601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
庞大汽贸集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 庞庆华
主管会计工作负责人姓名 克彩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈宝东
公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 62,533,117,527.00 62,887,986,722.00 -0.56
归属于上市公司股东的净资产 9,132,429,336.00 8,828,708,758.00 3.44
自行添加时点数财务数据 不适用
自行添加时点数财务数据 不适用
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－9 月） (%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 9,272,394,569.00 -4,656,240,367.00 -299.14
自行添加时期数财务数据 不适用
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－9 月） (%)
（1－9 月）
营业收入 45,112,664,077.00 42,016,518,059.00 7.37
归属于上市公司股东的净利润 304,978,254.00 -282,948,538.00 -207.79
归属于上市公司股东的扣除非
289,111,737.00 -336,839,441.00 -185.83
经常性损益的净利润
增加 6.45 个百
加权平均净资产收益率（％） 3.45 -3
分点
基本每股收益（元/股） 0.12 -0.11 0.01
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -780,255 -12,708,033
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计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,423,483 9,773,036
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-7,159,990 21,894,288
和支出
所得税影响额 -1,325,650 -2,978,916
少数股东权益影响额（税后） -228,701 -113,858
合计 -6,071,113 15,866,517
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 47,528
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 量
量
庞庆华 境内自然人 25.99 681,450,000 681,450,000 无
唐山盛诚企业策 境内非国有 质
20.93 548,567,250 548,567,250 548,567,250
划股份有限公司 法人 押
北京联合信投资 境内非国有
4.33 113,575,000 0 质押 66,780,000
有限公司 法人
杨家庆 境内自然人 2.28 59,740,450 59,740,450 质押 59,740,450
郭文义 境内自然人 2.26 59,286,150 59,286,150 质押 59,286,150
王玉生 境内自然人 2.22 58,150,400 58,150,400 质押 58,150,400
裴文会 境内自然人 2.20 57,696,100 57,696,100 质押 57,696,100
贺立新 境内自然人 2.20 57,696,100 57,696,100 质押 57,696,100
杨晓光 境内自然人 2.20 57,696,100 57,696,100 质押 57,696,100
赵成满 境内自然人 2.19 57,468,950 57,468,950 质押 57,468,950
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京联合信投资有限公司 113,575,000 人民币普通股 113,575,000
光大证券股份有限公司 26,301,835 人民币普通股 26,301,835
唐山市冀东物贸集团有限责任公司 6,243,834 人民币普通股 6,243,834
中国工商银行－华安中小盘成长股票
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 5,999,802 人民币普通股 5,999,802
朱益民 5,677,100 人民币普通股 5,677,100
中国建设银行股份有限公司－华夏盛
5,167,078 人民币普通股 5,167,078
世精选股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
5,106,860 人民币普通股 5,106,860
个人分红－019L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
4,484,086 人民币普通股 4,484,086
300 交易型开放式指数证券投资基金
航天科工财务有限责任公司 4,347,825 人民币普通股 4,347,825
1、前十名股东中，唐山盛诚企业策划股份有限公司将其
持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权
利授权给股东庞庆华行使；股东杨家庆、郭文义、王玉
生、贺立新、杨晓光、裴文会和赵成满与股东庞庆华之
间存在一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、前十名无限售条件股东中，唐山市冀东物贸集团有限
责任公司与公司股东庞庆华存在一致行动关系。除此之
外，公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及
前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联
关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并利润表项目变动情况及原因：
交易性金融资产 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 100%，主要
是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期所致。
应收票据 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 37790665 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 137.83%，
主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。
长期应收款 2013 年 9 月 30 日余额人民币 489605597 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 49.06%，
主要是由于本集团融资租赁业务减少所致。
其他非流动资产 2013 年 9 月 30 日余额人民币 1314041022 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 33.28%，
主要是由于本集团待抵扣税金减少所致。
短期借款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 8541578423 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 42.00%，
主要是由于本集团本期借款金额减少所致。
应付账款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 3068768233 元，较 2013 年 12 月 31 日增加 34.92%，
主要是由于本集团应付厂家的款项增加所致。
预收账款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 153708693 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 46.54%，
主要是由于本集团本期销售收到的预收款项减少所致。
应付职工薪酬 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 118022911 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 133.45%，
主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。
一年内到期的非流动负债 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 4775612906 元，较 2012 年 12 月 31
日增加 92.18%，主要是由于本集团本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 1442200817 元，较 2012 年 12 月 31 日减少 59.65%，
主要是由于本集团本期新增长期借款减少所致。
长期应付款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 17215329 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 179.61%，
主要是由于本集团与关联方庞大欧力士汽车租赁有限公司办理融资性售后租回业务所致。
递延收益 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 449983555 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 35.20%，
主要是由于本集团收到政府补贴增加所致。
外币报表折算差额 2013 年 9 月 30 日余额为人民币-72752 元，较 2012 年 12 月 31 日增加 32.38%，
主要是由于本集团编制合并报表时将境外子公司使用的本位币折合成人民币所致。
3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：
营业税金及附加 2013 年 1-9 月金额为人民币 130,621,459 元，较 2012 年同期增加 42.56%，主
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要是由于本集团本期城建税及教育费附加较 2012 年同期增加所致。
资产减值损失 2013 年 1-9 月金额为人民币 143,417,213 元，较 2012 年同期增加 228.40%，主
要是由于本集团本期计提的坏账准备及存货跌价准备较 2012 年同期增加所致。
营业外支出 2013 年 1-9 月金额为人民币 71,321,598 元，较 2012 年同期增加 101.91%，主要是
由于本集团本期发生的处置非流动资产损失增加所致。
所得税费用 2013 年 1-9 月金额为人民币 448,574,592 元，较 2012 年同期增加 87.43%，主要是
由于本集团本期应纳税利润缴纳所得税所致。
归属于母公司股东的净利润 2013 年 1-9 月金额为人民币 304,978,254 元，较 2012 年同期增加
207.79%，主要是由于本集团本期盈利所致。
少数股东损益 2013 年 1-9 月金额为人民币 5,494,222 元，较 2012 年同期增加 182.42%，主要
是由于部分非全资子公司本年盈利所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
偿还债务所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 22,221,999,658 元，较 2012 年同期增加
64.93%，主要原因为本集团本期银行借款偿还的增加所致。
处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2013 年 1-9 月金额为人民币 546,449,186 元，较
2012 年同期增加 47.20%，主要原因为本集团本期处置的工程项目及土地比去年同期增加所致。
发行公司债券所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元，较 2012 年同期减少 100%，主要
原因为本集团本期无发行债券所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1，099，285，179 元，
较 2012 年同期增加 30.98%，主要原因为本集团本期银行借款利息偿还的增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币
1,551,000,547 元，较 2012 年同期减少 49.39%，主要原因为本集团本期支付的工程项目及购地
款项比去年同期减少所致。
汇率变动对现金的影响 2013 年 1-9 月金额为人民币-24,649,570 元，较 2012 年同期减少
328.29%，主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。
减少使用受限制定期存款所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元，较 2012 年同期减少
100%，主要原因为本集团本期受限制和定期存款所收到的现金减少所致。
取得存款利息收入所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 239,152,639 元，较 2012 年同期
增加 102.53%，主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致。
取得投资收益所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1,477,203 元，较 2012 年同期减少
57.59%，主要是由于本集团本期收到的长期股权投资收益减少所致。
收到税费返还 2013 年 1-9 月金额为人民币 53,03,772 元，较 2012 年同期减少 85.74%，主要原
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因为本集团本期收到的各项税费返还减少所致。
收回投资所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 100,000,000 元，较 2012 年同期增加 100%，
主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期收回所致。
投资所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 78,852,551 元，较 2012 年同期减少 78.77%，
主要原因为本集团本期投资支付现金的发生较去年同期减少所致。
吸收投资所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元，较 2012 年同期减少 100%，主要原因
为本集团本期无接受少数股东投资所致。
增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 102,537,172 元，较 2012
年同期增加 100%，主要原因为本集团本期受限制和定期存款所支付的现金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1,257,200,501 元，较 2012 年同
期减少 53.88%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。
转让子公司股权所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元，较 2012 年同期减少 100%，主
要是由于本集团本期没有转让子公司股权所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2013 年 8 月 23 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司债券
发行方案的议案》，详见公司在 2013 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。截至定期报告披露日，公司申请发行 2013 年公
司债券工作正在推进之中。
3.2.2 2013 年 1 月 17 日，本公司与日本富士重工业株式会社签署《合资经营合同》，约定双
方共同对外资企业斯巴鲁汽车（中国）有限公司（“斯巴鲁中国”）进行增资，斯巴鲁中国的
企业性质变更为中外合资经营企业，本公司持有斯巴鲁中国 40%的股份。2013 年 8 月，双方已
经完成对斯巴鲁中国的增资，斯巴鲁中国的工商变更登记手续已完成，换领了新的营业执照。
2013 年 9 月 3 日，斯巴鲁汽车（中国）有限公司召开董事会，决定由本公司董事长、总经理庞
庆华担任斯巴鲁中国的董事长，公司董事、副总经理李金勇担任斯巴鲁中国的副总经理。斯巴
鲁中国已经成为斯巴鲁品牌汽车在中国大陆的唯一总代理商，从 2013 年 10 月 1 日起将全权负
责斯巴鲁品牌汽车在中国大陆市场的进口整车销售、市场营销以及售后服务等业务。详见公司
在 2013 年 1 月 18 日、9 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时
公告。
3.2.3 2013 年 9 月 17 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会审议并通过了非公开发行 A 股
股票的相关议案，详见公司在 2013 年 8 月 31 日、9 月 18 日在上海证券交易所网站
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（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。截至定期报告披露日，公司非公开发行 A 股股票
的工作正在推进之中。
3.2.4 2013 年 9 月 26 日，本公司接到股东庞庆华的通知，庞庆华将其持有的本公司股
份 68,145 万股办理了解除质押手续，详见公司在 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 承诺内容
（1）避免同业竞争
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨
晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、
李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华实际控制的唐山市
冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司
控股股东、实际控制人（或作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人）期间，本人/本公司
不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙
或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股
或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何
与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除外：1）如果庞庆华先生、庞
庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东获得或发现与公司及
/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》
将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的
条件从事该项业务；2）第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的
董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华
先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业
做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。
（2）解决关联交易
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与
利益冲突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东
地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股
东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发
生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进
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行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本
公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和
善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述
协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意
给予公司赔偿。
（3）股份限售
庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所
上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部
分股份。
（4）其他承诺
庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺：自 2012 年 6 月 12 日起的
六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，
投入金额不超过 1 亿元。2012 年 12 月 10 日，公司接到庞庆华通知，自 2012 年 12 月 20 日起，
延续股票增持计划六个月。在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
3.3.2 承诺履行情况
报告期内未有违反承诺事项的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于 2013 年汽车市场的稳步增长，公司预计 2013 年度的累计净利润为 40,000-50,000 万元。
本次预计不作为公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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法定代表人:庞庆华
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,191,748,156 17,767,246,843
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000
应收票据 37,790,665 15,890,073
应收账款 1,242,829,174 1,750,803,683
预付款项 5,241,597,321 4,515,669,647
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,581,976,175 3,661,147,678
买入返售金融资产
存货 10,132,953,269 11,315,190,814
一年内到期的非流动资产 3,289,146,188 4,562,548,981
其他流动资产 629,239,157 858,408,869
流动资产合计 44,347,280,105 44,546,906,588
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 489,605,597 961,065,026
长期股权投资 405,296,221 327,649,088
投资性房地产
固定资产 6,411,552,162 5,883,272,178
在建工程 1,429,151,834 1,717,554,082
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,339,651,845 5,715,209,731
开发支出
商誉 1,082,704,690 1,036,290,231
长期待摊费用 285,592,848 314,947,951
递延所得税资产 428,241,203 415,527,248
其他非流动资产 1,314,041,022 1,969,564,599
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 18,185,837,422 18,341,080,134
资产总计 62,533,117,527 62,887,986,722
流动负债：
短期借款 8,541,578,423 14,727,486,136
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,844,501,350 24,589,400,597
应付账款 3,068,768,233 2,274,548,472
预收款项 153,708,693 287,507,615
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 118,022,911 50,555,636
应交税费 356,321,257 361,186,893
应付利息
应付股利
其他应付款 3,129,051,164 2,840,548,580
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,775,612,906 2,484,934,713
其他流动负债
流动负债合计 48,987,564,937 47,616,168,642
非流动负债：
长期借款 1,442,200,817 3,574,346,230
应付债券 2,285,120,464 2,327,438,965
长期应付款 17,215,329 6,156,924
专项应付款
预计负债 81,613,213 64,883,139
递延收益 449,983,555 332,821,949
递延所得税负债 89,262,041 91,151,463
其他非流动负债
非流动负债合计 4,365,395,419 6,396,798,670
负债合计 53,352,960,356 54,012,967,312
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000
资本公积 4,283,439,746 4,284,679,628
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,972,798 216,972,798
一般风险准备
未分配利润 2,010,589,544 1,705,611,290
601258 庞大汽贸集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
外币报表折算差额 -72,752 -54,958
归属于母公司所有者权益合计 9,132,429,336 8,828,708,758
少数股东权益 47,727,835 46,310,652
所有者权益合计 9,180,157,171 8,875,019,410
负债和所有者权益总计 62,533,117,527
