股票型证券投资基金
中国工商银行－招商安盈保本混
1,899,979 人民币普通股 1,899,979
合型证券投资基金
康江文 1,800,635 人民币普通股 1,800,635
中国银行－长盛电子信息产业股
1,698,847 人民币普通股 1,698,847
票型证券投资基金
吴火海 1,674,500 人民币普通股 1,674,500
尹宣德 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，其他的均为境内非
国有法人及境内自然人股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股
说明
东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定
的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比减少一户，即深圳市中匀仓
储货物运输有限公司，因股权挂牌转让，该公司2013年8月不再纳入本公司合并
报表范围。
（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
1.应收票据期末数为16,656万元，较年初数减少10,688万元，下降39.09%。应
收票据减少的主要原因是到票据到期承兑以及支付材料款所致；
2.应收账款期末数为114,264万元，较年初数增加43,693万元，增长61.91%。
应收账款增长的主要原因：一是受全球经济低迷影响，客户资金紧张，账期比
往年延长；二是高新电子板块营业收入增长带来应收账款相应增长；三是电子
元器件行业特征，客户验收产品周期较长且回款主要集中在年末；
3.其他应收款期末数为4,306万元，较年初数减少10,682万元，下降71.27%。
其他应收款减少的主要原因是：年初应收振华集团公司转让振华房开公司股权
转让款8,061万元报告期与应付其土地转让款抵账所致；
4.在建工程期末数为5,868万元，较年初数增加2,189万元，增长59.48%。在建
工程增长的主要原因是子公司技改项目投入支出所致；
5.无形资产期末数为9,729万元，较年初数增加7,967万元，增长452.19%。无
形资产增长的主要原因是报告期我公司购买振华新天工业园区部分生产厂房用
地所致；
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6.长期待摊费用期末数为1,306万元，较年初数增加311万元，增长31.32%。
长期待摊费用增长的主要原因是子公司扩大生产，厂房增加发生的房屋装修费
所致；
7.应付票据期末数为10,973万元，较年初数增加2,799万元，增长34.25%。应
付票据增长的主要原因是子公司报告期企业购买原材料开出的应付票据尚未到
付款期所致；
8. 应付职工薪酬期末数为5,600万元，较年初数增加5,213万元，增长
1348.65%。应付职工薪酬增长的主要原因为子公司提取的工资及绩效奖励尚未发
放所致；
9.应交税费期末数为654万元，较年初数减少730万元，下降52.76%。应交税
费下降的主要原因一是报告期支付了上年计提的应缴税款，二是原材料采购进
项税额增加所致。
10.应付股利期末数为1,345万元，较年初数增加656万元，增长95%。应付股
利增长的主要原因是子公司分配的股利尚未支付所致；
11.其他应付款期末数为11,545万元，较年初数增加3,537万元，增长44.16%。
其他应付款增长的主要原因是子公司应付设备采购款及其他往来款尚未支付所
致。
（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
1.营业税金及附加941万元，与上年同期相比增加507万元，同比增长
117.04%。在营业收入同比下降的情况下，营业税金及附加较上年同期增长的主
要原因是：报告期本公司营业收入下降主要是出口收入的下降，对公司营业税
金及附加影响不大，由于报告期内销及来料加工增长，国内收入增加，销售税
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额较上年同期增长，使得营业税金及附加也较上年增长；
2.资产减值损失4,582万元，与上年同期相比增加3,420万元，同比增长
294.25%，资产减值损失增长的主要原因是受手机市场向智能手机发展影响，报
告期振华欧比公司对库存滞销、款式落伍的功能机及相关原材料计提了存货跌
价准备所致；
3.投资收益为4,772万元，与上年同期相比增加4,529万元，同比增长1861.94%，
投资收益同比增长的主要原因是报告期转让中匀公司股权确认投资收益为3,641
万元，以及收到华创证券公司现金分红270万元所致；
4.营业外支出794万元，与上年同期相比增加655万元，同比增长469.28%，营
业外支出增长的主要原因是报告期振华科技总部处置固定资产损失625万元所
致。
（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：
1.报告期经营活动产生的现金流量净额为12万元，与上年同期增加5,601万
元，同比增长100.21%。经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是报
告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少8670万元所致；
2.报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,383万元，与上年同期相比增加
2,784万元，增长34.09%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要
原因是报告期收到转让中匀公司股权款4592万元以及华创证券公司现金分红270
万元所致；
3.报告期筹资活动产生的现金流量净额为-7,155万元，与上年同期相比减少
1,504万元，下降26.62%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要
原因是报告期收到的政府补助拨款较上年减少，以及上年存在贸易融资借款所
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致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月6日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过非公开发行股
票事宜并提请股东大会审议。2013年8月15日，公司召开2013年度第二次临时股
东大会，审议通过非公开发行股票事宜。2013年8月16日，非公开发行股票方案
呈报中国证监会，2013年8月22日证监会下达行政许可申请受理通知书，目前中
国证监会相关部门正在对申报材料进行审核。
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 07 月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司经营情况
至 08 月 30 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 363,210,389.48 489,244,865.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 166,555,389.45 273,433,973.53
应收账款 1,142,636,988.28 705,708,433.43
预付款项 152,425,051.06 135,404,761.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,615,715.13
其他应收款 43,056,314.23 149,884,816.13
买入返售金融资产
存货 772,761,551.92 746,972,206.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,640,645,684.42 2,505,264,771.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 11,899,386.57 12,384,599.89
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 172,969,158.22 169,778,972.36
投资性房地产 150,813,722.92 157,586,676.98
固定资产 726,704,976.09 772,638,061.82
在建工程 58,677,199.49 36,791,702.01
工程物资
固定资产清理 55,947.92 171,151.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,294,683.07 17,619,699.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,061,813.97 9,946,529.76
递延所得税资产 22,970,720.15 22,408,508.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,254,447,608.40 1,199,325,901.82
资产总计 3,895,093,292.82 3,704,590,673.25
流动负债：
短期借款 354,700,000.00 402,754,849.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,728,429.16 81,735,468.31
应付账款 435,058,984.74 347,403,518.96
预收款项 61,637,057.03 75,864,110.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,000,355.67 3,865,695.11
应交税费 6,539,360.30 13,842,368.42
应付利息 44,277.78
应付股利 13,446,340.96 6,895,601.67
其他应付款 115,446,889.36 80,080,253.85
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,157,557,417.22 1,017,486,144.28
非流动负债：
长期借款 145,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 41,340,000.00 37,477,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 82,882,932.10 81,295,807.56
非流动负债合计 269,222,932.10 258,772,807.56
负债合计 1,426,780,349.32 1,276,258,951.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,120,000.00 358,120,000.00
资本公积 1,421,146,884.43 1,420,485,097.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,320,021.22 95,320,021.22
一般风险准备
未分配利润 320,359,920.23 270,529,411.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,194,946,825.88 2,144,454,530.55
少数股东权益 273,366,117.62 283,877,190.86
所有者权益（或股东权益）合计 2,468,312,943.50 2,428,331,721.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,895,093,292.82 3,704,590,673.25
计
法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
2、母公司资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
单位：元
中国振华(集团)科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,029,320.60 117,023,111.70
交易性金融资产
应收票据 2,378,300.00 24,168,404.37
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 90,446,969.94 66,952,738.47
其他应收款 286,322,270.58 321,330,044.72
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 483,176,861.12 529,474,299.26
非流动资产：
可供出售金融资产 11,899,386.57 12,384,599.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,640,842,498.55 1,641,712,078.92
投资性房地产 100,286,379.36 102,377,282.76
固定资产 34,429,241.91 41,542,764.70
在建工程 4,385,608.30 4,385,608.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,478,098.17 1,081,422.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,872,321,212.86 1,803,483,756.68
资产总计 2,355,498,073.98 2,332,958,055.94
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流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 526,969.83 526,969.83
预收款项 317,400.00 317,400.00
应付职工薪酬 115,319.87 34,032.41
应交税费 2,277,831.13 2,515,165.14
应付利息
应付股利
其他应付款 80,059,215.97 90,749,256.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 223,296,736.80 234,142,824.18
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00
负债合计 363,296,736.80 374,142,824.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,120,000.00 358,120,000.00
资本公积 1,363,569,965.50 1,364,055,178.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,320,021.22 95,320,021.22
一般风险准备
未分配利润 175,191,350.46 141,320,031.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,992,201,337.18 1,958,815,231.76
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负债和所有者权益（或股东权益）总
2,355,498,073.98 2,332,958,055.94
计
法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
3、合并本报告期利润表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 687,641,824.86 626,190,406.61
其中：营业收入 687,641,824.86 626,190,406| 中国振华(集团)科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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