福建九州集团股份有限公司2004年第三季度报表
福建九州集团股份有限公司资产负债表
2004年9月30日 单位：人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 422,938.15 422,938.15
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 8 2,196,948.25 2,173,057.85
预付账款 7
应收补贴款 9 971,563.65 971,563.65
存货 10 75,216.00 75,216.00
待摊费用 11
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 3,666,666.05 3,642,775.65
长期投资：
长期股权投资 32 113,467,609.46 113,467,609.46
长期债权投资 34
长期投资合计 38 113,467,609.46 113,467,609.46
固定资产：
固定资产原价 39 26,757,895.85 26,757,895.85
减：累计折旧 40 9,911,344.27 9,911,344.27
固定资产净值 41 16,846,551.58 16,846,551.58
减：固定资产减值准备 42 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 43 16,146,551.58 16,146,551.58
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50 16,146,551.58 16,146,551.58
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 - -
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 133,280,827.09 133,256,936.69
福建九州集团股份有限公司资产负债表（续）
2004年9月30日 单位：人民币元
负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 68 459,146,409.95 459,146,409.95
应付票据 69
应付账款 70 62,591,565.15 62,591,565.15
预收账款 71 49,989,265.01 49,989,265.01
应付工资 72
应付福利费 73 1,317.82 1,317.82
应付股利 74
应交税金 75 7,459,422.16 7,459,422.16
其他未交款 80 4,986.64 -4,986.64
其他应付款 81 337,242,993.75 337,291,621.93
预提费用 82 151,276,945.70 177,181,483.75
预计负债 83 523,677,727.81 523,677,727.81
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 1,591,380,660.71 1,617,333,826.94
长期负债： 100
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债总计 114 1,591,380,660.71 1,617,333,826.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115 296,711,400.00 296,711,400.00
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117
资本公积 118 168,557,687.83 168,557,687.83
盈余公积 119 35,192,862.42 35,192,862.42
其中：法定公益金 120 13,685,168.57 13,685,168.57
未分配利润 121 -1,958,561,783.87 -1,984,538,840.50
所有者权益（或股东权益）合计 122 -1,458,099,833.62 -1,484,076,890.25
负债及所有者权益（或股东权益）总计 135 133,280,827.09 133,256,936.69
福建九州集团股份有限公司利润表
2004年9月30日 单位：人民币元
项目 行次 上年数 本年数
一、主营业务收入 1
其中：出口产品（商品）销售收入 2
减：主营业务成本 3
其中：出口产品（商品）销售成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 6
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 7
减：营业费用 8
管理费用 9 1,355,788.30 72,518.58
财务费用 10 71,856,675.47 25,904,538.05
其中：利息支出（减利息收入） 11
汇兑损失（减汇兑收益） 12
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 13 -73,212,463.77 -25,977,056.63
加：投资收益（亏损以"-"号填列） 14
补贴收入 15
营业外收入 16
减：营业外支出 17 17,901,545.15
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 18 -91,114,008.92 -25,977,056.63
减：所得税 19
*少数股东损益 20
加：*未确认的投资损失（以"+"号填列） 21
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 22 -91,114,008.92 -25,977,056.63
注：表中带*科目为合并会计报表专用
补充资料：
项目 本年数 上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（右减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
福建九州集团股份有限公司利润分配表
2004 年9 月30 日 单位：人民币元
项目 行次 上年数 本年数
一、净利润 1 -91,114,008.92 -25,977,056.63
加：年初未分配利润 2 -1,867,447,774.95 -1,958,561,783.87
3
其他收入 4
货币换算差额 5
6
7
二、可供分配的利润 8 -1,958,561,783.87 -1,984,538,840.50
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
15
三、可供投资者分配的利润 16 -1,958,561,783.87 -1,984,538,840.50
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作资本（或股本）的普通股股利 20
应付中方股利 21
应付外方股利 22
23
24
四、未分配利润 25 -1,958,561,783.87 -1,984,538,840.50
福建九州集团股份有限公司现金流量表
2004 年9 月30 日 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响额 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
福建九州集团股份有限公司现金流量表（续）
2004 年9 月30 日 单位：人民币元
项目 行次 金额
补充资料 34
1 、将净利润调节为经营活动的现金流量： 36
净利润 37 -25,977,056.63
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐、计提福利费 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
42
43
待摊费用减少（减：增加） 44
预提费用增加（减：减少） 45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 46
固定资产报废损失 47
财务费用 48 25,904,538.05
投资损失（减：收益） 49
递延税款贷项（减：借项） 50
存货的减少（减：增加） 51
经营性应收项目的减少（减：增加） 52 23,890.40
经营性应付项目的增加（减：减少） 53 48,628.18
其他 54
经营活动产生的现金流量净额 55 0.00
56
57
2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
62
3 、现金及现金等价物净增加情况 63
现金的期末余额 64 422,938.15
减：现金的期初余额 65 422,938.15
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68
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| 公告日期:2004-11-30 |
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