600068 中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
600068 中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...............................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................4
三、 重要事项 ...............................................................6
四、 附录 ...................................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
聂凯 董事长 因公务 付俊雄
1.3
公司负责人姓名 聂 凯
主管会计工作负责人姓名 和建生
总会计师姓名 崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 鲁中年
公司负责人聂凯先生、主管会计工作负责人和建生先生、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会
计主管人员）鲁中年先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 85,423,395,439.53 76,408,098,845.43 11.80
归属于上市公司股东的净资产 13,290,867,479.70 12,464,252,206.95 6.63
归属于上市公司股东的每股净
3.81 3.57 6.72
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,292,332,412.93 -2,384,352,217.72 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.66 -0.68 不适用
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 44,480,406,069.38 40,106,963,913.63 10.90
归属于上市公司股东的净利润 1,278,087,433.86 1,255,245,681.13 1.82
归属于上市公司股东的扣除非
1,209,147,252.12 1,248,135,594.94 -3.12
经常性损益的净利润
减少 0.791 个百分
加权平均净资产收益率（％） 9.925 10.716
点
基本每股收益（元/股） 0.366 0.360 1.67
稀释每股收益（元/股） 0.366 0.360 1.67
扣除非经常性损益后的加权平 减少 1.266 个百分
9.390 10.656
均净资产收益率（％） 点
扣除非经常性损益后的基本每
0.347 0.358 -3.07
股收益（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -111,916.67 2,008,440.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 35,535,895.15 63,455,623.76
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 40,066,767.47 21,702,331.97
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,327,881.27 13,886,883.76
所得税影响额 -17,188,633.60 -22,106,714.85
少数股东权益影响额（税后） -12,452,957.72 -10,006,383.45
合计 50,177,035.90 68,940,181.74
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 287,276
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
中国葛洲坝集团公司 国有法人 40.83 1,423,784,007 0 无
中国建设银行股份有限公
国有法人 5.69 198,321,051 0 无
司
交通银行股份有限公司海
其他 1.41 49,050,000 0 无
南省分行
中国信达资产管理股份有
国有法人 0.80 27,784,594 0 无
限公司
光大证券股份有限公司转
其他 0.49 17,000,000 0 未知
融通担保证券明细账户
中国银行股份有限公司－
嘉实沪深 300 交易型开放 其他 0.34 11,924,766 0 未知
式指数证券投资基金
浙江天马实业股份有限公
其他 0.27 9,340,000 0 未知
司
中国建设银行－上证 180
交易型开放式指数证券投 其他 0.23 8,112,114 0 未知
资基金
中国工商银行股份有限公
司－华夏沪深 300 交易型 其他 0.23 7,860,700 0 未知
开放式指数证券投资基金
中国航空(集团)有限公司 其他 0.21 7,442,280 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
中国葛洲坝集团公司 1,423,784,007 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司 198,321,051 人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行 49,050,000 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 27,784,594 人民币普通股
光大证券股份有限公司转融通担保证券明
17,000,000 人民币普通股
细账户
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
11,924,766 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
浙江天马实业股份有限公司 9,340,000 人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指
8,112,114 人民币普通股
数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
7,860,700 人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国航空(集团)有限公司 7,442,280 人民币普通股
前 10 名股东中，第 1 名股东与其他股东不存在关联关系，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单
位：万元 币种：人民币
变动幅度
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 主要原因
（%）
本期公司所属的葛洲坝房地产开
货币资金 879,113.39 655,499.87 223,613.52 34.11发有限公司预收销售房款资金增
加。
本期公司投资的 BT 项目形成的应
长期应收款 144,734.33 31,666.97 113,067.36 357.05
收款增加。
一年内到期的 本期公司一年内到期的长期借款
230,742.00 430,640.00 -199,898.00 -46.42
非流动负债 因到期偿还导致其减少。
主要系中国葛洲坝集团公司、中国
能源建设集团有限公司及其子公
其他流动负债 705,379.77 389,840.07 315,539.70 80.94 司在本公司控股子公司中国能源
建设集团葛洲坝财务有限公司的
存款增加所致。
(2)利润表及现金流量表项目
单
位：万元 币种：人民币
变动幅度
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 主要原因
（%）
本期公司水泥、民爆等业务
销售费用 38,809.58 28,943.63 9,865.95 34.09 销售收入增加，销售费用相
应增长。
本期公司所属的中国能建葛
公允价值变动收
2,087.06 -1,107.36 3,194.42 不适用 洲坝财务公司持有的交易性
益
金融资产市值变动所致。
本期公司控股子公司实现的
少数股东损益 25,317.65 18,961.80 6,355.85 33.52 净利润增加，少数股东损益
相应增长。
本期公司持有的可供出售金
其他综合收益 658.99 14,213.89 -13,554.90 -95.36 融资产市值较上年同期下降
所致。
本期公司所属的葛洲坝房地
经营活动产生的
229,233.24 -238,435.22 467,668.46 不适用 产开发有限公司预收销售房
现金流量净额
款资金增加。
投资活动产生的 本期公司在建项目投入较上
-114,315.03 -240,968.62 126,653.59 不适用
现金流量净额 年同期减少。
筹资活动产生的 本期公司银行借款收到现金
111,405.68 271,673.23 -160,267.55 -58.99
现金流量净额 净额较上年同期减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司非公开发行股票的方案》，并经
公司 2013 年第三次临时股东大会表决通过。本次发行正在中国证监会核准之中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1. 在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股
股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决
事宜的可能损益作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，此案件仍在审理中。
2.报告期内，公司控股股东中国葛洲坝集团公司增持本公司股票 9,944,717 股，增持后中国葛洲坝集
团公司持有本公司股份数量为 1,423,784,007 股，占本公司已发行股份的 40.83%。中国葛洲坝集团公
司承诺增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。截至目前，中国葛洲坝集团公司未
减持其持有的本公司股份。
3.报告期内，公司审议通过了《公司非公开发行股票的方案》，公司控股股东中国葛洲坝集团公司承
诺以现金方式认购本次非公开发行股份总数的 40.83%。本次非公开发行股票未实施，此承诺尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:聂凯
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,791,133,861.51 6,554,998,667.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 217,058,086.56 219,241,207.76
应收票据 782,164,904.21 938,218,658.60
应收账款 4,431,252,275.65 4,165,532,407.56
预付款项 4,758,515,891.28 4,944,835,849.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,439,225,313.01 6,882,374,547.23
买入返售金融资产
存货 24,349,919,537.84 22,261,956,852.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,430,000,000.00
流动资产合计 53,199,269,870.06 45,967,158,190.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 980,603,183.12 1,012,861,064.40
持有至到期投资
长期应收款 1,447,343,326.57 316,669,674.40
长期股权投资 2,576,735,620.75 2,411,954,418.32
投资性房地产 9,716,382.98 10,023,386.21
固定资产 9,913,167,177.49 9,930,318,243.30
在建工程 1,495,154,035.03 1,183,548,628.51
工程物资
固定资产清理 200,794.88 2,254,218.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,165,447,577.17 14,961,158,091.70
开发支出 7,213,506.54 8,063,884.54
商誉 11,692,198.04 11,692,198.04
长期待摊费用 233,241,780.84 246,160,114.30
递延所得税资产 111,162,627.69 91,162,941.71
其他非流动资产 272,447,358.37 255,073,790.60
非流动资产合计 32,224,125,569.47 30,440,940,654.74
资产总计 85,423,395,439.53 76,408,098,845.43
流动负债：
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短期借款 4,970,884,729.52 4,862,014,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,041,050.00 218,825,040.32
应付账款 10,124,610,000.86 9,082,179,501.29
预收款项 10,633,306,554.50 9,244,868,983.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 312,998,862.70 389,131,696.17
应交税费 439,232,208.04 453,849,369.12
应付利息 30,448,522.69 8,572,511.01
应付股利 22,592,505.95 16,005,417.57
其他应付款 6,501,747,673.86 6,626,085,327.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,307,420,000.00 4,306,400,000.00
其他流动负债 7,053,797,711.72 3,898,400,666.39
流动负债合计 42,607,079,819.84 39,106,332,513.28
非流动负债：
长期借款 22,016,797,460.48 18,114,408,400.65
应付债券 2,971,342,593.68 2,313,418,279.66
长期应付款 2,109,734.30 1,253,582.42
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 398,015,915.43 371,580,948.63
其他非流动负债 95,960,006.13 97,219,106.13
非流动负债合计 25,484,225,710.02 20,897,880,317.49
负债合计 68,091,305,529.86 60,004,212,830.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,487,458,977.00 3,487,458,977.00
资本公积 3,474,225,480.80 3,498,809,643.91
减：库存股
专项储备 18,932,464.88 5,796,762.98
盈余公积 611,862,143.22 611,862,143.22
一般风险准备
未分配利润 5,642,570,389.72 4,835,289,917.88
外币报表折算差额 55,818,024.08 25,034,761.96
归属于母公司所有者权益合计 13,290,867,479.70 12,464,252,206.95
少数股东权益 4,041,222,429.97 3,939,633,807.71
所有者权益合计 17,332,089,909.67 16,403,886,014.66
负债和所有者权益总计 85,423,395,439.53 76,408,098,845.43
公司法定代表人: 聂凯 主管会计工作负责人:和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人:鲁中年
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,378,223,835.50 1,666,179,605.79
交易性金融资产
应收票据 22,000,000.00 9,176,750.00
应收账款 1,182,214,822.25 1,067,706,003.64
预付款项 1,200,465,734.16 1,187,499,075.63
应收利息
应收股利
其他应收款 6,860,033,716.92 4,364,860,428.72
存货 1,817,891,548.05 1,272,323,503.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,460,829,656.88 9,567,745,367.56
非流动资产：
可供出售金融资产 971,039,983.12 1,002,936,464.40
持有至到期投资 6,351,000,000.00 6,451,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 16,760,516,047.99 16,748,604,283.99
投资性房地产
固定资产 568,027,921.79 568,500,012.82
在建工程 1,483,805.12
工程物资
固定资产清理 285,082.57 2,254,218.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,633,039.52 264,355,933.20
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| 公告日期:2013-10-31 |
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