600723 北京首商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京首商集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 于学忠
主管会计工作负责人姓名 张艳钊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦秀敏
公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,190,963,758.01 6,163,430,453.24 0.45
归属于上市公司股东的
2,796,159,023.58 2,657,149,843.30 5.23
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
373,850,931.39 409,826,329.29 -8.78
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 8,864,695,746.89 8,958,110,084.19 -1.04
归属于上市公司股东的
303,611,068.78 325,442,319.42 -6.71
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 290,341,187.72 323,740,624.18 -10.32
利润
加权平均净资产收益率
10.81 13.44 减少 2.63 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.4611 0.4943 -6.72
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -193,302.22 -234,288.57
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
350,000 12,935,657.92
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
1,852,753.06 2,627,590.41
和支出
所得税影响额 -131,601.94 -417,601.12
少数股东权益影响额（税后） -212,434.01 -1,641,477.58
合计 1,665,414.89 13,269,881.06
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 62,738
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
北京首都旅游集团有限责任
国有法人 37.79 248,809,378 248,689,516 无
公司
北京西单友谊集团 国有法人 19.99 131,631,031 90,659,227 无
中国人民人寿保险股份有限
未知 2.19 14,387,257 0 未知
公司－分红－个险分红
林尚德 境内自然人 1.07 7,017,225 0 未知
中国工商银行－广发大盘成
未知 0.56 3,664,918 0 未知
长混合型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德
稳健配置混合型证券投资基 未知 0.44 2,907,600 0 未知
金
中国建设银行－交银施罗德
未知 0.27 1,800,000 0 未知
蓝筹股票证券投资基金
陈洋洋 境内自然人 0.26 1,722,532 0 未知
焦建华 境内自然人 0.23 1,529,108 0 未知
赵慧春 境内自然人 0.18 1,160,900 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 股份种类及数量
量
北京西单友谊集团 40,971,804 人民币普通股 131,631,031
中国人民人寿保险股份有限
14,387,257 人民币普通股 14,387,257
公司－分红－个险分红
林尚德 7,017,225 人民币普通股 7,017,225
中国工商银行－广发大盘成
3,664,918 人民币普通股 3,664,918
长混合型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德
稳健配置混合型证券投资基 2,907,600 人民币普通股 2,907,600
金
中国建设银行－交银施罗德
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
蓝筹股票证券投资基金
陈洋洋 1,722,532 人民币普通股 1,722,532
焦建华 1,529,108 人民币普通股 1,529,108
赵慧春 1,160,900 人民币普通股 1,160,900
东方汇理银行 1,120,200 人民币普通股 1,120,200
公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团是公司第一大股东北京
首都旅游集团有限责任公司的下属全资企业，北京首都旅游集团有限责任
上述股东关联关系或一致行 公司对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第一大股东和第二大股东
动的说明 与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系,
也未知其是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2013-9-31 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减比例(%)
应收账款 102,932,439.00 72,355,786.03 30,576,652.97
预付款项 56,059,732.03 34,248,846.68 21,810,885.35
其他应收款 35,765,293.07 63,832,092.30 -28,066,799.23 -44
固定资产 916,080,808.06 487,344,423.41 428,736,384.65
在建工程 53,425,318.37 177,396.00 53,247,922.37
长期待摊费用 119,614,236.23 71,101,616.07 48,512,620.16
应付股利 852,164.50 556,414.50 295,750.00
预计负债 0 1,836,116.00 -1,836,116.00 -100
2. 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减比例(%)
财务费用 10,962,539.61 7,017,773.42 3,944,766.19
投资收益 239,455.21 - 239,455.21
营业外收入 16,450,454.34 2,548,787.85 13,901,666.49
3.截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
增减幅
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减 度（%）
经营活动产生的现金
373,850,931.39 409,826,329.29 -35,975,397.90 -9
流量净额
投资活动产生的现金
-680,462,551.95 -17,134,332.46 -663,328,219.49 3871
流量净额
筹资活动产生的现金
-281,560,102.88 -166,166,450.43 -115,393,652.45 69
流量净额
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
（1）应收账款期末余额 10,293 万元，较期初增加 42%，主要系信用卡返款延迟所致。
（2）预付账款期末余额 5,606 万元，较期初增加 64%，主要系下属天津新燕莎奥特莱斯商业有
限公司（以下简称“天津奥莱公司”）预付经营场所装修款所致。
（3）其他应收款期末余额 3,576 万元，较期初减少 44%，主要系下属天津奥莱公司购房保证金
转出所致。
（4）固定资产期末余额 91,608 万元，较期初增加 88%，主要系下属天津奥莱公司购买房产等增
加所致。
（5）在建工程期末余额 5,343 万元，较期初增幅大，主要系下属北京新燕莎金街购物广场有限
公司经营场所装修所致。
（6）长期待摊费用期末余额 11,961 万元，较期初增加 68%，主要系下属天津奥莱公司新增经营
场所装修费所致。
（7）应付股利期末余额 85 万元，较期初增加 53%，主要系公司三个有限售条件股东暂时无法领
取 2012 年分红所致。
（8）预计负债期末余额为零，较期初减少 100%，主要系下属金鹏公司历经三年的赔偿支付，当
期将剩余的无需支付部分全部冲回所致。
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（9）财务费用本期发生额为 1,096 万元，较上期增加 56%，主要系存款利息收入减少及借款利
息支出增加所致。
（10）投资收益本期发生额为 24 万元，系转让下属北京光彩伟业商业有限公司股权所致。
（11）营业外收入本期发生额 1,645 万元，较上期增幅较大，主要系下属天津奥莱公司收到政府
企业发展基金补贴 1,245 万元所致。
（12）本期经营活动产生的现金流量净额为 37,385 万元，较去年同期少流入 9%，主要是由于本
期支付的人工成本增加和预收卡款减少所致。
（13）本期投资活动产生的现金流量净额为-68,046 万元，较去年同期多流出 3871%，主要是本
期下属公司天津奥莱公司支付购房款所致。
（14）本期筹资活动产生的现金流量净额为-28,156 万元，较去年同期多流出 69%，主要为下属
公司天津奥莱公司借款增加和公司派发 2012 年红利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司定向增发完成后，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首
旅集团”）出具承诺:本次交易后首旅集团拥有权益的股份
380,440,409 股（包括公司本次向首旅集团发行股份数 248,689,516
股、首旅集团原直接持有公司股份数 119,862 股以及首旅集团通过下
首旅集团关于股份锁 属的北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）持有公司股份数
履行承诺
定的承诺 131,631,031 股，自本次交易股权登记完成之日起 36 个月内不转让。）
无限售条件流通股份中，首旅集团持股 119,862 股以及西友集团持股
40,971,804 股共 41,091,666 股（股改承诺到期原已经解除限售条件），
因首旅集团出具承诺，2011 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日期间不
转让。
2010 年 11 月 5 日，首旅集团与北京首商集团股份有限公司（原北京
市西单商场股份有限公司）（以下简称“首商股份”）签署了《关于
注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》。盈利预测主要事
项为：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》
[天兴评报字（2010）第 433 号]，首旅集团承诺北京新燕莎控股（集
首旅集团关于利润补 团）有限责任公司 2011 年、2012 年、2013 年（以下简称“盈利承诺
履行承诺
偿的承诺 期”）归属于母公司所有者的净利润分别为 22,502.34 万元、23,337.78
万元和 24,260.26 万元。
首旅集团承诺：如本次重组完成后在盈利承诺期内北京新燕莎控股（集
团）有限责任公司不能实现上述承诺的盈利预测数，将以本次重组后
所取得的北京首商集团股份有限公司股份向首商股份补偿盈利预测数
与实际盈利数之间的差额。
2011 年 2 月 10 日，首旅集团出具承诺：北京西单友谊集团控股的首
首旅集团关于持续控 商股份拟向首旅集团发行股份，以购买首旅集团下属的北京新燕莎控
履行承诺
制首商股份的承诺 股（集团）有限责任公司全部股权。首旅集团承诺：在上述重组完成
后保持对首商股份持续控制的时间至少在 36 个月以上。
为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010 年 8 月 30 日，首旅
集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、
首旅集团关于保持上
人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全 履行承诺
市公司独立性的承诺
有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首
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旅集团的干预。
为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010
年 8 月 30 日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后，首旅集团及其
下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的关
首旅集团关于减少与
联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协议，履行合 履行承诺
规范关联交易的承诺
法程序，并将按照有关法律、法规、《北京首商集团股份有限公司章
程》等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通
过关联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,537,420,213.64 4,125,606,954.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 102,932,439.00 72,355,786.03
预付款项 56,059,732.03 34,248,846.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,765,293.07 63,832,092.30
买入返售金融资产
存货 371,990,292.45 382,850,980.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,239,661.45 261,015,902.22
流动资产合计 4,351,407,631.64 4,939,910,562.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 159,161,671.24 163,510,725.04
固定资产 916,080,808.06 487,344,423.41
在建工程 53,425,318.37 177,396.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 463,580,986.46 373,692,624.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 119,614,236.23 71,101,616.07
递延所得税资产 67,021,341.13 67,021,341.13
其他非流动资产 60,671,764.88 60,671,764.88
非流动资产合计 1,839,556,126.37 1,223,519,891.24
资产总计 6,190,963,758.01 6,163,430,453.24
流动负债：
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短期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,060,140,922.64 1,134,898,842.67
预收款项 810,873,745.57 832,546,998.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 217,334,877.57 250,747,969.96
应交税费 77,738,939.84 85,053,278.92
应付利息
应付股利 852,164.50 556,414.50
其他应付款 507,808,365.14 514,778,307.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 174,781,222.18 169,036,709.24
流动负债合计 2,939,530,237.44 3,037,618,520.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,836,116.00
递延所得税负债
其他非流动负债 24,134,024.10 24,192,934.32
非流动负债合计 24,134,024.10 26,029,050.32
负债合计 2,963,664,261.54 3,063,647,571.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00
资本公积 825,044,871.93 825,044,871.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,457,154.89 173,457,154.89
一般风险准备
未分配利润 1,139,249,442.76 1,000,240,262.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,796,159,023.58 2,657,149,843.30
少数股东权益 431,140,472.89 442,633,038.68
所有者权益合计 3,227,299,496.47 3,099,782,881.98
负债和所有者权益总计 6,190,963,758.01 6,163,430,453.24
公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京首商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 536,360,206.50 813,821,204.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,338,195.40 9,048,944.73
预付款项 69,392.29 991,329.69
应收利息
应收股利
其他应收款 409,208,922.44 57,545,335.64
存货 9,777,967.44 11,472,224.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,975,365.60 40,161,251.44
流动资产合计 991,730,049.67 933,040,290.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,517,442,628.03 1,444,042,628.03
投资性房地产
固定资产 284,227,229.98 299,532,453.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 305,206,411.87 315,997,261.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,669,201.68 31,528,956.02
递延所得税资产
其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动资产合计 2,135,545,471.56 2,095,101,299.34
资产总计 3,127,275,521.23 3,028,141,590.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,305,015.82 197,008,519.93
预收款项 76,741,033.76 84,360,983.90
应付职工薪酬 36,624,749.85 75,864,817.78
应交税费 7,015,832.67 15,867,900.29
应付利息
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应付股利 385,415.00 89,665.00
其他应付款 106,099,233.64 95,339,497.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,472,000.00 11,165,000.00
流动负债合计 361,643,280.74 479,696,384.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 361,643,280.74 479,696,384.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00
资本公积 1,407,913,771.62 1,407,913,771.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,753,135.20 141,753,135.20
一般风险准备
未分配利润 557,557,779.67 340,370,745.12
所有者权益（或股东权益）合计 2,765,632,240.49 2,548,445,205.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,127,275,521.23 3,028,141,590.08
公司法定代| 北京首商集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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